اختراق زائف
```wiki
اختراق زائف
الاختراق الزائف (False Breakout) هو نمط فني شائع في التحليل الفني، وله أهمية خاصة في تداول الخيارات الثنائية و تداول الفوركس و تداول الأسهم. يمثل هذا النمط حركة سعرية تبدو في البداية كاختراق لمستوى دعم أو مقاومة هام، ولكنها تفشل في الاستمرار وتعود السعر إلى نطاقه الأصلي. فهم هذا النمط يساعد المتداولين على تجنب الإشارات الخاطئة وتقليل الخسائر المحتملة.
تعريف الاختراق الزائف
الاختراق الزائف يحدث عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة، مما يوحي ببدء اتجاه جديد، ولكنه يعود بسرعة إلى نطاقه السابق. هذا يعني أن الاختراق كان مجرد حركة مؤقتة، وليست انعكاساً حقيقياً للاتجاه. غالباً ما يكون الاختراق الزائف مصحوباً بحجم تداول منخفض نسبياً، مما يشير إلى عدم وجود قوة دافعة حقيقية وراء الحركة السعرية.
أسباب حدوث الاختراق الزائف
هناك عدة عوامل يمكن أن تؤدي إلى حدوث الاختراق الزائف:
- حجم التداول المنخفض: عندما يكون حجم التداول منخفضاً، يمكن أن تؤدي أوامر الشراء أو البيع الصغيرة نسبياً إلى دفع السعر عبر مستوى الدعم أو المقاومة، مما يخلق وهم الاختراق.
- أوامر وقف الخسارة: قد يقوم المتداولون بوضع أوامر وقف الخسارة فوق مستوى المقاومة أو تحت مستوى الدعم. عندما يصل السعر إلى هذه المستويات، قد يتم تفعيل أوامر وقف الخسارة، مما يؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض السعر بشكل مؤقت، ثم يعود إلى نطاقه الأصلي.
- التلاعب بالسوق: في بعض الحالات، قد يقوم المتداولون الكبار أو المؤسسات المالية بالتلاعب بالسوق لخلق اختراقات زائفة، بهدف جمع أوامر وقف الخسارة أو إغراء المتداولين الآخرين بالدخول في صفقات خاطئة.
- الأخبار والأحداث الاقتصادية: يمكن أن تؤدي الأخبار والأحداث الاقتصادية غير المتوقعة إلى تقلبات سعرية قصيرة الأجل تخلق اختراقات زائفة.
- التقلبات العالية: في الأسواق المتقلبة للغاية، يكون احتمال حدوث اختراقات زائفة أعلى بسبب التقلبات السريعة في الأسعار.
كيف نتعرف على الاختراق الزائف؟
التعرف على الاختراق الزائف يتطلب مزيجاً من المهارات الفنية والصبر. إليك بعض المؤشرات التي يمكن أن تساعدك في تحديد الاختراق الزائف:
- حجم التداول: تحقق من حجم التداول أثناء الاختراق. إذا كان حجم التداول منخفضاً، فهذا يشير إلى أن الاختراق قد يكون زائداً. تحليل حجم التداول هو أداة قوية لتحديد قوة الاختراق.
- إعادة الاختبار: بعد الاختراق، راقب ما إذا كان السعر يعود لاختبار مستوى الدعم أو المقاومة الذي تم اختراقه. إذا عاد السعر إلى الاختبار، فهذا يشير إلى أن الاختراق قد يكون زائداً.
- الشموع اليابانية: ابحث عن أنماط الشموع اليابانية التي تشير إلى انعكاس الاتجاه، مثل شمعة الدوجي أو شمعة المطرقة أو شمعة الشهاب. هذه الشموع يمكن أن تشير إلى أن السعر قد يفشل في الاستمرار في اتجاه الاختراق.
- المؤشرات الفنية: استخدم المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو مؤشر الماكد (MACD) لتأكيد أو رفض الاختراق. إذا كانت المؤشرات لا تدعم الاختراق، فهذا يشير إلى أنه قد يكون زائداً.
- الخطوط الاتجاهية: ارسم خطوط اتجاهية على الرسم البياني. إذا تم كسر الخط الاتجاهي بشكل ضعيف ثم عاد السعر إلى نطاقه، فهذا يشير إلى اختراق زائف.
- مستويات فيبوناتشي: استخدم مستويات فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. إذا تم كسر مستوى فيبوناتشي بشكل ضعيف ثم عاد السعر إلى نطاقه، فهذا يشير إلى اختراق زائف.
استراتيجيات التداول للاستفادة من الاختراقات الزائفة
هناك عدة استراتيجيات تداول يمكن استخدامها للاستفادة من الاختراقات الزائفة:
- استراتيجية العودة إلى المتوسط: تعتمد هذه الاستراتيجية على فكرة أن الأسعار تميل إلى العودة إلى متوسطها. عندما يحدث اختراق زائف، يمكن للمتداولين الدخول في صفقة معاكسة للاختراق، مع توقع أن يعود السعر إلى نطاقه الأصلي.
- استراتيجية الاختراق الفاشل: تعتمد هذه الاستراتيجية على تحديد الاختراقات الزائفة والدخول في صفقة معاكسة للاختراق بمجرد تأكيد فشل الاختراق.
- استراتيجية الانتظار والتأكيد: تعتمد هذه الاستراتيجية على الانتظار حتى يتم تأكيد فشل الاختراق قبل الدخول في صفقة. يمكن تأكيد فشل الاختراق من خلال تحليل حجم التداول أو استخدام المؤشرات الفنية.
- استراتيجية المضاربة العكسية: تعتمد هذه الاستراتيجية على الدخول في صفقة مضاربة عكسية بعد حدوث الاختراق الزائف. على سبيل المثال، إذا كان السعر يخترق مستوى مقاومة ثم عاد إلى نطاقه، يمكن للمتداولين الدخول في صفقة بيع.
- استراتيجية الصبر والمراقبة: تعتمد هذه الاستراتيجية على مراقبة السعر بعد الاختراق وانتظار تأكيد فشل الاختراق قبل الدخول في صفقة.
أمثلة على الاختراقات الزائفة
لنفترض أن سعر سهم معين يتداول حول مستوى مقاومة قدره 50 دولاراً. في يوم من الأيام، يخترق السعر مستوى المقاومة ويصل إلى 51 دولاراً، ولكن حجم التداول منخفض نسبياً. بعد ذلك، يعود السعر إلى التداول حول مستوى 50 دولاراً. هذا مثال على اختراق زائف. في هذه الحالة، يمكن للمتداولين الذين توقعوا الاختراق الزائف الدخول في صفقة بيع، مع توقع أن يعود السعر إلى نطاقه الأصلي.
مثال آخر، لنفترض أن سعر زوج العملات اليورو/دولار الأمريكي يتداول حول مستوى دعم قدره 1.1000. في يوم من الأيام، يخترق السعر مستوى الدعم ويصل إلى 1.0990، ولكن حجم التداول منخفض نسبياً. بعد ذلك، يعود السعر إلى التداول حول مستوى 1.1000. هذا مثال آخر على اختراق زائف.
إدارة المخاطر في تداول الاختراقات الزائفة
تداول الاختراقات الزائفة ينطوي على بعض المخاطر، لذلك من المهم إدارة المخاطر بشكل فعال. إليك بعض النصائح لإدارة المخاطر:
- استخدم أوامر وقف الخسارة: ضع أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال الخاص بك في حالة فشل الصفقة.
- لا تخاطر بأكثر من نسبة صغيرة من رأس المال الخاص بك في صفقة واحدة: عادةً ما يتم التوصية بالمخاطرة بنسبة 1-2% فقط من رأس المال الخاص بك في صفقة واحدة.
- تنويع المحفظة: لا تضع كل أموالك في صفقة واحدة. قم بتنويع محفظتك لتقليل المخاطر.
- استخدم حساباً تجريبياً: قبل التداول بأموال حقيقية، تدرب على التداول باستخدام حساب تجريبي لفهم كيفية عمل الاختراقات الزائفة وكيفية تداولها.
- كن صبوراً: لا تتسرع في الدخول في صفقات. انتظر حتى يتم تأكيد فشل الاختراق قبل الدخول في صفقة.
العلاقة بين الاختراقات الزائفة و التحليل الأساسي
على الرغم من أن الاختراقات الزائفة ترتبط بشكل أساسي بالتحليل الفني، إلا أن التحليل الأساسي يمكن أن يلعب دوراً في تحديد احتمالية حدوثها. على سبيل المثال، إذا كان هناك خبر اقتصادي إيجابي متوقع، فقد يكون هناك احتمال أكبر لحدوث اختراق زائف لمستوى مقاومة، حيث قد يحاول المتداولون الاستفادة من الأخبار قبل أن يتم تسعيرها بالكامل في السوق.
تطبيقات الاختراقات الزائفة في الخيارات الثنائية
في تداول الخيارات الثنائية، يمكن استخدام الاختراقات الزائفة لتحديد فرص التداول. على سبيل المثال، إذا كنت تعتقد أن الاختراق لمستوى مقاومة هو اختراق زائف، يمكنك شراء خيار بيع (Put Option) مع توقع أن يعود السعر إلى نطاقه الأصلي. وبالمثل، إذا كنت تعتقد أن الاختراق لمستوى دعم هو اختراق زائف، يمكنك شراء خيار شراء (Call Option) مع توقع أن يعود السعر إلى نطاقه الأصلي.
موارد إضافية
- الشموع اليابانية
- مؤشر القوة النسبية (RSI)
- مؤشر الماكد (MACD)
- مستويات فيبوناتشي
- التحليل الفني
- تداول الفوركس
- تداول الأسهم
- إدارة المخاطر
- استراتيجية التداول
- التحليل الأساسي
- أنماط الرسوم البيانية
- استراتيجية الاختراق
- استراتيجية التقاطع المتحرك
- استراتيجية بولينجر باند
- استراتيجية المتوسطات المتحركة
- استراتيجية انعكاس الاتجاه
- استراتيجية تداول الأخبار
- استراتيجية التداول المتأرجح
- استراتيجية التداول اليومي
- استراتيجية تحديد المواقع
- استراتيجية مارتينجال
- استراتيجية فيبوناتشي
- استراتيجية ايليوت ويف
- استراتيجية تشارت
- استراتيجية كاندلستيك
- استراتيجية حجم التداول
- استراتيجية التداول الخوارزمي
- استراتيجية التداول النفسي
- استراتيجية التداول العاطفي
- استراتيجية التداول الحدسي
- استراتيجية التداول الذكي
- استراتيجية التداول المتقدم
الخلاصة
الاختراق الزائف هو نمط فني شائع يمكن أن يساعد المتداولين على تجنب الإشارات الخاطئة وتقليل الخسائر المحتملة. من خلال فهم أسباب حدوث الاختراقات الزائفة وكيفية التعرف عليها، يمكن للمتداولين تطوير استراتيجيات تداول فعالة للاستفادة من هذه الأنماط. تذكر دائماً إدارة المخاطر بشكل فعال واستخدام الأدوات والمؤشرات الفنية لمساعدتك في اتخاذ قرارات تداول مستنيرة. ```
ابدأ التداول الآن
سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
