مؤشر التوازن
مؤشر التوازن (Balance of Power)
مؤشر التوازن هو مؤشر من مؤشرات التحليل الفني يستخدم في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة و أسواق المال بشكل عام، ويهدف إلى تحديد قوة الاتجاه السائد في السوق، وتقييم ما إذا كانت قوة الشراء أو قوة البيع هي المسيطرة. تم تطوير هذا المؤشر من قبل لويس روس (Louis Ross) في سبعينيات القرن الماضي، ويعتمد على مقارنة العلاقة بين سعر الإغلاق الحالي وأدنى وأعلى سعر خلال الفترة الزمنية المحددة.
كيف يعمل مؤشر التوازن؟
يقوم مؤشر التوازن بحساب نسبة الفرق بين سعر الإغلاق وأدنى سعر في الفترة الزمنية، إلى الفرق بين أعلى سعر والإغلاق. الصيغة الرياضية للمؤشر هي:
مؤشر التوازن = (الإغلاق - الأدنى) / (الأعلى - الإغلاق)
- إذا كانت قيمة المؤشر أقرب إلى 1، فهذا يشير إلى أن سعر الإغلاق أقرب إلى أعلى سعر، مما يدل على قوة شرائية واتجاه صاعد محتمل.
- إذا كانت قيمة المؤشر أقرب إلى 0، فهذا يشير إلى أن سعر الإغلاق أقرب إلى أدنى سعر، مما يدل على قوة بيعية واتجاه هابط محتمل.
- قيمة المؤشر 0.5 تعتبر نقطة محايدة.
تفسير إشارات مؤشر التوازن
تفسير المؤشر يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك الفترة الزمنية المستخدمة، ومستوى المقاومة والدعم، ومؤشرات فنية أخرى.
- التقاطعات: تعتبر تقاطعات المؤشر إشارات مهمة. عندما يتقاطع المؤشر فوق مستوى 0.5، يمكن اعتباره إشارة شراء، وعندما يتقاطع تحته، يمكن اعتباره إشارة بيع.
- التباعد: يمكن أن يشير التباعد بين المؤشر والسعر إلى انعكاس محتمل في الاتجاه. على سبيل المثال، إذا كان السعر يصعد ولكن المؤشر ينخفض، فقد يكون ذلك علامة على ضعف الاتجاه الصاعد.
- المستويات الزائدة: يمكن أن تشير القيم المرتفعة جدًا (أقرب إلى 1) أو المنخفضة جدًا (أقرب إلى 0) إلى أن السوق قد يكون في حالة شراء مفرط أو بيع مفرط على التوالي، مما قد يؤدي إلى تصحيح في السعر.
استخدامات مؤشر التوازن في تداول العملات المشفرة
- تحديد نقاط الدخول والخروج: يمكن استخدام المؤشر لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في الصفقات.
- تأكيد الاتجاه: يساعد المؤشر في تأكيد قوة الاتجاه السائد.
- تحديد الانعكاسات المحتملة: يمكن أن يساعد المؤشر في تحديد الانعكاسات المحتملة في الاتجاه.
- الدمج مع مؤشرات أخرى: للحصول على إشارات أكثر دقة، يفضل استخدام المؤشر مع مؤشرات فنية أخرى مثل المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية (RSI)، وماكد (MACD).
إعدادات مؤشر التوازن
الفترة الزمنية الأكثر شيوعًا لاستخدام مؤشر التوازن هي 14 فترة، ولكن يمكن تعديلها لتناسب الأسلوب التجاري للمتداول. يمكن استخدام المؤشر على الشموع اليابانية أو الرسوم البيانية الشريطية.
| الوصف | | عدد الفترات التي يتم حساب المؤشر عليها (عادة 14) | | يمكن استخدامه على الرسوم البيانية الشموع اليابانية أو الشريطية | | 0.5 (نقطة محايدة) | |
استراتيجيات تداول باستخدام مؤشر التوازن
- استراتيجية التقاطع: شراء عندما يتقاطع المؤشر فوق 0.5، وبيع عندما يتقاطع تحته.
- استراتيجية التباعد: البحث عن تباعد بين المؤشر والسعر لتحديد الانعكاسات المحتملة.
- استراتيجية المستويات الزائدة: البيع عندما يصل المؤشر إلى مستويات شراء مفرط، والشراء عندما يصل إلى مستويات بيع مفرط.
- استراتيجية الدمج: دمج المؤشر مع تحليل الحجم وأنماط الشموع اليابانية لتحسين دقة الإشارات.
مقارنة مؤشر التوازن بمؤشرات أخرى
مؤشر التوازن يعتبر أداة بسيطة وفعالة، ولكنه قد يكون أقل دقة من بعض المؤشرات الأخرى الأكثر تعقيدًا. من المهم دائمًا استخدام المؤشر مع إدارة المخاطر المناسبة.
- مؤشر القوة النسبية (RSI): يقيس سرعة وتغير تحركات الأسعار، بينما يركز مؤشر التوازن على العلاقة بين سعر الإغلاق وأعلى وأدنى سعر.
- ماكد (MACD): يظهر العلاقة بين متوسطين متحركين، بينما يقيس مؤشر التوازن قوة الشراء أو البيع.
- مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator): يقارن سعر الإغلاق بنطاق أسعاره خلال فترة زمنية معينة، بينما يركز مؤشر التوازن على العلاقة بين الإغلاق والأعلى والأدنى.
تحذيرات وملاحظات مهمة
- لا يوجد مؤشر مثالي: يجب استخدام مؤشر التوازن كجزء من استراتيجية تداول شاملة، وليس الاعتماد عليه بشكل كامل.
- التقلبات: يمكن أن يكون المؤشر عرضة للإشارات الخاطئة في الأسواق المتقلبة.
- الفترة الزمنية: يجب اختيار الفترة الزمنية المناسبة للمؤشر بناءً على الأسلوب التجاري.
- التحليل الأساسي: لا تنس دمج التحليل الأساسي في استراتيجيتك.
روابط مفيدة
- تحليل فني
- الشموع اليابانية
- المتوسطات المتحركة
- مؤشر القوة النسبية (RSI)
- ماكد (MACD)
- مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator)
- إدارة المخاطر
- تداول العقود المستقبلية
- العملات المشفرة
- التحليل الأساسي
- أنماط الشموع اليابانية
- تحليل الحجم
- التباعد
- التقاطعات
- الشراء المفرط
- البيع المفرط
- استراتيجية التقاطع
- استراتيجية التباعد
- استراتيجية المستويات الزائدة
- استراتيجية الدمج
- بولينجر باندز
- مؤشر فيبوناتشي
- مؤشر الإيشر (Ichimoku Cloud)
- مؤشر ADX
- مؤشر Parabolic SAR
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
