استراتيجية التداول بناءً على مؤشر Fibonacci Retracement

مقدمة

تُعد استراتيجية التداول بناءً على مؤشر فيبوناتشي ريترacement (Fibonacci Retracement) من الاستراتيجيات الشائعة والمستخدمة على نطاق واسع في عالم الخيارات الثنائية وتداول الفوركس والأسواق المالية بشكل عام. تعتمد هذه الاستراتيجية على مبادئ متتالية فيبوناتشي، وهي سلسلة رياضية تظهر بشكل متكرر في الطبيعة والأسواق المالية. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل وشامل لهذه الاستراتيجية للمبتدئين، مع التركيز على كيفية تطبيقها في تداول الخيارات الثنائية.

ما هي متتالية فيبوناتشي؟

متتالية فيبوناتشي هي سلسلة تبدأ بالرقمين 0 و 1، وكل رقم لاحق هو مجموع الرقمين السابقين. وبالتالي، تكون السلسلة: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، وهكذا.

الأهم في هذه السلسلة هو نسبة فيبوناتشي، والتي يتم الحصول عليها بقسمة أي رقم على الرقم الذي يليه. كلما ابتعدنا في السلسلة، تقترب النسبة من الرقم 0.618 أو 0.382. هذه النسب هي الأساس الذي تعتمد عليه أداة فيبوناتشي ريترacement.

ما هو مؤشر فيبوناتشي ريترacement؟

مؤشر فيبوناتشي ريترacement هو أداة تحليل فني تستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة في السوق. يعتمد المؤشر على نسب فيبوناتشي الرئيسية، وهي:

23.6%
38.2%
50%
61.8%
78.6%

يتم رسم المؤشر عن طريق تحديد نقطتين رئيسيتين على الرسم البياني: نقطة بداية الاتجاه ونقطة نهاية الاتجاه. ثم يقوم المؤشر برسم خطوط أفقية عند النسب المذكورة أعلاه بين هاتين النقطتين. تُعرف هذه الخطوط بمستويات فيبوناتشي.

كيف تعمل استراتيجية فيبوناتشي ريترacement في تداول الخيارات الثنائية؟

تعتمد هذه الاستراتيجية على افتراض أن الأسعار ستقوم "بالارتداد" (Retrace) إلى أحد مستويات فيبوناتشي قبل أن تستأنف اتجاهها الأصلي. بمعنى آخر، بعد حركة سعرية قوية في اتجاه معين (صعوداً أو هبوطاً)، من المتوقع أن تتوقف الأسعار مؤقتاً عند أحد مستويات فيبوناتشي قبل أن تستمر في الاتجاه الأصلي.

خطوات تطبيق استراتيجية فيبوناتشي ريترacement في الخيارات الثنائية

1. تحديد الاتجاه السائد: الخطوة الأولى هي تحديد الاتجاه السائد في السوق. هل هو اتجاه صعودي (Uptrend) أم اتجاه هبوطي (Downtrend)؟ يمكن استخدام الشموع اليابانية أو المتوسطات المتحركة أو خطوط الاتجاه لتحديد الاتجاه.

2. تحديد النقطتين الرئيسيتين: بعد تحديد الاتجاه، يجب تحديد نقطتين رئيسيتين على الرسم البياني.

   *   في الاتجاه الصعودي:  النقطة الأولى هي أدنى سعر تم الوصول إليه (Swing Low) والنقطة الثانية هي أعلى سعر تم الوصول إليه (Swing High).
   *   في الاتجاه الهبوطي:  النقطة الأولى هي أعلى سعر تم الوصول إليه (Swing High) والنقطة الثانية هي أدنى سعر تم الوصول إليه (Swing Low).

3. رسم مؤشر فيبوناتشي ريترacement: باستخدام منصة التداول الخاصة بك، قم برسم مؤشر فيبوناتشي ريترacement بين النقطتين الرئيسيتين اللتين تم تحديدهما.

4. تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة: ستظهر خطوط أفقية تمثل مستويات فيبوناتشي المختلفة (23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، 78.6%). هذه المستويات هي مناطق الدعم والمقاومة المحتملة.

5. الدخول في الصفقة: بعد تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة، يمكنك الدخول في صفقة خيارات ثنائية بناءً على هذه المستويات.

   *   في الاتجاه الصعودي:  عندما يصل السعر إلى مستوى فيبوناتشي (خاصة 38.2% أو 61.8%)، يمكنك فتح صفقة "Call" (شراء) متوقعاً أن السعر سيرتد صعوداً ويستأنف اتجاهه.
   *   في الاتجاه الهبوطي:  عندما يصل السعر إلى مستوى فيبوناتشي (خاصة 38.2% أو 61.8%)، يمكنك فتح صفقة "Put" (بيع) متوقعاً أن السعر سيرتد هبوطاً ويستأنف اتجاهه.

6. تحديد نقطة الخروج (Take Profit) ونقطة وقف الخسارة (Stop Loss): من الضروري تحديد نقطة الخروج (Take Profit) ونقطة وقف الخسارة (Stop Loss) لإدارة المخاطر. يمكن وضع نقطة الخروج بالقرب من مستوى فيبوناتشي التالي أو عند مستوى مقاومة/دعم رئيسي آخر. يمكن وضع نقطة وقف الخسارة أسفل مستوى فيبوناتشي في الاتجاه الصعودي أو أعلى مستوى فيبوناتشي في الاتجاه الهبوطي.

نصائح هامة لتطبيق استراتيجية فيبوناتشي ريترacement

التحقق من الاتجاه: تأكد دائماً من أن الاتجاه واضح وقوي قبل تطبيق هذه الاستراتيجية. في الأسواق المتقلبة أو التي تفتقر إلى اتجاه واضح، قد لا تكون هذه الاستراتيجية فعالة.
الجمع بين المؤشرات: لا تعتمد على مؤشر فيبوناتشي ريترacement وحده. قم بدمجه مع مؤشرات فنية أخرى مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو الماكد (MACD) أو مؤشر ستوكاستيك لتأكيد الإشارات.
تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية: ابحث عن مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية الأخرى التي تتزامن مع مستويات فيبوناتشي. هذا سيزيد من قوة الإشارة.
إدارة المخاطر: إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية في تداول الخيارات الثنائية. لا تخاطر بأكثر من 1-2% من رأس مالك في صفقة واحدة.
التدريب والممارسة: قبل التداول بأموال حقيقية، تدرب على تطبيق هذه الاستراتيجية على حساب تجريبي (Demo Account) لاكتساب الخبرة والثقة.

عيوب استراتيجية فيبوناتشي ريترacement

ذاتية التفسير: تحديد النقطتين الرئيسيتين (Swing High و Swing Low) قد يكون ذاتياً، وقد يؤدي إلى نتائج مختلفة اعتماداً على المتداول.
ليست مضمونة: مؤشر فيبوناتشي ريترacement ليس مضموناً، وقد لا يرتد السعر دائماً عند مستويات فيبوناتشي.
تتطلب خبرة: تطبيق هذه الاستراتيجية بفعالية يتطلب بعض الخبرة في التحليل الفني وفهم سلوك الأسواق.

استراتيجيات إضافية مرتبطة بفيبوناتشي

Fibonacci Extension: يستخدم لتحديد أهداف الربح المحتملة.
Fibonacci Fan: يستخدم لتحديد اتجاهات الدعم والمقاومة الديناميكية.
Fibonacci Arc: يستخدم لتحديد مناطق الدعم والمقاومة المنحنية.
Fibonacci Time Zones: يستخدم لتحديد التوقيتات المحتملة للتحولات السعرية.

الخلاصة

استراتيجية التداول بناءً على مؤشر فيبوناتشي ريترacement هي أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين في تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة واتخاذ قرارات تداول مستنيرة. ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أن هذه الاستراتيجية ليست مضمونة، ويجب استخدامها بالتزامن مع مؤشرات فنية أخرى وإدارة المخاطر بشكل فعال. بالتدريب والممارسة، يمكنك إتقان هذه الاستراتيجية وتحسين فرصك في النجاح في تداول الخيارات الثنائية.

روابط ذات صلة

أمثلة على مستويات فيبوناتشي وتطبيقاتها
المستوى	الوصف	التطبيق في الخيارات الثنائية	23.6%	ارتداد صغير، غالباً ما يتم تجاهله	قد يكون مناسباً للدخول في صفقات قصيرة الأجل	38.2%	ارتداد معتدل، مستوى دعم/مقاومة هام	مستوى جيد للدخول في صفقات Call/Put	50%	مستوى متوسط، غالباً ما يكون نقطة انعطاف	مستوى جيد للدخول في صفقات Call/Put، مع التأكيد من مؤشرات أخرى	61.8%	ارتداد كبير، مستوى دعم/مقاومة قوي	مستوى ممتاز للدخول في صفقات Call/Put، يعتبر الأكثر أهمية	78.6%	ارتداد كبير جداً، قد يشير إلى انعكاس الاتجاه	قد يكون مناسباً للدخول في صفقات Call/Put طويلة الأجل

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين

استراتيجية التداول بناءً على مؤشر Fibonacci Retracement