استراتيجية التداول باستخدام أنماط Head and Shoulders

1. استراتيجية التداول باستخدام أنماط الرأس والكتفين

مقدمة

تعتبر أنماط الرأس والكتفين (Head and Shoulders) من أهم أنماط الشموع اليابانية و الأنماط الرسومية في التحليل الفني، وتستخدم على نطاق واسع في أسواق المال، بما في ذلك أسواق الخيارات الثنائية. تتميز هذه الأنماط بقدرتها على الإشارة إلى انعكاس محتمل في الاتجاه السائد للسعر. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل لاستراتيجية التداول باستخدام نمط الرأس والكتفين للمبتدئين في الخيارات الثنائية، مع التركيز على تحديد النمط، فهم آلياته، وكيفية استخدامه لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة. سنناقش أيضاً أنواع نمط الرأس والكتفين المختلفة، وكيفية تأكيد الإشارة، وإدارة المخاطر المرتبطة بهذه الاستراتيجية.

ما هو نمط الرأس والكتفين؟

نمط الرأس والكتفين هو نمط انعكاسي يشير إلى أن الاتجاه الصاعد قد يكون على وشك الانتهاء وأن الاتجاه الهابط قد يبدأ. يتكون النمط من ثلاثة قمم، حيث تكون القمة الوسطى (الرأس) أعلى من القمتين الجانبيتين (الكتفين). يتم ربط هذه القمم بخط عنق (Neckline)، وهو خط الاتجاه الذي يربط أدنى نقطة بين الكتفين.

**الكتف الأيسر:** يشكل القمة الأولى، ويمثل بداية النمط.
**الرأس:** يشكل القمة الثانية، وهي الأعلى بين القمم الثلاث.
**الكتف الأيمن:** يشكل القمة الثالثة، وعادة ما يكون أقل ارتفاعاً من الرأس.
**خط العنق (Neckline):** هو خط الاتجاه الذي يربط أدنى نقطة بين الكتف الأيسر والكتف الأيمن. يعتبر اختراق خط العنق إشارة رئيسية لتأكيد النمط.

أنواع أنماط الرأس والكتفين

هناك ثلاثة أنواع رئيسية لنمط الرأس والكتفين:

1. **نمط الرأس والكتفين الكلاسيكي (Classic Head and Shoulders):** هو النوع الأكثر شيوعاً، ويتكون من قمم واضحة ومتميزة. 2. **نمط الرأس والكتفين العكسي (Inverse Head and Shoulders):** يشير إلى انعكاس محتمل في الاتجاه الهابط وبداية الاتجاه الصاعد. يشبه النمط الكلاسيكي، ولكن يكون مقلوباً رأساً على عقب. 3. **نمط الرأس والكتفين المزدوج (Double Head and Shoulders):** يتكون من قمتين للرأس وكتفين، ويعتبر أكثر تعقيداً من النمط الكلاسيكي.

كيفية تحديد نمط الرأس والكتفين

لتحديد نمط الرأس والكتفين بشكل صحيح، يجب مراعاة الخطوات التالية:

1. **تحديد الاتجاه السائد:** يجب أن يكون السعر في اتجاه صاعد واضح قبل ظهور النمط. 2. **تحديد القمم الثلاث:** ابحث عن ثلاث قمم متميزة، حيث تكون القمة الوسطى (الرأس) أعلى من القمتين الجانبيتين (الكتفين). 3. **رسم خط العنق:** ارسم خط الاتجاه الذي يربط أدنى نقطة بين الكتف الأيسر والكتف الأيمن. 4. **تأكيد الاختراق:** انتظر حتى يخترق السعر خط العنق. يجب أن يكون الاختراق مصحوباً بزيادة في حجم التداول لتأكيد الإشارة.

آلية عمل نمط الرأس والكتفين

يعتمد نمط الرأس والكتفين على مبدأ أن المشترين الذين قادوا السعر إلى الارتفاع في الكتف الأيسر والرأس يفقدون قوتهم تدريجياً، مما يؤدي إلى انخفاض السعر بعد اختراق خط العنق. يعكس النمط تحولاً في معنويات السوق من التفاؤل إلى التشاؤم.

**الكتف الأيسر:** يمثل قوة الشراء الأولية.
**الرأس:** يمثل محاولة أخيرة للمشترين لرفع السعر إلى مستوى أعلى، ولكنها تفشل في النهاية.
**الكتف الأيمن:** يمثل ضعف قوة الشراء، حيث لا يتمكن السعر من الوصول إلى مستوى الرأس.
**اختراق خط العنق:** يمثل تأكيد أن البائعين قد سيطروا على السوق، وأن السعر متجه نحو الانخفاض.

استراتيجية التداول باستخدام نمط الرأس والكتفين في الخيارات الثنائية

عند تحديد نمط الرأس والكتفين، يمكن استخدام استراتيجية تداول بسيطة في الخيارات الثنائية:

1. **الدخول في صفقة بيع (Put Option):** عندما يخترق السعر خط العنق، ادخل في صفقة بيع (Put Option) متوقعاً أن السعر سينخفض. 2. **تحديد نقطة الاستهداف (Target Price):** يمكن تحديد نقطة الاستهداف عن طريق قياس المسافة بين الرأس وخط العنق، ثم طرح هذه المسافة من مستوى اختراق خط العنق. 3. **تحديد نقطة وقف الخسارة (Stop Loss):** يمكن تحديد نقطة وقف الخسارة فوق الكتف الأيمن لحماية رأس المال.

مثال:

إذا كان الرأس عند مستوى 100، وخط العنق عند مستوى 90، واخترق السعر خط العنق، فإن نقطة الاستهداف ستكون 80 (100 - 10). يمكن وضع نقطة وقف الخسارة فوق الكتف الأيمن، على سبيل المثال عند مستوى 95.

تأكيد الإشارة

لتأكيد إشارة نمط الرأس والكتفين، يمكن استخدام المؤشرات الفنية التالية:

**مؤشر حجم التداول (Volume):** يجب أن يكون هناك زيادة في حجم التداول عند اختراق خط العنق لتأكيد الإشارة.
**مؤشر القوة النسبية (RSI):** يمكن استخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد ما إذا كان السعر في منطقة ذروة الشراء (Overbought) قبل ظهور النمط.
**مؤشر الماكد (MACD):** يمكن استخدام مؤشر الماكد لتأكيد تقاطع الخطوط الإشارية وتأكيد الاتجاه الهابط.

إدارة المخاطر

إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية عند التداول باستخدام نمط الرأس والكتفين. يجب اتباع النصائح التالية:

**استخدام وقف الخسارة:** ضع وقف الخسارة لحماية رأس المال في حالة عدم تحقيق الصفقة للأهداف المرجوة.
**تحديد حجم الصفقة:** لا تخاطر بأكثر من 1-2% من رأس مالك في صفقة واحدة.
**تنويع المحفظة:** لا تعتمد على نمط الرأس والكتفين فقط، بل قم بتنويع محفظتك باستخدام استراتيجيات تداول أخرى.

أمثلة عملية

لتوضيح كيفية تطبيق استراتيجية التداول باستخدام نمط الرأس والكتفين، يمكن الرجوع إلى الرسوم البيانية التاريخية للأسهم أو العملات أو السلع. ابحث عن أمثلة واقعية لنمط الرأس والكتفين، وحاول تحديد النقاط الرئيسية للنمط، وتطبيق الاستراتيجية المذكورة أعلاه.

القيود والملاحظات

**الأنماط الوهمية:** قد تظهر أنماط تشبه الرأس والكتفين، ولكنها لا تؤدي إلى انعكاس الاتجاه. لذلك، من المهم تأكيد الإشارة باستخدام المؤشرات الفنية وحجم التداول.
**الظروف السوقية:** قد لا يكون نمط الرأس والكتفين فعالاً في جميع الظروف السوقية. على سبيل المثال، في الأسواق المتقلبة للغاية، قد يكون من الصعب تحديد النمط بشكل صحيح.
**الإطار الزمني:** يمكن أن يظهر نمط الرأس والكتفين على أي إطار زمني، ولكن الأطر الزمنية الأطول (مثل اليومي أو الأسبوعي) عادة ما تكون أكثر موثوقية.

استراتيجيات تداول ذات صلة

التحليل الفني الإضافي

خاتمة

نمط الرأس والكتفين هو أداة قوية في التحليل الفني يمكن استخدامها لتحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة في أسواق المال. من خلال فهم كيفية تحديد النمط، وتأكيد الإشارة، وإدارة المخاطر، يمكن للمتداولين في الخيارات الثنائية زيادة فرصهم في تحقيق الأرباح. مع الممارسة والتجربة، يمكن للمتداولين إتقان هذه الاستراتيجية واستخدامها لتحسين أدائهم في التداول.

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين