الاقتصادي

العقود المستقبلية للعملات المشفرة: دليل شامل للمبتدئين

مقدمة

العقود المستقبلية للعملات المشفرة أصبحت جزءًا لا يتجزأ من مشهد التداول الحديث. فهي توفر للمتداولين فرصًا فريدة للمضاربة على أسعار العملات الرقمية، والتحوط من المخاطر، والمشاركة في أسواق متنامية. هذا المقال يهدف إلى تقديم شرح مفصل ومبسط للعقود المستقبلية للعملات المشفرة للمبتدئين، مع التركيز على المفاهيم الأساسية، وكيفية عملها، والمخاطر المرتبطة بها.

ما هي العقود المستقبلية؟

العقد المستقبلي هو اتفاق لشراء أو بيع أصل معين (في حالتنا، العملة المشفرة) بسعر محدد في تاريخ مستقبلي محدد. لا يتم تبادل العملة المشفرة في اللحظة التي يتم فيها إبرام العقد، بل يتم تحديد السعر والشروط، ويتم تسوية العقد في تاريخ الاستحقاق.

أطراف العقد: هناك طرفان رئيسيان في العقد المستقبلي:

   *   المشتري: يتعهد بشراء الأصل في تاريخ الاستحقاق.
   *   البائع: يتعهد ببيع الأصل في تاريخ الاستحقاق.

حجم العقد: يحدد كمية الأصل التي سيتم تبادلها. على سبيل المثال، قد يكون حجم عقد البيتكوين الواحد 5 بيتكوين.
تاريخ الاستحقاق: التاريخ الذي يجب فيه تسوية العقد. تتوفر العقود المستقبلية عادةً بتاريخ استحقاق شهري.
سعر التسوية: السعر الذي يتم به تسوية العقد في تاريخ الاستحقاق.

لماذا تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة؟

هناك عدة أسباب تجعل المتداولين يفضلون تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة:

الرافعة المالية: توفر العقود المستقبلية رافعة مالية عالية، مما يسمح للمتداولين بالتحكم في كمية كبيرة من الأصل برأس مال صغير نسبيًا. ومع ذلك، يجب الانتباه إلى أن الرافعة المالية تزيد من المخاطر أيضًا.
التحوط: يمكن استخدام العقود المستقبلية للتحوط من مخاطر تقلبات أسعار العملات المشفرة. على سبيل المثال، إذا كان لديك كمية من البيتكوين، يمكنك بيع عقود مستقبلية للبيتكوين لحماية نفسك من انخفاض محتمل في السعر.
المضاربة: يمكن استخدام العقود المستقبلية للمضاربة على اتجاه أسعار العملات المشفرة. إذا كنت تعتقد أن سعر البيتكوين سيرتفع، يمكنك شراء عقود مستقبلية للبيتكوين.
إمكانية البيع على المكشوف: تتيح لك العقود المستقبلية البيع على المكشوف (Short Selling)، أي الربح من انخفاض سعر الأصل.

كيفية عمل العقود المستقبلية للعملات المشفرة

تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة يشبه تداول العقود المستقبلية التقليدية، ولكن مع بعض الاختلافات. عادةً ما يتم تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة على منصات تداول العملات المشفرة المتخصصة.

1. فتح حساب: يجب عليك أولاً فتح حساب لدى منصة تداول تدعم تداول العقود المستقبلية. 2. إيداع المال: يجب عليك إيداع المال في حسابك. 3. اختيار العقد: اختر العقد المستقبلي الذي تريد تداوله (مثل عقد بيتكوين، إيثريوم، وغيرها). 4. وضع أمر: ضع أمر شراء أو بيع للعقد المستقبلي. 5. مراقبة الصفقة: راقب صفقتك وإدارة المخاطر الخاصة بك. 6. التسوية: في تاريخ الاستحقاق، سيتم تسوية العقد.

المخاطر المرتبطة بتداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة

تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة ينطوي على مخاطر كبيرة، بما في ذلك:

التقلبات: أسعار العملات المشفرة شديدة التقلب، مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة.
الرافعة المالية: الرافعة المالية تزيد من المخاطر، حيث يمكن أن تتضاعف الخسائر بنفس سرعة الأرباح.
مخاطر الطرف المقابل: هناك خطر أن يفشل الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته.
مخاطر السيولة: قد يكون من الصعب إغلاق صفقتك إذا لم يكن هناك مشتر أو بائع مقابل.
مخاطر التنظيم: البيئة التنظيمية للعملات المشفرة لا تزال غير واضحة، مما قد يؤثر على تداول العقود المستقبلية.

استراتيجيات تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة

هناك العديد من استراتيجيات التداول التي يمكن استخدامها في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة، بما في ذلك:

تداول الاتجاه: تحديد الاتجاه العام للسعر والتداول في اتجاهه.
تداول النطاق: تحديد نطاق السعر والتداول ضمن هذا النطاق.
تداول الاختراق: تداول عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة.
المراجحة: الاستفادة من فروق الأسعار بين منصات التداول المختلفة.
التحوط: استخدام العقود المستقبلية لتقليل المخاطر.

التحليل الفني والأساسي في تداول العقود المستقبلية

التحليل الفني: دراسة الرسوم البيانية وأنماط الأسعار والمؤشرات الفنية للتنبؤ بحركة الأسعار المستقبلية. (مثل مؤشر المتوسط المتحرك، مؤشر القوة النسبية، خطوط فيبوناتشي، أنماط الشموع اليابانية).
التحليل الأساسي: تقييم العوامل الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية التي قد تؤثر على أسعار العملات المشفرة. (مثل الأخبار الاقتصادية، التنظيمات الحكومية، تطورات التكنولوجيا).
تحليل حجم التداول: دراسة حجم التداول لتأكيد قوة الاتجاه أو الإشارة إلى انعكاس محتمل. (مثل حجم التداول، مؤشر التراكم/التوزيع).

منصات تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة

هناك العديد من منصات التداول التي تقدم العقود المستقبلية للعملات المشفرة، بما في ذلك:

إدارة المخاطر في تداول العقود المستقبلية

إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية في تداول العقود المستقبلية. تشمل بعض استراتيجيات إدارة المخاطر:

أوامر وقف الخسارة: تحديد مستوى السعر الذي سيتم عنده إغلاق صفقتك تلقائيًا للحد من الخسائر.
تحديد حجم الصفقة: لا تخاطر بأكثر من نسبة صغيرة من رأس مالك في أي صفقة واحدة.
تنويع المحفظة: لا تضع كل أموالك في عملة مشفرة واحدة.
استخدام الرافعة المالية بحذر: لا تستخدم رافعة مالية عالية جدًا.
البقاء على اطلاع: تابع أخبار السوق وتحليلات الخبراء.

مصادر إضافية

استراتيجيات إضافية

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين