Volume Price Trend

Volume Price Trend (اتجاه حجم التداول والسعر)

اتجاه حجم التداول والسعر (Volume Price Trend - VPT) هو مؤشر فني يجمع بين السعر وحجم التداول لتحديد اتجاه السعر. يعتبر VPT أداة قوية للمتداولين في أسواق العملات المشفرة والأسهم والسلع، ويساعد في تأكيد الاتجاهات وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. يهدف هذا المؤشر إلى توضيح العلاقة بين التغيرات في السعر وحجم التداول المصاحب لها، مما يوفر رؤى أعمق حول قوة الاتجاه.

مبدأ العمل

يعتمد VPT على فكرة بسيطة: إذا كان السعر يرتفع بحجم تداول كبير، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الصاعد قوي. وعلى العكس من ذلك، إذا كان السعر ينخفض بحجم تداول كبير، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الهابط قوي. يقوم VPT بقياس التراكم أو التوزيع بناءً على هذه العلاقة.

الصيغة الأساسية لحساب VPT هي:

VPT = (السعر الحالي - السعر السابق) * حجم التداول الحالي

ثم يتم تجميع هذه القيم بمرور الوقت لإنشاء خط VPT.

تفسير مؤشر VPT

• الاتجاه الصاعد (Uptrend): عندما يكون خط VPT يرتفع، فهذا يشير إلى أن هناك ضغط شراء قوي وأن الاتجاه الصاعد قد يستمر. الارتفاع المستمر في VPT مع ارتفاع السعر يؤكد قوة الاتجاه.
• الاتجاه الهابط (Downtrend): عندما يكون خط VPT ينخفض، فهذا يشير إلى أن هناك ضغط بيع قوي وأن الاتجاه الهابط قد يستمر. الانخفاض المستمر في VPT مع انخفاض السعر يؤكد قوة الاتجاه.
• التباعد (Divergence): التباعد يحدث عندما يتحرك السعر وVPT في اتجاهين متعاكسين.

   *   التباعد الصاعد (Bullish Divergence): يحدث عندما ينخفض السعر إلى قاع جديد، بينما يشكل VPT قاعًا أعلى. هذا يشير إلى أن قوة البيع تتضاءل وأن الاتجاه قد ينعكس إلى الصعود. يمكن استخدامه مع استراتيجية التقاطع الذهبي.
   *   التباعد الهابط (Bearish Divergence): يحدث عندما يرتفع السعر إلى قمة جديدة، بينما يشكل VPT قمة أقل. هذا يشير إلى أن قوة الشراء تتضاءل وأن الاتجاه قد ينعكس إلى الهبوط. يمكن استخدامه مع استراتيجية التقاطع الميت.

• التقاطعات (Crossovers):

   *   تقاطع VPT مع خط الصفر (Zero Line Crossover): عندما يعبر خط VPT خط الصفر من الأسفل إلى الأعلى، فهذا يشير إلى أن هناك زخمًا صعوديًا متزايدًا. عندما يعبر خط VPT خط الصفر من الأعلى إلى الأسفل، فهذا يشير إلى أن هناك زخمًا هبوطيًا متزايدًا.
   *   تقاطع VPT مع المتوسط المتحرك (Moving Average Crossover): يمكن استخدام المتوسطات المتحركة مع VPT لتحديد إشارات شراء أو بيع أكثر دقة.

كيفية استخدام VPT في التداول

• تأكيد الاتجاهات (Confirming Trends): استخدم VPT لتأكيد الاتجاهات التي تحددها باستخدام مؤشرات أخرى مثل المتوسطات المتحركة أو خطوط الاتجاه.
• تحديد نقاط الدخول والخروج (Identifying Entry and Exit Points): ابحث عن نقاط الدخول عندما يكون VPT يؤكد الاتجاه، ونقاط الخروج عندما يظهر التباعد أو تقاطع سلبي.
• التحقق من قوة الاتجاه (Verifying Trend Strength): يقيس VPT قوة الاتجاه. إذا كان VPT يرتفع أو ينخفض بشكل حاد، فهذا يشير إلى أن الاتجاه قوي.
• الجمع مع مؤشرات أخرى (Combining with Other Indicators): استخدم VPT جنبًا إلى جنب مع مؤشرات فنية أخرى مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر الماكد (MACD) وبولينجر باندز للحصول على تأكيد إضافي.

أمثلة عملية

• مثال على التباعد الصاعد: إذا كان السعر يسجل قاعًا جديدًا، ولكن VPT يسجل قاعًا أعلى، فهذه إشارة شراء محتملة.
• مثال على التباعد الهابط: إذا كان السعر يسجل قمة جديدة، ولكن VPT يسجل قمة أقل، فهذه إشارة بيع محتملة.
• مثال على تقاطع خط الصفر: إذا عبر VPT خط الصفر من الأسفل إلى الأعلى، فهذه إشارة شراء محتملة.

قيود VPT

• الإشارات الخاطئة (False Signals): مثل أي مؤشر فني، يمكن أن ينتج VPT إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة.
• التأخر (Lagging Indicator): VPT هو مؤشر متأخر، مما يعني أنه قد لا يوفر إشارات في الوقت الفعلي.
• الحاجة إلى التأكيد (Need for Confirmation): يجب دائمًا تأكيد إشارات VPT باستخدام مؤشرات أخرى وتحليل أساسي.

استراتيجيات تداول ذات صلة

• استراتيجية الاختراق
• استراتيجية المتوسطات المتحركة
• استراتيجية المرتدات
• استراتيجية تداول النطاق
• استراتيجية التداول المتأرجح
• استراتيجية سكالبينج
• استراتيجية التداول اليومي
• استراتيجية التداول الليلي
• استراتيجية مارتينجال
• استراتيجية فيبوناتشي
• استراتيجية إيليوت ويف
• استراتيجية Ichimoku Cloud
• استراتيجية Parabolic SAR
• استراتيجية Donchian Channels
• استراتيجية Pivot Points

تحليل فني وتحليل حجم التداول

• التحليل الفني
• تحليل حجم التداول
• مؤشر التوازن بين حجم الشراء والبيع (OBV)
• مؤشر تدفق الأموال (MFI)
• مؤشر التشبع الشرائي/البيعي (Stochastic Oscillator)
• نماذج الشموع اليابانية
• تحليل الموجات
• التحليل الأساسي
• إدارة المخاطر
• علم النفس التجاري
• تنويع المحفظة
• التحليل المخطط
• الرسوم البيانية
• أنواع أوامر التداول
• الرافعة المالية

ملاحظة: تداول العملات المشفرة ينطوي على مخاطر عالية. يجب عليك فهم المخاطر قبل البدء في التداول. لا تستثمر أكثر مما يمكنك تحمل خسارته.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين