أدوات التحليل البياني
أدوات التحليل البياني للمبتدئين في تداول العملات المشفرة
التحليل البياني هو حجر الزاوية في تداول أي أصل مالي، بما في ذلك العملات المشفرة. يعتمد على دراسة الرسوم البيانية للأسعار لتحديد الاتجاهات المستقبلية المحتملة. هذه المقالة موجهة للمبتدئين وتهدف إلى تعريفك بأهم أدوات التحليل البياني وكيفية استخدامها.
أنواع التحليل البياني
هناك ثلاثة أنواع رئيسية للتحليل البياني:
- التحليل الفني: يركز على دراسة حركة الأسعار وأنماطها التاريخية باستخدام المؤشرات الفنية والنماذج البيانية.
- التحليل الأساسي: يركز على العوامل الاقتصادية والمالية التي تؤثر على قيمة الأصل، مثل الأخبار، والأحداث العالمية، والتطورات التكنولوجية. (سيتم تغطيته في مقال منفصل)
- تحليل حجم التداول: يركز على تحليل حجم التداول المصاحب لحركة الأسعار لتأكيد قوة الاتجاهات. (سيتم تغطيته في مقال منفصل)
سنركز في هذه المقالة على التحليل الفني، باعتباره الأكثر استخدامًا من قبل المتداولين الجدد.
الأدوات الأساسية للتحليل الفني
- الخطوط والاتجاهات
- خطوط الاتجاه: تستخدم لتحديد اتجاه السعر. يتم رسم خط الاتجاه الصاعد عن طريق توصيل القيعان المرتفعة، وخط الاتجاه الهابط عن طريق توصيل القمم المنخفضة.
- مستويات الدعم والمقاومة: مستويات الدعم هي مستويات الأسعار التي يميل السعر إلى الارتداد منها، بينما مستويات المقاومة هي مستويات الأسعار التي يميل السعر إلى الانعكاس منها.
- القنوات السعرية: تمثل نطاقًا سعريًا تتحرك فيه الأسعار. تساعد في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
- المؤشرات الفنية
المؤشرات الفنية هي حسابات رياضية تعتمد على بيانات الأسعار وحجم التداول، وتستخدم لتحديد الاتجاهات، وتوليد إشارات التداول.
- المتوسطات المتحركة: تحسب متوسط سعر الأصل على مدى فترة زمنية محددة. تستخدم لتنعيم حركة الأسعار وتحديد الاتجاه. هناك أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة، مثل المتوسط المتحرك البسيط والمتوسط المتحرك الأسي.
- مؤشر القوة النسبية (RSI): يقيس سرعة وتغير حركة الأسعار. يستخدم لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع.
- مؤشر الماكد (MACD): يقيس العلاقة بين متوسطين متحركين أسيين. يستخدم لتحديد قوة الاتجاه وتوليد إشارات التداول.
- مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator): يقارن سعر إغلاق الأصل بنطاق أسعاره خلال فترة زمنية محددة. يستخدم لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع.
- بولينجر باند (Bollinger Bands): تتكون من متوسط متحرك بسيط وشريطين يمثلان الانحراف المعياري فوق وتحت المتوسط المتحرك. تستخدم لتحديد تقلبات الأسعار.
- فيبوناتشي (Fibonacci): تستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة بناءً على سلسلة فيبوناتشي.
- النماذج البيانية
النماذج البيانية هي تشكيلات سعرية تظهر على الرسوم البيانية وتشير إلى استمرار أو انعكاس الاتجاه.
- نماذج الانعكاس: مثل الرأس والكتفين، الرأس والكتفين المقلوب، القمة المزدوجة، القاع المزدوج.
- نماذج الاستمرار: مثل الأعلام، المثلثات، الأوتاد.
استخدام الأدوات معًا
من المهم استخدام هذه الأدوات معًا للحصول على صورة أكثر دقة للاتجاهات المحتملة. على سبيل المثال، يمكن استخدام خطوط الاتجاه لتحديد الاتجاه العام، ثم استخدام المؤشرات الفنية لتأكيد الإشارات وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
أمثلة على استراتيجيات التداول
- استراتيجية تقاطع المتوسطات المتحركة: تعتمد على شراء الأصل عندما يتقاطع المتوسط المتحرك القصير الأجل فوق المتوسط المتحرك الطويل الأجل، والبيع عندما يتقاطع المتوسط المتحرك القصير الأجل تحت المتوسط المتحرك الطويل الأجل. تقاطع المتوسطات المتحركة
- استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI): شراء الأصل عندما ينخفض مؤشر RSI إلى ما دون 30 (منطقة ذروة البيع)، والبيع عندما يرتفع مؤشر RSI إلى ما فوق 70 (منطقة ذروة الشراء). استراتيجية RSI
- استراتيجية الاختراق: شراء الأصل عندما يخترق مستوى المقاومة، أو بيع الأصل عندما يخترق مستوى الدعم. استراتيجية الاختراق
- استراتيجية النماذج البيانية: استغلال النماذج البيانية مثل الرأس والكتفين لتوقع انعكاس الاتجاه. استراتيجية الرأس والكتفين
- استراتيجية القنوات السعرية: التداول داخل نطاق القناة السعرية. استراتيجية القنوات السعرية
أدوات إضافية
- تحليل حجم التداول: يساعد على تأكيد قوة الاتجاه. تحليل حجم التداول
- الشموع اليابانية: تقدم رؤى حول معنويات السوق. الشموع اليابانية
- مستويات فيبوناتشي: تستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. مستويات فيبوناتشي
- مؤشر ATR (Average True Range): يقيس تقلبات الأسعار. مؤشر ATR
- مؤشر ADX (Average Directional Index): يقيس قوة الاتجاه. مؤشر ADX
- تحليل الموجات إليوت: يهدف إلى تحديد الأنماط المتكررة في حركة الأسعار. تحليل الموجات إليوت
- تحليل نقاط الارتكاز: يستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية. تحليل نقاط الارتكاز
- استراتيجية Ichimoku Cloud: نظام شامل للتحليل الفني. استراتيجية Ichimoku Cloud
- استراتيجية Parabolic SAR: يستخدم لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. استراتيجية Parabolic SAR
- استراتيجية Donchian Channels: يستخدم لتحديد الاتجاهات وتقلبات الأسعار. استراتيجية Donchian Channels
الخلاصة
التحليل البياني هو مهارة أساسية لأي متداول في سوق العملات المشفرة. من خلال فهم الأدوات والتقنيات المذكورة في هذه المقالة، يمكنك البدء في تحليل الرسوم البيانية وتحديد الفرص التجارية المحتملة. تذكر أن الممارسة والخبرة هما المفتاح لإتقان التحليل البياني. لا تنسَ دائمًا إدارة المخاطر واستخدام أوامر وقف الخسارة لحماية رأس مالك.
التحليل الفني المتقدم إدارة المخاطر في تداول العملات المشفرة علم نفس التداول الرسوم البيانية للعملات المشفرة استراتيجيات التداول اليومي.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين