استخدام حجم التداول لتحديد الاختراقات الزائفة

استخدام حجم التداول لتحديد الاختراقات الزائفة

مقدمة

في عالم الخيارات الثنائية، يعتبر تحديد نقاط الدخول والخروج الصحيحة أمراً بالغ الأهمية لتحقيق النجاح. أحد التحديات الرئيسية التي يواجهها المتداولون هو التمييز بين الاختراقات الزائفة والاختراقات الحقيقية. الاختراق الزائف، أو "Fakeout"، هو حركة سعرية تبدو وكأنها اختراق لمستوى دعم أو مقاومة مهم، ولكنها سرعان ما تعود إلى النطاق السابق. يمكن أن تؤدي الاختراقات الزائفة إلى خسائر كبيرة إذا لم يتم التعرف عليها وتجنبها.

في هذا المقال، سنستكشف كيف يمكن استخدام حجم التداول كأداة قوية لتحديد الاختراقات الزائفة وتحسين قرارات التداول الخاصة بك. سنناقش أهمية حجم التداول، وكيفية تفسيره، وكيفية استخدامه بالاشتراك مع أدوات تحليلية أخرى لتأكيد صحة الاختراقات.

ما هو حجم التداول؟

حجم التداول هو ببساطة عدد الوحدات (مثل الأسهم أو العقود) التي تم تداولها من أصل معين خلال فترة زمنية محددة (مثل ساعة أو يوم أو أسبوع). يعتبر حجم التداول مؤشراً مهماً للسيولة والاهتمام بالسوق.

**السيولة:** يشير حجم التداول المرتفع إلى سيولة عالية، مما يعني أنه من السهل شراء أو بيع الأصل بسعر عادل.
**الاهتمام بالسوق:** يعكس حجم التداول المرتفع اهتماماً كبيراً من المتداولين، مما قد يشير إلى تحركات سعرية كبيرة.

لماذا يعتبر حجم التداول مهماً في تحديد الاختراقات الزائفة؟

الاختراقات الحقيقية عادة ما تكون مصحوبة بحجم تداول كبير. وذلك لأن الاختراق الحقيقي يتطلب مشاركة واسعة من المتداولين الذين يؤمنون باستمرار الاتجاه الجديد. على العكس من ذلك، غالباً ما تحدث الاختراقات الزائفة بحجم تداول منخفض. وذلك لأنها غالباً ما تكون مدفوعة بمضاربات قصيرة الأجل أو أوامر إيقاف الخسارة، وليست بقناعة حقيقية بالتغيير في الاتجاه.

ببساطة، يمكننا القول:

**اختراق حقيقي:** حجم تداول مرتفع.
**اختراق زائف:** حجم تداول منخفض.

كيفية تفسير حجم التداول أثناء الاختراقات

عندما يظهر اختراق لمستوى دعم أو مقاومة، من الضروري تحليل حجم التداول المصاحب لهذا الاختراق. إليك بعض السيناريوهات التي يجب مراعاتها:

**اختراق بحجم تداول مرتفع:** هذا هو السيناريو الأكثر إيجابية. يشير حجم التداول المرتفع إلى أن الاختراق مدعوم بقوة من السوق، وأن هناك فرصة جيدة لاستمرار الاتجاه الجديد. في هذه الحالة، قد يكون من المنطقي الدخول في صفقة تداول في اتجاه الاختراق.
**اختراق بحجم تداول منخفض:** هذا هو السيناريو الأكثر خطورة. يشير حجم التداول المنخفض إلى أن الاختراق قد يكون زائفاً، وأن السعر قد يعود إلى النطاق السابق. في هذه الحالة، يجب تجنب الدخول في صفقة تداول، أو على الأقل الانتظار للحصول على تأكيد إضافي.
**اختراق مع زيادة حجم التداول:** هذا السيناريو إيجابي بشكل معتدل. إذا كان حجم التداول يزداد أثناء الاختراق، فهذا يشير إلى أن الاهتمام بالسوق يتزايد، وأن الاختراق قد يكون حقيقياً. ومع ذلك، لا يزال من المهم مراقبة حجم التداول بعناية للتأكد من أنه يستمر في الارتفاع.
**اختراق مع انخفاض حجم التداول:** هذا السيناريو سلبي. إذا كان حجم التداول ينخفض أثناء الاختراق، فهذا يشير إلى أن الاهتمام بالسوق يتلاشى، وأن الاختراق قد يكون زائفاً.

استخدام حجم التداول مع أدوات تحليلية أخرى

يعتبر حجم التداول أداة قوية بمفرده، ولكنه يصبح أكثر فعالية عند استخدامه بالاشتراك مع أدوات تحليلية أخرى. إليك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها دمج حجم التداول في استراتيجية التداول الخاصة بك:

**خطوط الاتجاه:** عند تحليل خطوط الاتجاه، ابحث عن الاختراقات التي تكون مصحوبة بحجم تداول كبير. هذا يمكن أن يساعدك على تأكيد صحة الاختراق وتجنب الاختراقات الزائفة.
**مستويات الدعم والمقاومة:** عند تحليل مستويات الدعم والمقاومة، انتبه إلى حجم التداول أثناء الاختراقات. الاختراقات التي تحدث بحجم تداول كبير تكون أكثر موثوقية.
**المؤشرات الفنية:** استخدم حجم التداول بالاشتراك مع المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) و التقارب والتباعد المتوسط المتحرك (MACD). يمكن أن تساعدك هذه المؤشرات على تحديد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع، وأن تؤكد صحة الاختراقات.
**أنماط الشموع اليابانية:** قم بتحليل أنماط الشموع اليابانية بالتزامن مع حجم التداول. يمكن لبعض الأنماط، مثل الابتلاع الشرائي أو الابتلاع البيعي، أن تكون أكثر موثوقية إذا كانت مصحوبة بحجم تداول كبير.

استراتيجيات تداول تعتمد على حجم التداول

هناك العديد من استراتيجيات التداول التي تعتمد على حجم التداول. إليك بعض الأمثلة:

**استراتيجية الاختراق بحجم التداول:** هذه الاستراتيجية تتضمن البحث عن الاختراقات التي تكون مصحوبة بحجم تداول كبير. عندما يحدث اختراق بحجم تداول كبير، يمكنك الدخول في صفقة تداول في اتجاه الاختراق.
**استراتيجية التلاشي بحجم التداول المنخفض:** هذه الاستراتيجية تتضمن البحث عن الاختراقات التي تكون مصحوبة بحجم تداول منخفض. عندما يحدث اختراق بحجم تداول منخفض، يمكنك توقع أن السعر سيعود إلى النطاق السابق، والدخول في صفقة تداول في الاتجاه المعاكس للاختراق.
**استراتيجية حجم التداول المؤكد:** هذه الاستراتيجية تتضمن استخدام حجم التداول لتأكيد صحة الإشارات التي تم إنشاؤها بواسطة أدوات تحليلية أخرى. على سبيل المثال، إذا أشار مؤشر RSI إلى أن الأصل في حالة ذروة البيع، ولكن حجم التداول منخفض، فقد يكون من الأفضل تجنب الدخول في صفقة شراء.

أمثلة عملية

لنأخذ مثالاً بسيطاً:

لنفترض أنك تتداول على زوج العملات EUR/USD. لاحظت أن السعر قد اخترق مستوى مقاومة رئيسي عند 1.1000. قبل الدخول في صفقة شراء، قمت بتحليل حجم التداول.

**السيناريو 1:** إذا كان حجم التداول مرتفعاً بشكل ملحوظ أثناء الاختراق، فهذا يشير إلى أن الاختراق حقيقي، وأن هناك فرصة جيدة لاستمرار الاتجاه الصعودي. يمكنك الدخول في صفقة شراء.
**السيناريو 2:** إذا كان حجم التداول منخفضاً أثناء الاختراق، فهذا يشير إلى أن الاختراق قد يكون زائفاً، وأن السعر قد يعود إلى ما دون مستوى 1.1000. يجب تجنب الدخول في صفقة شراء.

المخاطر والقيود

على الرغم من أن حجم التداول يمكن أن يكون أداة قيمة لتحديد الاختراقات الزائفة، إلا أنه من المهم أن تكون على دراية بالمخاطر والقيود المرتبطة باستخدامه:

**التلاعب بحجم التداول:** في بعض الحالات، يمكن للمتداولين الكبار التلاعب بحجم التداول لخلق انطباع خاطئ عن الاهتمام بالسوق.
**الأخبار والأحداث:** يمكن أن تؤثر الأخبار والأحداث غير المتوقعة على حجم التداول وتؤدي إلى اختراقات زائفة.
**التقلبات العالية:** في الأسواق المتقلبة للغاية، قد يكون من الصعب تفسير حجم التداول بشكل صحيح.

نصائح إضافية

**استخدم إطاراً زمنياً مناسباً:** اختر إطاراً زمنياً يتناسب مع أسلوب التداول الخاص بك. المتداولون على المدى القصير قد يفضلون استخدام أطر زمنية أقصر، في حين أن المتداولين على المدى الطويل قد يفضلون استخدام أطر زمنية أطول.
**كن صبوراً:** لا تتسرع في الدخول في صفقات تداول. انتظر للحصول على تأكيد إضافي قبل اتخاذ أي قرار.
**إدارة المخاطر:** قم دائماً بإدارة المخاطر الخاصة بك بعناية. استخدم أوامر إيقاف الخسارة لحماية رأس المال الخاص بك.
**التعلم المستمر:** استمر في التعلم وتطوير مهاراتك في التداول. راقب الأسواق وتعلم من أخطائك.

روابط داخلية مفيدة

خاتمة

حجم التداول هو أداة قيمة يمكن أن تساعدك على تحديد الاختراقات الزائفة وتحسين قرارات التداول الخاصة بك. من خلال فهم كيفية تفسير حجم التداول واستخدامه بالاشتراك مع أدوات تحليلية أخرى، يمكنك زيادة فرصك في النجاح في عالم الخيارات الثنائية. تذكر دائماً أن إدارة المخاطر والتعلم المستمر هما مفتاح النجاح على المدى الطويل.

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين