استراتيجية الارتداد عن المتوسط المتحرك البسيط

استراتيجية الارتداد عن المتوسط المتحرك البسيط في الخيارات الثنائية

مقدمة

تعتبر الخيارات الثنائية من الأدوات المالية الشائعة التي تتيح للمتداولين التكهن باتجاه سعر الأصل الأساسي خلال فترة زمنية محددة. تتطلب التداول الناجح في الخيارات الثنائية فهمًا جيدًا للأسواق المالية، بالإضافة إلى استخدام استراتيجيات التداول الفعالة. واحدة من هذه الاستراتيجيات، والتي تحظى بشعبية كبيرة بين المتداولين، هي استراتيجية الارتداد عن المتوسط المتحرك البسيط.

يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل لهذه الاستراتيجية للمبتدئين في عالم الخيارات الثنائية، مع التركيز على كيفية تطبيقها، ومزاياها وعيوبها، وكيفية تحسينها لزيادة فرص النجاح. سنغطي أيضًا الجوانب الأساسية المتعلقة بـ المتوسط المتحرك البسيط، وكيفية استخدامه كأداة لتحديد نقاط الدخول والخروج في الصفقات.

ما هو المتوسط المتحرك البسيط؟

المتوسط المتحرك البسيط (SMA) هو مؤشر التحليل الفني الذي يستخدم لتسوية بيانات الأسعار بمرور الوقت. يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الإغلاق لفترة زمنية محددة (على سبيل المثال، 10 أيام، 20 يومًا، 50 يومًا) ثم قسمة المجموع على عدد الفترات.

ببساطة، يمثل المتوسط المتحرك البسيط متوسط سعر الأصل الأساسي خلال الفترة الزمنية المحددة. يساعد هذا المؤشر على تصفية الضوضاء في بيانات الأسعار، وتحديد الاتجاهات العامة للسعر.

صيغة حساب المتوسط المتحرك البسيط:

SMA = (مجموع أسعار الإغلاق خلال الفترة الزمنية) / (عدد الفترات)

مثال:

إذا كانت أسعار الإغلاق لخمسة أيام متتالية هي: 10، 12، 15، 13، 16، فإن المتوسط المتحرك البسيط لمدة خمسة أيام سيكون:

(10 + 12 + 15 + 13 + 16) / 5 = 13.2

استراتيجية الارتداد عن المتوسط المتحرك البسيط: المفهوم الأساسي

تعتمد استراتيجية الارتداد عن المتوسط المتحرك البسيط على فكرة أن السعر غالبًا ما يرتد عن المتوسط المتحرك عند اختراقه. بمعنى آخر، إذا اخترق السعر المتوسط المتحرك صعودًا، فمن المرجح أن يعود السعر مرة أخرى إلى ما دونه. والعكس صحيح، إذا اخترق السعر المتوسط المتحرك هبوطًا، فمن المرجح أن يعود السعر مرة أخرى إلى ما فوقه.

كيفية تطبيق الاستراتيجية:

1. **تحديد المتوسط المتحرك:** اختر فترة زمنية مناسبة للمتوسط المتحرك بناءً على أسلوب التداول الخاص بك والإطار الزمني الذي تتداوله. الفترات الشائعة تتضمن 20، 50، 100، و 200 يومًا. 2. **تحديد اتجاه السعر:** حدد الاتجاه العام للسعر. إذا كان السعر يتداول فوق المتوسط المتحرك، فهذا يشير إلى اتجاه صعودي. وإذا كان السعر يتداول دون المتوسط المتحرك، فهذا يشير إلى اتجاه هبوطي. 3. **انتظار الاختراق:** انتظر حتى يخترق السعر المتوسط المتحرك. 4. **الدخول في الصفقة:**

   *   **الاختراق صعودًا:** إذا اخترق السعر المتوسط المتحرك صعودًا، ادخل في صفقة "شراء" (Call Option) متوقعًا أن يرتد السعر مرة أخرى إلى ما دونه.
   *   **الاختراق هبوطًا:** إذا اخترق السعر المتوسط المتحرك هبوطًا، ادخل في صفقة "بيع" (Put Option) متوقعًا أن يرتد السعر مرة أخرى إلى ما فوقه.

5. **تحديد نقطة الخروج:** حدد نقطة خروج للصفقة بناءً على تحليلك الفني ومستوى المخاطرة الذي تتحمله. يمكنك استخدام مستويات الدعم والمقاومة أو مؤشرات أخرى لتحديد نقطة الخروج.

أمثلة عملية

مثال 1: اتجاه صعودي

لنفترض أن السعر يتداول فوق المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا، ويشير ذلك إلى اتجاه صعودي. فجأة، يخترق السعر المتوسط المتحرك هبوطًا، ثم يرتد بسرعة إلى ما فوقه. في هذه الحالة، يمكنك الدخول في صفقة "شراء" (Call Option) متوقعًا أن يستمر السعر في الارتفاع.

مثال 2: اتجاه هبوطي

لنفترض أن السعر يتداول دون المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا، ويشير ذلك إلى اتجاه هبوطي. فجأة، يخترق السعر المتوسط المتحرك صعودًا، ثم يرتد بسرعة إلى ما دونه. في هذه الحالة، يمكنك الدخول في صفقة "بيع" (Put Option) متوقعًا أن يستمر السعر في الانخفاض.

مزايا وعيوب استراتيجية الارتداد عن المتوسط المتحرك البسيط

المزايا:

**سهولة الفهم والتطبيق:** الاستراتيجية بسيطة وسهلة الفهم، مما يجعلها مناسبة للمبتدئين.
**فعالية في الأسواق الهادئة:** تعمل الاستراتيجية بشكل جيد في الأسواق الهادئة التي تتميز بحركة سعرية محدودة.
**إمكانية تحقيق أرباح مستقرة:** يمكن أن تحقق الاستراتيجية أرباحًا مستقرة إذا تم تطبيقها بشكل صحيح.

العيوب:

**عدم فعالية في الأسواق المتقلبة:** قد تكون الاستراتيجية غير فعالة في الأسواق المتقلبة التي تتميز بحركة سعرية كبيرة.
**إشارات خاطئة:** قد تولد الاستراتيجية إشارات خاطئة، مما يؤدي إلى خسائر.
**تأخر المؤشر:** يعتبر المتوسط المتحرك البسيط مؤشرًا متأخرًا، مما يعني أنه قد لا يعكس التغيرات في السعر في الوقت الفعلي.

تحسين استراتيجية الارتداد عن المتوسط المتحرك البسيط

لتحسين فعالية استراتيجية الارتداد عن المتوسط المتحرك البسيط، يمكنك استخدامها مع أدوات ومؤشرات التحليل الفني الأخرى. فيما يلي بعض الاقتراحات:

1. **استخدام مؤشر القوة النسبية (RSI):** يمكن استخدام مؤشر القوة النسبية لتأكيد الإشارات التي تولدها استراتيجية الارتداد عن المتوسط المتحرك البسيط. على سبيل المثال، إذا اخترق السعر المتوسط المتحرك صعودًا ووصل مؤشر القوة النسبية إلى منطقة التشبع الشرائي، فقد يكون ذلك إشارة إلى أن الارتداد سيكون ضعيفًا. 2. **استخدام مؤشر الماكد (MACD):** يمكن استخدام مؤشر الماكد لتحديد قوة الاتجاه. إذا كان مؤشر الماكد يشير إلى اتجاه صعودي قوي، فقد يكون الارتداد عن المتوسط المتحرك أكثر احتمالاً. 3. **استخدام خطوط الدعم والمقاومة:** يمكن استخدام خطوط الدعم والمقاومة لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة للصفقة. 4. **استخدام أنماط الشموع اليابانية:** يمكن استخدام أنماط الشموع اليابانية لتأكيد الإشارات التي تولدها استراتيجية الارتداد عن المتوسط المتحرك البسيط. 5. **تحديد حجم التداول:** استخدام تحليل حجم التداول يمكن أن يساعد في تأكيد قوة الاتجاه. زيادة حجم التداول مع الاختراق قد يشير إلى حركة سعرية أقوى. 6. **استخدام فترات زمنية متعددة:** تحليل السعر على أطر زمنية مختلفة (مثل 5 دقائق، 15 دقيقة، ساعة) يمكن أن يوفر رؤية أكثر شمولية.

إدارة المخاطر

تعتبر إدارة المخاطر جزءًا أساسيًا من أي استراتيجية تداول، بما في ذلك استراتيجية الارتداد عن المتوسط المتحرك البسيط. فيما يلي بعض النصائح لإدارة المخاطر:

**تحديد حجم الصفقة:** لا تخاطر بأكثر من 1-2٪ من رأس مالك في أي صفقة واحدة.
**استخدام أوامر وقف الخسارة:** قم بتعيين أوامر وقف الخسارة لحماية رأس مالك في حالة تحرك السعر ضدك.
**استخدام أوامر جني الأرباح:** قم بتعيين أوامر جني الأرباح لتأمين أرباحك عندما يصل السعر إلى هدفك.
**تنويع المحفظة:** لا تضع كل أموالك في صفقة واحدة. قم بتنويع محفظتك من خلال التداول في أصول مختلفة.

الخاتمة

تعتبر استراتيجية الارتداد عن المتوسط المتحرك البسيط أداة قوية يمكن استخدامها لتحقيق أرباح في الخيارات الثنائية. ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أن هذه الاستراتيجية ليست مضمونة النجاح، وأنها تتطلب فهمًا جيدًا للأسواق المالية، بالإضافة إلى إدارة المخاطر بشكل صحيح.

من خلال تطبيق الاستراتيجية بشكل صحيح، واستخدامها مع أدوات ومؤشرات التحليل الفني الأخرى، يمكنك زيادة فرص النجاح وتحقيق أرباح مستقرة في عالم الخيارات الثنائية.

روابط داخلية مفيدة

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين