استراتيجية فارق السعر
استراتيجية فارق السعر في العقود المستقبلية للعملات المشفرة
مقدمة تعتبر استراتيجية فارق السعر (Price Spread Strategy) من الاستراتيجيات الشائعة في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة. تعتمد هذه الاستراتيجية على الاستفادة من الاختلافات المتوقعة في أسعار عقود مستقبلية مختلفة لنفس الأصل، أو لنفس العقد المستقبلي في تواريخ استحقاق مختلفة. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تقليل المخاطر مقارنة بالشراء أو البيع المباشر للعقود المستقبلية، مع تحقيق ربح معتدل. هذه المقالة موجهة للمبتدئين وتهدف إلى شرح هذه الاستراتيجية بالتفصيل.
ما هي استراتيجية فارق السعر؟
ببساطة، تتضمن استراتيجية فارق السعر فتح مركزين متعاكسين في عقود مستقبلية مرتبطة. يمكن أن تكون العقود مرتبطة من خلال:
- تواريخ الاستحقاق المختلفة: شراء عقد مستقبلي بتاريخ استحقاق أقرب وبيع عقد مستقبلي بتاريخ استحقاق أبعد لنفس الأصل.
- الأصول المختلفة المرتبطة: شراء عقد مستقبلي لعملة مشفرة وبيع عقد مستقبلي لعملة مشفرة أخرى مرتبطة بها (مثل شراء Bitcoin وبيع Ethereum).
- عقود مختلفة لنفس الأصل بفروق مختلفة: شراء وبيع عقود مستقبلية بنفس تاريخ الاستحقاق ولكن بفروق أسعار مختلفة.
الهدف من هذه الاستراتيجية ليس تحقيق ربح كبير من حركة سعر واحدة، بل الاستفادة من تغير العلاقة بين العقود المختارة.
أنواع استراتيجيات فارق السعر
هناك عدة أنواع رئيسية من استراتيجيات فارق السعر، تشمل:
- فارق السعر بين تاريخي الاستحقاق (Calendar Spread) : هذه الاستراتيجية تتضمن شراء عقد مستقبلي بتاريخ استحقاق أقرب وبيع عقد مستقبلي بنفس الأصل بتاريخ استحقاق أبعد. تعتمد على توقع بقاء الفارق السعري الحالي بين العقود ثابتًا أو التغير بشكل معتدل. يُستخدم هذا النوع غالبًا عندما يكون هناك توقع باستقرار السوق. راجع تحليل التقلبات لفهم كيفية تأثيرها على هذه الاستراتيجية.
- فارق السعر بين الأصول (Intermarket Spread) : تتضمن شراء عقد مستقبلي لعملة مشفرة وبيع عقد مستقبلي لعملة مشفرة أخرى مرتبطة بها. على سبيل المثال، شراء Bitcoin وبيع Litecoin، مع توقع أن يظل الفارق بينهما ثابتًا. يتطلب هذا النوع فهمًا عميقًا لـ العلاقة المتبادلة بين العملات المشفرة.
- فارق السعر المتوازي (Parallel Spread) : شراء وبيع عقود مستقبلية لنفس الأصل بنفس حجم المركز ولكن بتاريخ استحقاق مختلف. يشبه إلى حد كبير فراق السعر بين تاريخي الاستحقاق، لكنه قد يستخدم أيضًا عقودًا ذات فروق أسعار مختلفة.
- فارق السعر المائل (Diagonal Spread) : مزيج من فراق السعر بين تاريخي الاستحقاق وفارق السعر المتوازي. يتضمن شراء وبيع عقود مستقبلية لنفس الأصل مع اختلاف في تاريخ الاستحقاق وحجم المركز.
كيفية تنفيذ استراتيجية فارق السعر
لنفترض أنك تعتقد أن سعر Bitcoin (BTC) سيرتفع بشكل معتدل في الشهر القادم، ولكنك قلق بشأن التقلبات العالية. يمكنك تنفيذ استراتيجية فراق سعر بين تاريخي الاستحقاق:
1. شراء عقد BTC مستقبلي بتاريخ استحقاق الشهر القادم. 2. بيع عقد BTC مستقبلي بتاريخ استحقاق بعد شهرين.
إذا ارتفع سعر BTC بشكل معتدل، فستربح من العقد الذي اشتريته، ولكن ربحك سيقلل منه الخسارة المحتملة في العقد الذي بعته. هذه الاستراتيجية تقلل من المخاطر الإجمالية ولكن أيضًا تقلل من الربح المحتمل.
إدارة المخاطر في استراتيجية فارق السعر
- تحديد حجم المركز المناسب: يجب أن يكون حجم المركز متناسبًا مع قدرتك على تحمل المخاطر.
- وضع أوامر وقف الخسارة: لحماية نفسك من الخسائر الكبيرة في حالة تحرك السوق ضدك. راجع أوامر وقف الخسارة لمزيد من التفاصيل.
- مراقبة العلاقة بين العقود: يجب عليك مراقبة العلاقة بين العقود التي اخترتها بانتظام.
- فهم التكاليف: ضع في اعتبارك تكاليف المعاملات، مثل العمولات ورسوم التمويل.
مزايا وعيوب استراتيجية فارق السعر
| العيوب | الربح المحتمل أقل من الشراء أو البيع المباشر. | تتطلب فهمًا جيدًا للعلاقة بين العقود. | قد تكون معقدة للمبتدئين. |
استراتيجيات تداول ذات صلة
- تداول النطاق
- تداول الاتجاه
- المراجحة
- تداول الخيارات
- تداول العقود الآجلة
- استراتيجية المتوسط المتحرك
- استراتيجية كسر الاختراق
- استراتيجية التصحيح
- استراتيجية بولينجر باند
- استراتيجية فيبوناتشي
- استراتيجية RSI
- استراتيجية MACD
- استراتيجية Ichimoku Cloud
- استراتيجية حجم التداول
- استراتيجية الدعم والمقاومة
التحليل الفني وحجم التداول
- الشموع اليابانية
- خطوط الاتجاه
- مستويات الدعم والمقاومة
- مؤشر القوة النسبية (RSI)
- مؤشر الماكد (MACD)
- حجم التداول
- التقلب الضمني
- تحليل الشموع
خلاصة
استراتيجية فارق السعر هي أداة قيمة للمتداولين في العقود المستقبلية للعملات المشفرة الذين يبحثون عن طريقة لتقليل المخاطر والاستفادة من تغيرات العلاقة بين العقود. تتطلب هذه الاستراتيجية فهمًا جيدًا للسوق والعلاقة بين العقود المختلفة. من الضروري إجراء بحث شامل وإدارة المخاطر بعناية قبل تنفيذ هذه الاستراتيجية.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين