استخدام مخططات نقاط التحكم
```wiki
استخدام مخططات نقاط التحكم في تداول الخيارات الثنائية
مقدمة
في عالم الخيارات الثنائية، حيث الدقة في التنبؤ بحركة الأسعار أمر بالغ الأهمية، يلجأ المتداولون إلى مجموعة متنوعة من أدوات التحليل الفني لمساعدتهم في اتخاذ قرارات مستنيرة. من بين هذه الأدوات، تبرز مخططات نقاط التحكم كأداة قوية ومرنة يمكن أن توفر رؤى قيمة حول الاتجاهات المحتملة للسعر. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل لمخططات نقاط التحكم للمبتدئين، مع التركيز على كيفية استخدامها في سياق تداول الخيارات الثنائية.
ما هي مخططات نقاط التحكم؟
مخططات نقاط التحكم (Checklist charts)، والمعروفة أيضاً بمخططات التجميع (accumulation charts) أو مخططات نقطة السوق (point and figure charts)، هي نوع من الرسوم البيانية التي تركز على التغيرات الكبيرة في السعر بدلاً من التقلبات الصغيرة. على عكس الشموع اليابانية أو الخطوط، التي تعرض حركة السعر بمرور الوقت، تركز مخططات نقاط التحكم على حجم التغير في السعر، وتتجاهل الوقت تماماً.
تتكون هذه المخططات من أعمدة من العلامات "X" و "O"، حيث:
- X تمثل حركة السعر صعوداً.
- O تمثل حركة السعر هبوطاً.
تُضاف هذه العلامات إلى المخطط بناءً على قواعد محددة، والتي سنناقشها لاحقاً. الهدف من مخطط نقاط التحكم هو تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية، وتحديد الأنماط التي تشير إلى انعكاسات أو استمرارات محتملة في الاتجاه.
بناء مخطط نقاط التحكم
لبناء مخطط نقاط التحكم، يجب اتباع مجموعة من القواعد:
1. تحديد حجم الصندوق (Box Size): هذا هو أصغر تغيير في السعر الذي سيؤدي إلى إضافة علامة "X" أو "O". يجب اختيار حجم الصندوق بناءً على طبيعة الأصل المتداول وتقلباته. على سبيل المثال، إذا كنت تتداول سهمًا يتذبذب بشكل كبير، فقد تختار حجم صندوق أكبر مثل 0.5 أو 1.0. بينما إذا كنت تتداول عملة رقمية ذات تقلبات أقل، فقد تختار حجم صندوق أصغر مثل 0.01 أو 0.05. 2. بدء المخطط: ابدأ المخطط بتحديد نقطة البداية، والتي عادة ما تكون سعر الإغلاق الحالي للأصل. 3. إضافة العلامات:
* إذا ارتفع السعر بمقدار يساوي أو يتجاوز حجم الصندوق، أضف علامة "X" في العمود التالي. * إذا انخفض السعر بمقدار يساوي أو يتجاوز حجم الصندوق، أضف علامة "O" في العمود التالي. * لا تضيف علامات جديدة في نفس العمود. إذا تحرك السعر داخل نفس العمود، تجاهله.
4. تغيير الاتجاه: عندما يرتفع السعر فوق أعلى علامة "X" سابقة، ابدأ عموداً جديداً من علامات "X". عندما ينخفض السعر تحت أدنى علامة "O" سابقة، ابدأ عموداً جديداً من علامات "O".
مثال توضيحي
لنفترض أنك تتداول سهمًا وحددت حجم الصندوق بـ 0.5. إذا كان سعر السهم 50 دولارًا، فستبدأ المخطط عند 50 دولارًا.
- إذا ارتفع السعر إلى 50.75 دولارًا أو أكثر، أضف علامة "X".
- إذا انخفض السعر إلى 49.25 دولارًا أو أقل، أضف علامة "O".
- استمر في إضافة العلامات وفقًا لهذه القواعد، مع البدء في أعمدة جديدة عند تغيير الاتجاه.
أنماط مخططات نقاط التحكم واستخداماتها في الخيارات الثنائية
تتكون مخططات نقاط التحكم من مجموعة متنوعة من الأنماط التي يمكن أن تشير إلى فرص تداول محتملة في الخيارات الثنائية. بعض الأنماط الأكثر شيوعاً تشمل:
- القمم المزدوجة والقيعان المزدوجة: تشير القمم المزدوجة إلى انعكاس محتمل للاتجاه الهبوطي، بينما تشير القيعان المزدوجة إلى انعكاس محتمل للاتجاه الصعودي. في الخيارات الثنائية، يمكن استخدام هذه الأنماط للدخول في صفقات "Put" (بيع) أو "Call" (شراء) على التوالي.
- الارتفاعات والانخفاضات: تشير الارتفاعات إلى استمرار الاتجاه الصعودي، بينما تشير الانخفاضات إلى استمرار الاتجاه الهبوطي. يمكن استخدام هذه الأنماط لتأكيد الاتجاه الحالي والدخول في صفقات "Call" أو "Put" وفقاً لذلك.
- فجوات الاختراق: تحدث فجوات الاختراق عندما يكسر السعر مستوى دعم أو مقاومة رئيسيًا بسرعة. يمكن استخدام هذه الفجوات لتحديد نقاط الدخول المحتملة في صفقات المتابعة.
- الأنماط على شكل حرف V: تشير هذه الأنماط إلى انعكاسات قوية في الاتجاه. يمكن استخدامها لتحديد نقاط الدخول المحتملة في صفقات الارتداد.
| النمط | الوصف | تطبيق الخيارات الثنائية |
| القمم المزدوجة | تشكيل قمتين متماثلتين على المخطط | صفقة "Put" بعد تأكيد الانعكاس |
| القيعان المزدوجة | تشكيل قاعين متماثلين على المخطط | صفقة "Call" بعد تأكيد الارتداد |
| الارتفاعات | سلسلة من القمم المتتالية المرتفعة | صفقة "Call" للاستفادة من الاتجاه الصعودي |
| الانخفاضات | سلسلة من القيعان المتتالية المنخفضة | صفقة "Put" للاستفادة من الاتجاه الهبوطي |
| فجوات الاختراق | كسر حاد لمستوى دعم أو مقاومة | صفقة متابعة في اتجاه الاختراق |
دمج مخططات نقاط التحكم مع أدوات تحليل فني أخرى
من الأفضل عدم الاعتماد على مخططات نقاط التحكم بمفردها. بدلاً من ذلك، يجب دمجها مع أدوات التحليل الفني الأخرى لزيادة دقة التنبؤات. بعض الأدوات التي يمكن دمجها مع مخططات نقاط التحكم تشمل:
- خطوط الاتجاه: تساعد خطوط الاتجاه في تحديد الاتجاه العام للسعر وتأكيد إشارات مخططات نقاط التحكم.
- مستويات الدعم والمقاومة: تساعد مستويات الدعم والمقاومة في تحديد مناطق الدخول والخروج المحتملة.
- المؤشرات الفنية: يمكن استخدام المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) و المتوسط المتحرك (Moving Average) لتأكيد إشارات مخططات نقاط التحكم وتحديد نقاط الدخول والخروج المثالية.
- تحليل حجم التداول: يمكن أن يوفر تحليل حجم التداول معلومات إضافية حول قوة الاتجاه وتأكيد إشارات مخططات نقاط التحكم.
استراتيجيات تداول الخيارات الثنائية باستخدام مخططات نقاط التحكم
- استراتيجية الاختراق: ابحث عن فجوات الاختراق في مخطط نقاط التحكم. عندما يحدث اختراق، ادخل في صفقة "Call" إذا كان الاختراق صعوديًا، أو صفقة "Put" إذا كان الاختراق هبوطيًا.
- استراتيجية الارتداد: ابحث عن أنماط على شكل حرف V في مخطط نقاط التحكم. عندما يظهر نمط على شكل حرف V، ادخل في صفقة "Call" إذا كان الارتداد صعوديًا، أو صفقة "Put" إذا كان الارتداد هبوطيًا.
- استراتيجية التأكيد: استخدم مخططات نقاط التحكم لتأكيد إشارات من أدوات تحليل فني أخرى. على سبيل المثال، إذا أشار مؤشر RSI إلى أن الأصل في منطقة ذروة الشراء، وابحث عن نمط قمة مزدوجة في مخطط نقاط التحكم، فقد يكون هذا تأكيدًا جيدًا لفتح صفقة "Put".
مزايا وعيوب مخططات نقاط التحكم
المزايا:
- البساطة: مخططات نقاط التحكم سهلة التعلم والاستخدام.
- التركيز على التغيرات الكبيرة: تتجاهل هذه المخططات التقلبات الصغيرة، مما يساعد على تحديد الاتجاهات الرئيسية.
- المرونة: يمكن تكييف حجم الصندوق ليناسب مجموعة متنوعة من الأصول.
العيوب:
- التأخر: قد تتأخر إشارات مخططات نقاط التحكم مقارنة بأدوات التحليل الفني الأخرى.
- الذاتية: قد يكون هناك بعض الذاتية في تفسير الأنماط.
- تتطلب خبرة: يتطلب تحديد الأنماط الصحيحة وتطبيقها بشكل فعال بعض الخبرة والممارسة.
نصائح للمبتدئين في استخدام مخططات نقاط التحكم
- ابدأ بحجم صندوق مناسب: اختر حجم صندوق يعكس تقلبات الأصل الذي تتداوله.
- تدرب على تحديد الأنماط: استخدم الرسوم البيانية التاريخية للتدرب على تحديد الأنماط الشائعة.
- دمجها مع أدوات أخرى: لا تعتمد على مخططات نقاط التحكم بمفردها. استخدمها مع أدوات تحليل فني أخرى لزيادة دقة التنبؤات.
- إدارة المخاطر: استخدم استراتيجيات إدارة المخاطر المناسبة لحماية رأس المال الخاص بك.
الموارد الإضافية
- التحليل الفني
- الشموع اليابانية
- خطوط الاتجاه
- مستويات الدعم والمقاومة
- مؤشر القوة النسبية (RSI)
- المتوسط المتحرك (Moving Average)
- تحليل حجم التداول
- استراتيجية المتابعة
- استراتيجية الارتداد
- استراتيجية الاختراق
- تداول الخيارات الثنائية
- إدارة المخاطر
- الاستثمار في الخيارات الثنائية
- تداول العملات الأجنبية
- تداول الأسهم
- التحليل الأساسي
- التحليل العرضي
- استراتيجية مارتينجال
- استراتيجية فيبوناتشي
- استراتيجية بولينجر باندز
- استراتيجية ستوكاستيك
- استراتيجية MACD
- استراتيجية Ichimoku Cloud
- تداول السكالبينج
- تداول اليوم
- تداول المدى
- تداول الأخبار
- التحليل الموجي إليوت
خاتمة
مخططات نقاط التحكم هي أداة قيمة للمتداولين في الخيارات الثنائية الذين يبحثون عن طريقة فريدة لتحديد الاتجاهات المحتملة للسعر. من خلال فهم مبادئ بناء هذه المخططات وأنماطها المختلفة، ودمجها مع أدوات تحليل فني أخرى، يمكن للمتداولين زيادة فرصهم في تحقيق النجاح. تذكر دائماً، الممارسة والصبر هما مفتاح إتقان أي أداة تداول. ```
ابدأ التداول الآن
سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
