مؤشر بينيلي
مؤشر بينيلي (Bollinger Bands)
مؤشر بينيلي هو أحد أشهر وأكثر مؤشرات التحليل الفني استخدامًا في أسواق المال، بما في ذلك أسواق العملات المشفرة. تم تطويره في الثمانينيات من قبل جون بولينجر، ويستخدم لتقييم ما إذا كانت أسعار الأصول مرتفعة أو منخفضة نسبيًا. لا يقتصر المؤشر على تحديد الاتجاه، بل يقدم أيضًا معلومات حول تقلبات السوق المحتملة.
كيف يعمل مؤشر بينيلي؟
يتكون مؤشر بينيلي من ثلاثة خطوط:
- الخط الأوسط (Middle Band): عادةً ما يكون المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لمدة 20 يومًا، ولكن يمكن تعديل هذه الفترة حسب تفضيلات المتداول.
- الخط العلوي (Upper Band): يتم حسابه بإضافة انحراف معياري محدد (عادةً 2) إلى الخط الأوسط.
- الخط السفلي (Lower Band): يتم حسابه بطرح نفس الانحراف المعياري (عادةً 2) من الخط الأوسط.
الانحراف المعياري هو مقياس لمدى تشتت البيانات حول المتوسط. كلما زاد الانحراف المعياري، زادت التقلبات في السوق، وبالتالي اتسع نطاق بينيلي.
| المكون | الوصف | الصيغة |
| الخط الأوسط | متوسط متحرك بسيط (SMA) | SMA (فترة، سعر الإغلاق) |
| الخط العلوي | الخط الأوسط + (انحراف معياري × عدد الانحرافات) | SMA + (الانحراف المعياري × 2) |
| الخط السفلي | الخط الأوسط - (انحراف معياري × عدد الانحرافات) | SMA - (الانحراف المعياري × 2) |
تفسير إشارات مؤشر بينيلي
- الارتداد عن الخط العلوي (Overbought): عندما يرتفع السعر إلى الخط العلوي أو يتجاوزه، يشير ذلك إلى أن الأصل قد يكون مبالغًا في شرائه وقد يكون عرضة لتصحيح هبوطي.
- الارتداد عن الخط السفلي (Oversold): عندما ينخفض السعر إلى الخط السفلي أو يتجاوزه، يشير ذلك إلى أن الأصل قد يكون مبالغًا في بيعه وقد يكون عرضة لارتداد صعودي.
- تضييق النطاق (Squeeze): عندما تتقارب الخطوط الثلاثة مع بعضها البعض، يشير ذلك إلى فترة من التقلبات المنخفضة وقد تسبق حركة سعرية كبيرة.
- التوسع في النطاق (Breakout): عندما تتسع الخطوط الثلاثة، يشير ذلك إلى فترة من التقلبات العالية وقد يشير إلى بداية اتجاه جديد.
- كسر الخطوط (Breakthrough): اختراق السعر للخط العلوي أو السفلي يمكن أن يشير إلى استمرار الاتجاه الحالي.
استخدامات مؤشر بينيلي في تداول العملات المشفرة
- تحديد نقاط الدخول والخروج: يمكن استخدام الارتدادات عن الخطوط لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
- تأكيد الاتجاه: يمكن استخدام كسر الخطوط لتأكيد الاتجاه الحالي.
- قياس التقلبات: يمكن استخدام عرض النطاق لتقييم مستوى التقلبات في السوق.
- الجمع مع مؤشرات أخرى: غالبًا ما يستخدم مؤشر بينيلي مع مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر الماكد (MACD) ومخطلات الشموع اليابانية لتحسين دقة الإشارات.
استراتيجيات تداول تعتمد على مؤشر بينيلي
- استراتيجية الارتداد (Bounce Strategy): شراء عندما يلامس السعر الخط السفلي وبيع عندما يلامس السعر الخط العلوي.
- استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy): شراء عندما يخترق السعر الخط العلوي وبيع عندما يخترق السعر الخط السفلي.
- استراتيجية التضييق (Squeeze Strategy): الانتظار حتى يضيق النطاق ثم التداول في اتجاه الاختراق.
- استراتيجية المتوسط المتحرك (Moving Average Strategy): استخدام تقاطع السعر مع الخط الأوسط كإشارة للشراء أو البيع.
- استراتيجية التجميع مع مؤشر RSI: استخدام مؤشر RSI لتأكيد إشارات مؤشر بينيلي، على سبيل المثال، الشراء عندما يرتد السعر عن الخط السفلي ويكون مؤشر RSI فوق مستوى 30.
التحذيرات والمخاطر
- الإشارات الخاطئة: مثل أي مؤشر فني، يمكن أن ينتج مؤشر بينيلي إشارات خاطئة.
- التأخر: المؤشرات الفنية تعتمد على البيانات التاريخية، وبالتالي قد تكون متأخرة بعض الشيء في الاستجابة للتغيرات في السوق.
- الحاجة إلى التأكيد: من المهم دائمًا تأكيد إشارات مؤشر بينيلي باستخدام التحليل الأساسي وتحليل حجم التداول ومؤشرات فنية أخرى.
- التقلبات الشديدة: في أسواق العملات المشفرة المتقلبة، يمكن أن تكون إشارات مؤشر بينيلي أقل موثوقية.
روابط ذات صلة
- التحليل الفني
- التحليل الأساسي
- العملات المشفرة
- مؤشر القوة النسبية (RSI)
- مؤشر الماكد (MACD)
- المتوسط المتحرك (MA)
- المتوسط المتحرك الأسي (EMA)
- مخطلات الشموع اليابانية
- الشموع الانعكاسية
- أنماط الشموع
- تحليل حجم التداول
- مؤشر التراكم والتوزيع (A/D)
- مؤشر تدفق الأموال (MFI)
- مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator)
- مؤشر ADX
استراتيجيات تداول إضافية
- استراتيجية الاختراق
- استراتيجية المتوسطات المتحركة المتقاطعة
- استراتيجية تداول النطاق
- استراتيجية التداول المتأرجح
- استراتيجية سكالبينج
- استراتيجية مارتينجال
- استراتيجية فيبوناتشي
- استراتيجية إليوت ويف
- استراتيجية الدعم والمقاومة
- استراتيجية الاختراق الكاذب
- استراتيجية التداول مع الأخبار
- استراتيجية التداول اللحظي
- استراتيجية التداول اليومي
- استراتيجية التداول طويل الأجل
- استراتيجية التداول الخوارزمي
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
