إلغاء التجزئة

```wiki

إلغاء التجزئة

إلغاء التجزئة (De-fragmentation) هو مفهوم أساسي في التحليل الفني للأسواق المالية، وخاصة في سياق الخيارات الثنائية، ولكنه ينطبق أيضاً على أسواق الفوركس والأسهم. يشير إلى عملية تحديد وتقليل تأثير "التجزئة" في بيانات الأسعار، والتي يمكن أن تؤدي إلى إشارات خاطئة وتفسيرات غير دقيقة لحركة السعر. لفهم إلغاء التجزئة، يجب أولاً فهم ما هي التجزئة وكيف تتشكل.

ما هي التجزئة؟

التجزئة في بيانات الأسعار تحدث عندما تكون هناك فجوات أو انقطاعات في التسلسل الزمني لحركة السعر. يمكن أن يحدث هذا لعدة أسباب، بما في ذلك:

فجوات الأسعار (Price Gaps): تحدث عندما يفتح السعر على مستوى مختلف تماماً عن سعر الإغلاق السابق، دون وجود تداول بينهما. يمكن أن تكون فجوات صعودية (gap up) أو هبوطية (gap down).
الأخبار والأحداث الاقتصادية: يمكن أن تؤدي الأخبار الهامة، مثل إعلانات أسعار الفائدة أو تقارير الناتج المحلي الإجمالي، إلى حركات سعرية مفاجئة وواسعة النطاق، مما يخلق فجوات أو تشويشاً في بيانات الأسعار.
التداول غير المنتظم: في بعض الأحيان، قد يكون هناك تداول قليل خلال فترات معينة، مما يؤدي إلى فجوات بين الصفقات.
التلاعب بالسوق: على الرغم من أنه غير قانوني، إلا أن التلاعب بالسوق يمكن أن يؤدي إلى أنماط سعرية غير طبيعية وتجزئة في البيانات.
أخطاء في البيانات: في حالات نادرة، قد تكون هناك أخطاء في بيانات الأسعار التي يتم جمعها من مصادر مختلفة.

تظهر التجزئة عادةً على الرسوم البيانية على شكل فجوات أو نقاط بيانات مفقودة أو أنماط سعرية غير منتظمة. يمكن أن تجعل من الصعب تحديد مستويات الدعم والمقاومة، وتأكيد أنماط الشموع اليابانية، وتفسير المؤشرات الفنية بدقة.

لماذا نحتاج إلى إلغاء التجزئة؟

الهدف من إلغاء التجزئة هو تقليل تأثير هذه الفجوات والانقطاعات في بيانات الأسعار، مما يسمح للمتداولين باتخاذ قرارات أكثر استنارة. التجزئة يمكن أن تؤدي إلى:

إشارات خاطئة: قد تعطي الفجوات أو التشويش في بيانات الأسعار إشارات خاطئة حول اتجاه السوق أو نقاط الدخول والخروج المحتملة.
تقييم غير دقيق للمخاطر: يمكن أن يؤدي عدم القدرة على تحديد مستويات الدعم والمقاومة بدقة إلى تقييم غير دقيق للمخاطر.
قرارات تداول سيئة: بناءً على إشارات خاطئة أو تقييم غير دقيق للمخاطر، قد يتخذ المتداولون قرارات تداول سيئة تؤدي إلى خسائر.

طرق إلغاء التجزئة

هناك عدة طرق لإلغاء التجزئة في التحليل الفني، تتراوح بين الطرق اليدوية البسيطة إلى استخدام الأدوات والتقنيات المتقدمة.

تجاهل الفجوات الصغيرة: في بعض الحالات، قد تكون الفجوات صغيرة بما يكفي بحيث يمكن تجاهلها دون التأثير بشكل كبير على التحليل. يعتمد هذا على حجم الفجوة والسياق العام للسوق.
استخدام الأطر الزمنية الأكبر: يمكن أن يساعد الانتقال إلى إطار زمني أكبر (مثل من 5 دقائق إلى 15 دقيقة أو ساعة) في تقليل تأثير الفجوات الصغيرة. في الأطر الزمنية الأكبر، تميل الفجوات إلى أن تكون أقل وضوحاً وأقل أهمية.
تطبيق المتوسطات المتحركة: يمكن أن تساعد المتوسطات المتحركة في تنعيم بيانات الأسعار وتقليل تأثير الفجوات والتشويش. يمكن استخدام المتوسطات المتحركة البسيطة (SMA) أو المتوسطات المتحركة الأسية (EMA).
استخدام مرشحات البيانات: يمكن استخدام مرشحات البيانات، مثل مرشح مؤشر المدى المتوسط الحقيقي (ATR)، لتصفية الضوضاء في بيانات الأسعار وتقليل تأثير الفجوات.
تحليل الحجم: يمكن أن يوفر تحليل حجم التداول رؤى قيمة حول قوة حركة السعر. يمكن أن يساعد تحليل حجم التداول في تحديد ما إذا كانت الفجوة مدعومة بحجم تداول كبير، مما يشير إلى أنها قد تكون ذات أهمية.
استخدام الأنماط السعرية: يمكن أن تساعد الأنماط السعرية، مثل الرأس والكتفين والقمم والقيعان المزدوجة، في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة، حتى في وجود فجوات أو تشويش في بيانات الأسعار.
استخدام أدوات متخصصة: هناك أدوات برمجية متخصصة مصممة لإلغاء التجزئة في بيانات الأسعار. عادةً ما تستخدم هذه الأدوات خوارزميات معقدة لتحديد وإزالة الفجوات والتشويش.

أمثلة على إلغاء التجزئة في الممارسة العملية

لنفترض أنك تحلل الرسم البياني لسعر زوج العملات EUR/USD على إطار زمني مدته 5 دقائق. تلاحظ وجود فجوة سعرية كبيرة بين سعر الإغلاق السابق وسعر الافتتاح الحالي. لإلغاء التجزئة، يمكنك القيام بما يلي:

1. الانتقال إلى إطار زمني أكبر: قم بتحليل الرسم البياني على إطار زمني مدته 15 دقيقة أو ساعة. قد تجد أن الفجوة أقل وضوحاً أو غير موجودة على الإطار الزمني الأكبر. 2. تطبيق المتوسط المتحرك: قم بتطبيق متوسط متحرك أسي (EMA) لمدة 20 فترة على الرسم البياني. سيساعد ذلك في تنعيم بيانات الأسعار وتقليل تأثير الفجوة. 3. تحليل حجم التداول: تحقق من حجم التداول خلال الفترة التي حدثت فيها الفجوة. إذا كان حجم التداول منخفضاً، فقد تكون الفجوة غير ذات أهمية. 4. البحث عن أنماط سعرية: ابحث عن أنماط سعرية حول الفجوة. إذا كانت الفجوة جزءاً من نمط سعري أكبر، فقد تكون ذات أهمية.