استراتيجيات التداول بناءً على التباعد

```wiki

استراتيجيات التداول بناءً على التباعد

مقدمة

التباين (Divergence) هو مفهوم أساسي في التحليل الفني ويوفر إشارات قوية للمتداولين في الخيارات الثنائية و أسواق المال بشكل عام. يعتمد هذا المفهوم على مقارنة حركة السعر مع حركة المؤشرات الفنية. عندما يتحرك السعر في اتجاه واحد بينما يتحرك المؤشر في اتجاه معاكس، يُعرف ذلك بالتباين. تعتبر استراتيجيات التداول بناءً على التباعد من بين الاستراتيجيات الأكثر موثوقية لتحديد نقاط انعكاس محتملة في السوق. يهدف هذا المقال إلى شرح مفهوم التباعد بالتفصيل، وأنواعه، وكيفية استخدامه في تطوير استراتيجيات تداول ناجحة في سوق الخيارات الثنائية.

ما هو التباعد؟

التباين يحدث عندما يكون هناك اختلاف بين حركة السعر وحركة المؤشر الفني. لا يشير التباعد إلى أن السعر سيتغير على الفور، بل هو إشارة مبكرة إلى أن الزخم الحالي قد يضعف وأن هناك احتمالًا كبيرًا لتغيير الاتجاه. بمعنى آخر، التباعد هو تحذير بأن الاتجاه الحالي قد يكون على وشك الانتهاء.

أهمية فهم التباعد:

• تحديد انعكاسات الاتجاه: يساعد في تحديد اللحظات المحتملة التي قد ينعكس فيها الاتجاه الحالي.
• تأكيد الإشارات الأخرى: يمكن استخدامه لتأكيد إشارات من استراتيجيات تداول أخرى، مثل أنماط الشموع اليابانية أو خطوط الاتجاه.
• تحسين نسبة المخاطرة إلى العائد: يسمح بتحديد نقاط دخول وخروج أكثر دقة، مما يحسن نسبة المخاطرة إلى العائد.
• الاستفادة من الزخم المتناقص: يكشف عن فقدان الزخم في الاتجاه الحالي، مما يوفر فرصة للدخول في صفقة معاكسة.

أنواع التباعد

هناك نوعان رئيسيان من التباعد:

• التباين الإيجابي (Bullish Divergence): يحدث عندما يسجل السعر قيعان منخفضة جديدة، بينما يسجل المؤشر قيعان أعلى. يشير هذا إلى أن قوة البيع تتضاءل وأن الاتجاه قد يكون على وشك الانعكاس صعودًا. يعتبر إشارة شراء قوية.
• التباين السلبي (Bearish Divergence): يحدث عندما يسجل السعر قمم أعلى جديدة، بينما يسجل المؤشر قمم منخفضة. يشير هذا إلى أن قوة الشراء تتضاءل وأن الاتجاه قد يكون على وشك الانعكاس هبوطًا. يعتبر إشارة بيع قوية.

بالإضافة إلى هذين النوعين الرئيسيين، هناك أنواع فرعية من التباعد:

• التباين المنتظم (Regular Divergence): هو التباعد الكلاسيكي الذي تم وصفه أعلاه، حيث يكون هناك قيعان أو قمم واضحة في السعر والمؤشر.
• التباين المخفي (Hidden Divergence): أقل شيوعًا من التباعد المنتظم، ولكنه يمكن أن يكون قويًا جدًا.

   *   التباين المخفي الإيجابي: يحدث عندما يسجل السعر قمم أعلى جديدة، بينما يسجل المؤشر قمم منخفضة جديدة.  يشير هذا إلى استمرار الاتجاه الصعودي.
   *   التباين المخفي السلبي: يحدث عندما يسجل السعر قيعان منخفضة جديدة، بينما يسجل المؤشر قيعان أعلى جديدة. يشير هذا إلى استمرار الاتجاه الهبوطي.

المؤشرات الفنية المستخدمة في تحديد التباعد

يمكن استخدام العديد من المؤشرات الفنية لتحديد التباعد، ولكن بعضها أكثر شيوعًا وفعالية من غيرها.

• مؤشر القوة النسبية (RSI): من أكثر المؤشرات شيوعًا المستخدمة في تحديد التباعد. يقيس قوة الاتجاه ويشير إلى ظروف ذروة الشراء والبيع. مؤشر القوة النسبية
• مؤشر الماكد (MACD): مؤشر زخم يقيس العلاقة بين متوسطين متحركين لأسعار الأسهم. يمكن استخدامه لتحديد التباعد وتأكيد إشارات الشراء والبيع. مؤشر الماكد
• مذبذب ستوكاستيك (Stochastic Oscillator): يقارن سعر الإغلاق الحالي بنطاق أسعاره على مدى فترة زمنية محددة. يمكن استخدامه لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع وتحديد التباعد. مذبذب ستوكاستيك
• الخطوط المتوسطة المتحركة (Moving Averages): يمكن استخدامها لتحديد التباعد، على الرغم من أنها أقل فعالية من المؤشرات الأخرى. الخطوط المتوسطة المتحركة
• مؤشر ADX (Average Directional Index): يقيس قوة الاتجاه، ويمكن استخدامه لتأكيد التباعد. مؤشر ADX

المؤشرات الفنية المستخدمة في تحديد التباعد

الوصف | الاستخدام في التباعد |
يقيس قوة الاتجاه وظروف ذروة الشراء/البيع | تحديد التباعد الإيجابي والسلبي |	يقيس العلاقة بين متوسطين متحركين | تحديد التباعد وتأكيد الإشارات |	يقارن سعر الإغلاق بنطاق الأسعار | تحديد ظروف ذروة الشراء/البيع والتباين |	متوسط السعر على مدى فترة زمنية | تحديد التباعد (أقل فعالية) |	يقيس قوة الاتجاه | تأكيد التباعد |

استراتيجيات التداول بناءً على التباعد في الخيارات الثنائية

الآن، دعنا نستكشف بعض استراتيجيات التداول التي تعتمد على التباعد في سوق الخيارات الثنائية.

• استراتيجية التباعد الإيجابي مع مؤشر RSI:

   1.  ابحث عن أصول مالية في اتجاه هبوطي.
   2.  راقب مؤشر RSI.
   3.  عندما يسجل السعر قيعان منخفضة جديدة، بينما يسجل مؤشر RSI قيعان أعلى، ابحث عن إشارة تباعد إيجابي.
   4.  ادخل في صفقة شراء (Call Option) عندما يظهر تأكيد إضافي، مثل نمط شموع يابانية صعودي.
   5.  ضع وقف الخسارة أسفل أدنى قاع سابق.

• استراتيجية التباعد السلبي مع مؤشر MACD:

   1.  ابحث عن أصول مالية في اتجاه صعودي.
   2.  راقب مؤشر MACD.
   3.  عندما يسجل السعر قمم أعلى جديدة، بينما يسجل مؤشر MACD قمم منخفضة، ابحث عن إشارة تباعد سلبي.
   4.  ادخل في صفقة بيع (Put Option) عندما يظهر تأكيد إضافي، مثل نمط شموع يابانية هبوطي.
   5.  ضع وقف الخسارة فوق أعلى قمة سابقة.

• استراتيجية التباعد المخفي مع مؤشر Stochastic:

   1.  ابحث عن أصول مالية في اتجاه واضح (صعودي أو هبوطي).
   2.  راقب مؤشر Stochastic.
   3.  ابحث عن التباعد المخفي (الإيجابي في الاتجاه الصعودي، السلبي في الاتجاه الهبوطي).
   4.  ادخل في صفقة في اتجاه الاتجاه الحالي (شراء في الاتجاه الصعودي، بيع في الاتجاه الهبوطي).
   5.  ضع وقف الخسارة بناءً على مستويات الدعم والمقاومة.

مثال على استراتيجية تداول التباعد السلبي:

لنفترض أنك تتداول على زوج العملات EUR/USD. لاحظت أن السعر يسجل قممًا أعلى جديدة، ولكن مؤشر MACD يسجل قممًا منخفضة. هذا يشير إلى تباعد سلبي. بالإضافة إلى ذلك، لاحظت نمط شموع يابانية هبوطي (مثل Evening Star). في هذه الحالة، يمكنك الدخول في صفقة بيع (Put Option) مع توقع انخفاض السعر.

إدارة المخاطر في استراتيجيات التداول بناءً على التباعد

إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية عند استخدام استراتيجيات التداول بناءً على التباعد. إليك بعض النصائح:

• استخدم وقف الخسارة: ضع وقف الخسارة دائمًا لحماية رأس المال الخاص بك. يجب وضع وقف الخسارة أسفل أدنى قاع سابق في حالة التباعد الإيجابي، وفوق أعلى قمة سابقة في حالة التباعد السلبي.
• حدد حجم الصفقة: لا تخاطر بأكثر من 1-2% من رأس المال الخاص بك في أي صفقة واحدة.
• استخدم التحليل الفني الإضافي: لا تعتمد فقط على التباعد. استخدم أدوات تحليل فني أخرى، مثل خطوط الاتجاه وأنماط الشموع اليابانية، لتأكيد إشارات التداول.
• كن صبوراً: لا تتسرع في الدخول في صفقات. انتظر حتى تظهر إشارات تأكيد إضافية.
• تدرب على حساب تجريبي: قبل التداول بأموال حقيقية، تدرب على حساب تجريبي لاختبار استراتيجياتك وتحسينها.

العوامل التي تؤثر على فعالية استراتيجيات التباعد

• الإطار الزمني: تعتبر التباعدات على الأطر الزمنية الأكبر (مثل اليومي أو الأسبوعي) أكثر موثوقية من التباعدات على الأطر الزمنية الأصغر (مثل الساعة أو الدقيقة).
• الأصل المالي: قد تكون بعض الأصول المالية أكثر عرضة للتباين من غيرها.
• ظروف السوق: قد تكون استراتيجيات التباعد أكثر فعالية في الأسواق الهادئة من الأسواق المتقلبة.
• اختيار المؤشر: قد يكون بعض المؤشرات الفنية أكثر ملاءمة لتحديد التباعد في أصول معينة.

الخلاصة

التباين هو أداة قوية يمكن استخدامها لتحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة في سوق الخيارات الثنائية. من خلال فهم أنواع التباعد المختلفة، والمؤشرات الفنية المستخدمة في تحديدها، واستراتيجيات التداول التي تعتمد عليها، يمكنك تحسين فرصك في النجاح. تذكر دائمًا إدارة المخاطر واستخدام التحليل الفني الإضافي لتأكيد إشارات التداول. التباعد ليس نظامًا مضمونًا، ولكنه يمكن أن يكون إضافة قيمة إلى مجموعة أدوات التداول الخاصة بك.

روابط داخلية مفيدة:

• التحليل الفني
• الخيارات الثنائية
• مؤشر القوة النسبية
• مؤشر الماكد
• مذبذب ستوكاستيك
• الخطوط المتوسطة المتحركة
• مؤشر ADX
• أنماط الشموع اليابانية
• إدارة المخاطر
• استراتيجيات التداول
• التحليل الأساسي
• حجم التداول
• الشموع اليابانية
• الترند
• الدعم والمقاومة
• استراتيجية الاختراق
• استراتيجية العودة إلى المتوسط
• استراتيجية المتابعة للاتجاه
• استراتيجية سكالبينج
• استراتيجية التداول الليلي
• استراتيجية مارتينجال
• استراتيجية فيبوناتشي
• استراتيجية ايليوت ويف
• استراتيجية بولينجر باند
• استراتيجية القطع
• استراتيجية التداول بناءً على الأخبار
• استراتيجية التداول بناءً على النماذج السلوكية

```

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين