استراتيجية التداول باستخدام مستويات فيبوناتشي

مقدمة

تعتبر مستويات فيبوناتشي من الأدوات القوية والشائعة في مجال التحليل الفني، وتستخدم على نطاق واسع من قبل المتداولين في أسواق المال، بما في ذلك سوق الخيارات الثنائية. تعتمد هذه المستويات على سلسلة فيبوناتشي الرياضية، وهي سلسلة أرقام حيث كل رقم هو مجموع الرقمين السابقين (0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، وهكذا). في التداول، تُستخدم نسب فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة، ونقاط الدخول والخروج من الصفقات. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل لاستراتيجية التداول باستخدام مستويات فيبوناتشي للمبتدئين في سوق الخيارات الثنائية.

ما هي سلسلة فيبوناتشي ونسب فيبوناتشي؟

قبل الخوض في تفاصيل استخدام مستويات فيبوناتشي في التداول، من المهم فهم أساسيات سلسلة فيبوناتشي ونسبها. تم اكتشاف هذه السلسلة من قبل ليوناردو فيبوناتشي في القرن الثالث عشر، وقد ظهرت في العديد من الظواهر الطبيعية، مثل ترتيب أوراق النباتات وأنماط الحلزونات.

في التداول، تُشتق نسب فيبوناتشي من هذه السلسلة عن طريق قسمة رقم على الرقم الذي يليه. أهم نسب فيبوناتشي المستخدمة في التحليل الفني هي:

**23.6%:** تُستخدم لتحديد ارتدادات أو تصحيحات قصيرة الأجل.
**38.2%:** نسبة شائعة تستخدم لتحديد ارتدادات أو تصحيحات متوسطة الأجل.
**50%:** ليست نسبة فيبوناتشي رسمية، ولكنها تستخدم بشكل شائع كنسبة دعم ومقاومة.
**61.8%:** تعتبر النسبة الذهبية، وهي نسبة مهمة جداً في التحليل الفني.
**78.6%:** نسبة أقل استخداماً، ولكنها يمكن أن تكون مفيدة في تحديد ارتدادات قوية.

كيفية رسم مستويات فيبوناتشي في الرسم البياني

لرسم مستويات فيبوناتشي على الرسم البياني، يجب تحديد نقطتين رئيسيتين: نقطة البداية (Swing Low) ونقطة النهاية (Swing High).

1. **تحديد Swing Low:** أدنى سعر وصل إليه الأصل خلال فترة زمنية محددة. 2. **تحديد Swing High:** أعلى سعر وصل إليه الأصل خلال فترة زمنية محددة. 3. **رسم خط فيبوناتشي:** استخدم أداة فيبوناتشي المتاحة في منصة التداول الخاصة بك. ابدأ من Swing Low واسحب الخط إلى Swing High. سيقوم البرنامج تلقائيًا برسم مستويات فيبوناتشي بين هاتين النقطتين.

استخدام مستويات فيبوناتشي في استراتيجية التداول

توجد عدة طرق لاستخدام مستويات فيبوناتشي في استراتيجية التداول في الخيارات الثنائية. إليك بعض الاستراتيجيات الشائعة:

**استراتيجية الارتداد (Retracement):**

   *   تعتمد هذه الاستراتيجية على فكرة أن السعر سيرتد عند مستويات فيبوناتشي بعد حركة قوية.
   *   بعد تحديد Swing Low و Swing High ورسم مستويات فيبوناتشي، ابحث عن مستويات الارتداد (عادةً 38.2% أو 61.8%).
   *   إذا كان السعر يرتد من مستوى فيبوناتشي، فابحث عن إشارات تأكيد أخرى (مثل شموع انعكاسية أو مؤشرات فنية أخرى) قبل الدخول في صفقة شراء (Call).
   *   إذا كان السعر ينخفض إلى مستوى فيبوناتشي، فابحث عن إشارات تأكيد أخرى قبل الدخول في صفقة بيع (Put).

**استراتيجية الامتداد (Extension):**

   *   تستخدم هذه الاستراتيجية لتحديد أهداف الربح المحتملة بعد الارتداد.
   *   بعد تحديد الارتداد من مستوى فيبوناتشي، ارسم مستويات الامتداد (عادةً 161.8% أو 261.8%).
   *   يمكن أن تكون هذه المستويات بمثابة أهداف ربح محتملة للصفقة.

**استراتيجية الجمع بين مستويات فيبوناتشي ومستويات الدعم والمقاومة:**

   *   ابحث عن التقاطعات بين مستويات فيبوناتشي ومستويات الدعم والمقاومة الأفقية.
   *   تعتبر هذه المناطق نقاطًا قوية للدعم والمقاومة، ويمكن أن تكون فرص تداول جيدة.

أمثلة على استراتيجيات التداول باستخدام مستويات فيبوناتشي

مثال 1: استراتيجية الارتداد في اتجاه صاعد

لنفترض أن سعر الأصل في اتجاه صاعد قوي. بعد ذلك، يبدأ السعر في التصحيح. قم برسم مستويات فيبوناتشي من Swing Low إلى Swing High. إذا وصل السعر إلى مستوى 61.8% وظهرت شمعة انعكاسية صاعدة (مثل شمعة الابتلاع الشرائي أو المطرقة )، فقد تكون هذه فرصة جيدة للدخول في صفقة شراء (Call) في الخيارات الثنائية.

مثال 2: استراتيجية الارتداد في اتجاه هابط

لنفترض أن سعر الأصل في اتجاه هابط قوي. بعد ذلك، يبدأ السعر في الارتداد. قم برسم مستويات فيبوناتشي من Swing High إلى Swing Low. إذا وصل السعر إلى مستوى 38.2% وظهرت شمعة انعكاسية هابطة (مثل شمعة الابتلاع البيعي أو الشهاب الثاقب )، فقد تكون هذه فرصة جيدة للدخول في صفقة بيع (Put) في الخيارات الثنائية.

نصائح مهمة عند استخدام مستويات فيبوناتشي

**التحقق من الاتجاه العام:** تأكد من أنك تتداول في اتجاه الاتجاه العام للسوق.
**استخدام إشارات تأكيد أخرى:** لا تعتمد فقط على مستويات فيبوناتشي. استخدم مؤشرات فنية أخرى (مثل مؤشر القوة النسبية أو المتوسطات المتحركة) وأنماط الشموع لتأكيد إشارات التداول.
**إدارة المخاطر:** ضع دائمًا أمر وقف الخسارة (Stop Loss) لحماية رأس المال الخاص بك.
**التدريب والممارسة:** تدرب على استخدام مستويات فيبوناتشي في حساب تجريبي قبل التداول بأموال حقيقية.
**فهم الإطار الزمني:** تختلف فعالية مستويات فيبوناتشي باختلاف الإطار الزمني. جرب إطارات زمنية مختلفة للعثور على الإطار الذي يناسب أسلوب التداول الخاص بك.
**الجمع مع التحليل الحجمي:** استخدم التحليل الحجمي لتأكيد قوة الاتجاه والارتدادات.

مخاطر استخدام مستويات فيبوناتشي

على الرغم من أن مستويات فيبوناتشي يمكن أن تكون أداة قوية، إلا أنها ليست مضمونة. هناك بعض المخاطر التي يجب أن تكون على دراية بها:

**الذاتية:** تحديد Swing Low و Swing High يمكن أن يكون ذاتيًا، وقد يؤدي إلى نتائج مختلفة.
**الأخبار والأحداث الاقتصادية:** يمكن أن تؤثر الأخبار والأحداث الاقتصادية بشكل كبير على الأسعار، وقد تتجاوز مستويات فيبوناتشي.
**التقلبات:** في الأسواق المتقلبة، قد لا تكون مستويات فيبوناتشي دقيقة.

استراتيجيات تداول أخرى ذات صلة

خاتمة

تعتبر استراتيجية التداول باستخدام مستويات فيبوناتشي أداة قيمة للمتداولين في الخيارات الثنائية. من خلال فهم أساسيات سلسلة فيبوناتشي ونسبها، وكيفية رسم مستويات فيبوناتشي على الرسم البياني، وكيفية استخدام هذه المستويات في استراتيجية التداول، يمكنك تحسين فرصك في تحقيق الربح في الأسواق المالية. تذكر دائمًا أن إدارة المخاطر والتدريب والممارسة هي مفتاح النجاح في التداول.

التحليل الفني الخيارات الثنائية مؤشرات فنية شموع يابانية إدارة المخاطر التحليل الحجمي الاتجاهات الدعم والمقاومة مؤشر القوة النسبية المتوسطات المتحركة

مستويات فيبوناتشي الشائعة
الوصف \|	ارتداد قصير الأجل \|	ارتداد متوسط الأجل \|	مستوى دعم/مقاومة رئيسي \|	النسبة الذهبية، ارتداد قوي \|	ارتداد قوي جدًا \|

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين

استراتيجية التداول باستخدام مستويات فيبوناتشي