استراتيجية ارتداد فيبوناتشي
استراتيجية ارتداد فيبوناتشي للمبتدئين
مقدمة
تعد استراتيجية ارتداد فيبوناتشي (Fibonacci Retracement) من أشهر وأكثر استراتيجيات التحليل الفني استخداماً في أسواق المال، بما في ذلك أسواق العملات المشفرة. تعتمد هذه الاستراتيجية على استخدام نسب فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة، وبالتالي تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في التداول. هذه المقالة موجهة للمبتدئين وتهدف إلى شرح هذه الاستراتيجية بالتفصيل.
ما هي متتالية فيبوناتشي؟
قبل الخوض في الاستراتيجية، من الضروري فهم متتالية فيبوناتشي. اكتشف ليوناردو فيبوناتشي هذه المتتالية في القرن الثالث عشر، وهي عبارة عن سلسلة من الأرقام حيث كل رقم هو مجموع الرقمين السابقين له. تبدأ المتتالية بـ 0 و 1:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ...
من هذه المتتالية، يتم اشتقاق نسب فيبوناتشي الهامة، والتي تستخدم في التحليل الفني:
- 23.6%
- 38.2%
- 50% (ليست نسبة فيبوناتشي حقيقية، لكنها تستخدم بشكل شائع)
- 61.8% (النسبة الذهبية)
- 78.6%
كيف تعمل استراتيجية ارتداد فيبوناتشي؟
تعتمد هذه الاستراتيجية على افتراض أن الأسعار تميل إلى الارتداد عند مستويات فيبوناتشي بعد حركة سعرية قوية. لتطبيق الاستراتيجية، يجب أولاً تحديد نقطة بداية ونهاية للاتجاه السائد.
1. **تحديد الاتجاه:** حدد الاتجاه السائد في السوق، سواء كان صعودياً أو هبوطياً. يمكن استخدام خطوط الاتجاه، والمتوسطات المتحركة، أو أنماط الشموع اليابانية لتحديد الاتجاه. 2. **رسم ارتدادات فيبوناتشي:** استخدم أداة ارتداد فيبوناتشي المتوفرة في معظم منصات التداول. ارسمها من نقطة بداية الاتجاه (أدنى نقطة في الاتجاه الصعودي، أو أعلى نقطة في الاتجاه الهبوطي) إلى نقطة النهاية (أعلى نقطة في الاتجاه الصعودي، أو أدنى نقطة في الاتجاه الهبوطي). 3. **تحديد مستويات الدعم والمقاومة:** ستظهر مستويات فيبوناتشي الآن على الرسم البياني. تعتبر هذه المستويات مناطق دعم محتملة في الاتجاه الصعودي ومناطق مقاومة محتملة في الاتجاه الهبوطي. 4. **الدخول في الصفقة:**
* **الاتجاه الصعودي:** ابحث عن فرص للشراء (Long) عندما يرتد السعر من أحد مستويات فيبوناتشي (خاصة 38.2% أو 61.8%). * **الاتجاه الهبوطي:** ابحث عن فرص للبيع (Short) عندما يرتد السعر من أحد مستويات فيبوناتشي (خاصة 38.2% أو 61.8%).
5. **وضع أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss):** ضع أمر وقف الخسارة أسفل مستوى فيبوناتشي مباشرة في حالة الشراء، وفوق مستوى فيبوناتشي مباشرة في حالة البيع. هذا يحد من خسائرك إذا تحرك السعر ضدك. 6. **تحديد أهداف الربح (Take-Profit):** حدد هدف ربح بناءً على مستويات فيبوناتشي التالية أو مستويات الدعم والمقاومة الأخرى.
أمثلة توضيحية
مثال 1: الاتجاه الصعودي
لنفترض أن سعر بيتكوين ارتفع من 20,000 دولار إلى 30,000 دولار. ثم بدأ السعر في الانخفاض بشكل مؤقت. باستخدام أداة ارتداد فيبوناتشي، ارسم من 20,000 دولار إلى 30,000 دولار. إذا ارتد السعر من مستوى 61.8% (حوالي 23,820 دولار)، يمكن للمتداول الدخول في صفقة شراء مع وضع أمر وقف الخسارة أسفل هذا المستوى.
مثال 2: الاتجاه الهبوطي
لنفترض أن سعر إيثريوم انخفض من 4,000 دولار إلى 2,000 دولار. ثم بدأ السعر في الارتداد بشكل مؤقت. باستخدام أداة ارتداد فيبوناتشي، ارسم من 4,000 دولار إلى 2,000 دولار. إذا ارتد السعر من مستوى 61.8% (حوالي 3,090 دولار)، يمكن للمتداول الدخول في صفقة بيع مع وضع أمر وقف الخسارة فوق هذا المستوى.
نصائح لتحسين استراتيجية ارتداد فيبوناتشي
- **الجمع مع أدوات أخرى:** لا تعتمد على ارتدادات فيبوناتشي وحدها. استخدمها مع أدوات تحليل فني أخرى مثل مؤشر القوة النسبية (RSI)، والماكد (MACD)، والشموع اليابانية لتأكيد الإشارات.
- **التركيز على مستويات رئيسية:** ركز على مستويات فيبوناتشي التي تتزامن مع مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية أو خطوط الاتجاه.
- **إدارة المخاطر:** استخدم دائمًا أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال.
- **التعرف على الأنماط:** ابحث عن أنماط الشموع اليابانية التي تشير إلى انعكاس الاتجاه عند مستويات فيبوناتشي، مثل الابتلاع الشرائي أو الابتلاع البيعي.
- **التحليل الحجمي:** استخدم تحليل حجم التداول لتأكيد قوة الارتداد عند مستويات فيبوناتشي.
استراتيجيات ذات صلة
- استراتيجية الاختراق
- استراتيجية تداول النطاق
- استراتيجية تداول الأخبار
- استراتيجية التجميع
- استراتيجية التداول وفقاً للمخطط
- استراتيجية المتوسطات المتحركة
- استراتيجية مؤشر القوة النسبية
- استراتيجية الماكد
- استراتيجية بولينجر باند
- استراتيجية التصحيح
- استراتيجية الموجات إليوت
- استراتيجية فوركس
- استراتيجية التداول اليومي
- استراتيجية التداول المتأرجح
- استراتيجية التداول طويل الأجل
التحليل الفني الإضافي
- خطوط الاتجاه
- مستويات الدعم والمقاومة
- أنماط الشموع اليابانية
- المتوسطات المتحركة
- مؤشر القوة النسبية (RSI)
- الماكد (MACD)
- مؤشر ستوكاستيك
- مؤشر ADX
- مؤشر التموضع
تحليل حجم التداول
الخلاصة
استراتيجية ارتداد فيبوناتشي هي أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في السوق. ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أنها ليست مضمونة النجاح ويجب استخدامها مع أدوات تحليل فني أخرى وإدارة المخاطر المناسبة. التدرب على الحساب التجريبي قبل التداول بأموال حقيقية أمر بالغ الأهمية.
[[Category:**الفئة:استراتيجيات_التحليل_الفني**]
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
