استراتيجية التداول على أساس مؤشرات التذبذب
- استراتيجية التداول على أساس مؤشرات التذبذب
مقدمة
تُعدّ استراتيجية التداول على أساس مؤشرات التذبذب من الاستراتيجيات الشائعة في أسواق المال وأسواق العملات المشفرة. تعتمد هذه الاستراتيجية على تحليل مدى تقلب سعر الأصل، وتحديد نقاط التشبع الشرائي والبيعي المحتملة. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل للمبتدئين حول هذه الاستراتيجية، وكيفية تطبيقها في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة.
ما هي مؤشرات التذبذب؟
مؤشرات التذبذب هي أدوات التحليل الفني التي تقيس سرعة وتغيرات الأسعار. تساعد هذه المؤشرات المتداولين على تحديد ما إذا كان السوق في حالة شراء مفرط أو بيع مفرط، مما قد يشير إلى انعكاس محتمل في الاتجاه. من بين أشهر مؤشرات التذبذب:
- مؤشر القوة النسبية (RSI): يقيس قوة الاتجاه ويحدد متى يكون الأصل مقومًا بأقل من قيمته أو بأعلى من قيمته.
- مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator): يقارن سعر إغلاق الأصل بنطاق أسعاره خلال فترة زمنية معينة.
- مؤشر MACD: يوضح العلاقة بين متوسطين متحركين لأسعار الأصل، ويستخدم لتحديد قوة الاتجاه وتوقيت الدخول والخروج من الصفقات.
- مؤشر Williams %R: مشابه لمؤشر ستوكاستيك، ولكنه يعرض القراءة كنسبة مئوية.
- مؤشر Commodity Channel Index (CCI): يقيس الانحراف الحالي للسعر عن متوسطه الإحصائي.
مبادئ استراتيجية التداول على أساس مؤشرات التذبذب
تعتمد هذه الاستراتيجية على الفكرة الأساسية بأن الأسعار تميل إلى العودة إلى متوسطها بعد فترات من الارتفاع أو الانخفاض الشديد. عندما يشير مؤشر التذبذب إلى أن الأصل في حالة شراء مفرط (عادةً فوق مستوى معين، مثل 70 في مؤشر RSI)، فهذا يعني أن السعر قد يكون على وشك الانخفاض. وعلى العكس من ذلك، عندما يشير المؤشر إلى أن الأصل في حالة بيع مفرط (عادةً تحت مستوى معين، مثل 30 في مؤشر RSI)، فهذا يعني أن السعر قد يكون على وشك الارتفاع.
خطوات تطبيق الاستراتيجية
1. اختيار مؤشر التذبذب: حدد المؤشر الذي تفضله بناءً على أسلوب تداولك وفهمك له. 2. تحديد الإطار الزمني: اختر الإطار الزمني المناسب لتحليلك. يمكن استخدام إطارات زمنية قصيرة الأجل (مثل 5 دقائق أو 15 دقيقة) للتداول اليومي، أو إطارات زمنية أطول الأجل (مثل ساعة أو يوم) للتداول طويل الأجل. 3. تحديد مستويات التشبع الشرائي والبيعي: حدد المستويات التي تشير إلى حالة الشراء المفرط أو البيع المفرط. هذه المستويات تختلف باختلاف المؤشر والإطار الزمني. 4. تأكيد الإشارات: لا تعتمد على إشارة واحدة من مؤشر التذبذب. قم بتأكيد الإشارات باستخدام أدوات تحليل فني أخرى، مثل خطوط الاتجاه ومستويات الدعم والمقاومة وأنماط الشموع اليابانية. 5. إدارة المخاطر: استخدم أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح لحماية رأس مالك وتحقيق الأرباح.
أمثلة على سيناريوهات التداول
- سيناريو الشراء: إذا وصل مؤشر RSI إلى مستوى 30 (بيع مفرط) وأكدت الشموع اليابانية انعكاساً صعودياً، فقد يكون هذا إشارة لشراء الأصل.
- سيناريو البيع: إذا وصل مؤشر RSI إلى مستوى 70 (شراء مفرط) وأكدت التحليل الحجمي تراجعاً في قوة الشراء، فقد يكون هذا إشارة لبيع الأصل.
نصائح إضافية
- التنويع: لا تعتمد على مؤشر تذبذب واحد فقط. استخدم مجموعة من المؤشرات للحصول على صورة أكثر شمولية للسوق.
- التجربة: قم بتجربة الاستراتيجية على حساب تجريبي قبل المخاطرة برأس مال حقيقي.
- التحسين المستمر: قم بتحليل نتائج تداولاتك باستمرار، وقم بتعديل استراتيجيتك بناءً على النتائج.
- فهم التحليل الأساسي : لا تعتمد فقط على التحليل الفني، بل ضع في اعتبارك العوامل الأساسية التي قد تؤثر على سعر الأصل.
- إدارة العواطف: تجنب اتخاذ قرارات متسرعة بناءً على العواطف. التزم بخطتك وتداول بعقلانية.
استراتيجيات تداول ذات صلة
- استراتيجية الاختراق
- استراتيجية التداول المتأرجح
- استراتيجية التداول اليومي
- استراتيجية المتوسطات المتحركة
- استراتيجية فيبوناتشي
- استراتيجية تصحيح فيبوناتشي
- استراتيجية الدعم والمقاومة
- استراتيجية خطوط الاتجاه
- استراتيجية أنماط الشموع اليابانية
- استراتيجية التداول مع الاتجاه العام
- استراتيجية التداول العكسي
- استراتيجية التداول بناءً على الأخبار
- استراتيجية التداول الخوارزمي
- استراتيجية التداول الاجتماعي
- استراتيجية مارتينجال
التحليل الفني وتحليل حجم التداول
- التحليل الفني المتقدم
- مؤشرات التحليل الفني
- الشموع اليابانية
- التحليل الحجمي
- مؤشر حجم التداول على المدى (OBV)]
- مؤشر التراكم والتوزيع (A/D)]
تنصل
تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة ينطوي على مخاطر عالية. يجب على المتداولين فهم المخاطر المرتبطة قبل البدء في التداول. هذا المقال هو لأغراض تعليمية فقط، ولا ينبغي اعتباره نصيحة مالية.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين