أحجام التداول
أحجام التداول في العقود المستقبلية للعملات المشفرة
أحجام التداول هي أحد أهم المؤشرات التي يجب على المتداولين في العقود المستقبلية للعملات المشفرة فهمها وتحليلها. فهي توفر رؤى قيمة حول قوة الاتجاهات، ومستوى اهتمام السوق، والسيولة المتاحة. في هذا المقال، سنستكشف مفهوم أحجام التداول، وكيفية قراءتها، وأهميتها في اتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
ما هو حجم التداول؟
حجم التداول (Trading Volume) يشير إلى عدد العقود المستقبلية التي تم تداولها خلال فترة زمنية محددة، عادةً يوميًا أو أسبوعيًا. ببساطة، هو مقياس لنشاط التداول في السوق. حجم التداول العالي يشير إلى اهتمام كبير من قبل المتداولين، بينما يشير حجم التداول المنخفض إلى قلة النشاط.
أهمية حجم التداول
- تأكيد الاتجاهات: حجم التداول العالي الذي يصاحب حركة السعر في اتجاه معين يؤكد قوة هذا الاتجاه. على سبيل المثال، إذا ارتفع سعر البيتكوين مصحوبًا بحجم تداول كبير، فهذا يشير إلى أن السوق يشهد طلبًا قويًا، وأن الاتجاه الصعودي من المرجح أن يستمر.
- تحديد نقاط الانعكاس المحتملة: يمكن أن يشير حجم التداول المتزايد مع اقتراب السعر من مستوى دعم أو مقاومة إلى انعكاس محتمل. حجم التداول الكبير يدل على أن المتداولين يستعدون للدخول أو الخروج من السوق، مما قد يؤدي إلى تغيير في الاتجاه.
- تقييم السيولة: حجم التداول العالي يشير إلى سيولة عالية، مما يعني أنه من السهل شراء أو بيع العقود الآجلة دون التأثير بشكل كبير على السعر. السيولة العالية مهمة بشكل خاص للمتداولين الذين يرغبون في تنفيذ صفقات كبيرة.
- التحقق من صحة الاختراقات: عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة مهمًا، يجب أن يكون هذا الاختراق مصحوبًا بحجم تداول كبير. إذا كان حجم التداول منخفضًا، فقد يكون الاختراق كاذبًا، ومن المرجح أن يعود السعر إلى نطاقه السابق.
كيفية قراءة أحجام التداول
تحليل حجم التداول لا يقتصر على النظر إلى الأرقام المطلقة. من المهم أيضًا مقارنة حجم التداول الحالي بمتوسط حجم التداول التاريخي. إليك بعض الإرشادات:
- حجم التداول فوق المتوسط: يشير إلى اهتمام قوي بالسوق، وقد يكون علامة على بداية اتجاه جديد أو تأكيد للاتجاه الحالي.
- حجم التداول أقل من المتوسط: يشير إلى قلة الاهتمام بالسوق، وقد يكون علامة على فترة توحيد أو نهاية اتجاه.
- حجم التداول المتزايد: يشير إلى أن المزيد من المتداولين يدخلون السوق، مما قد يؤدي إلى تحركات سعرية كبيرة.
- حجم التداول المتناقص: يشير إلى أن الاهتمام بالسوق يتلاشى، وقد يكون علامة على نهاية الاتجاه.
أدوات تحليل حجم التداول
هناك العديد من الأدوات والمؤشرات التي يمكن استخدامها لتحليل حجم التداول:
- مؤشر حجم التداول المتراكم (On Balance Volume - OBV): يقيس الضغط الشرائي والبيعي من خلال جمع أحجام التداول في الأيام التي يرتفع فيها السعر وطرح أحجام التداول في الأيام التي ينخفض فيها السعر. مؤشر حجم التداول المتراكم يمكن أن يساعد في تحديد الانعكاسات المحتملة في الاتجاه.
- مؤشر التوازن بين حجمي الشراء والبيع (Volume Price Trend - VPT): مشابه لمؤشر OBV، لكنه يستخدم نسبة التغير في السعر لحساب حجم التداول المتراكم.
- مؤشر التراكم/التوزيع (Accumulation/Distribution Line): يقيس العلاقة بين سعر الأصل وحجم التداول لتحديد ما إذا كان هناك تراكم (شراء) أو توزيع (بيع) يحدث.
- الشموع اليابانية مع حجم التداول: يمكن أن توفر الشموع اليابانية، جنبًا إلى جنب مع حجم التداول، رؤى قيمة حول معنويات السوق.
أمثلة عملية
لنفترض أن سعر الإيثريوم يرتفع بشكل مطرد خلال الأسبوع الماضي، وحجم التداول يزداد كل يوم. هذا يشير إلى أن السوق يشهد طلبًا قويًا على الإيثريوم، وأن الاتجاه الصعودي من المرجح أن يستمر.
على العكس من ذلك، إذا انخفض سعر الريبل بشكل حاد، وحجم التداول منخفض، فقد يشير ذلك إلى أن البيع ناتج عن قلة السيولة وليس عن ضغط بيعي قوي.
استراتيجيات التداول بناءً على حجم التداول
- تداول الاختراقات: ابحث عن الاختراقات المصحوبة بحجم تداول كبير، وادخل في صفقة في اتجاه الاختراق. استراتيجية اختراق النطاق
- تداول الانعكاسات: ابحث عن الزيادات في حجم التداول بالقرب من مستويات الدعم أو المقاومة، وكن مستعدًا للدخول في صفقة معاكسة للاتجاه الحالي. استراتيجية ارتداد الدعم والمقاومة
- تداول الاتجاه: ابحث عن الاتجاهات التي يتم تأكيدها بحجم تداول كبير، وادخل في صفقات في اتجاه الاتجاه. استراتيجية تتبع الاتجاه
التحليل الفني وحجم التداول
يجب استخدام حجم التداول جنبًا إلى جنب مع التحليل الفني لزيادة دقة التوقعات. على سبيل المثال، يمكن استخدام حجم التداول لتأكيد إشارات من مؤشرات مثل المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية (RSI)، ومؤشر الماكد (MACD).
التحليل الأساسي وحجم التداول
يمكن أن يوفر التحليل الأساسي نظرة ثاقبة حول العوامل التي قد تؤثر على حجم التداول، مثل الأخبار الاقتصادية، والتطورات التنظيمية، والأحداث الجيوسياسية.
المخاطر والاعتبارات
- التلاعب بحجم التداول: يمكن للمتداولين الكبار التلاعب بحجم التداول لخلق انطباع خاطئ عن السوق.
- الأخبار الكاذبة: يمكن أن تؤدي الأخبار الكاذبة إلى ارتفاع حجم التداول بشكل مصطنع.
- التقلبات: يمكن أن يكون حجم التداول مرتفعًا بشكل خاص خلال فترات التقلب، مما قد يزيد من المخاطر.
روابط ذات صلة
- العقود المستقبلية
- العملات المشفرة
- تحليل السوق
- إدارة المخاطر
- الرافعة المالية
- تداول الخيارات
- التحليل الفني
- التحليل الأساسي
- الشموع اليابانية
- مؤشر المتوسط المتحرك
- مؤشر القوة النسبية
- مؤشر الماكد
- استراتيجية تداول المتوسطات المتحركة
- استراتيجية تداول مؤشر القوة النسبية
- استراتيجية تداول مؤشر الماكد
استراتيجيات إضافية
- استراتيجية التداول بناءً على أنماط الشموع
- استراتيجية تداول فيبوناتشي
- استراتيجية تداول الموجات إليوت
- استراتيجية التداول باستخدام خطوط الاتجاه
- استراتيجية تداول القنوات السعرية
ملاحظة
هذا المقال هو لأغراض تعليمية فقط ولا ينبغي اعتباره نصيحة مالية. تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة ينطوي على مخاطر عالية، ويجب عليك استشارة مستشار مالي قبل اتخاذ أي قرارات تداول.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
