استراتيجية التداول باستخدام مؤشر Envelopes

```wiki

استراتيجية التداول باستخدام مؤشر Envelopes

مقدمة

مؤشر Envelopes (الأغلفة) هو أداة تحليل فني تستخدم في الخيارات الثنائية و أسواق المال بشكل عام، ويهدف إلى تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في التداول. تعتمد هذه الاستراتيجية على فكرة أن الأسعار تميل إلى البقاء ضمن نطاق معين، وأن الخروج عن هذا النطاق قد يشير إلى بداية اتجاه جديد. هذا المقال موجه للمبتدئين ويهدف إلى شرح كيفية استخدام مؤشر Envelopes في تداول الخيارات الثنائية بشكل فعال.

ما هو مؤشر Envelopes؟

مؤشر Envelopes يتكون من ثلاثة خطوط:

الخط المتوسط: عادة ما يكون متوسطًا متحركًا بسيطًا (SMA) أو أسيًا (EMA). يمثل هذا الخط الاتجاه العام للسعر.
الحد العلوي: يتم حسابه بإضافة نسبة مئوية محددة إلى الخط المتوسط. يمثل هذا الحد مستوى مقاومة ديناميكي.
الحد السفلي: يتم حسابه بطرح نفس النسبة المئوية من الخط المتوسط. يمثل هذا الحد مستوى دعم ديناميكي.

الفكرة الأساسية هي أن السعر سيبقى في أغلب الأحيان بين الحدين العلوي والسفلي. عندما يخترق السعر الحد العلوي، قد يشير ذلك إلى فرصة شراء (Call option) في الخيارات الثنائية. وعندما يخترق السعر الحد السفلي، قد يشير ذلك إلى فرصة بيع (Put option).

كيفية حساب مؤشر Envelopes

لحساب مؤشر Envelopes، تحتاج إلى تحديد:

1. نوع المتوسط المتحرك: SMA أو EMA. يعتبر EMA أكثر حساسية للتغيرات الأخيرة في السعر، بينما SMA أكثر سلاسة. 2. فترة المتوسط المتحرك: على سبيل المثال، 20 يومًا أو 50 يومًا. الفترات الأقصر تكون أكثر حساسية للتغيرات السعرية، بينما الفترات الأطول توفر إشارات أكثر استقرارًا. 3. النسبة المئوية للانحراف: عادة ما تكون بين 1% و 5%. تحدد هذه النسبة عرض الأغلفة. النسبة الأكبر تعني أغلفة أوسع، مما يزيد من عدد الإشارات ولكنه قد يؤدي إلى إشارات خاطئة أكثر.

مثال:

لنفترض أننا نستخدم:

EMA بـ 20 يومًا.
نسبة مئوية للانحراف قدرها 2%.

إذا كان EMA بـ 20 يومًا هو 100 ، فإن:

الحد العلوي = 100 + (100 * 0.02) = 102
الحد السفلي = 100 - (100 * 0.02) = 98

استراتيجيات التداول باستخدام مؤشر Envelopes

هناك عدة طرق لاستخدام مؤشر Envelopes في تداول الخيارات الثنائية. إليك بعض الاستراتيجيات الأكثر شيوعًا:

1. استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy):

إشارة الشراء (Call Option): عندما يخترق السعر الحد العلوي، يتم فتح صفقة شراء.
إشارة البيع (Put Option): عندما يخترق السعر الحد السفلي، يتم فتح صفقة بيع.

ملاحظات:

يمكن استخدام شمعة انعكاسية لتأكيد الاختراق.
ضع في اعتبارك استخدام مؤشر القوة النسبية (RSI) أو مؤشر الماكد (MACD) لتأكيد الإشارة.
قم بتعيين نقطة توقف للخسارة (Stop-Loss) أسفل الحد العلوي لصفقات الشراء، وفوق الحد السفلي لصفقات البيع.

2. استراتيجية الارتداد (Bounce Strategy):

إشارة الشراء (Call Option): عندما يرتد السعر من الحد السفلي، يتم فتح صفقة شراء.
إشارة البيع (Put Option): عندما يرتد السعر من الحد العلوي، يتم فتح صفقة بيع.

ملاحظات:

تعتمد هذه الاستراتيجية على افتراض أن السعر سيعود إلى الخط المتوسط بعد الارتداد.
ابحث عن أنماط شموع انعكاسية مثل الشموع الدوجي أو الشموع المطرقة لتأكيد الارتداد.
قم بتعيين نقطة توقف للخسارة أسفل نقطة الارتداد لصفقات الشراء، وفوق نقطة الارتداد لصفقات البيع.

3. استراتيجية تصفية الإشارات (Filtering Signals):

استخدم مؤشر Envelopes كمرشح للإشارات التي تولدها مؤشرات أخرى. على سبيل المثال، إذا كان مؤشر بولينجر باند (Bollinger Bands) يعطي إشارة شراء، تحقق مما إذا كان السعر قد اخترق الحد العلوي لمؤشر Envelopes. إذا كان الأمر كذلك، فقم بتأكيد الصفقة.

إعدادات مؤشر Envelopes المثالية

لا توجد إعدادات "مثالية" لمؤشر Envelopes، حيث تعتمد الإعدادات الأفضل على الأصل المتداول والإطار الزمني. ومع ذلك، إليك بعض الإرشادات العامة:

الإطار الزمني: يمكن استخدام مؤشر Envelopes على أي إطار زمني، ولكن يفضل استخدامه على الأطر الزمنية القصيرة والمتوسطة (مثل 5 دقائق، 15 دقيقة، 1 ساعة).
فترة المتوسط المتحرك: عادة ما تكون 20 أو 50 يومًا هي خيارات جيدة.
النسبة المئوية للانحراف: عادة ما تكون 2% إلى 5% هي خيارات جيدة. ابدأ بنسبة 2% وقم بتعديلها بناءً على أداء الاستراتيجية.

إعدادات مقترحة لمؤشر Envelopes
الأصل المتداول	الإطار الزمني	نوع المتوسط المتحرك	فترة المتوسط المتحرك	النسبة المئوية للانحراف
العملات الأجنبية (Forex)	15 دقيقة	EMA	20	2% - 3%
الأسهم	1 ساعة	SMA	50	3% - 4%
السلع	30 دقيقة	EMA	20	2%
المؤشرات	1 ساعة	SMA	50	4% - 5%

مزايا وعيوب مؤشر Envelopes

المزايا:

سهولة الاستخدام: مؤشر Envelopes سهل الفهم والتطبيق.
تحديد الاتجاه: يساعد في تحديد الاتجاه العام للسعر.
تحديد نقاط الدخول والخروج: يوفر إشارات واضحة للدخول والخروج من الصفقات.
مرونة: يمكن تعديل الإعدادات لتناسب استراتيجيات التداول المختلفة.

العيوب:

إشارات خاطئة: يمكن أن يولد إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة.
التأخر: يعتمد على المتوسط المتحرك، مما يعني أنه متأخر عن حركة السعر.
الحاجة إلى التأكيد: يجب تأكيد الإشارات باستخدام مؤشرات أخرى أو أنماط الشموع.

نصائح لتحسين نتائج التداول باستخدام مؤشر Envelopes

الجمع مع مؤشرات أخرى: استخدم مؤشر Envelopes مع مؤشرات أخرى مثل مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator) و مؤشر ADX (Average Directional Index) لتأكيد الإشارات.
تحليل الاتجاه العام: تداول في اتجاه الاتجاه العام. إذا كان الاتجاه صاعدًا، ابحث عن فرص شراء، وإذا كان الاتجاه هابطًا، ابحث عن فرص بيع.
إدارة المخاطر: استخدم دائمًا أوامر توقف الخسارة (Stop-Loss) للحد من الخسائر المحتملة.
التجربة والممارسة: تدرب على استخدام مؤشر Envelopes على حساب تجريبي قبل التداول بأموال حقيقية.
تحليل حجم التداول: تحقق من حجم التداول لتأكيد قوة الإشارة.

أمثلة عملية

مثال 1: استراتيجية الاختراق

لنفترض أنك تتداول على زوج EUR/USD على إطار زمني 15 دقيقة. لقد قمت بتعيين مؤشر Envelopes باستخدام EMA بـ 20 يومًا ونسبة مئوية للانحراف قدرها 2%. السعر يخترق الحد العلوي. تقوم بفتح صفقة شراء (Call option) مع نقطة توقف للخسارة أسفل الحد العلوي.

مثال 2: استراتيجية الارتداد

لنفترض أنك تتداول على سهم Apple على إطار زمني 1 ساعة. لقد قمت بتعيين مؤشر Envelopes باستخدام SMA بـ 50 يومًا ونسبة مئوية للانحراف قدرها 3%. السعر يرتد من الحد السفلي مع تشكيل شمعة المطرقة. تقوم بفتح صفقة شراء (Call option) مع نقطة توقف للخسارة أسفل نقطة الارتداد.

الخاتمة

مؤشر Envelopes هو أداة تحليل فني قوية يمكن استخدامها لتحديد فرص التداول المحتملة في الخيارات الثنائية. ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أنه لا يوجد مؤشر مثالي، وأن يجب دائمًا تأكيد الإشارات باستخدام مؤشرات أخرى أو أنماط الشموع، وإدارة المخاطر بشكل فعال. بالتجربة والممارسة، يمكنك تعلم كيفية استخدام مؤشر Envelopes لتحسين نتائج التداول الخاصة بك.

روابط ذات صلة

```

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين

استراتيجية التداول باستخدام مؤشر Envelopes

Contents