استراتيجيات التداول بناءً على حجم التداول

استراتيجيات التداول بناءً على حجم التداول

مقدمة حجم التداول (Trading Volume) هو أحد أهم المؤشرات التي يعتمد عليها المتداولون في تحليل الأسواق المالية، بما في ذلك أسواق العملات المشفرة. يمثل حجم التداول عدد الوحدات (مثل العملات المشفرة) التي تم تداولها خلال فترة زمنية محددة. فهم كيفية تفسير حجم التداول يمكن أن يساعد المتداولين على تأكيد الاتجاهات، وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة، وتقييم قوة الإشارات الصادرة من المؤشرات الفنية الأخرى. هذه المقالة موجهة للمبتدئين وتهدف إلى شرح كيفية استخدام حجم التداول في تطوير استراتيجيات تداول فعالة.

أهمية حجم التداول

حجم التداول ليس مجرد رقم، بل هو انعكاس لقوة الاهتمام والنشاط في السوق.

• تأكيد الاتجاهات: عندما يتحرك السعر في اتجاه معين مصحوبًا بحجم تداول مرتفع، فإنه يشير إلى أن الاتجاه قوي ومستدام.
• تحديد الانعكاسات المحتملة: يمكن أن يشير حجم التداول المتزايد عند نقطة مقاومة أو دعم إلى انعكاس محتمل في الاتجاه.
• تقييم قوة الإشارات: يمكن لحجم التداول أن يقوي أو يضعف الإشارات الصادرة من المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة أو مؤشر القوة النسبية.
• تحديد السيولة: يشير حجم التداول المرتفع إلى سيولة عالية، مما يسهل الدخول والخروج من الصفقات دون تأثير كبير على السعر.

استراتيجيات التداول بناءً على حجم التداول

1. 1. 1. 1. كسر نطاق التداول بحجم تداول مرتفع (Breakout with Volume)

هذه الاستراتيجية تعتمد على تحديد نطاقات تداول السعر (Trading Range) ثم انتظار كسر هذا النطاق مصحوبًا بحجم تداول مرتفع.

• كيفية التطبيق: حدد نطاق تداول السعر، وانتظر حتى يخترق السعر مستوى المقاومة (Breakout) أو الدعم (Breakdown) مع زيادة ملحوظة في حجم التداول.
• إدارة المخاطر: ضع أمر وقف الخسارة (Stop Loss) أسفل مستوى الكسر مباشرةً أو فوقه في حالة البيع.
• الهدف الربحي: حدد هدفًا ربحيًا بناءً على نسبة المخاطرة إلى العائد (Risk/Reward Ratio) التي تفضلها.
• مثال: إذا كان سعر بيتكوين يتداول بين 25,000 دولار و 27,000 دولار، ثم اخترق مستوى 27,000 دولار مصحوبًا بحجم تداول مرتفع، فقد يكون هذا إشارة للشراء.

1. 1. 1. 2. التباعد بين السعر وحجم التداول (Divergence)

التباين يحدث عندما يتحرك السعر في اتجاه معين بينما يتحرك حجم التداول في اتجاه معاكس.

• كيفية التطبيق: ابحث عن حالات يكون فيها السعر يسجل قممًا جديدة، بينما يسجل حجم التداول قممًا أقل، أو العكس.
• إدارة المخاطر: كن حذرًا، فالتباين لا يعني بالضرورة انعكاسًا فوريًا في الاتجاه. استخدمه كإشارة تحذيرية.
• الهدف الربحي: انتظر تأكيد الانعكاس من خلال إشارات أخرى قبل الدخول في الصفقة.
• مثال: إذا كان سعر إيثريوم يرتفع، ولكن حجم التداول يتناقص، فقد يشير ذلك إلى أن الاتجاه الصعودي يفقد زخمه وقد يكون هناك انعكاس قادم.

1. 1. 1. 3. زيادة حجم التداول عند الاختراق (Volume Confirmation of Breakouts)

هذه الاستراتيجية تركز على تأكيد الاختراقات من خلال حجم التداول.

• كيفية التطبيق: عندما يخترق السعر مستوى مقاومة أو دعم، تحقق من حجم التداول. يجب أن يكون حجم التداول أعلى من المتوسط ​​لتأكيد الاختراق.
• إدارة المخاطر: إذا كان حجم التداول منخفضًا أثناء الاختراق، فقد يكون اختراقًا وهميًا (False Breakout).
• الهدف الربحي: استخدم مستويات فيبوناتشي أو تقنيات تحليلية أخرى لتحديد الأهداف الربحية.
• مثال: إذا اخترق سعر ريبل مستوى مقاومة رئيسي مصحوبًا بحجم تداول كبير، فقد يكون هذا إشارة قوية للشراء.

1. 1. 1. 4. استراتيجية حجم التداول النسبي (On Balance Volume - OBV)

حجم التداول النسبي (OBV) هو مؤشر فني يقيس العلاقة بين السعر وحجم التداول.

• كيفية التطبيق: يرتفع OBV عندما يكون حجم التداول مصاحبًا لارتفاع في السعر، وينخفض ​​عندما يكون حجم التداول مصاحبًا لانخفاض في السعر.
• إدارة المخاطر: ابحث عن حالات التباعد بين OBV والسعر.
• الهدف الربحي: استخدم OBV لتأكيد الاتجاهات وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
• مثال: إذا كان السعر يرتفع، ولكن OBV يتناقص، فقد يشير ذلك إلى أن الاتجاه الصعودي ضعيف وقد يكون هناك انعكاس قادم.

دمج حجم التداول مع المؤشرات الفنية الأخرى

لتحقيق أفضل النتائج، يجب دمج تحليل حجم التداول مع التحليل الفني الآخر.

• المتوسطات المتحركة: استخدم حجم التداول لتأكيد الاختراقات فوق أو تحت المتوسطات المتحركة.
• مؤشر القوة النسبية (RSI): استخدم حجم التداول لتأكيد إشارات التشبع الشرائي أو البيعي الصادرة من RSI.
• خطوط الاتجاه: استخدم حجم التداول لتأكيد قوة خطوط الاتجاه.
• نماذج الشموع اليابانية: استخدم حجم التداول لتأكيد قوة نماذج الشموع اليابانية مثل الابتلاع الشرائي أو الابتلاع البيعي.

مصادر إضافية

• التحليل الأساسي
• إدارة المخاطر في التداول
• علم نفس التداول
• الخيارات الثنائية
• التداول اليومي
• التداول المتأرجح
• تداول العقود الآجلة
• تداول الفوركس
• تداول الأسهم
• التحليل الفني الشمولي
• استراتيجية المتوسط المتحرك المتقاطع
• استراتيجية بولينجر باندز
• استراتيجية MACD
• استراتيجية RSI
• استراتيجية فيبوناتشي

تحذير

تداول العملات المشفرة ينطوي على مخاطر عالية. يجب على المتداولين فهم المخاطر المرتبطة بالتداول قبل البدء في التداول. هذه المقالة هي لأغراض تعليمية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين