استراتيجية إنجلفنج
```wiki
استراتيجية إنجلفنج (Engulfing Strategy) في الخيارات الثنائية
مقدمة
استراتيجية إنجلفنج هي إحدى استراتيجيات تداول الخيارات الثنائية الشائعة والمستخدمة على نطاق واسع، خاصة من قبل المتداولين المبتدئين. تعتمد هذه الاستراتيجية على تحليل أنماط الشموع اليابانية لتحديد نقاط الدخول المحتملة في السوق، بهدف تحقيق أرباح من خلال التنبؤ باتجاه حركة السعر. تعتبر هذه الاستراتيجية جزءًا من التحليل الفني وتعتمد على فكرة أن الأنماط المتكررة في حركة السعر يمكن أن توفر إشارات حول الاتجاهات المستقبلية. هذا المقال يقدم شرحًا تفصيليًا لاستراتيجية إنجلفنج، بما في ذلك أنواعها، وكيفية التعرف عليها، وكيفية تطبيقها في تداول الخيارات الثنائية.
ما هي استراتيجية إنجلفنج؟
استراتيجية إنجلفنج، وتعني "الابتلاع" باللغة العربية، هي نمط شموع يابانية يتكون من شمعتين متتاليتين. الشمعة الثانية "تبتلع" أو تغطي جسم الشمعة الأولى بالكامل. هذا النمط يشير إلى تحول محتمل في اتجاه السعر. هناك نوعان رئيسيان من أنماط إنجلفنج:
- إنجلفنج صاعد (Bullish Engulfing): يظهر في نهاية اتجاه هابط، ويشير إلى أن المشترين بدأوا في السيطرة على السوق وأن السعر قد يرتفع.
- إنجلفنج هابط (Bearish Engulfing): يظهر في نهاية اتجاه صاعد، ويشير إلى أن البائعين بدأوا في السيطرة على السوق وأن السعر قد ينخفض.
إنجلفنج صاعد (Bullish Engulfing)
التعريف
إنجلفنج صاعد هو نمط شموع يابانية يتكون من شمعتين:
1. الشمعة الأولى: شمعة هابطة (عادة ما تكون حمراء أو سوداء) تمثل استمرار الاتجاه الهابط الحالي. 2. الشمعة الثانية: شمعة صاعدة (عادة ما تكون خضراء أو بيضاء) "تبتلع" جسم الشمعة الهابطة بالكامل. هذا يعني أن سعر الإغلاق للشمعة الصاعدة أعلى من سعر الافتتاح للشمعة الهابطة، وأن سعر الافتتاح للشمعة الصاعدة أقل من سعر الإغلاق للشمعة الهابطة.
كيفية التعرف عليه
- تأكد من أن النمط يظهر في نهاية اتجاه هابط واضح.
- لاحظ أن الشمعة الصاعدة يجب أن تكون كبيرة بما يكفي لتبتلع جسم الشمعة الهابطة بالكامل.
- الظلال (الذيول) للشمعتين ليست مهمة بقدر جسم الشمعتين.
إشارة التداول
إشارة التداول لإنجلفنج صاعد هي شراء عقود الخيارات الثنائية "Call" (صاعد)، مع توقع ارتفاع سعر الأصل الأساسي.
إنجلفنج هابط (Bearish Engulfing)
التعريف
إنجلفنج هابط هو نمط شموع يابانية يتكون من شمعتين:
1. الشمعة الأولى: شمعة صاعدة (عادة ما تكون خضراء أو بيضاء) تمثل استمرار الاتجاه الصاعد الحالي. 2. الشمعة الثانية: شمعة هابطة (عادة ما تكون حمراء أو سوداء) "تبتلع" جسم الشمعة الصاعدة بالكامل. هذا يعني أن سعر الإغلاق للشمعة الهابطة أقل من سعر الافتتاح للشمعة الصاعدة، وأن سعر الافتتاح للشمعة الهابطة أعلى من سعر الإغلاق للشمعة الصاعدة.
كيفية التعرف عليه
- تأكد من أن النمط يظهر في نهاية اتجاه صاعد واضح.
- لاحظ أن الشمعة الهابطة يجب أن تكون كبيرة بما يكفي لتبتلع جسم الشمعة الصاعدة بالكامل.
- الظلال (الذيول) للشمعتين ليست مهمة بقدر جسم الشمعتين.
إشارة التداول
إشارة التداول لإنجلفنج هابط هي شراء عقود الخيارات الثنائية "Put" (هابط)، مع توقع انخفاض سعر الأصل الأساسي.
كيفية تطبيق استراتيجية إنجلفنج في تداول الخيارات الثنائية
تحديد الاتجاه السائد
قبل تطبيق استراتيجية إنجلفنج، من المهم تحديد الاتجاه السائد في السوق. هل هو اتجاه صاعد، هابط، أم عرضي؟ يساعدك هذا في تحديد أي من نمطي الإنجلفنج (صاعد أو هابط) هو الأكثر ملاءمة.
تأكيد الإشارة
لا تعتمد على نمط إنجلفنج وحده لاتخاذ قرار التداول. من الأفضل دائمًا تأكيد الإشارة باستخدام أدوات تحليل فني أخرى، مثل:
- مؤشرات التذبذب (Oscillators): مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر الماكد (MACD).
- خطوط الدعم والمقاومة: لتحديد مستويات الدخول والخروج المحتملة.
- حجم التداول: لتأكيد قوة الاتجاه الجديد. ارتفاع حجم التداول مع نمط إنجلفنج يعزز الإشارة.
إدارة المخاطر
إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية في تداول الخيارات الثنائية. حدد دائمًا المبلغ الذي أنت على استعداد لخسارته في كل صفقة. استخدم وقف الخسارة (Stop Loss) لحماية رأس مالك.
اختيار مدة انتهاء الصلاحية
يعتمد اختيار مدة انتهاء الصلاحية على الإطار الزمني الذي تستخدمه في التحليل الفني. إذا كنت تستخدم إطارًا زمنيًا قصيرًا (مثل 5 دقائق أو 15 دقيقة)، فقد يكون من المناسب اختيار مدة انتهاء صلاحية قصيرة (مثل 30 دقيقة أو ساعة واحدة). أما إذا كنت تستخدم إطارًا زمنيًا طويلًا (مثل ساعة واحدة أو يوم واحد)، فقد يكون من المناسب اختيار مدة انتهاء صلاحية أطول (مثل 4 ساعات أو يوم واحد).
أمثلة على استراتيجية إنجلفنج
مثال على إنجلفنج صاعد
تخيل أن سعر سهم يتداول في اتجاه هابط. ظهرت شمعة هابطة حمراء، ثم تبعتها شمعة صاعدة خضراء ابتلعت جسم الشمعة الحمراء بالكامل. هذا يشير إلى أن المشترين بدأوا في السيطرة على السوق وأن السعر قد يرتفع. في هذه الحالة، يمكنك شراء عقد خيارات ثنائية "Call" مع مدة انتهاء صلاحية مناسبة.
مثال على إنجلفنج هابط
تخيل أن سعر عملة يتداول في اتجاه صاعد. ظهرت شمعة صاعدة خضراء، ثم تبعتها شمعة هابطة حمراء ابتلعت جسم الشمعة الخضراء بالكامل. هذا يشير إلى أن البائعين بدأوا في السيطرة على السوق وأن السعر قد ينخفض. في هذه الحالة، يمكنك شراء عقد خيارات ثنائية "Put" مع مدة انتهاء صلاحية مناسبة.
نقاط القوة والضعف في استراتيجية إنجلفنج
نقاط القوة
- سهولة التعرف عليها: نمط إنجلفنج سهل التعرف عليه نسبيًا، حتى بالنسبة للمبتدئين.
- إشارة قوية: يمكن أن تكون إشارة إنجلفنج قوية جدًا، خاصة عندما يتم تأكيدها باستخدام أدوات تحليل فني أخرى.
- تطبيق واسع: يمكن تطبيق استراتيجية إنجلفنج على مجموعة متنوعة من الأصول المالية، مثل الأسهم والعملات والسلع.
نقاط الضعف
- إشارات خاطئة: قد تظهر إشارات خاطئة في بعض الأحيان، خاصة في الأسواق المتقلبة.
- الحاجة إلى التأكيد: من المهم دائمًا تأكيد الإشارة باستخدام أدوات تحليل فني أخرى لتجنب الإشارات الخاطئة.
- ليست مضمونة: لا توجد استراتيجية تداول مضمونة، واستراتيجية إنجلفنج ليست استثناءً.
استراتيجيات ذات صلة
- استراتيجية الاختراق: تعتمد على اختراق مستويات الدعم والمقاومة.
- استراتيجية المتوسطات المتحركة: تستخدم المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاهات.
- استراتيجية بولينجر باندز: تستخدم نطاقات بولينجر لتحديد التقلبات.
- استراتيجية تصحيح فيبوناتشي: تستخدم نسب فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
- استراتيجية RSI: تعتمد على مؤشر القوة النسبية.
- استراتيجية MACD: تعتمد على مؤشر الماكد.
- استراتيجية الدوجي: تعتمد على أنماط شمعة الدوجي.
- استراتيجية المارتينجال: استراتيجية إدارة رأس المال.
- استراتيجية التداول العكسي: تعتمد على التداول عكس الاتجاه السائد.
- استراتيجية سكالبينج: تعتمد على إجراء صفقات صغيرة وسريعة.
- استراتيجية التداول المتأرجح: تعتمد على الاستفادة من تقلبات الأسعار على المدى القصير.
- استراتيجية الاختراق الكاذب: تعتمد على تحديد الاختراقات الكاذبة لمستويات الدعم والمقاومة.
- استراتيجية القنوات السعرية: تعتمد على تحديد القنوات السعرية وتداول داخلها.
- استراتيجية المثلثات: تعتمد على أنماط المثلثات لتوقع حركة السعر.
- استراتيجية الرأس والكتفين: تعتمد على نمط الرأس والكتفين لتوقع انعكاس الاتجاه.
- استراتيجية الدبل توب والدبل بوتوم: تعتمد على أنماط القمم والقيعان المزدوجة.
- استراتيجية ثلاثة جنود صاعدين وهابطين: تعتمد على أنماط الجنود لتوقع حركة السعر.
- استراتيجية الصليب الجنوبي والصليب الشمالي: تعتمد على تقاطع المتوسطات المتحركة.
- استراتيجية هامّار وهانغينغ مان: تعتمد على أنماط المطرقة والمان هانغينغ.
التحليل الفني والمؤشرات
- التحليل الفني
- مؤشر القوة النسبية (RSI)
- مؤشر الماكد (MACD)
- المتوسطات المتحركة
- خطوط الدعم والمقاومة
- الشموع اليابانية
- أنماط الشموع اليابانية
تحليل حجم التداول
الاتجاهات
روابط خارجية
- [Investopedia - Engulfing Pattern](https://www.investopedia.com/terms/e/engulfingpattern.asp)
- [Babypips - Engulfing Pattern](https://www.babypips.com/learn-forex/forex-trading-strategies/engulfing-pattern)
إخلاء المسؤولية: تداول الخيارات الثنائية ينطوي على مخاطر عالية ويمكن أن يؤدي إلى خسارة رأس المال. هذا المقال هو لأغراض تعليمية فقط ولا ينبغي اعتباره نصيحة استثمارية. يرجى استشارة مستشار مالي مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. ```
ابدأ التداول الآن
سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
