استراتيجيات التداول بناءً على التحليل الفني

استراتيجيات التداول بناءً على التحليل الفني

مقدمة التحليل الفني هو دراسة حركة أسعار الأصول المالية، مثل العملات المشفرة، بهدف التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية. يعتمد على فكرة أن تاريخ الأسعار يعيد نفسه، وأن الأنماط السابقة يمكن أن تساعد في تحديد فرص التداول. هذه المقالة موجهة للمبتدئين وتهدف إلى تقديم نظرة عامة على استراتيجيات التداول الشائعة القائمة على التحليل الفني.

مبادئ التحليل الفني الأساسية

قبل الغوص في الاستراتيجيات، من المهم فهم بعض المبادئ الأساسية:

• الرسم البياني للأسعار : يمثل تاريخ الأسعار على شكل رسم بياني، مثل الشموع اليابانية أو الخطوط.
• مستويات الدعم والمقاومة : مستويات الأسعار التي يميل السعر إلى الارتداد منها (الدعم) أو الانعكاس منها (المقاومة). فهم الدعم والمقاومة الديناميكية مهم أيضًا.
• خطوط الاتجاه : خطوط تربط بين قمم أو قيعان الأسعار لتحديد اتجاه السعر.
• المؤشرات الفنية : حسابات رياضية تعتمد على بيانات الأسعار والحجم، مثل المتوسطات المتحركة، مؤشر القوة النسبية (RSI)، و مؤشر الماكد (MACD).
• الأنماط الرسومية : تشكيلات معينة تظهر على الرسوم البيانية يمكن أن تشير إلى انعكاسات أو استمرارات في الاتجاه. من أمثلة هذه الأنماط الرأس والكتفين، و القمتان المزدوجتان، و القاع المزدوج.

استراتيجيات التداول بناءً على التحليل الفني

1. 1. 1. استراتيجية المتوسطات المتحركة (Moving Averages) ###

تعتمد هذه الاستراتيجية على استخدام المتوسط المتحرك البسيط (SMA) و المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لتحديد اتجاه السعر.

• التقاطع الذهبي (Golden Cross) : يحدث عندما يتقاطع المتوسط المتحرك قصير الأجل فوق المتوسط المتحرك طويل الأجل، وهو إشارة شراء.
• التقاطع الميت (Death Cross) : يحدث عندما يتقاطع المتوسط المتحرك قصير الأجل تحت المتوسط المتحرك طويل الأجل، وهو إشارة بيع.
• استخدام المتوسطات المتحركة كدعم ومقاومة : يمكن أن تعمل المتوسطات المتحركة كمستويات دعم ومقاومة ديناميكية.

1. 1. 1. استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI) ###

يقيس مؤشر القوة النسبية قوة الاتجاه ويحدد ما إذا كان الأصل في منطقة ذروة الشراء (Overbought) أو ذروة البيع (Oversold).

• ذروة الشراء : عندما يصل مؤشر RSI إلى مستوى 70 أو أعلى، فهذا يشير إلى أن الأصل قد يكون مبالغًا في شرائه وقد يكون عرضة للتصحيح.
• ذروة البيع : عندما يصل مؤشر RSI إلى مستوى 30 أو أقل، فهذا يشير إلى أن الأصل قد يكون مبالغًا في بيعه وقد يكون عرضة للارتداد.
• التباعد (Divergence) : يحدث عندما يتحرك السعر في اتجاه واحد ومؤشر RSI في اتجاه معاكس، وهو إشارة محتملة للانعكاس.

1. 1. 1. استراتيجية مؤشر الماكد (MACD) ###

يقيس مؤشر الماكد العلاقة بين متوسطين متحركين أسيين.

• تقاطع خطوط الماكد : عندما يتقاطع خط الماكد فوق خط الإشارة، فهذا يعتبر إشارة شراء. وعندما يتقاطع خط الماكد تحت خط الإشارة، فهذا يعتبر إشارة بيع.
• التباعد (Divergence) : كما هو الحال مع مؤشر RSI، يمكن أن يشير التباعد بين السعر ومؤشر الماكد إلى انعكاس محتمل.
• الهيستوجرام (Histogram) : يمثل الفرق بين خط الماكد وخط الإشارة، ويمكن أن يوفر إشارات إضافية.

1. 1. 1. استراتيجية خطوط الاتجاه ###

تعتمد على رسم خطوط الاتجاه لتحديد اتجاه السعر.

• خطوط الاتجاه الصاعدة : تربط بين قيعان الأسعار، وتشير إلى اتجاه صاعد.
• خطوط الاتجاه الهابطة : تربط بين قمم الأسعار، وتشير إلى اتجاه هابط.
• كسر خط الاتجاه : يمكن أن يشير كسر خط الاتجاه إلى انعكاس محتمل في الاتجاه.

1. 1. 1. استراتيجية الأنماط الرسومية ###

تعتمد على التعرف على الأنماط الرسومية الشائعة.

• الرأس والكتفين : نمط انعكاسي يشير إلى نهاية الاتجاه الصاعد.
• الرأس والكتفين المقلوب : نمط انعكاسي يشير إلى نهاية الاتجاه الهابط.
• المثلثات : يمكن أن تكون صاعدة أو هابطة أو متماثلة، وتشير إلى استمرار أو انعكاس محتمل في الاتجاه.
• الأعلام والرايات : أنماط استمرارية تشير إلى أن الاتجاه الحالي من المرجح أن يستمر.

إدارة المخاطر

من المهم جدًا إدارة المخاطر عند التداول بالعملات المشفرة.

• أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders) : تحدد الحد الأقصى للخسارة التي ترغب في تحملها في الصفقة.
• أوامر جني الأرباح (Take-Profit Orders) : تحدد مستوى السعر الذي ترغب في بيع الأصل عنده لتحقيق الربح.
• تنويع المحفظة : توزيع الاستثمارات على عدة أصول لتقليل المخاطر.
• حجم الصفقة : تحديد حجم الصفقة بناءً على تحملك للمخاطر.

التحليل الفني مع حجم التداول

دمج تحليل حجم التداول مع التحليل الفني يمكن أن يعزز دقة الإشارات. على سبيل المثال، يمكن أن يؤكد ارتفاع حجم التداول على قوة الاتجاه أو الانعكاس.

نصائح إضافية

• الممارسة : تدرب على استخدام الاستراتيجيات المختلفة باستخدام حساب تجريبي قبل التداول بأموال حقيقية.
• التعليم المستمر : استمر في تعلم المزيد عن التحليل الفني واستراتيجيات التداول.
• الصبر والانضباط : التداول يتطلب صبرًا وانضباطًا، وتجنب اتخاذ قرارات متسرعة.
• الجمع بين التحليل الفني والأساسي : الجمع بين التحليل الفني و التحليل الأساسي يمكن أن يوفر رؤية أكثر شمولية للسوق.
• استخدام أدوات الرسم البياني : تعلم كيفية استخدام أدوات الرسم البياني المختلفة المتاحة على منصات التداول.

استراتيجيات ذات صلة

• استراتيجية الاختراق
• استراتيجية المتابعة للاتجاه
• استراتيجية التداول المتأرجح
• استراتيجية التداول اليومي
• استراتيجية التداول الخوارزمي
• استراتيجية تداول النطاق
• استراتيجية التداول العكسي
• استراتيجية التداول بناءً على الأخبار
• استراتيجية تداول أنماط الشموع
• استراتيجية فيبوناتشي
• استراتيجية إيليوت ويف
• استراتيجية Ichimoku Cloud
• استراتيجية Parabolic SAR
• استراتيجية Bollinger Bands
• استراتيجية Pivot Points

روابط ذات صلة بالتحليل الفني

• الشموع اليابانية
• الدعم والمقاومة
• خطوط الاتجاه
• المتوسطات المتحركة
• مؤشر القوة النسبية (RSI)
• مؤشر الماكد (MACD)
• الأنماط الرسومية
• التحليل الأساسي
• إدارة المخاطر
• تحليل حجم التداول
• التقلب (Volatility)
• السيولة (Liquidity)
• الارتباط (Correlation)
• التداول النفسي
• تداول الخيارات

[[Category:**الفئة:استراتيجيات_التداول_الفني**]

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين