استراتيجية التداول باستخدام الدعم والمقاومة
استراتيجية التداول باستخدام الدعم والمقاومة
مقدمة
تعد استراتيجية التداول باستخدام مستويات الدعم و المقاومة من بين أكثر الاستراتيجيات شيوعًا وأهمية في التداول المالي، بما في ذلك تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة. تعتمد هذه الاستراتيجية على تحديد المستويات السعرية التي يميل السعر إلى الارتداد منها أو التوقف عندها، مما يوفر فرصًا للدخول والخروج من الصفقات. هذه المقالة موجهة للمبتدئين وتهدف إلى شرح هذه الاستراتيجية بالتفصيل وكيفية تطبيقها في سوق العملات المشفرة.
ما هما الدعم والمقاومة؟
- الدعم (Support): هو المستوى السعري الذي يميل السعر إلى التوقف عنده من الانخفاض، ويعتبر منطقة طلب قوية. عندما يقترب السعر من مستوى الدعم، يزداد الطلب على الأصل، مما يمنع السعر من الانخفاض أكثر.
- المقاومة (Resistance): هو المستوى السعري الذي يميل السعر إلى التوقف عنده من الارتفاع، ويعتبر منطقة عرض قوية. عندما يقترب السعر من مستوى المقاومة، يزداد العرض على الأصل، مما يمنع السعر من الارتفاع أكثر.
هذه المستويات ليست ثابتة، بل يمكن أن تتحول مع مرور الوقت وتغير ظروف السوق. يمكن أن تصبح مستويات الدعم السابقة مستويات مقاومة والعكس صحيح.
كيفية تحديد مستويات الدعم والمقاومة
هناك عدة طرق لتحديد مستويات الدعم والمقاومة:
1. النظر إلى القمم والقيعان السابقة (Swing Highs and Lows): تعتبر القمم والقيعان السابقة نقاطًا محتملة للدعم والمقاومة. ابحث عن المناطق التي ارتد منها السعر في الماضي. 2. خطوط الاتجاه (Trend Lines): رسم خطوط تربط بين القمم أو القيعان المتتالية. هذه الخطوط يمكن أن تعمل كمستويات للدعم والمقاومة الديناميكية. 3. المتوسطات المتحركة (Moving Averages): يمكن أن تعمل المتوسطات المتحركة كمستويات للدعم والمقاومة، خاصة المتوسطات المتحركة طويلة الأجل مثل المتوسط المتحرك لـ 50 أو 200 يوم. المتوسطات المتحركة هي أدوات تحليل فني مهمة. 4. مستويات فيبوناتشي (Fibonacci Levels): تستخدم نسب فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة بناءً على تسلسل فيبوناتشي الرياضي. تحليل فيبوناتشي هو جزء أساسي من التحليل الفني. 5. الأنماط الرسومية (Chart Patterns): بعض الأنماط الرسومية، مثل الرأس والكتفين أو القمم والقيعان المزدوجة، يمكن أن تشير إلى مستويات الدعم والمقاومة.
استراتيجيات التداول باستخدام الدعم والمقاومة
1. الشراء عند الدعم (Buy the Dip): عندما يقترب السعر من مستوى الدعم، يمكن النظر في فتح صفقة شراء، مع توقع ارتداد السعر. يجب التأكد من وجود تأكيد إضافي، مثل نمط شموع انعكاسي. 2. البيع عند المقاومة (Sell the Rally): عندما يقترب السعر من مستوى المقاومة، يمكن النظر في فتح صفقة بيع، مع توقع ارتداد السعر. يجب التأكد من وجود تأكيد إضافي، مثل نمط شموع انعكاسي. 3. الاختراق (Breakout): عندما يخترق السعر مستوى الدعم أو المقاومة، يمكن النظر في فتح صفقة في اتجاه الاختراق. يعتبر الاختراق إشارة قوية على استمرار الاتجاه. 4. التداول داخل النطاق (Range Trading): عندما يتحرك السعر داخل نطاق محدد بين الدعم والمقاومة، يمكن التداول داخل هذا النطاق عن طريق الشراء عند الدعم والبيع عند المقاومة.
إدارة المخاطر
إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية عند التداول باستخدام استراتيجية الدعم والمقاومة:
- أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders): ضع أوامر وقف الخسارة لحماية رأس مالك في حالة تحرك السعر ضدك. يجب وضع وقف الخسارة أسفل مستوى الدعم في حالة الشراء وأعلى مستوى المقاومة في حالة البيع.
- أوامر جني الأرباح (Take-Profit Orders): ضع أوامر جني الأرباح لتأمين أرباحك عندما يصل السعر إلى هدفك. يجب وضع جني الأرباح قبل مستوى المقاومة في حالة الشراء وبعد مستوى الدعم في حالة البيع.
- حجم الصفقة (Position Sizing): لا تخاطر بأكثر من نسبة صغيرة من رأس مالك في صفقة واحدة.
أمثلة عملية
لنفترض أن سعر البيتكوين يقترب من مستوى دعم عند 20,000 دولار. يمكن للمتداول شراء البيتكوين مع وضع أمر وقف الخسارة أسفل مستوى الدعم بقليل (مثل 19,800 دولار) وأمر جني الأرباح قبل مستوى مقاومة محتمل (مثل 21,000 دولار).
أدوات إضافية
- مؤشر القوة النسبية (RSI): يمكن استخدام مؤشر القوة النسبية لتأكيد إشارات الدعم والمقاومة.
- مؤشر الماكد (MACD): يمكن استخدام مؤشر الماكد لتحديد قوة الاتجاه وتأكيد إشارات الدعم والمقاومة.
- حجم التداول (Volume): تحليل حجم التداول يمكن أن يوفر معلومات قيمة حول قوة الاتجاه وتأكيد الاختراقات. تحليل حجم التداول هو جزء مهم من التحليل الفني.
استراتيجيات تداول ذات صلة
- التداول بالاتجاه
- التداول المتأرجح
- التداول اليومي
- التداول الخوارزمي
- تداول الأخبار
- استراتيجية بولينجر باندز
- استراتيجية Ichimoku Cloud
- استراتيجية Elliot Wave
- استراتيجية Head and Shoulders
- استراتيجية Double Top/Bottom
- استراتيجية المثلثات
- استراتيجية Flags and Pennants
- استراتيجية Harmonic Patterns
- استراتيجية Price Action
- استراتيجية Scalping
التحليل الفني الإضافي
- شموع الكاندلستيك
- أنماط الشموع الانعكاسية
- أنماط الشموع الاستمرارية
- التحليل الفني الشامل
- التحليل الموجي
روابط خارجية
الخلاصة
استراتيجية التداول باستخدام الدعم والمقاومة هي أداة قوية يمكن استخدامها لتحديد فرص التداول المحتملة. من خلال فهم كيفية تحديد هذه المستويات وإدارتها بشكل صحيح، يمكن للمتداولين زيادة فرصهم في النجاح في سوق تداول العملات المشفرة. تذكر دائمًا أهمية إدارة المخاطر واستخدام أدوات التحليل الفني الإضافية لتأكيد إشاراتك.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
