استراتيجية الإختراق (Breakout Strategy)

1. 1. استراتيجية الإختراق في العقود المستقبلية للعملات المشفرة

استراتيجية الإختراق (Breakout Strategy) هي إحدى استراتيجيات التداول الشائعة والمستخدمة على نطاق واسع في أسواق العقود المستقبلية للعملات المشفرة، وكذلك في أسواق الخيارات الثنائية وغيرها من الأسواق المالية. تعتمد هذه الاستراتيجية على توقع كسر السعر لمستوى مقاومة أو دعم رئيسي، والدخول في صفقة في اتجاه هذا الكسر. يهدف هذا المقال إلى شرح هذه الاستراتيجية بالتفصيل للمبتدئين، مع التركيز على الجوانب العملية والتطبيقية.

ما هي استراتيجية الإختراق؟

تعتمد هذه الاستراتيجية على مبدأ أساسي في التحليل الفني: الأسعار تميل إلى الاستمرار في الاتجاه السائد. عندما يكسر السعر مستوى مقاومة صعودية، غالبًا ما يشير ذلك إلى استمرار الاتجاه الصاعد. وبالمثل، عندما يكسر السعر مستوى دعم هبوطية، غالبًا ما يشير ذلك إلى استمرار الاتجاه الهابط.

تعتبر مستويات المقاومة و الدعم نقاطًا رئيسية حيث يواجه السعر ضغطًا للتحرك في الاتجاه المعاكس. يمكن تحديد هذه المستويات باستخدام أدوات التحليل الفني المختلفة مثل خطوط الاتجاه، و مستويات فيبوناتشي، و المتوسطات المتحركة.

خطوات تطبيق استراتيجية الإختراق

1. تحديد مستويات الدعم والمقاومة: الخطوة الأولى هي تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية على الرسم البياني. يمكن استخدام أدوات التحليل الفني مثل خطوط الاتجاه، و قمم وقيعان السعر، و مؤشر بولينجر لتحديد هذه المستويات. 2. الانتظار حتى يحدث الكسر: بعد تحديد المستويات، يجب الانتظار حتى يكسر السعر المستوى المحدد. يجب أن يكون الكسر واضحًا ومؤكدًا، وليس مجرد تقلبات عشوائية. 3. تأكيد الكسر: لتأكيد الكسر، يمكن استخدام مؤشرات فنية إضافية مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو مؤشر الماكد (MACD). إذا كانت المؤشرات تدعم الكسر، فهذا يعزز احتمالية نجاح الصفقة. 4. الدخول في الصفقة: بعد تأكيد الكسر، يمكن الدخول في صفقة في اتجاه الكسر. إذا تم كسر مستوى مقاومة، يجب شراء العقد المستقبلي، وإذا تم كسر مستوى دعم، يجب بيع العقد المستقبلي. 5. تحديد وقف الخسارة وجني الأرباح: من الضروري تحديد نقاط وقف الخسارة (Stop Loss) و جني الأرباح (Take Profit) قبل الدخول في الصفقة. يجب وضع وقف الخسارة أسفل مستوى الدعم (في حالة الشراء) أو أعلى مستوى المقاومة (في حالة البيع). يمكن تحديد جني الأرباح بناءً على نسبة المخاطرة إلى العائد المفضلة.

أنواع استراتيجيات الإختراق

• الإختراق الصاعد (Bullish Breakout): يتم استخدام هذه الاستراتيجية عندما يكسر السعر مستوى مقاومة صعودية. الهدف هو الاستفادة من الاتجاه الصاعد المتوقع.
• الإختراق الهابط (Bearish Breakout): يتم استخدام هذه الاستراتيجية عندما يكسر السعر مستوى دعم هبوطية. الهدف هو الاستفادة من الاتجاه الهابط المتوقع.
• الإختراق الزائف (False Breakout): يحدث الإختراق الزائف عندما يكسر السعر مستوى دعم أو مقاومة، ثم يعود بسرعة إلى النطاق الأصلي. يجب تجنب هذه الحالات. يمكن استخدام أنماط الشموع لتحديد الإختراقات الزائفة.

إدارة المخاطر في استراتيجية الإختراق

تعتبر إدارة المخاطر جزءًا حيويًا من أي استراتيجية تداول، بما في ذلك استراتيجية الإختراق. إليك بعض النصائح لإدارة المخاطر:

• استخدام أوامر وقف الخسارة: يجب دائمًا استخدام أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة.
• تحديد حجم الصفقة: يجب تحديد حجم الصفقة بناءً على نسبة المخاطرة التي يمكن تحملها. لا تخاطر بأكثر من 1-2٪ من رأس المال في أي صفقة واحدة.
• تنويع المحفظة: يجب تنويع المحفظة الاستثمارية لتقليل المخاطر الإجمالية.
• التحلي بالصبر: لا تتسرع في الدخول في الصفقات. انتظر حتى تتوفر فرص تداول واضحة ومؤكدة.

أدوات إضافية لتحسين استراتيجية الإختراق

• تحليل الحجم (Volume Analysis): يمكن استخدام تحليل الحجم لتأكيد الإختراق. يجب أن يكون هناك زيادة في حجم التداول المصاحب للإختراق، مما يشير إلى قوة الاتجاه الجديد.
• مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX): يساعد هذا المؤشر في تحديد قوة الاتجاه.
• مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator): يمكن استخدامه لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع.
• تحليل أنماط الشموع اليابانية: يمكن أن يساعد في تأكيد الإختراقات وتحديد الإختراقات الزائفة.

استراتيجيات تداول ذات صلة

• استراتيجية التداول المتأرجح
• استراتيجية المتابعة للاتجاه
• استراتيجية التداول العكسي
• استراتيجية الاختراق والنفاذ
• استراتيجية التداول اليومي
• استراتيجية التداول الليلي
• استراتيجية التصحيح
• استراتيجية الاختراق العكسي
• استراتيجية التداول بناءً على الأخبار
• استراتيجية التداول بناءً على التقارير الاقتصادية
• استراتيجية التداول بناءً على المشاعر
• استراتيجية التداول الخوارزمي
• استراتيجية التداول بالشبكات
• استراتيجية التداول بالهامش
• استراتيجية التداول بالتداول

التحليل الفني الإضافي

• مؤشر التموضع النسبي
• خطوط فيبوناتشي
• مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية
• أنماط الرسوم البيانية
• مؤشر MACD

تحليل حجم التداول

• مؤشر التوازن الحجمي (OBV)
• مؤشر التدفق النقدي (MFI)
• مؤشر التشبع الشرائي/البيعي (RSI)

في الختام، استراتيجية الإختراق هي أداة قوية يمكن استخدامها لتحقيق أرباح في أسواق العقود المستقبلية للعملات المشفرة. ومع ذلك، يجب تطبيق هذه الاستراتيجية بحذر وإدارة المخاطر بشكل فعال. تذكر أن التداول ينطوي على مخاطر، ولا يوجد ضمان لتحقيق الأرباح.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين