استراتيجية التداول باستخدام التشكيلات السعرية

1. 1. استراتيجية التداول باستخدام التشكيلات السعرية

مقدمة

تعتبر الخيارات الثنائية سوقًا ماليًا سريع الخطى يتطلب فهمًا جيدًا للتحليل الفني والقدرة على اتخاذ قرارات سريعة. من بين الأدوات التي يستخدمها المتداولون لتحسين فرص نجاحهم، تحتل التشكيلات السعرية مكانة بارزة. هذه التشكيلات هي أنماط مرئية تظهر على الرسوم البيانية للأسعار، وتشير إلى احتمالية استمرار الاتجاه الحالي أو انعكاسه. يهدف هذا المقال إلى تزويد المتداولين المبتدئين في الخيارات الثنائية بفهم شامل لاستخدام التشكيلات السعرية في استراتيجيات التداول.

ما هي التشكيلات السعرية؟

التشكيلات السعرية هي أنماط تتكون على الرسوم البيانية للأسعار نتيجة لتفاعل بين قوى العرض والطلب. يمكن أن تكون هذه الأنماط مؤشرًا على استمرار الاتجاه أو انعكاسه. تعتمد التشكيلات السعرية على تحليل حركة السعر بمرور الوقت، وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة للصفقات. تتنوع هذه التشكيلات من بسيطة إلى معقدة، وتتطلب ممارسة وتدريبًا للتعرف عليها وتفسيرها بشكل صحيح.

أنواع التشكيلات السعرية

يمكن تصنيف التشكيلات السعرية إلى عدة أنواع رئيسية:

• **تشكيلات الاستمرار (Continuation Patterns):** تشير هذه التشكيلات إلى أن الاتجاه الحالي من المرجح أن يستمر. من بين الأمثلة الشائعة:

   *   الأعلام (Flags): تتشكل الأعلام عندما يتحرك السعر بقوة في اتجاه معين، ثم يتبعه حركة تصحيحية قصيرة في الاتجاه المعاكس، تشبه راية ترفرف في مهب الريح.
   *   المثلثات (Triangles):  تتكون المثلثات عندما تتقارب مستويات الدعم والمقاومة، مما يؤدي إلى تشكيل شكل مثلث. يمكن أن تكون المثلثات صاعدة أو هابطة أو متماثلة.
   *   الأوتاد (Pennants): تشبه الأوتاد الأعلام، ولكنها أكثر تضييقًا وتدل على استمرار قوي للاتجاه.

• **تشكيلات الانعكاس (Reversal Patterns):** تشير هذه التشكيلات إلى أن الاتجاه الحالي من المرجح أن ينعكس. من بين الأمثلة الشائعة:

   *   الرأس والكتفين (Head and Shoulders):  تعتبر من أقوى تشكيلات الانعكاس، وتتكون من قمة واحدة أعلى (الرأس) بين قمتين أقل (الكتفين).
   *   الرأس والكتفين المقلوب (Inverse Head and Shoulders):  هي النسخة العكسية من الرأس والكتفين، وتشير إلى انعكاس محتمل للاتجاه الهابط.
   *   القمتان المزدوجتان (Double Tops): تتشكل عندما يصل السعر إلى مستوى مقاومة مرتين تقريبًا، ثم ينخفض.
   *   القاعان المزدوجان (Double Bottoms): هي النسخة العكسية من القمتان المزدوجتان، وتشير إلى انعكاس محتمل للاتجاه الهابط.
   *   الدورات (Rounding Bottoms):  تظهر على شكل حرف "U"، وتشير إلى انعكاس تدريجي للاتجاه الهابط.

• **تشكيلات الحياد (Neutral Patterns):** هذه التشكيلات لا تشير بوضوح إلى استمرار أو انعكاس الاتجاه، وتتطلب المزيد من التحليل لتحديد المسار المحتمل للسعر.

كيفية استخدام التشكيلات السعرية في التداول الثنائي

1. **التعرف على التشكيلات:** الخطوة الأولى هي تعلم كيفية التعرف على التشكيلات السعرية المختلفة على الرسوم البيانية. يتطلب ذلك الممارسة والتدريب، ويمكن الاستعانة بموارد تعليمية متنوعة. 2. **تأكيد التشكيل:** قبل اتخاذ قرار التداول، من المهم تأكيد التشكيل. يمكن القيام بذلك باستخدام المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة، مؤشر القوة النسبية (RSI)، و ماكد (MACD). 3. **تحديد نقاط الدخول والخروج:** بمجرد تأكيد التشكيل، يمكن تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة للصفقة. على سبيل المثال، في حالة تشكيل الرأس والكتفين، يمكن الدخول في صفقة بيع عندما ينخفض السعر تحت خط العنق. 4. **إدارة المخاطر:** من الضروري دائمًا إدارة المخاطر عند التداول في الخيارات الثنائية. يجب تحديد حجم الصفقة المناسب، واستخدام أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال.

استراتيجيات تداول محددة باستخدام التشكيلات السعرية

• **استراتيجية تداول الرأس والكتفين:**

   *   **الهدف:** الاستفادة من انعكاس الاتجاه الصاعد.
   *   **الإعداد:** تحديد تشكيل الرأس والكتفين على الرسم البياني.
   *   **الدخول:** الدخول في صفقة بيع عندما يخترق السعر خط العنق.
   *   **وقف الخسارة:** ضع أمر وقف الخسارة فوق الكتف الأيمن.
   *   **هدف الربح:** حدد هدف الربح بناءً على ارتفاع المسافة بين الرأس وخط العنق.

• **استراتيجية تداول المثلثات الصاعدة:**

   *   **الهدف:** الاستفادة من استمرار الاتجاه الصاعد.
   *   **الإعداد:** تحديد مثلث صاعد على الرسم البياني.
   *   **الدخول:** الدخول في صفقة شراء عندما يخترق السعر خط المقاومة العلوي للمثلث.
   *   **وقف الخسارة:** ضع أمر وقف الخسارة تحت خط الدعم السفلي للمثلث.
   *   **هدف الربح:** حدد هدف الربح بناءً على ارتفاع المثلث.

• **استراتيجية تداول القمتان المزدوجتان:**

   *   **الهدف:** الاستفادة من انعكاس الاتجاه الصاعد.
   *   **الإعداد:** تحديد تشكيل القمتان المزدوجتان على الرسم البياني.
   *   **الدخول:** الدخول في صفقة بيع عندما يخترق السعر خط الدعم بين القمتين.
   *   **وقف الخسارة:** ضع أمر وقف الخسارة فوق القمة الثانية.
   *   **هدف الربح:** حدد هدف الربح بناءً على المسافة بين القمتين وخط الدعم.

أهمية التحليل الحجمي مع التشكيلات السعرية

لا يجب الاعتماد على التشكيلات السعرية وحدها لاتخاذ قرارات التداول. من المهم دمجها مع التحليل الحجمي لزيادة دقة الإشارات. على سبيل المثال، إذا تشكل تشكيل الرأس والكتفين مع حجم تداول مرتفع أثناء تكوين الكتفين، فهذا يعزز احتمالية انعكاس الاتجاه. بالمقابل، إذا كان حجم التداول منخفضًا، فقد يكون التشكيل غير موثوق به.

نصائح إضافية

• **التداول على أطر زمنية متعددة:** قم بتحليل التشكيلات السعرية على أطر زمنية مختلفة (على سبيل المثال، 5 دقائق، 15 دقيقة، ساعة) للحصول على رؤية شاملة للسوق.
• **الجمع بين التشكيلات والمؤشرات:** استخدم التشكيلات السعرية جنبًا إلى جنب مع المؤشرات الفنية الأخرى لتأكيد الإشارات وتقليل الإشارات الخاطئة.
• **التدريب والممارسة:** تدرب على التعرف على التشكيلات السعرية وتفسيرها باستخدام حساب تجريبي قبل التداول بأموال حقيقية.
• **كن صبورًا:** لا تتسرع في الدخول في الصفقات. انتظر حتى يتم تأكيد التشكيل وتوفر إشارة تداول واضحة.
• **استخدم إدارة رأس المال بحكمة:** لا تخاطر بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته.

مواضيع ذات صلة

• التحليل الفني
• التحليل الأساسي
• إدارة المخاطر
• المؤشرات الفنية
• المتوسطات المتحركة
• مؤشر القوة النسبية (RSI)
• ماكد (MACD)
• الاتجاه
• الدعم والمقاومة
• أنماط الشموع اليابانية
• استراتيجية التداول بالاتجاه
• استراتيجية التداول العكسي
• استراتيجية الاختراق
• استراتيجية التداول المتقاطع
• استراتيجية مارتينجال
• استراتيجية فيبوناتشي
• استراتيجية بولينجر باندز
• استراتيجية إليوت ويف
• استراتيجية Ichimoku Cloud
• استراتيجية Parabolic SAR
• استراتيجية MACD Crossover
• استراتيجية RSI Divergence
• استراتيجية Moving Average Convergence
• استراتيجية Price Action
• استراتيجية Harmonic Patterns
• استراتيجية Supply and Demand
• استراتيجية Fakeout

خاتمة

تعتبر التشكيلات السعرية أداة قوية للمتداولين في الخيارات الثنائية. من خلال تعلم كيفية التعرف على هذه التشكيلات وتفسيرها بشكل صحيح، يمكن للمتداولين تحسين فرص نجاحهم وزيادة أرباحهم. ومع ذلك، من المهم دائمًا تذكر أن التداول ينطوي على مخاطر، ويجب دائمًا إدارة المخاطر بحكمة. الجمع بين التشكيلات السعرية مع أدوات التحليل الأخرى، مثل التحليل الحجمي والمؤشرات الفنية، يمكن أن يساعد في اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة.

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين