استراتيجية تداول ويليامز %R

مقدمة تعتبر استراتيجية تداول ويليامز %R (Williams %R) أداة تحليل فني تستخدم في الأسواق المالية، بما في ذلك سوق العملات المشفرة، لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع المحتملة. تم تطوير هذه الاستراتيجية من قبل لاري ويليامز، وهو متداول ومؤلف مشهور. تعتمد الاستراتيجية على قياس العلاقة بين سعر الإغلاق الحالي والسعر الأعلى والأدنى خلال فترة زمنية محددة. هذه المقالة موجهة للمبتدئين وتهدف إلى شرح مفصل لكيفية عمل هذه الاستراتيجية وكيفية استخدامها في تداول الخيارات الثنائية و تداول العقود الآجلة.

ما هو ويليامز %R؟

ويليامز %R هو مؤشر زخم يقيس مستوى سعر الإغلاق الحالي بالنسبة لنطاق الأسعار خلال فترة محددة. يتراوح المؤشر بين -100 و 0.

قراءة قريبة من 0 تشير إلى أن الأصل في حالة ذروة شراء وقد يكون عرضة للتصحيح.
قراءة قريبة من -100 تشير إلى أن الأصل في حالة ذروة بيع وقد يكون عرضة للارتداد.
خط المنتصف (-50) يعتبر نقطة تحييد.

صيغة حساب ويليامز %R

%R = (-100) * ((أعلى سعر خلال الفترة - سعر الإغلاق) / (أعلى سعر خلال الفترة - أدنى سعر خلال الفترة))

كيفية استخدام استراتيجية ويليامز %R

1. تحديد مناطق ذروة الشراء والبيع

أولاً، يجب تحديد مناطق ذروة الشراء والبيع. بشكل عام:

ذروة الشراء: عند وصول قيمة %R إلى 80 أو أعلى.
ذروة البيع: عند وصول قيمة %R إلى -80 أو أقل.

هذه المستويات ليست ثابتة ويمكن تعديلها بناءً على ظروف السوق و تقلبات الأسعار.

2. تأكيد الإشارات

من المهم عدم الاعتماد على ويليامز %R وحده. يجب تأكيد الإشارات من خلال:

مؤشرات فنية أخرى: استخدام مؤشر القوة النسبية (RSI) و الماكد (MACD) و المتوسطات المتحركة لتأكيد الإشارات.
أنماط الشموع اليابانية: البحث عن أنماط الشموع الانعكاسية مثل الابتلاع الشرائي و الابتلاع البيعي.
حجم التداول: التحقق من حجم التداول لضمان وجود زخم كافٍ يدعم الإشارة.

3. نقاط الدخول والخروج

إشارة الشراء: عندما يصل %R إلى -80 أو أقل، ويتم تأكيد الإشارة بمؤشرات أخرى، يمكن الدخول في صفقة شراء. يتم تحديد نقطة وقف الخسارة أسفل أدنى سعر حديث.
إشارة البيع: عندما يصل %R إلى 80 أو أعلى، ويتم تأكيد الإشارة بمؤشرات أخرى، يمكن الدخول في صفقة بيع. يتم تحديد نقطة وقف الخسارة فوق أعلى سعر حديث.

مثال عملي على استراتيجية ويليامز %R في تداول العملات المشفرة

لنفترض أنك تداول بيتكوين (BTC) وتلاحظ أن قيمة ويليامز %R وصلت إلى -85. بالإضافة إلى ذلك، يظهر نمط الشموع الصعودي (مثل المطرقة) على الرسم البياني، ويشير مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى أن البيتكوين في منطقة ذروة البيع.

في هذه الحالة، يمكن اعتبارها إشارة شراء قوية. يمكنك الدخول في صفقة شراء مع تحديد نقطة وقف الخسارة أسفل أدنى سعر حديث وهدف ربح بناءً على مستويات الدعم والمقاومة.

إعدادات ويليامز %R

الإعدادات الافتراضية لـ ويليامز %R هي فترة 14 يومًا. ومع ذلك، يمكن تعديل هذه الإعدادات بناءً على أسلوب التداول والأصل المتداول.

فترة أقصر (مثل 7 أيام): ستكون أكثر حساسية للتغيرات في الأسعار وتولد المزيد من الإشارات، ولكنها قد تكون أكثر عرضة للإشارات الخاطئة.
فترة أطول (مثل 21 يومًا): ستكون أقل حساسية للتغيرات في الأسعار وتولد إشارات أقل، ولكنها قد تكون أكثر دقة.

المخاطر والاعتبارات

الإشارات الخاطئة: مثل أي مؤشر فني، يمكن أن يولد ويليامز %R إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة.
التأخير: قد يكون المؤشر متأخرًا بعض الشيء في الاستجابة للتغيرات في الأسعار.
التقلبات: في الأسواق المتقلبة، يمكن أن تتذبذب قيمة %R بشكل كبير، مما يجعل من الصعب تحديد مناطق ذروة الشراء والبيع بدقة.

استراتيجيات تداول ذات صلة

التحليل الفني وحجم التداول

خلاصة

استراتيجية تداول ويليامز %R هي أداة مفيدة لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع المحتملة. ومع ذلك، من المهم استخدامها جنبًا إلى جنب مع مؤشرات فنية أخرى وأدوات تحليلية لتأكيد الإشارات وتقليل المخاطر. تذكر دائمًا إدارة المخاطر بشكل صحيح وتحديد نقاط الدخول والخروج قبل الدخول في أي صفقة.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين

استراتيجية تداول ويليامز %R

Contents