تصنيف:تعليم التحليل الفني
تصنيف: تعليم التحليل الفني
مقدمة
التحليل الفني هو دراسة حركة أسعار الأصول المالية، مثل العملات المشفرة، بهدف التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية. يعتمد هذا النوع من التحليل على فكرة أن تاريخ الأسعار يتكرر وأن الأنماط السابقة يمكن أن تشير إلى تحركات مستقبلية. يعتبر التحليل الفني أداة أساسية للمتداولين والمستثمرين على حد سواء، حيث يساعدهم على اتخاذ قرارات تداول مستنيرة. هذه المقالة موجهة للمبتدئين وتهدف إلى تقديم نظرة شاملة على أساسيات التحليل الفني.
مبادئ التحليل الفني الأساسية
يقوم التحليل الفني على ثلاثة مبادئ رئيسية:
- السعر يضم كل شيء: يعتقد المحللون الفنيون أن جميع المعلومات ذات الصلة حول الأصل المالي، بما في ذلك العوامل الاقتصادية والسياسية، تنعكس في سعره.
- الأسعار تتحرك في اتجاهات: تتحرك الأسعار في اتجاهات واضحة يمكن تحديدها وتحليلها. فهم اتجاه السعر هو أساس التداول الناجح.
- التاريخ يعيد نفسه: تتكرر الأنماط السعرية عبر الزمن، مما يسمح للمتداولين بتوقع التحركات المستقبلية بناءً على الأنماط السابقة.
أدوات التحليل الفني
يستخدم المحللون الفنيون مجموعة متنوعة من الأدوات لتحليل الأسعار وتحديد الاتجاهات. من أهم هذه الأدوات:
- الرسوم البيانية: تعتبر الرسوم البيانية هي الأساس في التحليل الفني. توجد أنواع مختلفة من الرسوم البيانية، مثل الرسم البياني الشموع اليابانية، الرسم البياني الخطي، والرسم البياني الشريطي.
- خطوط الاتجاه: تستخدم خطوط الاتجاه لتحديد اتجاه السعر. خط الاتجاه الصاعد يشير إلى اتجاه صاعد، بينما خط الاتجاه الهابط يشير إلى اتجاه هابط.
- مستويات الدعم والمقاومة: مستوى الدعم هو مستوى السعر الذي يميل السعر إلى الارتداد منه، بينما مستوى المقاومة هو مستوى السعر الذي يميل السعر إلى الانعكاس منه.
- المتوسطات المتحركة: المتوسط المتحرك البسيط والمتوسط المتحرك الأسي هما من الأدوات الشائعة المستخدمة لتنعيم حركة السعر وتحديد الاتجاه.
- المؤشرات الفنية: هناك العديد من المؤشرات الفنية التي يمكن استخدامها لتحليل الأسعار، مثل مؤشر القوة النسبية (RSI)، مؤشر الماكد (MACD)، ومؤشر ستوكاستيك.
- نماذج الشموع اليابانية: تساعد نماذج الشموع اليابانية مثل المطرقة، الابتلاع الشرائي، والابتلاع البيعي في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
- مستويات فيبوناتشي: تستخدم مستويات فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة بناءً على سلسلة فيبوناتشي.
استراتيجيات التحليل الفني
بناءً على الأدوات المذكورة أعلاه، يمكن تطوير العديد من استراتيجيات التداول. بعض الاستراتيجيات الشائعة تشمل:
- تداول الاختراق: تعتمد هذه الاستراتيجية على الدخول في صفقة عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة. استراتيجية اختراق المقاومة واستراتيجية اختراق الدعم.
- تداول الارتداد: تعتمد هذه الاستراتيجية على الدخول في صفقة عندما يرتد السعر عن مستوى دعم أو مقاومة. استراتيجية ارتداد الدعم واستراتيجية ارتداد المقاومة.
- تداول المتوسطات المتحركة: تعتمد هذه الاستراتيجية على استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد اتجاه السعر ونقاط الدخول والخروج. استراتيجية تقاطع المتوسطات المتحركة.
- تداول نماذج الشموع اليابانية: تعتمد هذه الاستراتيجية على استخدام نماذج الشموع اليابانية لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. استراتيجية تداول نموذج المطرقة.
- تداول الاتجاه: تعتمد هذه الاستراتيجية على تحديد الاتجاه العام للسعر والتداول في اتجاهه. استراتيجية تداول الاتجاه الصاعد و استراتيجية تداول الاتجاه الهابط.
- استراتيجية التصحيح: تعتمد على تحديد فترات التصحيح داخل الاتجاه العام. استراتيجية تداول التصحيح الصاعد
- استراتيجية القنوات السعرية: تعتمد على تحديد القنوات السعرية التي يتحرك فيها السعر. استراتيجية تداول القنوات السعرية
- استراتيجية فجوات الأسعار: تعتمد على تحليل فجوات الأسعار لتوقع التحركات المستقبلية. استراتيجية تداول فجوات الأسعار
- استراتيجيات تحليل الأنماط: تتضمن تحليل الأنماط المختلفة مثل الرأس والكتفين. استراتيجية الرأس والكتفين
- استراتيجيات التداول بناءً على مؤشر RSI: تستخدم مؤشر القوة النسبية لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع. استراتيجية تداول مؤشر RSI
- استراتيجيات التداول بناءً على مؤشر MACD: تستخدم مؤشر الماكد لتحديد نقاط التقاطع والإشارات. استراتيجية تداول مؤشر MACD
- استراتيجيات التداول بناءً على مؤشر ستوكاستيك: تستخدم مؤشر ستوكاستيك لتحديد حالات ذروة الشراء والبيع. استراتيجية تداول مؤشر ستوكاستيك
- استراتيجيات التداول بناءً على حجم التداول: تحلل حجم التداول لتأكيد قوة الاتجاه. استراتيجية حجم التداول
- استراتيجيات التداول بناءً على أنماط فيبوناتشي: تستخدم مستويات فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة. استراتيجية فيبوناتشي
- استراتيجية التداول المتأرجحة: تعتمد على استغلال تقلبات الأسعار القصيرة الأجل. استراتيجية التداول المتأرجحة
دمج التحليل الفني مع التحليل الأساسي
على الرغم من أن التحليل الفني يمكن أن يكون فعالاً بمفرده، إلا أنه غالبًا ما يتم دمجه مع التحليل الأساسي للحصول على صورة أكثر اكتمالاً للسوق. التحليل الأساسي يركز على العوامل الاقتصادية والمالية التي تؤثر على قيمة الأصل، بينما يوفر التحليل الفني توقيتًا للدخول والخروج من الصفقات.
إدارة المخاطر
تعتبر إدارة المخاطر جزءًا أساسيًا من التداول. يجب على المتداولين دائمًا تحديد حجم المخاطر التي يرغبون في تحملها واستخدام أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة. أوامر وقف الخسارة وأوامر جني الأرباح هي أدوات أساسية لإدارة المخاطر.
خاتمة
التحليل الفني هو أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين والمستثمرين على اتخاذ قرارات تداول مستنيرة. ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أن التحليل الفني ليس مضمونًا وأن هناك دائمًا مخاطر مرتبطة بالتداول. يجب على المتداولين دائمًا إجراء أبحاثهم الخاصة واستشارة مستشار مالي قبل اتخاذ أي قرارات تداول.
تداول العملات المشفرة التحليل الأساسي الرسوم البيانية المالية الشموع اليابانية مؤشرات التداول إدارة رأس المال التحليل الاقتصادي تحليل حجم التداول التقلبات (المالية) التداول اليومي التداول المتأرجح التداول طويل الأجل التحليل الفني للأسهم التحليل الفني للسلع التحليل الفني للعملات الأجنبية التحليل الفني للمؤشرات التحليل الفني للروابط تداول الخيارات تداول العقود الآجلة التحليل الموجي نظرية الفوضى في الأسواق المالية
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
