استراتيجية النقطة المحورية
استراتيجية النقطة المحورية
مقدمة
تُعدّ استراتيجية النقطة المحورية إحدى الاستراتيجيات الشائعة في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة و تداول الخيارات الثنائية. تعتمد هذه الاستراتيجية على تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية، والتي تُعرف بالنقطة المحورية، ثم التداول بناءً على رد فعل السعر تجاه هذه المستويات. هذه الاستراتيجية مناسبة للمبتدئين، ولكنها تتطلب فهمًا جيدًا لأساسيات التحليل الفني و إدارة المخاطر.
ما هي النقطة المحورية؟
النقطة المحورية (Pivot Point) هي مستوى سعر يتم تحديده باستخدام أسعار الإغلاق السابقة (عادةً اليوم السابق). تعتبر هذه النقطة كحاجز نفسي للسعر، حيث يتوقع المتداولون أن يتفاعل السعر معها. تُستخدم النقاط المحورية لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
حساب النقطة المحورية يتم عادةً باستخدام الصيغة التالية:
- النقطة المحورية (Pivot Point): (أعلى سعر + أدنى سعر + سعر الإغلاق) / 3
- مستويات الدعم (Support Levels):
* الدعم الأول: (2 × النقطة المحورية) - أعلى سعر * الدعم الثاني: (2 × النقطة المحورية) - (أعلى سعر + أدنى سعر) * الدعم الثالث: (2 × النقطة المحورية) - (2 × أعلى سعر)
- مستويات المقاومة (Resistance Levels):
* المقاومة الأولى: (2 × النقطة المحورية) - أدنى سعر * المقاومة الثانية: (2 × النقطة المحورية) - (أعلى سعر + أدنى سعر) * المقاومة الثالثة: (2 × النقطة المحورية) - (2 × أدنى سعر)
كيفية استخدام استراتيجية النقطة المحورية
تعتمد استراتيجية النقطة المحورية على عدة سيناريوهات تداول:
1. الشراء عند الدعم: إذا لامس السعر أحد مستويات الدعم، يعتبر ذلك إشارة شراء، مع توقع ارتداد السعر صعودًا. يجب وضع أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss) أسفل مستوى الدعم مباشرة لحماية رأس المال. 2. البيع عند المقاومة: إذا لامس السعر أحد مستويات المقاومة، يعتبر ذلك إشارة بيع، مع توقع انخفاض السعر. يجب وضع أوامر وقف الخسارة فوق مستوى المقاومة مباشرة لحماية رأس المال. 3. الاختراق: إذا اخترق السعر مستوى مقاومة رئيسي، يعتبر ذلك إشارة شراء، مع توقع استمرار السعر في الصعود. بالمثل، إذا اخترق السعر مستوى دعم رئيسي، يعتبر ذلك إشارة بيع، مع توقع استمرار السعر في الهبوط. 4. التداول داخل النطاق: إذا كان السعر يتحرك بين مستويات الدعم والمقاومة، يمكن للمتداولين التداول داخل هذا النطاق، وشراء السعر عند مستويات الدعم وبيع السعر عند مستويات المقاومة.
| القيمة | | 45000 دولار | | 42000 دولار | | 44000 دولار | |
| (45000 + 42000 + 44000) / 3 = 43666.67 دولار | | (2 × 43666.67) - 45000 = 42333.34 دولار | | (2 × 43666.67) - 42000 = 45333.34 دولار | |
إدارة المخاطر في استراتيجية النقطة المحورية
إدارة المخاطر هي عنصر أساسي في أي استراتيجية تداول، بما في ذلك استراتيجية النقطة المحورية. يجب على المتداولين دائمًا:
- تحديد حجم المخاطرة: يجب ألا يخاطر المتداول بأكثر من 1-2٪ من رأس ماله في أي صفقة واحدة.
- استخدام أوامر وقف الخسارة: يجب وضع أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال في حالة تحرك السعر عكس التوقعات.
- تحديد نسبة المخاطرة إلى العائد: يجب أن تكون نسبة المخاطرة إلى العائد في كل صفقة مواتية، على سبيل المثال، 1:2 أو 1:3.
- تنويع المحفظة: يجب عدم التركيز على أصل واحد فقط، بل يجب تنويع المحفظة لتقليل المخاطر.
مزايا وعيوب استراتيجية النقطة المحورية
المزايا:
- بساطة الاستخدام: سهولة فهم وحساب النقاط المحورية تجعل هذه الاستراتيجية مناسبة للمبتدئين.
- تحديد مستويات الدعم والمقاومة: تساعد في تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة بشكل واضح.
- تداول متعدد الأصول: يمكن تطبيقها على مجموعة متنوعة من الأصول، بما في ذلك البيتكوين و الإيثيريوم و الريبل.
العيوب:
- إشارات خاطئة: قد تعطي إشارات خاطئة في الأسواق المتقلبة أو عند وجود أخبار مهمة.
- تأخر الإشارة: قد تتأخر الإشارة قليلاً، مما قد يؤدي إلى فقدان بعض الأرباح.
- لا تعمل بشكل مستقل: يجب استخدامها مع أدوات التحليل الفني الأخرى لتحسين دقتها.
استراتيجيات ذات صلة
- استراتيجية الاختراق
- استراتيجية المتوسطات المتحركة
- استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI)
- استراتيجية خطوط الاتجاه
- استراتيجية فيبوناتشي
- استراتيجية البولينجر باند
- استراتيجية MACD
- استراتيجية Ichimoku Cloud
- استراتيجية التداول المتأرجح
- استراتيجية التداول اليومي
- استراتيجية التداول الخوارزمي
- استراتيجية التداول على أساس الأخبار
- استراتيجية التداول العكسي
- استراتيجية تصحيح فيبوناتشي
- استراتيجية التداول باستخدام أنماط الشموع اليابانية
التحليل الفني وحجم التداول
- التحليل الفني
- أنماط الشموع اليابانية
- مؤشرات التداول الفني
- حجم التداول
- التقلب
- السيولة
- نظرية موجة إليوت
خاتمة
استراتيجية النقطة المحورية هي أداة قيمة للمتداولين في أسواق العملات المشفرة. من خلال فهم كيفية حساب النقاط المحورية وكيفية استخدامها لتحديد مستويات الدعم والمقاومة، يمكن للمتداولين زيادة فرصهم في تحقيق الأرباح. ومع ذلك، يجب دائمًا تذكر أن إدارة المخاطر هي المفتاح لتحقيق النجاح في أي استراتيجية تداول.
تداول العملات المشفرة التحليل الأساسي التحليل الفني المتقدم الخيارات الثنائية العقود الآجلة الرافعة المالية التقلب في سوق العملات المشفرة التداول الآلي التحوط تداول العملات الرقمية
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين