اختراق مستويات الدعم والمقاومة
اختراق مستويات الدعم والمقاومة
مقدمة يعتبر اختراق مستويات الدعم والمقاومة أحد أهم المفاهيم في التحليل الفني لأسواق العملات المشفرة، وأيضًا في تداول الخيارات الثنائية. فهم هذه المستويات وكيفية تفاعل السعر معها يمكن أن يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة، وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة للصفقات. هذه المقالة موجهة للمبتدئين، وتهدف إلى شرح هذه المستويات وكيفية التعرف على عمليات الاختراق، وماذا تعني هذه الاختراقات للمتداول.
ما هي مستويات الدعم والمقاومة؟
- مستوى الدعم*: هو مستوى سعري يميل السعر إلى التوقف عنده والانعكاس صعودًا. يمكن اعتباره "أرضية" تمنع السعر من الانخفاض أكثر. يحدث هذا عادةً بسبب زيادة قوة الشراء في هذا المستوى.
- مستوى المقاومة*: هو مستوى سعري يميل السعر إلى التوقف عنده والانعكاس هبوطًا. يمكن اعتباره "سقفًا" يمنع السعر من الارتفاع أكثر. يحدث هذا عادةً بسبب زيادة قوة البيع في هذا المستوى.
هذه المستويات ليست خطوطًا ثابتة، بل هي مناطق. غالبًا ما يكون هناك تذبذب حول هذه المستويات قبل أن يتخذ السعر اتجاهًا واضحًا.
كيف يتم تحديد مستويات الدعم والمقاومة؟
هناك عدة طرق لتحديد هذه المستويات:
- القمم والقيعان السابقة: تعتبر القمم السابقة نقاط مقاومة محتملة، والقيعان السابقة نقاط دعم محتملة.
- خطوط الاتجاه: يمكن أن تعمل خطوط الاتجاه الصاعدة كنقاط دعم، وخطوط الاتجاه الهابطة كنقاط مقاومة. خطوط الاتجاه هي أداة رئيسية في التحليل الفني.
- المتوسطات المتحركة: يمكن أن تعمل المتوسطات المتحركة كنقاط دعم أو مقاومة ديناميكية.
- مستويات فيبوناتشي: تستخدم نسب فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
- نقاط الارتكاز: يتم حساب نقاط الارتكاز بناءً على أسعار الإغلاق السابقة، وتستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة.
ما هو اختراق مستوى الدعم أو المقاومة؟
يحدث الاختراق عندما يخترق السعر مستوى الدعم أو المقاومة بقوة، ويستمر في التحرك في الاتجاه الجديد. يعتبر اختراق مستوى المقاومة إشارة صعودية، بينما يعتبر اختراق مستوى الدعم إشارة هبوطية.
أنواع الاختراقات:
- 'الاختراق الحقيقي (True Breakout):* يحدث عندما يخترق السعر المستوى بقوة وبحجم تداول كبير، ويستمر في التحرك في الاتجاه الجديد.
- 'الاختراق الزائف (False Breakout):* يحدث عندما يخترق السعر المستوى لفترة قصيرة، ثم يعود مرة أخرى إلى النطاق السابق. الاختراقات الزائفة هي من أكبر التحديات التي تواجه المتداولين.
كيف نحدد الاختراق الحقيقي من الاختراق الزائف؟
تحديد ما إذا كان الاختراق حقيقياً أم زائفا أمر بالغ الأهمية. إليك بعض المؤشرات التي يمكن أن تساعدك:
- حجم التداول: الاختراق الحقيقي عادة ما يكون مصحوبًا بحجم تداول كبير. حجم التداول هو مؤشر مهم لتأكيد قوة الاتجاه.
- الشموع اليابانية: يمكن أن تساعد أنماط الشموع اليابانية في تأكيد الاختراق. على سبيل المثال، شمعة اختراق قوية مع جسم كبير وفتيل قصير تشير إلى اختراق حقيقي.
- إعادة الاختبار: بعد الاختراق، غالبًا ما يعود السعر لاختبار المستوى المخترق (إعادة الاختبار). إذا فشل السعر في كسر المستوى المعاد اختباره، فهذا يعزز احتمالية أن يكون الاختراق حقيقيًا.
- المؤشرات الفنية: استخدام مؤشرات التذبذب مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) و مؤشر الماكد (MACD) يمكن أن يساعد في تأكيد الاختراق.
استراتيجيات التداول بناءً على اختراق مستويات الدعم والمقاومة
- 'تداول الاختراق (Breakout Trading):* الدخول في صفقة في اتجاه الاختراق مباشرة بعد تأكيده.
- 'تداول الارتداد (Retracement Trading):* الدخول في صفقة بعد إعادة اختبار المستوى المخترق.
- 'تداول الاختراق الزائف (False Breakout Trading):* (أكثر تعقيدًا) الدخول في صفقة عكس اتجاه الاختراق الزائف.
أمثلة عملية
لنفترض أن سعر عملة مشفرة يواجه مقاومة عند مستوى 50 دولارًا. إذا اخترق السعر هذا المستوى بحجم تداول كبير، فهذه إشارة صعودية. يمكن للمتداول الدخول في صفقة شراء (Long) مع وضع وقف خسارة أسفل مستوى المقاومة المخترق (50 دولارًا).
وبالمثل، إذا كان السعر يواجه دعمًا عند مستوى 20 دولارًا واختراق هذا المستوى بقوة، فهذه إشارة هبوطية. يمكن للمتداول الدخول في صفقة بيع (Short) مع وضع وقف خسارة فوق مستوى الدعم المخترق (20 دولارًا).
إدارة المخاطر
من الضروري دائمًا إدارة المخاطر عند التداول. ضع في اعتبارك النقاط التالية:
- وقف الخسارة: استخدم أوامر وقف الخسارة لحماية رأس مالك.
- حجم الصفقة: لا تخاطر بأكثر من نسبة صغيرة من رأس مالك في صفقة واحدة.
- تنويع المحفظة: لا تركز جميع استثماراتك في عملة مشفرة واحدة.
استراتيجيات تداول إضافية ذات صلة
- تداول النطاق
- تداول الاتجاه
- تداول الأنماط
- تداول الرأس والكتفين
- تداول القمم والقيعان المزدوجة
- استراتيجية المارتينجال
- استراتيجية المتوسطات المتحركة
- استراتيجية مؤشر القوة النسبية
- استراتيجية مؤشر الماكد
- استراتيجية فيبوناتشي
- تداول التحكيم
- تداول الأخبار
- تداول الخيارات
- تداول العقود الآجلة
- تداول العملات الأجنبية
التحليل الفني المتقدم
خاتمة
اختراق مستويات الدعم والمقاومة هو أداة قوية في التحليل الفني يمكن أن تساعد المتداولين على اتخاذ قرارات تداول أفضل. ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أن هذه المستويات ليست مضمونة، وأن هناك دائمًا خطر حدوث اختراقات زائفة. من خلال الجمع بين فهم هذه المستويات، واستخدام أدوات التحليل الفني الأخرى، وإدارة المخاطر بشكل فعال، يمكن للمتداولين زيادة فرصهم في النجاح في أسواق العملات المشفرة.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
