استراتيجية التداول باستخدام نطاقات البولينجر

1. استراتيجية التداول باستخدام نطاقات البولينجر

نطاقات البولينجر هي أداة تحليل فني شائعة تستخدم في الخيارات الثنائية و أسواق المال بشكل عام، لتحديد مستويات ذروة الشراء والبيع المحتملة، وتقييم تقلبات السوق. تم تطويرها من قبل جون بولينجر في الثمانينيات، وتعتمد على مفهوم الانحراف المعياري لتقييم مدى ارتفاع أو انخفاض سعر الأصل عن متوسطه. هذه المقالة موجهة للمبتدئين في التحليل الفني وتهدف إلى شرح كيفية استخدام نطاقات البولينجر في استراتيجية تداول الخيارات الثنائية.

ما هي نطاقات البولينجر؟

تتكون نطاقات البولينجر من ثلاثة خطوط رئيسية:

الخط الأوسط: هو المتوسط المتحرك البسيط (SMA) للسعر على مدى فترة زمنية محددة (عادةً 20 يومًا).
النطاق العلوي: هو الخط الأوسط بالإضافة إلى ضعف الانحراف المعياري للسعر على نفس الفترة الزمنية.
النطاق السفلي: هو الخط الأوسط ناقص ضعف الانحراف المعياري للسعر على نفس الفترة الزمنية.

الانحراف المعياري هو مقياس لمدى تشتت البيانات حول المتوسط. في سياق نطاقات البولينجر، يقيس تقلبات السعر. كلما زاد الانحراف المعياري، اتسعت النطاقات، مما يشير إلى زيادة التقلبات. والعكس صحيح، كلما قل الانحراف المعياري، ضاقت النطاقات، مما يشير إلى انخفاض التقلبات.

الإعدادات القياسية

على الرغم من إمكانية تعديل الإعدادات، فإن الإعدادات القياسية الأكثر استخدامًا لنطاقات البولينجر هي:

فترة المتوسط المتحرك: 20
الانحراف المعياري: 2

هذه الإعدادات تغطي حوالي 95٪ من حركة السعر في الظروف العادية. ومع ذلك، يمكن للمتداولين تعديل هذه الإعدادات بناءً على أسلوبهم في التداول وظروف السوق. على سبيل المثال، قد يستخدم المتداولون الذين يفضلون التداول قصير الأجل فترة زمنية أقصر للمتوسط المتحرك (مثل 10 أيام).

كيفية تفسير نطاقات البولينجر

تساعد نطاقات البولينجر المتداولين على تحديد الفرص التجارية المحتملة من خلال الإشارة إلى:

ظروف ذروة الشراء والبيع: عندما يصل السعر إلى النطاق العلوي، غالبًا ما يشير ذلك إلى أن الأصل قد يكون في حالة ذروة شراء وقد يكون عرضة للتصحيح الهبوطي. على العكس من ذلك، عندما يصل السعر إلى النطاق السفلي، غالبًا ما يشير ذلك إلى أن الأصل قد يكون في حالة ذروة بيع وقد يكون عرضة للارتداد الصعودي.
تقلبات السوق: اتساع النطاقات يشير إلى زيادة التقلبات، بينما ضيق النطاقات يشير إلى انخفاض التقلبات. يمكن للمتداولين استخدام هذه المعلومات لتعديل حجم صفقاتهم وفقًا لذلك.
اختراقات النطاقات: يمكن أن تشير الاختراقات الصعودية للنطاق العلوي إلى بداية اتجاه صعودي قوي، بينما يمكن أن تشير الاختراقات الهبوطية للنطاق السفلي إلى بداية اتجاه هبوطي قوي.

استراتيجية التداول باستخدام نطاقات البولينجر في الخيارات الثنائية

هناك عدة طرق لاستخدام نطاقات البولينجر في استراتيجية تداول الخيارات الثنائية. فيما يلي بعض الاستراتيجيات الأكثر شيوعًا:

1. استراتيجية الارتداد (Bounce Strategy)

تعتمد هذه الاستراتيجية على فكرة أن السعر يميل إلى الارتداد عن النطاقات.

إشارة الشراء: عندما يلامس السعر النطاق السفلي، يتم فتح صفقة شراء (Call Option) مع توقع ارتداد السعر إلى الأعلى.
إشارة البيع: عندما يلامس السعر النطاق العلوي، يتم فتح صفقة بيع (Put Option) مع توقع انخفاض السعر إلى الأسفل.
إدارة المخاطر: يجب تحديد مستوى وقف الخسارة أسفل النطاق السفلي (للصفقات الشرائية) أو فوق النطاق العلوي (للصفقات البيعية). يجب اختيار مدة انتهاء صلاحية الصفقة قصيرة إلى متوسطة المدى (مثل 5-15 دقيقة).

ملاحظة: هذه الاستراتيجية تعمل بشكل أفضل في الأسواق الجانبية (Sideways Markets) أو عندما يكون هناك تصحيح مؤقت في الاتجاه.

2. استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy)

تعتمد هذه الاستراتيجية على فكرة أن اختراق النطاقات يمكن أن يشير إلى بداية اتجاه جديد.

إشارة الشراء: عندما يخترق السعر النطاق العلوي، يتم فتح صفقة شراء (Call Option) مع توقع استمرار السعر في الارتفاع.
إشارة البيع: عندما يخترق السعر النطاق السفلي، يتم فتح صفقة بيع (Put Option) مع توقع استمرار السعر في الانخفاض.
إدارة المخاطر: يجب تحديد مستوى وقف الخسارة أسفل مستوى الاختراق (للصفقات الشرائية) أو فوق مستوى الاختراق (للصفقات البيعية). يجب اختيار مدة انتهاء صلاحية الصفقة متوسطة إلى طويلة المدى (مثل 30 دقيقة - ساعة).

ملاحظة: يجب التأكد من أن الاختراق حقيقي وليس مجرد تقلب عابر. يمكن استخدام مؤشرات أخرى، مثل مؤشر حجم التداول، لتأكيد قوة الاختراق.

3. استراتيجية عصر النطاقات (Squeeze Strategy)

تعتمد هذه الاستراتيجية على فكرة أن فترة عصر النطاقات (عندما تضيق النطاقات بشكل كبير) غالبًا ما تتبعها فترة من التقلبات المتزايدة.

الإشارة: عندما تضيق النطاقات بشكل ملحوظ، يتم انتظار اختراق السعر لأي من النطاقين.
إشارة الشراء: إذا اخترق السعر النطاق العلوي بعد عصر النطاقات، يتم فتح صفقة شراء (Call Option).
إشارة البيع: إذا اخترق السعر النطاق السفلي بعد عصر النطاقات، يتم فتح صفقة بيع (Put Option).
إدارة المخاطر: يجب تحديد مستوى وقف الخسارة أسفل مستوى الاختراق (للصفقات الشرائية) أو فوق مستوى الاختراق (للصفقات البيعية). يجب اختيار مدة انتهاء صلاحية الصفقة متوسطة المدى (مثل 15-30 دقيقة).

ملاحظة: عصر النطاقات لا يشير إلى اتجاه الاختراق. يجب الانتظار حتى يحدث الاختراق لتحديد اتجاه الصفقة.

الجمع بين نطاقات البولينجر ومؤشرات أخرى

لتحسين دقة إشارات التداول، يمكن الجمع بين نطاقات البولينجر ومؤشرات فنية أخرى. فيما يلي بعض الأمثلة:

نطاقات البولينجر و مؤشر القوة النسبية (RSI): يمكن استخدام RSI لتأكيد إشارات ذروة الشراء والبيع التي تولدها نطاقات البولينجر. إذا كان السعر يلامس النطاق العلوي وكان RSI فوق 70، فهذه إشارة قوية على أن الأصل قد يكون في حالة ذروة شراء.
نطاقات البولينجر و الماكد (MACD): يمكن استخدام MACD لتحديد قوة الاتجاه. إذا كان السعر يخترق النطاق العلوي وكان MACD يشير إلى اتجاه صعودي، فهذه إشارة قوية على أن الاتجاه الصعودي قد يستمر.
نطاقات البولينجر و خطوط الاتجاه (Trend Lines): يمكن استخدام خطوط الاتجاه لتأكيد مستويات الدعم والمقاومة. إذا كان السعر يلامس النطاق السفلي وكان هناك خط اتجاه صعودي يتقاطع معه، فهذه إشارة قوية على أن السعر قد يرتد.

إدارة المخاطر في التداول باستخدام نطاقات البولينجر

إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية في أي استراتيجية تداول، بما في ذلك التداول باستخدام نطاقات البولينجر. فيما يلي بعض النصائح لإدارة المخاطر:

تحديد حجم الصفقة: لا تخاطر أبدًا بأكثر من 1-2٪ من رأس مال التداول الخاص بك في صفقة واحدة.
استخدام وقف الخسارة: دائمًا ما يجب استخدام أمر وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة.
اختيار مدة انتهاء صلاحية الصفقة المناسبة: يجب اختيار مدة انتهاء صلاحية الصفقة بناءً على الإطار الزمني الذي تستخدمه في التحليل الفني.
تنويع الصفقات: لا تركز كل رأس مال التداول الخاص بك في صفقة واحدة. قم بتنويع صفقاتك عبر أصول مختلفة واستراتيجيات مختلفة.
التحكم في العواطف: تجنب اتخاذ القرارات المتسرعة بناءً على العواطف. التزم بخطتك التداولية.

الخلاصة

نطاقات البولينجر هي أداة تحليل فني قوية يمكن أن تساعد المتداولين في الخيارات الثنائية على تحديد فرص التداول المحتملة وتقييم تقلبات السوق. من خلال فهم كيفية تفسير نطاقات البولينجر ودمجها مع مؤشرات فنية أخرى، يمكن للمتداولين تحسين دقة إشارات التداول وزيادة فرصهم في النجاح. تذكر دائمًا أهمية إدارة المخاطر والالتزام بخطتك التداولية.

روابط ذات صلة

أمثلة على إعدادات نطاقات البولينجر
الفترة الزمنية	المتوسط المتحرك	الانحراف المعياري	الوصف		5 دقائق	20	2	تداول سريع المدى		15 دقيقة	20	2	تداول قصير المدى		ساعة	20	2	تداول متوسط المدى		يوم	20	2	تداول طويل المدى

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين