اختراقات الحجم

اختراقات الحجم

اختراقات الحجم (Volume Breakouts) هي استراتيجية تداول شائعة وفعالة في أسواق العملات المشفرة، تعتمد على تحليل حجم التداول لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في الصفقات. هذه الاستراتيجية مفيدة بشكل خاص في تحديد بداية اتجاهات سعرية جديدة أو تأكيد استمرار الاتجاهات القائمة. يركز هذا المقال على شرح مفصل لمفهوم اختراقات الحجم، وكيفية تطبيقها في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة، مع التركيز على الجوانب التعليمية للمبتدئين.

ما هو اختراق الحجم؟

اختراق الحجم يحدث عندما يخترق سعر الأصل (مثل بيتكوين أو إيثيريوم) مستوى سعر مقاومة أو دعم رئيسي مصحوبًا بزيادة كبيرة في حجم التداول. الزيادة في الحجم هي المفتاح هنا، حيث تشير إلى أن هناك اهتمامًا قويًا من قبل المتداولين بهذا المستوى السعري، مما يزيد من احتمالية استمرار السعر في الاتجاه الجديد.

ببساطة، يمكن تصور ذلك على النحو التالي:

• **مستوى المقاومة:** هو مستوى سعري يواجه فيه السعر صعوبة في الارتفاع فوقه.
• **مستوى الدعم:** هو مستوى سعري يواجه فيه السعر صعوبة في الانخفاض تحته.
• **اختراق الحجم:** هو عندما يخترق السعر هذه المستويات مصحوبًا بحجم تداول كبير.

كيف يعمل اختراق الحجم؟

تعتمد فكرة اختراق الحجم على مبدأ أساسي في التحليل الفني: أن الأسعار تتحرك بناءً على العرض والطلب. عندما يكون هناك طلب قوي على الأصل (مما يؤدي إلى ارتفاع السعر)، فإن حجم التداول يزداد. وبالمثل، عندما يكون هناك عرض قوي (مما يؤدي إلى انخفاض السعر)، فإن حجم التداول يزداد أيضًا.

عندما يخترق السعر مستوى مقاومة أو دعم مصحوبًا بزيادة كبيرة في الحجم، فهذا يشير إلى أن هناك قوة دافعة قوية وراء هذا الاختراق. هذا يعني أن المزيد من المتداولين يشترون أو يبيعون الأصل بهذا المستوى السعري، مما يزيد من احتمالية استمرار السعر في الاتجاه الجديد.

كيفية تحديد اختراقات الحجم

لتحديد اختراقات الحجم المحتملة، يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

1. **تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية:** استخدم الشموع اليابانية و خطوط الاتجاه و المتوسطات المتحركة لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الهامة على الرسم البياني. 2. **مراقبة حجم التداول:** ابحث عن الزيادات الكبيرة في حجم التداول التي تحدث بالتزامن مع اختراق مستويات الدعم أو المقاومة. 3. **تأكيد الاختراق:** تأكد من أن الاختراق حقيقي وليس مجرد حركة سعرية عابرة. يمكن القيام بذلك من خلال البحث عن أنماط الشموع التي تؤكد الاتجاه الجديد، مثل شمعة الابتلاع الصاعد أو شمعة الابتلاع الهابط. 4. **استخدام مؤشرات حجم التداول**: مؤشرات مثل مؤشر التراكم/التوزيع (Accumulation/Distribution Line) و مؤشر تدفق الأموال (Money Flow Index) يمكن أن تساعد في تأكيد قوة الاختراق.

تطبيق اختراقات الحجم في تداول العقود المستقبلية

في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة، يمكن استخدام اختراقات الحجم لتحديد نقاط الدخول والخروج في الصفقات. على سبيل المثال:

• **صفقة شراء (Long):** إذا اخترق السعر مستوى مقاومة مصحوبًا بزيادة كبيرة في حجم التداول، يمكنك الدخول في صفقة شراء، مع وضع أمر إيقاف الخسارة (Stop-Loss) أسفل مستوى المقاومة المخترق.
• **صفقة بيع (Short):** إذا اخترق السعر مستوى دعم مصحوبًا بزيادة كبيرة في حجم التداول، يمكنك الدخول في صفقة بيع، مع وضع أمر إيقاف الخسارة فوق مستوى الدعم المخترق.

إدارة المخاطر

كما هو الحال مع أي استراتيجية تداول، من المهم إدارة المخاطر بعناية عند استخدام اختراقات الحجم. إليك بعض النصائح لإدارة المخاطر:

• **استخدم أوامر إيقاف الخسارة (Stop-Loss Orders):** لحماية رأس المال الخاص بك من الخسائر الكبيرة.
• **حدد حجم الصفقة (Position Sizing):** لا تخاطر بأكثر من نسبة صغيرة من رأس المال الخاص بك في أي صفقة واحدة.
• **تنويع المحفظة (Diversification):** لا تستثمر كل أموالك في أصل واحد.
• **استخدم الرافعة المالية بحذر (Leverage):** الرافعة المالية يمكن أن تزيد من الأرباح المحتملة، ولكنها أيضًا تزيد من الخسائر المحتملة.

استراتيجيات تداول ذات صلة

• تداول النطاق
• تداول الاتجاه
• تداول الاختراق
• تداول العودة إلى المتوسط
• التحليل الموجي لإليوت
• نظرية موجات ويلز
• استراتيجية المضاعفة
• استراتيجية مارتينجال
• تداول الأنماط الرسومية
• تداول الأخبار
• التحليل الأساسي
• تداول الخيارات
• تداول العقود الآجلة
• تداول الفوركس
• التحليل الفني للشموع اليابانية

التحليل الفني وحجم التداول

• مؤشر القوة النسبية (RSI)
• مؤشر الماكد (MACD)
• مؤشر ستوكاستيك
• خطوط بولينجر
• مؤشر فيبوناتشي
• مؤشر ATR (Average True Range)
• تحليل حجم التداول
• مؤشر On Balance Volume (OBV)
• مؤشر Chaikin Money Flow

التحذيرات

اختراقات الحجم ليست مضمونة النجاح. هناك دائمًا خطر من أن السعر قد يعود إلى الاتجاه المعاكس بعد الاختراق. من المهم إجراء بحث شامل وفهم المخاطر قبل البدء في التداول. تذكر أن التداول بالعملات المشفرة ينطوي على مخاطر عالية، وقد تفقد رأس المال الخاص بك.

التحليل الفني هو أداة قوية، ولكنها ليست مثالية. من المهم استخدامها جنبًا إلى جنب مع إدارة المخاطر السليمة. تداول بحذر.

الرسوم البيانية هي أساس التحليل الفني. تعلم كيفية قراءة الرسوم البيانية بشكل صحيح.

الأوامر المعلقة يمكن أن تساعدك في الدخول والخروج من الصفقات تلقائيًا.

السيولة هي عامل مهم في تداول العقود المستقبلية. تأكد من أن الأصل الذي تتداوله لديه سيولة كافية.

العمولة هي تكلفة التداول. ضع في اعتبارك العمولات عند حساب أرباحك وخسائرك.

التقلب هو مقياس لمدى تغير سعر الأصل. كن على دراية بالتقلبات عند التداول.

التداول العاطفي يمكن أن يؤدي إلى قرارات سيئة. حافظ على هدوئك وركز على خطتك.

التعليم المستمر هو مفتاح النجاح في التداول. استمر في تعلم استراتيجيات وتقنيات جديدة.

التحكم في النفس ضروري للتداول الناجح.

الاستراتيجيات التداولية يجب أن تكون واضحة ومحددة.

التحليل الأساسي يمكن أن يوفر نظرة ثاقبة حول العوامل التي تؤثر على أسعار العملات المشفرة.

التنويع يقلل من المخاطر.

الاستثمار طويل الأجل قد يكون أكثر أمانًا من التداول قصير الأجل.

الاستشارات المالية يمكن أن تساعدك في اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.

المراجع

• [1](https://www.investopedia.com/terms/v/volume-breakout.asp)
• [2](https://www.babypips.com/learn-forex/forex-trading-strategies/volume-breakout)

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين