Trading Volume Analysis

تحليل حجم التداول في العقود المستقبلية للعملات المشفرة

تحليل حجم التداول (Trading Volume Analysis) هو أداة أساسية في تقييم أسواق العقود المستقبلية للعملات المشفرة. لا يقتصر الأمر على معرفة عدد العقود التي تم تداولها، بل يتعلق بفهم القوة الكامنة وراء تحركات الأسعار، وتأكيد أو رفض إشارات التحليل الفني. هذه المقالة موجهة للمبتدئين وتهدف إلى توفير فهم شامل لهذا المفهوم الحيوي.

ما هو حجم التداول؟

حجم التداول ببساطة هو العدد الإجمالي للعقود المستقبلية التي تم تداولها خلال فترة زمنية محددة، مثل يوم واحد، أو ساعة، أو حتى دقيقة. يعكس حجم التداول مستوى الاهتمام والنشاط في السوق. ارتفاع حجم التداول يشير إلى زيادة الاهتمام، بينما انخفاضه قد يشير إلى فتور في الاهتمام أو عدم يقين.

لماذا حجم التداول مهم؟

تأكيد الاتجاهات: حجم التداول يؤكد قوة الاتجاه. إذا ارتفع السعر مصحوبًا بارتفاع في حجم التداول، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الصاعد قوي وربما يستمر. العكس صحيح بالنسبة للاتجاهات الهابطة.
تحديد نقاط الانعكاس المحتملة: يمكن أن يشير التغير المفاجئ في حجم التداول إلى انعكاس محتمل في الاتجاه. على سبيل المثال، قد يشير ارتفاع مفاجئ في حجم التداول بعد فترة من التداول الهادئ إلى بداية اتجاه جديد.
تقييم قوة الاختراقات: عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة رئيسي، فإن حجم التداول يلعب دورًا حاسمًا. الاختراق المصحوب بحجم تداول كبير يعتبر أكثر موثوقية من الاختراق المصحوب بحجم تداول منخفض.
تحديد مستويات السيولة: حجم التداول العالي يشير إلى سيولة عالية، مما يعني أنه من السهل شراء أو بيع العقود المستقبلية دون التأثير بشكل كبير على السعر.

كيفية تحليل حجم التداول

هناك عدة طرق لتحليل حجم التداول، بما في ذلك:

حجم التداول المطلق: النظر إلى العدد الإجمالي للعقود المتداولة.
حجم التداول النسبي: مقارنة حجم التداول الحالي بحجم التداول المتوسط خلال فترة زمنية محددة. يمكن استخدام المتوسط المتحرك لحساب حجم التداول المتوسط.
حجم التداول على الشموع اليابانية: تحليل حجم التداول المصاحب لكل شمعة يابانية. الشموع ذات الأحجام الكبيرة غالبًا ما تكون أكثر أهمية من الشموع ذات الأحجام الصغيرة.
حجم التداول في سياق أنماط الشموع اليابانية: تفسير حجم التداول جنبًا إلى جنب مع أنماط الشموع اليابانية مثل الابتلاع الشرائي أو الابتلاع البيعي.

مؤشرات حجم التداول

هناك العديد من المؤشرات التي تستخدم حجم التداول لإنشاء إشارات تداول. بعض المؤشرات الشائعة تشمل:

مؤشر التراكم/التوزيع (Accumulation/Distribution Line): يقيس الضغط الشرائي والبيعي.
مؤشر المال (Money Flow Index - MFI): يجمع بين السعر وحجم التداول لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع.
حجم التوازن (On Balance Volume - OBV): يربط بين حجم التداول وتغير السعر.
مؤشر تشايكين للأموال (Chaikin Money Flow - CMF): يقيس تدفق الأموال داخل وخارج الأصل.

حجم التداول واستراتيجيات التداول

يمكن دمج تحليل حجم التداول مع مجموعة واسعة من استراتيجيات التداول. بعض الأمثلة تشمل:

تداول الاختراقات: استخدام حجم التداول لتأكيد صحة اختراقات مستويات الدعم والمقاومة.
تداول الاتجاهات: تأكيد قوة الاتجاه بناءً على حجم التداول.
تداول الانعكاسات: تحديد الانعكاسات المحتملة بناءً على التغيرات في حجم التداول.
استراتيجية الرأس والكتفين: تحليل حجم التداول لتأكيد نمط الرأس والكتفين.
استراتيجية المثلث: تحليل حجم التداول لتأكيد صحة نمط المثلث.
استراتيجية الراية: تحليل حجم التداول لتأكيد استمرار الاتجاه في نمط الراية.
استراتيجية القنوات السعرية: تحليل حجم التداول لتحديد نقاط الدخول والخروج داخل القنوات السعرية.
استراتيجية الفيوناتشي: تحليل حجم التداول في نقاط تصحيح فيبوناتشي.
استراتيجية موجات إليوت: تحليل حجم التداول لتأكيد موجات إليوت.
استراتيجية التحليل الموجي: استخدام حجم التداول لتأكيد التحليل الموجي.
استراتيجية تداول النطاق: تحليل حجم التداول لتحديد حدود النطاق.
استراتيجية التداول المتأرجح: استخدام حجم التداول لتحديد نقاط الدخول والخروج في التداول المتأرجح.
استراتيجية سكالبينج: تحليل حجم التداول لاتخاذ قرارات سريعة في سكالبينج.
استراتيجية مارتينجال: (تحذير: عالية المخاطر) تحليل حجم التداول لتحديد نقاط مضاعفة الصفقة.
استراتيجية الاحتواء: تحليل حجم التداول لتحديد فرص الاحتواء.

اعتبارات إضافية

السوق ككل: يجب تحليل حجم التداول في سياق السوق ككل. قد يكون حجم التداول المرتفع في أحد الأصول طبيعيًا إذا كان السوق العام في حالة صعود.
وقت التداول: يختلف حجم التداول على مدار اليوم. عادة ما يكون حجم التداول أعلى خلال ساعات التداول الرئيسية.
الأخبار والأحداث: يمكن أن تؤثر الأخبار والأحداث الهامة على حجم التداول.

الخلاصة

تحليل حجم التداول هو أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين على اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة. من خلال فهم كيفية تفسير حجم التداول، يمكن للمتداولين تأكيد الاتجاهات، وتحديد نقاط الانعكاس المحتملة، وتقييم قوة الاختراقات، وتحسين استراتيجيات التداول الخاصة بهم. تذكر أن حجم التداول يجب أن يستخدم دائمًا جنبًا إلى جنب مع التحليل الفني والتحليل الأساسي لتقييم شامل للسوق. تعلم إدارة المخاطر بشكل صحيح قبل البدء في التداول. فهم الرافعة المالية وهوامش الربح أمر بالغ الأهمية. استخدم أوامر وقف الخسارة لحماية رأس مالك. تذكر أن التداول بالهامش يزيد من المخاطر. دراسة التحليل الأساسي يمكن أن تساعد في فهم العوامل المؤثرة على الأسعار. تعلم كيفية استخدام الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية بفعالية. فهم السيولة والتقلب أمر ضروري. تدرب على الحسابات المتعلقة بالتداول. استخدم أدوات التداول المتاحة بحكمة. ابحث عن منصات التداول الموثوقة. تجنب الاحتيال في التداول.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين