الأوراق التجارية
الأوراق التجارية في تداول العملات المشفرة
مقدمة
الأوراق التجارية (Futures) هي اتفاقيات لشراء أو بيع أصل ما، مثل العملات المشفرة، بسعر محدد في تاريخ مستقبلي محدد. تعتبر الأوراق التجارية أدوات مالية مشتقة، أي أن قيمتها مستمدة من قيمة الأصل الأساسي. تستخدم هذه الأدوات بشكل متزايد في تداول العملات المشفرة، سواء لأغراض التحوط أو المضاربة. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل للأوراق التجارية للمبتدئين في عالم تداول العملات المشفرة.
ما هي الأوراق التجارية؟
ببساطة، الورقة التجارية هي عقد بين طرفين لتداول أصل ما في تاريخ لاحق. يحدد العقد كمية الأصل، وسعره، وتاريخ التسوية. لا يتطلب شراء ورقة تجارية امتلاك الأصل الفعلي؛ بل هو التزام بالشراء أو البيع في المستقبل.
مثال: لنفترض أنك تتوقع ارتفاع سعر البيتكوين في المستقبل. يمكنك شراء ورقة تجارية للبيتكوين بأجل ثلاثة أشهر بسعر 50,000 دولار. إذا ارتفع سعر البيتكوين إلى 60,000 دولار في نهاية الأشهر الثلاثة، يمكنك بيع الورقة التجارية وتحقيق ربح قدره 10,000 دولار (ناقص الرسوم والعمولات).
المصطلحات الأساسية في تداول الأوراق التجارية
- الأصل الأساسي: العملة المشفرة التي تعتمد عليها الورقة التجارية، مثل الإيثيريوم أو الريبل.
- تاريخ التسوية: التاريخ الذي يجب فيه تسليم الأصل الأساسي أو الدفع مقابلها.
- سعر التسوية: السعر المحدد في العقد الذي سيتم تداول الأصل به في تاريخ التسوية.
- الهامش: مبلغ من المال يجب على المتداول إيداعه كضمان لوفاء التزاماته.
- الرافعة المالية: القدرة على التحكم في كمية كبيرة من الأصل الأساسي بمبلغ صغير من المال. الرافعة المالية تزيد من الأرباح المحتملة، ولكنها تزيد أيضًا من الخسائر المحتملة.
- التقلب: مدى تغير سعر الأصل الأساسي.
- الشهر المستقبلي: كل ورقة تجارية لها تاريخ انتهاء صلاحية محدد، ويشار إلى هذه الأوراق التجارية باسم "الشهر المستقبلي". على سبيل المثال، "BTCUSD December 2023" هي ورقة تجارية للبيتكوين مقابل الدولار الأمريكي وتنتهي صلاحيتها في ديسمبر 2023.
أنواع الأوراق التجارية للعملات المشفرة
- عقود بيتكوين الآجلة (Bitcoin Futures): الأكثر شيوعًا، تسمح بتداول قيمة البيتكوين المستقبلية.
- عقود إيثيريوم الآجلة (Ethereum Futures): تسمح بتداول قيمة الإيثيريوم المستقبلية.
- عقود العملات المشفرة الأخرى الآجلة: تتوفر عقود لعدد متزايد من العملات المشفرة الأخرى، مثل لايتكوين و بينانس كوين.
- العقود الدائمة (Perpetual Contracts): تشبه الأوراق التجارية ولكن ليس لها تاريخ تسوية محدد. بدلاً من ذلك، يتم تداولها بشكل مستمر، مع رسوم تمويل دورية بين المشترين والبائعين.
مزايا وعيوب تداول الأوراق التجارية
| العيوب| | الرافعة المالية العالية تزيد من المخاطر | | متطلبات الهامش | | تعقيد الأدوات المالية | | خطر التصفية (Liquidation) | |
استراتيجيات تداول الأوراق التجارية
- المضاربة على الاتجاه (Trend Following): تحديد الاتجاه السائد في السوق واتخاذ مراكز في اتجاهه. تحليل الاتجاه
- التداول المتأرجح (Swing Trading): الاستفادة من التقلبات قصيرة الأجل في الأسعار. التداول اليومي
- التحوط (Hedging): تقليل المخاطر عن طريق اتخاذ مراكز معاكسة في الأوراق التجارية والأصل الأساسي. إدارة المخاطر
- المراجحة (Arbitrage): الاستفادة من فروق الأسعار بين الأسواق المختلفة. المراجحة في العملات المشفرة
- استراتيجية المتوسط المتحرك (Moving Average Strategy): استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد نقاط الدخول والخروج. المتوسطات المتحركة
- استراتيجية خطوط الاتجاه (Trendline Strategy): استخدام خطوط الاتجاه لتحديد الاتجاهات المحتملة. خطوط الاتجاه
- استراتيجية فيبوناتشي (Fibonacci Strategy): استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة. مستويات فيبوناتشي
- استراتيجية بولينجر باند (Bollinger Bands Strategy): استخدام بولينجر باند لتحديد التقلبات المحتملة. بولينجر باند
- استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI Strategy): استخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع. مؤشر القوة النسبية
- استراتيجية MACD (MACD Strategy): استخدام مؤشر MACD لتحديد اتجاهات السوق. مؤشر MACD
- استراتيجية حجم التداول (Volume Strategy): تحليل حجم التداول لتأكيد الاتجاهات. تحليل حجم التداول
- استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy): الاستفادة من اختراق مستويات الدعم أو المقاومة. الاختراق
- استراتيجية التجميع (Accumulation/Distribution Strategy): تحديد مراحل التجميع والتوزيع في السوق. تجميع وتوزيع
- استراتيجية النمط السعري (Candlestick Pattern Strategy): تحليل الأنماط السعرية لتوقع تحركات الأسعار. الأنماط السعرية
- استراتيجية Ichimoku Cloud (Ichimoku Cloud Strategy): استخدام سحابة Ichimoku لتحديد الاتجاهات ونقاط الدخول والخروج. سحابة Ichimoku
منصات تداول الأوراق التجارية للعملات المشفرة
- Binance Futures: واحدة من أكبر منصات تداول الأوراق التجارية للعملات المشفرة.
- Bybit: منصة شائعة أخرى تقدم مجموعة متنوعة من الأوراق التجارية.
- Kraken Futures: منصة معروفة بتقديم عقود ذات آجال مختلفة.
- OKX: منصة تقدم مجموعة واسعة من أدوات التداول، بما في ذلك الأوراق التجارية.
إدارة المخاطر في تداول الأوراق التجارية
- استخدام أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders): لتحديد الحد الأقصى للخسارة التي ترغب في تحملها.
- تحديد حجم المركز (Position Sizing): لتجنب المخاطرة بالكثير من رأس المال في صفقة واحدة.
- تنويع المحفظة (Portfolio Diversification): لتوزيع المخاطر عبر أصول مختلفة.
- فهم الرافعة المالية: استخدام الرافعة المالية بحذر، وإدراك المخاطر المرتبطة بها.
- تحليل أساسي وفني: إجراء تحليل شامل للسوق قبل اتخاذ أي قرارات تداول. التحليل الأساسي
خلاصة
تعتبر الأوراق التجارية أداة قوية لتداول العملات المشفرة، ولكنها تتطلب فهمًا جيدًا للمخاطر المرتبطة بها. من خلال التعلم المستمر وتطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر المناسبة، يمكنك زيادة فرص نجاحك في تداول الأوراق التجارية. تذكر دائماً أن التداول ينطوي على مخاطر، ولا تستثمر أبدًا أكثر مما يمكنك تحمل خسارته.
التحليل الفني التحليل الأساسي إدارة المخاطر الرافعة المالية التقلب البيتكوين الإيثيريوم الريبل لايتكوين بينانس كوين تداول الخيارات الثنائية التداول اليومي التداول المتأرجح المراجحة في العملات المشفرة التحوط أوامر وقف الخسارة حجم المركز تنويع المحفظة عقود بيتكوين الآجلة العقود الدائمة
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين