استراتيجية التداول بالارتداد

```wiki

استراتيجية التداول بالارتداد: دليل شامل للمبتدئين

مقدمة

تُعد استراتيجية التداول بالارتداد (Bounce Trading Strategy) من الاستراتيجيات الشائعة والمستخدمة على نطاق واسع في الخيارات الثنائية وتداول الفوركس وأسواق الأسهم. تعتمد هذه الاستراتيجية على مبدأ بسيط: أن الأسعار غالبًا ما ترتد أو "ترتد" عن مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل لهذه الاستراتيجية للمبتدئين، مع التركيز على كيفية تطبيقها في سياق الخيارات الثنائية. سنغطي في هذا المقال المفاهيم الأساسية، وكيفية تحديد مستويات الدعم والمقاومة، وإدارة المخاطر، وأمثلة عملية.

ما هي استراتيجية التداول بالارتداد؟

استراتيجية التداول بالارتداد هي استراتيجية تداول تعتمد على فكرة أن الأسعار تميل إلى التحرك في نطاقات محددة. عندما يصل السعر إلى مستوى دعم، من المرجح أن يرتد صعودًا. وبالمثل، عندما يصل السعر إلى مستوى مقاومة، من المرجح أن يرتد هبوطًا. يعتمد المتداولون على هذه الارتدادات للدخول في صفقات خيارات ثنائية.

في الخيارات الثنائية، يعني هذا التوقع ما إذا كان السعر سيرتفع (Call Option) أو سينخفض (Put Option) خلال فترة زمنية محددة.

الفرق بين الدعم والمقاومة:

• الدعم (Support): هو مستوى سعري يميل السعر إلى التوقف عنده عن الهبوط. يعتبر هذا المستوى بمثابة "أرضية" تمنع السعر من الانخفاض أكثر.
• المقاومة (Resistance): هو مستوى سعري يميل السعر إلى التوقف عنده عن الارتفاع. يعتبر هذا المستوى بمثابة "سقف" يمنع السعر من الارتفاع أكثر.

تحديد مستويات الدعم والمقاومة

تحديد مستويات الدعم والمقاومة بدقة هو حجر الزاوية في استراتيجية التداول بالارتداد. هناك عدة طرق لتحديد هذه المستويات:

• التحليل الفني (Technical Analysis): استخدام الرسوم البيانية وأنماط الشموع لتحديد المستويات التي تكررت فيها ارتدادات الأسعار في الماضي. التحليل الفني يوفر أدوات قوية مثل خطوط الاتجاه والمتوسطات المتحركة ومستويات فيبوناتشي.
• القمم والقيعان (Swings Highs and Lows): تحديد القمم والقيعان السابقة في الرسم البياني. عادة ما تكون القمم السابقة بمثابة مستويات مقاومة، والقيعان السابقة بمثابة مستويات دعم.
• المتوسطات المتحركة (Moving Averages): استخدام المتوسطات المتحركة (مثل المتوسط المتحرك البسيط (SMA) أو المتوسط المتحرك الأسي (EMA)) لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية. المتوسط المتحرك يساعد في تصفية الضوضاء وتحديد الاتجاه العام.
• مستويات فيبوناتشي (Fibonacci Levels): استخدام نسب فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. مستويات فيبوناتشي تعتمد على سلسلة رياضية تظهر بشكل متكرر في الطبيعة والأسواق المالية.
• التحليل الحجمي (Volume Analysis): النظر إلى حجم التداول عند مستويات معينة. يمكن أن يشير الحجم الكبير عند مستوى معين إلى أهمية هذا المستوى. التحليل الحجمي يوفر رؤى حول قوة الاتجاه.

أمثلة على تحديد مستويات الدعم والمقاومة

**النوع**	**الوصف**	**مثال**
مستوى دعم ثابت	مستوى سعري يظل ثابتًا على مدى فترة طويلة.	1.2000 على زوج EUR/USD
مستوى مقاومة ثابت	مستوى سعري يظل ثابتًا على مدى فترة طويلة.	1.2200 على زوج EUR/USD
مستوى دعم ديناميكي	مستوى يتغير بمرور الوقت، مثل المتوسط المتحرك.	المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا
مستوى مقاومة ديناميكي	مستوى يتغير بمرور الوقت، مثل المتوسط المتحرك.	المتوسط المتحرك لـ 200 يومًا

تطبيق استراتيجية التداول بالارتداد في الخيارات الثنائية

بمجرد تحديد مستويات الدعم والمقاومة، يمكنك تطبيق استراتيجية التداول بالارتداد على النحو التالي:

1. تحديد الاتجاه العام: قبل الدخول في أي صفقة، حدد الاتجاه العام للسعر. هل السعر في اتجاه صاعد (Uptrend) أم هابط (Downtrend) أم في نطاق تداول (Sideways)? 2. الانتظار حتى يصل السعر إلى مستوى الدعم أو المقاومة: انتظر حتى يصل السعر إلى مستوى الدعم أو المقاومة الذي حددته. 3. تأكيد الارتداد: ابحث عن تأكيد للارتداد. يمكن أن يكون هذا التأكيد على شكل نمط شموع انعكاسي (مثل شموع الانعكاس الصاعد أو شموع الانعكاس الهابط) أو مؤشر فني (مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو مذبذب ستوكاستيك). 4. الدخول في الصفقة:

   *   إذا كان السعر يرتد من مستوى الدعم في اتجاه صاعد، اشترِ خيار Call.
   *   إذا كان السعر يرتد من مستوى المقاومة في اتجاه هابط، اشترِ خيار Put.

5. تحديد وقت انتهاء الصلاحية: اختر وقت انتهاء صلاحية مناسبًا للصفقة. يجب أن يكون وقت انتهاء الصلاحية كافيًا للسماح للسعر بالارتداد، ولكن ليس طويلاً جدًا بحيث تزيد المخاطر. عادةً ما تكون فترات انتهاء الصلاحية القصيرة (مثل 5-15 دقيقة) مناسبة لهذه الاستراتيجية. 6. إدارة المخاطر: حدد حجم الاستثمار في كل صفقة. لا تخاطر بأكثر من 1-2٪ من رأس مال التداول الخاص بك في أي صفقة واحدة.

أمثلة عملية

مثال 1: الارتداد من مستوى الدعم

لنفترض أن زوج العملات EUR/USD يتداول في اتجاه صاعد، ويصل السعر إلى مستوى دعم عند 1.1000. تلاحظ أن السعر قد ارتد من هذا المستوى عدة مرات في الماضي. عندما يصل السعر إلى 1.1000 مرة أخرى، تنتظر تأكيد الارتداد. تلاحظ تكوين نمط شموع انعكاسي صاعد (مثل شمعة المطرقة). تقرر شراء خيار Call بمدة صلاحية 10 دقائق.

مثال 2: الارتداد من مستوى المقاومة

لنفترض أن زوج العملات GBP/USD يتداول في اتجاه هابط، ويصل السعر إلى مستوى مقاومة عند 1.2500. تلاحظ أن السعر قد ارتد من هذا المستوى عدة مرات في الماضي. عندما يصل السعر إلى 1.2500 مرة أخرى، تنتظر تأكيد الارتداد. تلاحظ تكوين نمط شموع انعكاسي هابط (مثل شمعة الشهاب). تقرر شراء خيار Put بمدة صلاحية 10 دقائق.

إدارة المخاطر في استراتيجية التداول بالارتداد

إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية في أي استراتيجية تداول، بما في ذلك استراتيجية التداول بالارتداد. إليك بعض النصائح لإدارة المخاطر:

• استخدام وقف الخسارة (Stop-Loss): على الرغم من أن الخيارات الثنائية لا تسمح عادةً بوقف الخسارة التقليدي، إلا أنه يمكنك تحديد حجم الاستثمار الذي أنت على استعداد لخسارته في كل صفقة.
• تنويع الصفقات: لا تضع كل أموالك في صفقة واحدة. قم بتنويع صفقاتك عبر أصول وأطر زمنية مختلفة.
• الالتزام بقواعد التداول: لا تنحرف عن قواعد التداول الخاصة بك، حتى عندما تكون مغريًا بذلك.
• التحكم في العواطف: تجنب التداول العاطفي. اتخذ قراراتك بناءً على التحليل والمنطق، وليس على الخوف أو الجشع.
• استخدام حساب تجريبي (Demo Account): قبل التداول بأموال حقيقية، تدرب على استراتيجية التداول بالارتداد باستخدام حساب تجريبي.

المؤشرات الفنية المساعدة

يمكن استخدام العديد من المؤشرات الفنية لتأكيد إشارات التداول في استراتيجية التداول بالارتداد. إليك بعض المؤشرات الشائعة:

• مؤشر القوة النسبية (RSI): يساعد في تحديد ما إذا كان الأصل في منطقة ذروة الشراء (Overbought) أو ذروة البيع (Oversold).
• مذبذب ستوكاستيك (Stochastic Oscillator): يشبه مؤشر RSI، ويساعد في تحديد مناطق ذروة الشراء والبيع.
• مؤشر الماكد (MACD): يساعد في تحديد الاتجاه العام وقوة الاتجاه.
• مؤشر بولينجر باندز (Bollinger Bands): يساعد في تحديد التقلبات وتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
• مؤشر بارات (Parabolic SAR): يساعد في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.

استراتيجيات تداول إضافية ذات صلة

• تداول الاختراق (Breakout Trading)
• تداول الاتجاه (Trend Trading)
• تداول النطاق (Range Trading)
• تداول الأنماط الشموع
• تداول التصحيح (Pullback Trading)
• استراتيجية مارتينجال
• استراتيجية فيبوناتشي
• استراتيجية التحليل الموجي إليوت
• استراتيجية التداول حسب الأخبار
• استراتيجية التداول الخوارزمي

التحذيرات والمخاطر

تداول الخيارات الثنائية ينطوي على درجة عالية من المخاطر. استراتيجية التداول بالارتداد ليست مضمونة لتحقيق الربح. يمكن أن تتغير ظروف السوق بسرعة، وقد لا يرتد السعر دائمًا من مستويات الدعم والمقاومة كما هو متوقع. من المهم أن تكون على دراية بهذه المخاطر وأن تتخذ خطوات لإدارة المخاطر بشكل فعال.

خاتمة

استراتيجية التداول بالارتداد هي استراتيجية تداول بسيطة وفعالة يمكن استخدامها في الخيارات الثنائية. من خلال تحديد مستويات الدعم والمقاومة بدقة وتأكيد إشارات الارتداد، يمكنك زيادة فرصك في تحقيق الربح. ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أن التداول ينطوي على مخاطر، وأن إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية.

المصادر:

• [Investopedia - Bounce Trading](https://www.investopedia.com/terms/b/bouncetrading.asp)
• [BabyPips - Support and Resistance](https://www.babypips.com/learn/forex/support-and-resistance)
• [TradingView - Fibonacci Retracement](https://www.tradingview.com/support/solutions/articles/10000337828-fibonacci-retracement)

```

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين