استخدام مستويات فيبوناتشي في تداول العقود المستقبلية
استخدام مستويات فيبوناتشي في تداول العقود المستقبلية
مقدمة
مرحباً بكم في هذا المقال التعليمي الذي يهدف إلى تعريفكم بمفهوم مستويات فيبوناتشي وكيفية تطبيقها في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة. يعتبر التحليل الفني أداة أساسية لكل متداول ناجح، ومستويات فيبوناتشي هي جزء لا يتجزأ من هذا التحليل. سواء كنت مبتدئاً أو متداولاً ذا خبرة، فإن فهم هذه المستويات يمكن أن يعزز بشكل كبير من قدرتك على تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في السوق.
ما هي مستويات فيبوناتشي؟
تستند مستويات فيبوناتشي إلى متتالية فيبوناتشي، وهي سلسلة رياضية تبدأ بالرقمين 0 و 1، وكل رقم لاحق هو مجموع الرقمين السابقين (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, وهكذا). اكتشف ليوناردو فيبوناتشي هذه المتتالية في القرن الثالث عشر، ولاحظ وجودها في العديد من الظواهر الطبيعية. في عالم التداول، يتم استخدام النسب المشتقة من هذه المتتالية لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
أهم نسب فيبوناتشي المستخدمة في التحليل الفني هي:
- 23.6%
- 38.2%
- 50%
- 61.8% (النسبة الذهبية)
- 78.6%
كيفية رسم مستويات فيبوناتشي
لرسم مستويات فيبوناتشي، تحتاج إلى تحديد قمة وقاع واضحين في الرسم البياني. ثم، باستخدام أداة فيبوناتشي المتاحة في معظم منصات التداول، قم برسم الخط من القاع إلى القمة (أو العكس، حسب اتجاه الحركة). ستقوم المنصة تلقائيًا برسم مستويات فيبوناتشي بين هاتين النقطتين.
- **اتجاه صاعد:** ابدأ من القاع وانتهِ بالقمة.
- **اتجاه هابط:** ابدأ من القمة وانتهِ بالقاع.
استخدام مستويات فيبوناتشي في تداول العقود المستقبلية
تُستخدم مستويات فيبوناتشي بطرق مختلفة في تداول العقود المستقبلية. إليك بعض الاستخدامات الشائعة:
- تحديد نقاط الدخول المحتملة: بعد ارتداد السعر من مستوى فيبوناتشي، قد يكون هذا إشارة إلى فرصة شراء (في الاتجاه الصاعد) أو بيع (في الاتجاه الهابط).
- تحديد مستويات وقف الخسارة: يمكن وضع أوامر وقف الخسارة أسفل أو فوق مستويات فيبوناتشي الرئيسية لحماية رأس المال.
- تحديد أهداف الربح: يمكن استخدام مستويات فيبوناتشي التالية لتحديد أهداف الربح المحتملة.
- تأكيد الاتجاه: إذا ارتد السعر بشكل قوي من مستوى فيبوناتشي، فقد يؤكد ذلك قوة الاتجاه الحالي.
أمثلة عملية
لنفترض أن سعر البيتكوين قد ارتفع من 10,000 دولار إلى 15,000 دولار، ثم تراجع قليلاً. يمكنك رسم مستويات فيبوناتشي من 10,000 دولار إلى 15,000 دولار. إذا ارتد السعر من مستوى 61.8% (حوالي 12,900 دولار)، فقد يكون هذا إشارة إلى فرصة شراء، مع وضع أمر وقف الخسارة أسفل مستوى 78.6%.
دمج مستويات فيبوناتشي مع أدوات التحليل الفني الأخرى
لتحقيق أفضل النتائج، يجب دمج مستويات فيبوناتشي مع أدوات التحليل الفني الأخرى، مثل:
- الشموع اليابانية : أنماط الشموع اليابانية يمكن أن تؤكد إشارات فيبوناتشي.
- المتوسطات المتحركة : يمكن استخدام المتوسطات المتحركة لتأكيد الاتجاه العام للسوق.
- مؤشر القوة النسبية (RSI) : يمكن استخدام RSI لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع.
- خطوط الاتجاه : يمكن أن تتوافق خطوط الاتجاه مع مستويات فيبوناتشي.
- مؤشر الماكد (MACD) : يستخدم لتحديد زخم السعر وتأكيد الإشارات.
استراتيجيات تداول تعتمد على فيبوناتشي
هناك العديد من استراتيجيات التداول التي تعتمد على مستويات فيبوناتشي، بما في ذلك:
- استراتيجية الارتداد من فيبوناتشي: تعتمد على شراء أو بيع السعر عند ارتداده من مستوى فيبوناتشي.
- استراتيجية الاختراق: تعتمد على الدخول في صفقة بعد اختراق مستوى فيبوناتشي.
- استراتيجية التداول المتزامن: تجمع بين فيبوناتشي وأدوات تحليل فني أخرى.
المخاطر والاعتبارات
على الرغم من أن مستويات فيبوناتشي يمكن أن تكون أداة قوية، إلا أنها ليست مضمونة. يجب عليك دائمًا إدارة المخاطر بشكل صحيح واستخدام أوامر وقف الخسارة. تذكر أن السوق يمكن أن يكون غير متوقع، ولا توجد استراتيجية تداول مضمونة لتحقيق الربح.
روابط ذات صلة
- التحليل الفني
- التحليل الأساسي
- إدارة المخاطر
- الشموع اليابانية
- المتوسطات المتحركة
- مؤشر القوة النسبية (RSI)
- خطوط الاتجاه
- مؤشر الماكد (MACD)
- تداول الخيارات
- الرافعة المالية
- العقود الآجلة
- البيتكوين
- الإيثيريوم
- التحليل الحجمي
- نظرية الموجات الإيليوت
استراتيجيات تداول إضافية
- استراتيجية الاختراق
- استراتيجية التداول على الأخبار
- استراتيجية التداول اليومي
- استراتيجية التداول المتأرجح
- استراتيجية التداول طويل الأجل
التحليل الفني المتقدم
- نماذج الرسوم البيانية
- مستويات الدعم والمقاومة
- أنماط الشموع الانعكاسية
- أنماط الشموع الاستمرارية
- مؤشر ستوكاستيك
حجم التداول
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين