تحليل حجم التداول الأساسي
تحليل حجم التداول الأساسي في العقود المستقبلية للعملات المشفرة
مقدمة تحليل حجم التداول هو عنصر حاسم في التحليل الفني، وخصوصًا في أسواق العقود المستقبلية للعملات المشفرة المتقلبة. لا يقتصر الأمر على معرفة عدد العقود التي تم تداولها، بل يتعلق بفهم ما يخبرنا به هذا الحجم عن قوة الاتجاهات، وتأكيد أنماط الشموع اليابانية، وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. هذا المقال موجه للمبتدئين ويهدف إلى شرح أساسيات تحليل حجم التداول وكيفية تطبيقه على تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة.
ما هو حجم التداول؟
حجم التداول يشير إلى العدد الإجمالي للعقود التي تم تداولها خلال فترة زمنية محددة (مثل ساعة، يوم، أسبوع). في سياق العقود المستقبلية للعملات المشفرة، يمثل حجم التداول القيمة النقدية لجميع العقود التي تم تبادلها في بورصة معينة. حجم التداول المرتفع يشير إلى اهتمام كبير ونشاط متزايد في السوق، بينما يشير الحجم المنخفض إلى قلة الاهتمام والسيولة.
أهمية حجم التداول
- تأكيد الاتجاهات: حجم التداول هو الأداة الرئيسية لتأكيد صحة الاتجاه الصاعد أو الاتجاه الهابط. إذا كان السعر يتحرك في اتجاه معين مصحوبًا بحجم تداول مرتفع، فهذا يشير إلى أن الاتجاه قوي ومن المرجح أن يستمر.
- تحديد نقاط الدخول والخروج: يمكن أن يساعد حجم التداول في تحديد نقاط الدخول والخروج المثالية. على سبيل المثال، يمكن أن يشير ارتفاع حجم التداول عند اختراق مستوى مقاومة رئيسي إلى أن الاختراق حقيقي وأن السعر من المرجح أن يستمر في الارتفاع.
- التحقق من أنماط الرسوم البيانية: يمكن استخدام حجم التداول لتأكيد أنماط الرسوم البيانية المختلفة، مثل الرأس والكتفين أو المثلثات. إذا كان حجم التداول يتماشى مع النمط، فمن المرجح أن يكون النمط صالحًا.
- تقييم السيولة: حجم التداول العالي يشير إلى سيولة عالية، مما يعني أنه من السهل شراء وبيع العقود المستقبلية دون التأثير بشكل كبير على السعر. السيولة المنخفضة يمكن أن تؤدي إلى تقلبات الأسعار الكبيرة وصعوبة تنفيذ الصفقات.
تفسير حجم التداول
تفسير حجم التداول ليس بالأمر البسيط ويتطلب بعض الممارسة. فيما يلي بعض الإرشادات العامة:
- حجم التداول المرتفع مع حركة سعر قوية: يشير إلى أن الاتجاه قوي ومن المرجح أن يستمر.
- حجم التداول المرتفع مع حركة سعر ضعيفة: قد يشير إلى انعكاس محتمل في الاتجاه.
- حجم التداول المنخفض مع حركة سعر قوية: قد يشير إلى أن حركة السعر غير مستدامة وأن الاتجاه قد ينعكس قريبًا.
- حجم التداول المنخفض مع حركة سعر ضعيفة: يشير إلى أن السوق في حالة تراكم أو توزيع.
أدوات تحليل حجم التداول
هناك العديد من الأدوات التي يمكن استخدامها لتحليل حجم التداول، بما في ذلك:
- مراسم الحجم (Volume Charts): تعرض مراسم الحجم حجم التداول لكل فترة زمنية.
- مؤشر التوازن الحجمي (On Balance Volume - OBV): يقيس الضغط الشرائي والبيعي من خلال تجميع أو طرح حجم التداول اعتمادًا على ما إذا كان السعر يرتفع أو ينخفض. مؤشر التوازن الحجمي
- مؤشر تراكم/توزيع (Accumulation/Distribution Line): مشابه لمؤشر OBV، ولكنه يأخذ في الاعتبار نطاق السعر بالإضافة إلى حجم التداول. مؤشر تراكم/توزيع
- مؤشر تشايكين للأموال (Chaikin Money Flow - CMF): يقيس تدفق الأموال داخل وخارج الأصل بناءً على حجم التداول والسعر. مؤشر تشايكين للأموال
- مؤشر وليامز %R (Williams %R): مؤشر زخم يمكن استخدامه مع حجم التداول لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع. مؤشر وليامز %R
أمثلة عملية
لنأخذ مثالاً على البيتكوين (BTC) في سوق العقود المستقبلية:
- سيناريو 1: إذا رأينا سعر البيتكوين يرتفع مع حجم تداول مرتفع بشكل ملحوظ، فهذا يشير إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالشراء وأن الاتجاه الصاعد قوي. يمكن للمتداولين اعتبار هذا فرصة للدخول في صفقة شراء.
- سيناريو 2: إذا رأينا سعر البيتكوين ينخفض مع حجم تداول مرتفع، فهذا يشير إلى أن هناك ضغطًا كبيرًا على البيع وأن الاتجاه الهابط قوي. يمكن للمتداولين اعتبار هذا فرصة للدخول في صفقة بيع.
- سيناريو 3: إذا رأينا سعر البيتكوين يرتفع مع حجم تداول منخفض، فهذا يشير إلى أن الارتفاع قد لا يكون مستدامًا وأن الاتجاه قد ينعكس قريبًا. يجب على المتداولين توخي الحذر وتجنب الدخول في صفقات شراء متهورة.
استراتيجيات تداول تعتمد على حجم التداول
- اختراق مع الحجم (Breakout with Volume): البحث عن اختراقات لمستويات المقاومة أو الدعم مصحوبة بحجم تداول مرتفع. اختراق مع الحجم
- التحقق من الشموع (Candle Confirmation): استخدام حجم التداول لتأكيد أنماط الشموع اليابانية، مثل الشموع المرتفعة أو الشموع المنخفضة. التحقق من الشموع
- تداول الاختلافات الحجمية (Volume Divergence Trading): البحث عن اختلافات بين السعر وحجم التداول، مما قد يشير إلى انعكاس محتمل في الاتجاه. تداول الاختلافات الحجمية
- استراتيجية التراكم والتوزيع (Accumulation/Distribution Strategy): استخدام مؤشرات مثل OBV أو A/D لتحديد فترات التراكم والتوزيع. استراتيجية التراكم والتوزيع
- استراتيجية تداول الصدمات (Shock Trading Strategy): استخدام حجم التداول لتحديد نقاط الدخول والخروج في الأسواق المتقلبة. استراتيجية تداول الصدمات
التحذيرات والمخاطر
- الحجم ليس كل شيء: حجم التداول هو مجرد قطعة واحدة من اللغز. يجب استخدامه جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الفني الأخرى، مثل المؤشرات الفنية و أنماط الرسوم البيانية.
- التلاعب بالحجم: في بعض الحالات، يمكن التلاعب بحجم التداول لخلق انطباع خاطئ عن نشاط السوق.
- التقلبات: أسواق العملات المشفرة متقلبة للغاية، ويمكن أن يتغير حجم التداول بسرعة.
روابط مفيدة
- التحليل الفني
- الشموع اليابانية
- الاتجاه الصاعد
- الاتجاه الهابط
- المقاومة
- الدعم
- الرأس والكتفين
- المثلثات
- التقلبات
- التراكم
- التوزيع
- مؤشر التوازن الحجمي
- مؤشر تراكم/توزيع
- مؤشر تشايكين للأموال
- مؤشر وليامز %R
- اختراق مع الحجم
- التحقق من الشموع
- تداول الاختلافات الحجمية
- استراتيجية التراكم والتوزيع
- استراتيجية تداول الصدمات
- مؤشرات فنية أخرى
- إدارة المخاطر في تداول العملات المشفرة
- التحليل الأساسي للعملات المشفرة
- تداول الخيارات الثنائية
- السيولة في أسواق العملات المشفرة
- مفهوم البيتكوين
خاتمة
تحليل حجم التداول هو أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين على اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة في أسواق العقود المستقبلية للعملات المشفرة. من خلال فهم أهمية حجم التداول وكيفية تفسيره، يمكن للمتداولين تحسين فرصهم في النجاح وتقليل مخاطرهم. تذكر أن الممارسة المستمرة والتعلم المستمر هما مفتاح إتقان هذا الجانب المهم من التحليل الفني.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
