استراتيجيات التداول بناءً على حجم التداول
- استراتيجيات التداول بناءً على حجم التداول في العقود المستقبلية للعملات المشفرة
مقدمة
يعد حجم التداول أحد أهم المؤشرات التي يجب على المتداولين في العقود المستقبلية للعملات المشفرة مراعاتها، بجانب التحليل الفني والتحليل الأساسي. لا يكتفي المتداولون المحترفون بالنظر إلى حركة السعر فقط، بل يركزون على حجم التداول لفهم قوة الاتجاهات وتأكيد الإشارات التجارية. في هذا المقال، سنستعرض مفهوم حجم التداول، وكيفية تفسيره، وأبرز استراتيجيات التداول التي تعتمد عليه.
ما هو حجم التداول؟
حجم التداول هو ببساطة عدد العقود أو الوحدات المتداولة من أصل معين (في حالتنا، العقود المستقبلية للعملات المشفرة مثل بيتكوين وإيثيريوم) خلال فترة زمنية محددة (مثل ساعة، يوم، أسبوع). يعكس حجم التداول مستوى الاهتمام والنشاط في السوق. حجم التداول الكبير يشير إلى سيولة عالية ومشاركة واسعة من المتداولين، بينما يشير حجم التداول المنخفض إلى سيولة محدودة وتقلبات محتملة أكبر.
أهمية حجم التداول
- تأكيد الاتجاهات: حجم التداول المتزايد مع حركة السعر الصاعدة يؤكد قوة الاتجاه الصاعد. وبالمثل، حجم التداول المتزايد مع حركة السعر الهابطة يؤكد قوة الاتجاه الهابط.
- تحديد نقاط الانعكاس: قد يشير حجم التداول الكبير عند نقطة مقاومة أو دعم إلى انعكاس محتمل في الاتجاه.
- تقييم قوة الاختراقات: الاختراق المصحوب بحجم تداول كبير يعتبر أكثر موثوقية من الاختراق المصحوب بحجم تداول منخفض.
- تحديد نقاط الدخول والخروج: يمكن استخدام حجم التداول لتحديد أفضل نقاط الدخول والخروج من الصفقات.
كيفية تفسير حجم التداول
لا يكفي النظر إلى حجم التداول المطلق. الأهم هو مقارنته بمتوسط حجم التداول السابق. يمكن استخدام المتوسطات المتحركة لحجم التداول (مثل المتوسط المتحرك لـ 20 يومًا أو 50 يومًا) لتحديد ما إذا كان حجم التداول الحالي أعلى أو أقل من المعتاد.
- حجم تداول أعلى من المتوسط: يشير إلى اهتمام قوي بالسوق، واتجاه محتمل، أو انعكاس محتمل.
- حجم تداول أقل من المتوسط: يشير إلى ضعف الاهتمام بالسوق، واتجاه ضعيف، أو تماسك محتمل.
- التباعد بين السعر وحجم التداول: إذا كان السعر يرتفع ولكن حجم التداول ينخفض، فقد يشير ذلك إلى ضعف الاتجاه الصاعد واحتمال انعكاسه. والعكس صحيح.
استراتيجيات التداول بناءً على حجم التداول
| الاستراتيجية | الوصف | مؤشرات إضافية | |---|---|---| | اختراقات الحجم | الدخول في صفقة عندما يخترق السعر مستوى مقاومة أو دعم مصحوبًا بحجم تداول كبير. | خطوط الاتجاه، مستويات فيبوناتشي | | الارتداد من الحجم | الدخول في صفقة معاكسة للاتجاه عندما يرتد السعر عن مستوى دعم أو مقاومة مصحوبًا بحجم تداول كبير. | مؤشر القوة النسبية (RSI)، مؤشر الماكد (MACD) | | تأكيد الاتجاه بالحجم | تأكيد الاتجاه الحالي من خلال البحث عن حجم تداول متزايد في اتجاه الاتجاه. | المتوسطات المتحركة، مؤشر ADX | | التداول مع حجم التداول المتزايد | الدخول في صفقة في اتجاه زيادة حجم التداول، بغض النظر عن حركة السعر. | أنماط الشموع اليابانية، مؤشر ستوكاستيك | | التقارب والتباعد بين السعر والحجم | البحث عن حالات التباعد بين السعر وحجم التداول للإشارة إلى انعكاس محتمل في الاتجاه. | مؤشر التجميع والتوزيع (A/D)، مؤشر تشايكين للمال |
استراتيجيات متقدمة
- حجم الأمر (Order Flow): تحليل حجم أوامر البيع والشراء لتحديد قوة المشترين والبائعين. تحليل دفتر الأوامر
- حجم التداول في الأطر الزمنية المختلفة: مقارنة حجم التداول في أطر زمنية مختلفة (مثل الساعة، اليوم، الأسبوع) للحصول على رؤية شاملة للسوق. التحليل متعدد الأطر الزمنية
- استخدام حجم التداول مع مؤشرات أخرى: دمج حجم التداول مع مؤشرات فنية أخرى (مثل مؤشر بولينجر، مؤشر بارابوليك سار) لتحسين دقة الإشارات التجارية.
- تحليل حجم التداول النسبي: مقارنة حجم التداول الحالي بحجم التداول التاريخي لنفس الأصل. التحليل التاريخي لحجم التداول
نصائح مهمة
- لا تعتمد على حجم التداول وحده. استخدمه كأداة مساعدة مع التحليل الشامل للسوق.
- تدرب على استخدام استراتيجيات التداول بناءً على حجم التداول في حساب تجريبي قبل المخاطرة بأموال حقيقية.
- ضع في اعتبارك السيولة الخاصة بكل بورصة تداول.
- راقب الأخبار الاقتصادية والأحداث التي قد تؤثر على حجم التداول.
- ادرس إدارة المخاطر لتحديد حجم الصفقة المناسب.
الخلاصة
حجم التداول هو أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين في الأسواق المالية على اتخاذ قرارات تداول أفضل. من خلال فهم كيفية تفسير حجم التداول واستخدامه مع استراتيجيات تداول مناسبة، يمكن للمتداولين زيادة فرصهم في النجاح في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة. تذكر أن التداول ينطوي على مخاطر، ومن المهم إجراء البحوث الخاصة بك وفهم المخاطر قبل التداول.
تداول العملات المشفرة، التحليل الفني المتقدم، إدارة رأس المال، مخاطر التداول، التحليل الأساسي للعملات المشفرة، مؤشرات التداول الشائعة، أنماط الرسوم البيانية، الاستثمار في العملات المشفرة، التحوط في سوق العملات المشفرة، تداول الخيارات، تداول العقود مقابل الفروقات (CFD)، السيولة في سوق العملات المشفرة، التحليل الكمي للتداول، علم نفس التداول، التداول الآلي، استراتيجية الاختراق، استراتيجية المتوسطات المتحركة، استراتيجية التداول المتأرجحة، استراتيجية التداول اليومي.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
