استراتيجية الاختراق الحقيقي

```wiki

استراتيجية الاختراق الحقيقي

استراتيجية الاختراق الحقيقي (True Breakout Strategy) هي استراتيجية تداول شائعة تستخدم في الخيارات الثنائية و أسواق المال بشكل عام، تعتمد على تحديد نقاط الدعم و المقاومة و انتظار اختراق السعر لهذه المستويات بقوة، للإشارة إلى استمرار الاتجاه. تهدف هذه الاستراتيجية إلى الاستفادة من الزخم الناتج عن الاختراق، وتحقيق أرباح سريعة. هذا المقال مخصص للمبتدئين و يهدف إلى شرح هذه الاستراتيجية بالتفصيل، مع توضيح كيفية تطبيقها، و إدارة المخاطر المرتبطة بها.

فهم أساسيات الاختراق

قبل الخوض في تفاصيل استراتيجية الاختراق الحقيقي، من الضروري فهم مفهوم الاختراق نفسه. الاختراق يحدث عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة رئيسي.

• مستوى الدعم: هو مستوى سعري يميل السعر إلى الارتداد منه، بسبب زيادة الطلب.
• مستوى المقاومة: هو مستوى سعري يميل السعر إلى الانعكاس منه، بسبب زيادة العرض.

عندما يخترق السعر مستوى المقاومة، فهذا يشير إلى أن المشترين يسيطرون على السوق، و من المرجح أن يستمر السعر في الارتفاع. و عندما يخترق السعر مستوى الدعم، فهذا يشير إلى أن البائعين يسيطرون على السوق، و من المرجح أن يستمر السعر في الانخفاض.

الاختراق الحقيقي (True Breakout) يختلف عن الاختراق الكاذب (False Breakout). الاختراق الكاذب هو اختراق مؤقت لمستوى الدعم أو المقاومة، يتبعه انعكاس سريع للسعر إلى نطاقه السابق. لتجنب الاختراقات الكاذبة، يجب على المتداولين استخدام أدوات و تقنيات إضافية، مثل التحقق من حجم التداول و استخدام المؤشرات الفنية.

مبادئ استراتيجية الاختراق الحقيقي

تعتمد استراتيجية الاختراق الحقيقي على عدة مبادئ رئيسية:

1. تحديد مستويات الدعم و المقاومة: هذه هي الخطوة الأولى و الأكثر أهمية. يمكن تحديد هذه المستويات باستخدام التحليل الفني، من خلال النظر إلى القمم و القيعان السابقة في الرسم البياني للسعر. 2. الانتظار حتى يحدث الاختراق: يجب على المتداولين الانتظار حتى يخترق السعر مستوى الدعم أو المقاومة بقوة. لا ينبغي الدخول في صفقة بناءً على توقع حدوث الاختراق فقط. 3. تأكيد الاختراق: يجب تأكيد الاختراق من خلال أدوات إضافية، مثل حجم التداول و المؤشرات الفنية. 4. الدخول في الصفقة بعد التأكيد: بعد تأكيد الاختراق، يمكن للمتداولين الدخول في صفقة في اتجاه الاختراق. 5. إدارة المخاطر: من الضروري إدارة المخاطر بشكل فعال، من خلال استخدام أوامر وقف الخسارة و تحديد حجم الصفقة المناسب.

خطوات تطبيق استراتيجية الاختراق الحقيقي

لتطبيق استراتيجية الاختراق الحقيقي، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. اختر الأصل المالي: اختر الأصل المالي الذي ترغب في تداوله، مثل العملات الأجنبية، الأسهم، السلع، أو المؤشرات. 2. اختر الإطار الزمني: اختر الإطار الزمني المناسب لتحليلك. الأطر الزمنية الأطول (مثل اليومي أو الأسبوعي) تميل إلى إعطاء إشارات أكثر موثوقية، ولكنها أقل تكراراً. الأطر الزمنية الأقصر (مثل 5 دقائق أو 15 دقيقة) تعطي إشارات أكثر تكراراً، ولكنها قد تكون أقل موثوقية. 3. حدد مستويات الدعم و المقاومة: استخدم التحليل الفني لتحديد مستويات الدعم و المقاومة الرئيسية على الرسم البياني للسعر. 4. انتظر الاختراق: انتظر حتى يخترق السعر مستوى الدعم أو المقاومة. 5. تحقق من حجم التداول: تأكد من أن حجم التداول مرتفع أثناء الاختراق. حجم التداول المرتفع يشير إلى أن الاختراق مدعوم بقوة من قبل المتداولين. 6. استخدم المؤشرات الفنية: استخدم المؤشرات الفنية لتأكيد الاختراق. بعض المؤشرات المفيدة تشمل:

   *   المتوسطات المتحركة:  المتوسط المتحرك البسيط و المتوسط المتحرك الأسي يمكن أن يساعدا في تحديد الاتجاه و تأكيد الاختراق.
   *   مؤشر القوة النسبية (RSI):  يمكن أن يساعد في تحديد ما إذا كان الأصل المالي في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع.
   *   مؤشر الماكد (MACD): يمكن أن يساعد في تحديد قوة الاتجاه و تأكيد الاختراق.
   *   بولينجر باندز (Bollinger Bands): يمكن أن يساعد في تحديد التقلبات و تأكيد الاختراق.

7. ادخل في الصفقة: بعد تأكيد الاختراق، ادخل في صفقة في اتجاه الاختراق. إذا اخترق السعر مستوى المقاومة، افتح صفقة شراء (Call). إذا اخترق السعر مستوى الدعم، افتح صفقة بيع (Put). 8. ضع أمر وقف الخسارة: ضع أمر وقف الخسارة لحماية رأس مالك. يمكن وضع أمر وقف الخسارة أسفل مستوى الدعم (في حالة صفقة الشراء) أو أعلى مستوى المقاومة (في حالة صفقة البيع). 9. حدد هدف الربح: حدد هدف الربح بناءً على تحليلك و إدارة المخاطر.

إدارة المخاطر في استراتيجية الاختراق الحقيقي

إدارة المخاطر هي جزء أساسي من أي استراتيجية تداول، بما في ذلك استراتيجية الاختراق الحقيقي. إليك بعض النصائح لإدارة المخاطر:

• لا تخاطر بأكثر من 1-2٪ من رأس مالك في صفقة واحدة.
• استخدم أوامر وقف الخسارة لحماية رأس مالك.
• حدد هدف الربح بناءً على تحليلك و إدارة المخاطر.
• لا تتداول بناءً على العواطف.
• لا تلاحق الخسائر.
• تنويع محفظتك الاستثمارية.

أمثلة على استراتيجية الاختراق الحقيقي

لنأخذ مثالاً على تداول زوج العملات EUR/USD.

1. لاحظ أن السعر يرتد بشكل متكرر عن مستوى مقاومة عند 1.1000. 2. انتظر حتى يخترق السعر مستوى المقاومة عند 1.1000 بحجم تداول مرتفع. 3. تحقق من أن مؤشر RSI ليس في منطقة ذروة الشراء. 4. افتح صفقة شراء (Call) بعد تأكيد الاختراق. 5. ضع أمر وقف الخسارة أسفل مستوى المقاومة عند 1.0990. 6. حدد هدف الربح عند 1.1050.

استراتيجيات ذات صلة

• استراتيجية ارتداد الدعم و المقاومة: تعتمد على التداول عند ارتداد السعر عن مستويات الدعم و المقاومة. ارتداد الدعم والمقاومة
• استراتيجية كسر النطاق: تعتمد على التداول عندما يخترق السعر نطاق تداول ضيق. كسر النطاق
• استراتيجية تداول القمم و القيعان: تعتمد على تحديد القمم و القيعان و التداول في اتجاه الاتجاه السائد. تداول القمم والقيعان
• استراتيجية تصحيح فيبوناتشي: تستخدم مستويات فيبوناتشي لتحديد نقاط الدعم و المقاومة المحتملة. تصحيح فيبوناتشي
• استراتيجية المثلثات: تعتمد على التعرف على أنماط المثلثات و التداول بناءً عليها. أنماط المثلثات
• استراتيجية القنوات السعرية: تستخدم القنوات السعرية لتحديد الاتجاه و نقاط الدخول و الخروج. القنوات السعرية
• استراتيجية الاختراق الزائف: (على الرغم من أننا نتجنبه، فهمه مهم) تعتمد على تحديد الاختراقات الزائفة و التداول عكسها. الاختراق الزائف
• استراتيجية المتوسطات المتحركة المتقاطعة: تستخدم تقاطع المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه. المتوسطات المتحركة المتقاطعة
• استراتيجية تداول الأخبار: تعتمد على التداول بناءً على الأخبار الاقتصادية و الأحداث السياسية. تداول الأخبار
• استراتيجية مارтингيل: (تعتبر عالية المخاطر) تعتمد على مضاعفة حجم الصفقة بعد كل خسارة. استراتيجية مارтингيل
• استراتيجية المضاربة اليومية: تعتمد على فتح و إغلاق الصفقات خلال نفس اليوم. المضاربة اليومية
• استراتيجية التداول المتأرجح: تعتمد على الاحتفاظ بالصفقات لعدة أيام أو أسابيع. التداول المتأرجح
• استراتيجية التداول الخوارزمي: تعتمد على استخدام الخوارزميات لتنفيذ الصفقات. التداول الخوارزمي
• استراتيجية تداول أنماط الشموع اليابانية: تعتمد على تحليل أنماط الشموع اليابانية لتحديد اتجاه السعر. أنماط الشموع اليابانية
• استراتيجية تداول حجم التداول: تعتمد على تحليل حجم التداول لتأكيد الاتجاه و الاختراقات. تداول حجم التداول
• استراتيجية تداول الفجوات السعرية: تعتمد على التداول بناءً على الفجوات السعرية. الفجوات السعرية
• استراتيجية تداول النسب: تعتمد على تحديد النسب الذهبية و استخدامها لتحديد نقاط الدعم و المقاومة. النسب الذهبية
• استراتيجية تداول الموجات: تعتمد على تحليل موجات إليوت لتحديد الاتجاه و نقاط الدخول و الخروج. موجات إليوت
• استراتيجية تداول التباين: تعتمد على تحديد التباين بين السعر و المؤشرات الفنية. التباين
• استراتيجية تداول الاتجاه: تعتمد على تحديد الاتجاه السائد و التداول في اتجاهه. تداول الاتجاه
• استراتيجية تداول الاختراق الزائف المعكوس: تعتمد على استغلال الاختراقات الزائفة المعكوسة. الاختراق الزائف المعكوس
• استراتيجية تداول الدعم والمقاومة الديناميكية: تستخدم خطوط الاتجاه كمستويات دعم ومقاومة متغيرة. الدعم والمقاومة الديناميكية
• استراتيجية تداول أنماط الرأس والكتفين: تعتمد على التعرف على نمط الرأس والكتفين و التداول بناءً عليه. الرأس والكتفين
• استراتيجية تداول الوتد: تعتمد على التعرف على نمط الوتد الصاعد أو الهابط و التداول بناءً عليه. وتد

الخلاصة

استراتيجية الاختراق الحقيقي هي استراتيجية تداول قوية يمكن أن تكون مربحة للغاية إذا تم تطبيقها بشكل صحيح. ومع ذلك، من المهم فهم المخاطر المرتبطة بهذه الاستراتيجية و إدارة المخاطر بشكل فعال. من خلال الممارسة و الصبر، يمكن للمتداولين تعلم كيفية استخدام هذه الاستراتيجية لتحقيق أرباح مستمرة في أسواق الخيارات الثنائية و أسواق المال. تذكر دائماً أن التداول ينطوي على مخاطر، و يجب عليك فقط تداول الأموال التي يمكنك تحمل خسارتها.

التحليل الفني التحليل الأساسي إدارة المخاطر استراتيجيات التداول الخيارات الثنائية حجم التداول المؤشرات الفنية الدعم والمقاومة اختراق كاذب اختراق حقيقي ```

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين