Babypips - Support and Resistance

1. Babypips - الدعم والمقاومة

الدعم والمقاومة هما مفهومان أساسيان في التحليل الفني، يعتبران حجر الزاوية في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في الأسواق المالية، بما في ذلك أسواق العملات المشفرة. فهم هذه المفاهيم يمكّن المتداولين من اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة وتقليل المخاطر. هذه المقالة موجهة للمبتدئين وتهدف إلى شرح الدعم والمقاومة بشكل مفصل، مع أمثلة عملية وتطبيقات في تداول الخيارات الثنائية والأسواق الأخرى.

ما هو الدعم؟

الدعم (Support) هو مستوى سعري يميل السعر إلى التوقف عنده أثناء الهبوط، ويجد صعوبة في اختراقه إلى الأسفل. يمكن تصوره كـ "أرضية" سعرية. يحدث هذا لأن المستويات السعرية التي تم اختبارها سابقًا غالبًا ما تجذب المشترين، الذين يرون فيها فرصة لشراء الأصل بسعر منخفض نسبيًا. يزيد الطلب عند هذه المستويات، مما يحد من الهبوط ويقلب السعر صعودًا.

كيف يتشكل الدعم؟ يتشكل الدعم نتيجة لتراكم الطلب عند مستوى سعري معين. عندما يصل السعر إلى هذا المستوى، يتدخل المشترون بقوة، مما يؤدي إلى ارتداد السعر.
أهمية الدعم للمتداولين: يعتبر الدعم نقطة دخول محتملة للشراء. يمكن للمتداولين توقع أن السعر سيرتد من مستوى الدعم، وبالتالي يمكنهم شراء الأصل بسعر منخفض والربح من الارتفاع اللاحق.

ما هي المقاومة؟

المقاومة (Resistance) هي مستوى سعري يميل السعر إلى التوقف عنده أثناء الصعود، ويجد صعوبة في اختراقه إلى الأعلى. يمكن تصوره كـ "سقف" سعري. يحدث هذا لأن المستويات السعرية التي تم اختبارها سابقًا غالبًا ما تجذب البائعين، الذين يرون فيها فرصة لبيع الأصل بسعر مرتفع نسبيًا. يزيد العرض عند هذه المستويات، مما يحد من الصعود ويقلب السعر هبوطًا.

كيف تتشكل المقاومة؟ تتشكل المقاومة نتيجة لتراكم العرض عند مستوى سعري معين. عندما يصل السعر إلى هذا المستوى، يتدخل البائعون بقوة، مما يؤدي إلى انخفاض السعر.
أهمية المقاومة للمتداولين: تعتبر المقاومة نقطة دخول محتملة للبيع. يمكن للمتداولين توقع أن السعر سينعكس من مستوى المقاومة، وبالتالي يمكنهم بيع الأصل بسعر مرتفع والربح من الهبوط اللاحق.

تحديد مستويات الدعم والمقاومة

هناك عدة طرق لتحديد مستويات الدعم والمقاومة:

القمم والقيعان السابقة: أبسط طريقة هي البحث عن القمم (Highs) والقيعان (Lows) السابقة في الرسم البياني. غالبًا ما تعمل هذه المستويات كمستويات دعم ومقاومة مستقبلية.
خطوط الاتجاه: يمكن رسم خطوط الاتجاه لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية. خط الاتجاه الصاعد يمثل الدعم، بينما خط الاتجاه الهابط يمثل المقاومة. خطوط الاتجاه
المتوسطات المتحركة: يمكن استخدام المتوسطات المتحركة كمستويات دعم ومقاومة ديناميكية.
مستويات فيبوناتشي: يمكن استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
نقاط الارتكاز: نقاط الارتكاز هي مستويات سعرية مشتقة من بيانات الأسعار السابقة، وتستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
الأنماط الرسومية: بعض الأنماط الرسومية مثل الرأس والكتفين (Head and Shoulders) والمثلثات (Triangles) يمكن أن تشير إلى مستويات الدعم والمقاومة.

الدعم والمقاومة الديناميكية مقابل الثابتة

الدعم والمقاومة الثابتة: هي المستويات التي تعتمد على مستويات الأسعار السابقة. على سبيل المثال، قاع سابق يمكن أن يصبح دعمًا مستقبليًا.
الدعم والمقاومة الديناميكية: هي المستويات التي تتغير بمرور الوقت، مثل خطوط الاتجاه والمتوسطات المتحركة. تتكيف هذه المستويات مع حركة السعر.

اختراق مستويات الدعم والمقاومة

اختراق الدعم: عندما يخترق السعر مستوى الدعم إلى الأسفل، يعتبر ذلك إشارة هبوطية. غالبًا ما يؤدي اختراق الدعم إلى مزيد من الهبوط.
اختراق المقاومة: عندما يخترق السعر مستوى المقاومة إلى الأعلى، يعتبر ذلك إشارة صعودية. غالبًا ما يؤدي اختراق المقاومة إلى مزيد من الصعود.
الاختراق الكاذب: في بعض الأحيان، قد يخترق السعر مستوى الدعم أو المقاومة بشكل مؤقت ثم يعود إلى النطاق السابق. هذا يسمى اختراقًا كاذبًا (False Breakout). يجب على المتداولين توخي الحذر وتأكيد الاختراق قبل اتخاذ أي قرارات تداول. إدارة المخاطر

الدعم والمقاومة في تداول الخيارات الثنائية

في تداول الخيارات الثنائية، يمكن استخدام الدعم والمقاومة لتحديد اتجاه الصفقات المحتملة.

عندما يكون السعر قريبًا من مستوى الدعم: يمكن للمتداولين التفكير في شراء خيار "Call" (صعودي) إذا كانوا يتوقعون ارتداد السعر من مستوى الدعم.
عندما يكون السعر قريبًا من مستوى المقاومة: يمكن للمتداولين التفكير في شراء خيار "Put" (هبوطي) إذا كانوا يتوقعون انعكاس السعر من مستوى المقاومة.
بعد اختراق مستوى الدعم: يمكن للمتداولين التفكير في شراء خيار "Put" (هبوطي) إذا كانوا يتوقعون استمرار الهبوط.
بعد اختراق مستوى المقاومة: يمكن للمتداولين التفكير في شراء خيار "Call" (صعودي) إذا كانوا يتوقعون استمرار الصعود.

التحقق من صحة مستويات الدعم والمقاومة

ليس كل مستوى دعم أو مقاومة سيكون فعالاً. من المهم التحقق من صحة هذه المستويات قبل اتخاذ أي قرارات تداول.

حجم التداول: إذا كان هناك حجم تداول كبير عند مستوى الدعم أو المقاومة، فهذا يشير إلى أن المستوى مهم ويحتمل أن يكون فعالاً. تحليل حجم التداول
الشموع اليابانية: يمكن أن توفر الشموع اليابانية أدلة على قوة أو ضعف مستوى الدعم أو المقاومة. على سبيل المثال، تشكل شمعة انعكاسية قوية عند مستوى الدعم يشير إلى أن المستوى قوي.
المؤشرات الفنية: يمكن استخدام المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر الماكد (MACD) لتأكيد قوة أو ضعف مستوى الدعم أو المقاومة.

استراتيجيات تداول تعتمد على الدعم والمقاومة

التداول المرتد (Bounce Trading): شراء الأصل عند مستوى الدعم وتوقع ارتداده صعودًا.
التداول الانعكاسي (Breakout Trading): شراء الأصل بعد اختراق مستوى المقاومة أو بيعه بعد اختراق مستوى الدعم.
التداول في النطاق (Range Trading): شراء الأصل عند مستوى الدعم وبيع عند مستوى المقاومة، والاستفادة من التقلبات داخل النطاق.
استراتيجية الاختراق الكاذب (False Breakout Strategy): الانتظار حتى يخترق السعر مستوى الدعم أو المقاومة بشكل مؤقت ثم يعود إلى النطاق السابق، ثم الدخول في صفقة معاكسة. هذه الاستراتيجية عالية المخاطر.
استراتيجية الجمع بين الدعم والمقاومة مع أنماط الشموع اليابانية : البحث عن أنماط الشموع اليابانية التي تتشكل عند مستويات الدعم والمقاومة لزيادة احتمالية نجاح الصفقة.

الدعم والمقاومة في سياق تحليل الاتجاه

يجب دائمًا تحليل الدعم والمقاومة في سياق الاتجاه العام للسوق.

في الاتجاه الصاعد: يكون الدعم أكثر أهمية من المقاومة. يجب على المتداولين التركيز على شراء الأصل عند مستويات الدعم.
في الاتجاه الهابط: تكون المقاومة أكثر أهمية من الدعم. يجب على المتداولين التركيز على بيع الأصل عند مستويات المقاومة.
في الاتجاه الجانبي (Sideways Trend): يكون الدعم والمقاومة متساويين في الأهمية. يجب على المتداولين التركيز على التداول في النطاق بين مستويات الدعم والمقاومة.

أخطاء شائعة يجب تجنبها

الاعتماد على مستويات الدعم والمقاومة بمفردها: يجب دائمًا استخدام الدعم والمقاومة جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الفني الأخرى.
تجاهل حجم التداول: يجب دائمًا مراعاة حجم التداول عند تحديد قوة أو ضعف مستوى الدعم أو المقاومة.
الدخول في صفقات متسرعة: يجب دائمًا تأكيد الاختراق قبل الدخول في صفقة.
عدم وضع أوامر وقف الخسارة: يجب دائمًا وضع أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال. إدارة رأس المال
التداول العاطفي: يجب على المتداولين اتخاذ قرارات تداول عقلانية بناءً على التحليل الفني، وليس بناءً على العواطف. علم النفس التجاري

أدوات إضافية مفيدة

مؤشر بولينجر باندز (Bollinger Bands): يمكن أن تساعد في تحديد مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية.
مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator): يمكن أن يساعد في تحديد مناطق ذروة الشراء والبيع، والتي يمكن أن تكون بمثابة مستويات دعم ومقاومة.
مؤشر ADX (Average Directional Index): يمكن أن يساعد في تحديد قوة الاتجاه، مما يمكن أن يساعد في تحديد مدى فعالية مستويات الدعم والمقاومة.
تحليل فجوة السعر (Gap Analysis): يمكن أن تساعد فجوات الأسعار في تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
تحليل الموجات الإليوت (Elliott Wave Analysis): يمكن أن تساعد في تحديد الأنماط السعرية التي يمكن أن تشير إلى مستويات الدعم والمقاومة.
تحليل السعر (Price Action): فهم حركة السعر وتفسيرها يمكن أن يساعد في تحديد مستويات الدعم والمقاومة.

خلاصة

الدعم والمقاومة هما مفاهيم أساسية في التحليل الفني. فهم هذه المفاهيم يمكن أن يساعد المتداولين على تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة، وتقليل المخاطر، وزيادة الأرباح. يجب على المتداولين دائمًا استخدام الدعم والمقاومة جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الفني الأخرى، وتوخي الحذر وتأكيد الاختراقات قبل اتخاذ أي قرارات تداول. تذكر أن الممارسة والتجربة هما مفتاح إتقان هذه المفاهيم. استمر في التعلم واستكشاف استراتيجيات التداول المختلفة لتحسين مهاراتك. كما يجب عليك فهم عوامل تأثير السوق المختلفة التي قد تؤثر على مستويات الدعم والمقاومة.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين