اختراقات الحجم

مقدمة

اختراقات الحجم (Volume Breakouts) هي أنماط تداول قوية في أسواق المال، وتكتسب شعبية متزايدة في تداول العملات المشفرة بسبب تقلباتها العالية. تعتمد هذه الاستراتيجية على تحليل حجم التداول المصاحب لحركة السعر لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. في هذا المقال، سنستكشف مفهوم اختراقات الحجم بالتفصيل، وكيفية التعرف عليها، وكيفية استخدامها في التحليل الفني لتحديد فرص التداول.

ما هو اختراق الحجم؟

اختراق الحجم يحدث عندما يتجاوز حجم التداول المتوسط ​​بشكل كبير خلال فترة زمنية معينة، بالتزامن مع كسر مستوى سعر رئيسي، سواء كان مستوى دعم أو مقاومة. يشير هذا إلى أن هناك اهتمامًا متزايدًا من قبل المتداولين بهذا الأصل، مما قد يؤدي إلى حركة سعر قوية في اتجاه الاختراق. لا يكفي مجرد كسر السعر للمستوى، بل يجب أن يكون مصحوبًا بحجم تداول مرتفع.

أهمية حجم التداول

حجم التداول هو ببساطة عدد الوحدات (الأسهم، العقود، العملات المشفرة، إلخ) التي تم تداولها خلال فترة زمنية محددة. يعتبر حجم التداول مؤشرًا مهمًا لـ السيولة والاهتمام بالسوق.

• **حجم التداول المرتفع:** يشير إلى اهتمام كبير بالسوق، وغالبًا ما يؤكد اتجاه حركة السعر.
• **حجم التداول المنخفض:** يشير إلى قلة الاهتمام بالسوق، وقد يشير إلى أن حركة السعر الحالية غير مستدامة.

التعرف على اختراقات الحجم

لتحديد اختراقات الحجم، يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

1. **تحديد مستويات الدعم والمقاومة:** استخدم التحليل الفني لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية على الرسم البياني. يمكن استخدام أدوات مثل خطوط الاتجاه، و المتوسطات المتحركة، و مستويات فيبوناتشي لهذا الغرض. 2. **حساب متوسط حجم التداول:** احسب متوسط حجم التداول خلال فترة زمنية معينة (على سبيل المثال، 20 يومًا أو 50 يومًا). 3. **مراقبة الاختراقات:** ابحث عن حالات يكسر فيها السعر مستوى دعم أو مقاومة مصحوبًا بحجم تداول يتجاوز بشكل كبير متوسط حجم التداول. 4. **تأكيد الاختراق:** تأكد من أن الاختراق حقيقي وليس مجرد حركة سعر وهمية (False Breakout) من خلال مراقبة الشموع اليابانية التالية. أنماط الشموع اليابانية مثل ابتلاع صعودي أو نجمة الصباح يمكن أن تؤكد الاختراق الصعودي، بينما ابتلاع هبوطي أو نجمة المساء يمكن أن تؤكد الاختراق الهبوطي.

أنواع اختراقات الحجم

• **اختراق حجم الدعم:** يحدث عندما يكسر السعر مستوى الدعم بحجم تداول مرتفع، مما يشير إلى احتمال استمرار الاتجاه الهبوطي.
• **اختراق حجم المقاومة:** يحدث عندما يكسر السعر مستوى المقاومة بحجم تداول مرتفع، مما يشير إلى احتمال استمرار الاتجاه الصعودي.
• **اختراق حجم النطاق:** يحدث عندما يكسر السعر نطاق تداول (Range) بحجم تداول مرتفع، مما يشير إلى بداية اتجاه جديد.

استخدام اختراقات الحجم في التداول

يمكن استخدام اختراقات الحجم لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في التداول.

• **الدخول:** بعد تأكيد الاختراق بحجم تداول مرتفع، يمكنك الدخول في صفقة في اتجاه الاختراق.
• **وقف الخسارة (Stop Loss):** ضع أمر وقف الخسارة أسفل مستوى الدعم (في حالة الاختراق الصعودي) أو أعلى مستوى المقاومة (في حالة الاختراق الهبوطي) لحماية رأس المال.
• **جني الأرباح (Take Profit):** حدد هدفًا لجني الأرباح بناءً على مستويات الدعم والمقاومة التالية أو باستخدام تقنيات مثل نسبة المخاطرة إلى العائد.

أمثلة على أدوات التحليل الفني المستخدمة مع اختراقات الحجم

• مؤشر القوة النسبية (RSI): لتحديد ما إذا كان الأصل في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع.
• مؤشر الماكد (MACD): لتحديد التقاطعات التي قد تشير إلى تغيير في الاتجاه.
• بولينجر باند (Bollinger Bands): لتحديد التقلبات وتقييم ما إذا كان السعر مفرطًا في الشراء أو البيع.
• مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator): لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع.

استراتيجيات تداول تعتمد على اختراقات الحجم

• استراتيجية كسر النطاق (Breakout Strategy): تعتمد على الدخول في صفقات عند كسر السعر لنطاق تداول محدد.
• استراتيجية تداول الاتجاه (Trend Following Strategy): تعتمد على تحديد الاتجاهات القوية والدخول في صفقات في اتجاهها.
• استراتيجية التداول المتأرجح (Swing Trading Strategy): تستغل تقلبات الأسعار على المدى القصير.
• استراتيجية السكالبينج (Scalping Strategy): تعتمد على إجراء العديد من الصفقات الصغيرة لتحقيق أرباح صغيرة.
• استراتيجية الاختراق الزائف (False Breakout Strategy): تستغل الاختراقات الوهمية لتحقيق أرباح.
• استراتيجية التداول بناءً على الأخبار (News Trading Strategy): تستغل الأخبار والأحداث الاقتصادية للتداول.
• استراتيجية استخدام أنماط الشموع اليابانية (Candlestick Patterns Strategy): تعتمد على التعرف على أنماط الشموع اليابانية للتنبؤ بحركة السعر.
• استراتيجية استخدام خطوط الاتجاه (Trend Lines Strategy): تعتمد على رسم خطوط الاتجاه لتحديد الاتجاهات ونقاط الدخول والخروج.
• استراتيجية استخدام مستويات فيبوناتشي (Fibonacci Levels Strategy): تعتمد على استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
• استراتيجية استخدام المتوسطات المتحركة (Moving Averages Strategy): تعتمد على استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاهات ونقاط الدخول والخروج.
• استراتيجية استخدام مؤشر القوة النسبية (RSI Strategy): تعتمد على استخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع.
• استراتيجية استخدام مؤشر الماكد (MACD Strategy): تعتمد على استخدام مؤشر الماكد لتحديد التقاطعات التي قد تشير إلى تغيير في الاتجاه.
• استراتيجية استخدام بولينجر باند (Bollinger Bands Strategy): تعتمد على استخدام بولينجر باند لتحديد التقلبات وتقييم ما إذا كان السعر مفرطًا في الشراء أو البيع.
• استراتيجية استخدام مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator Strategy): تعتمد على استخدام مؤشر ستوكاستيك لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع.
• استراتيجية التداول الخوارزمي (Algorithmic Trading Strategy): تستخدم برامج حاسوبية لتنفيذ الصفقات تلقائيًا بناءً على معايير محددة.

المخاطر والتحذيرات

• **الاختراقات الوهمية:** ليست كل اختراقات الحجم حقيقية. يمكن أن تكون الاختراقات وهمية، حيث يعود السعر إلى نطاقه الأصلي.
• **التقلبات:** أسواق العملات المشفرة متقلبة للغاية، مما يزيد من خطر الخسارة.
• **إدارة المخاطر:** من الضروري استخدام إدارة المخاطر المناسبة، بما في ذلك وضع أوامر وقف الخسارة وتحديد حجم الصفقة المناسب.
• **التحليل الشامل:** لا تعتمد فقط على اختراقات الحجم. قم بإجراء تحليل شامل للسوق، بما في ذلك التحليل الأساسي والتحليل الفني.

الخلاصة

اختراقات الحجم هي أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين على تحديد فرص التداول المربحة. ومع ذلك، من المهم فهم كيفية التعرف عليها واستخدامها بشكل صحيح، بالإضافة إلى إدارة المخاطر بعناية. تذكر أن التداول ينطوي على مخاطر، ولا يوجد ضمان لتحقيق الأرباح.

التحليل الفني حجم التداول الدعم والمقاومة الشموع اليابانية أنماط الشموع اليابانية المتوسطات المتحركة خطوط الاتجاه مستويات فيبوناتشي مؤشر القوة النسبية (RSI) مؤشر الماكد (MACD) بولينجر باند (Bollinger Bands) مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator) التحليل الأساسي إدارة المخاطر السيولة الاهتمام بالسوق التداول العملات المشفرة الأسواق المالية

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين