Help:Analysis
تحليل: دليل شامل للمبتدئين في عقود العملات المشفرة المستقبلية
مقدمة
عقود العملات المشفرة المستقبلية هي اتفاقيات لشراء أو بيع أصل رقمي بسعر محدد في تاريخ مستقبلي. يتيح لك هذا السوق المضاربة على تحركات أسعار العملات المشفرة دون الحاجة إلى امتلاك الأصل نفسه. يعتبر التحليل جوهر النجاح في تداول هذه العقود، حيث يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على البيانات والاتجاهات. يهدف هذا المقال إلى تقديم دليل شامل للمبتدئين حول تحليل عقود العملات المشفرة المستقبلية، مع التركيز على الجوانب الأساسية والاستراتيجيات المختلفة.
ما هو التحليل في تداول العقود المستقبلية؟
التحليل في سياق تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة يشمل دراسة مجموعة متنوعة من العوامل التي قد تؤثر على أسعار هذه العقود. ينقسم التحليل بشكل عام إلى قسمين رئيسيين: التحليل الفني والتحليل الأساسي. بالإضافة إلى ذلك، يلعب تحليل حجم التداول دورًا هامًا في تقييم قوة الاتجاهات وتأكيد الإشارات التي يوفرها التحليل الفني.
التحليل الفني
يركز التحليل الفني على دراسة الرسوم البيانية للأسعار وأنماطها التاريخية، بالإضافة إلى استخدام المؤشرات الفنية لتحديد الاتجاهات المحتملة ونقاط الدخول والخروج. يعتمد هذا النوع من التحليل على افتراض أن تاريخ الأسعار يتكرر وأن الأنماط السابقة يمكن أن تشير إلى حركات مستقبلية.
- الرسوم البيانية : تعتبر الشموع اليابانية و الخطوط من أكثر أنواع الرسوم البيانية شيوعًا.
- المؤشرات الفنية : تشمل المتوسطات المتحركة، و مؤشر القوة النسبية (RSI)، و مؤشر الماكد (MACD)، و بولينجر باندز.
- أنماط الرسوم البيانية : مثل الرأس والكتفين، و المثلثات، و القنوات السعرية.
- مستويات الدعم والمقاومة : تحديد مستويات الدعم و المقاومة يساعد في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
- خطوط الاتجاه : رسم خطوط الاتجاه يساعد في تحديد اتجاه السوق.
التحليل الأساسي
يركز التحليل الأساسي على تقييم العوامل الاقتصادية والمالية والتنظيمية التي يمكن أن تؤثر على قيمة العملة المشفرة. يشمل ذلك دراسة الأخبار، والأحداث الاقتصادية، والتطورات التكنولوجية، والتنظيمات الحكومية.
- الأخبار والأحداث : تأثير الأخبار الإيجابية أو السلبية على سعر العملة المشفرة.
- التنظيمات الحكومية : تأثير القوانين واللوائح الجديدة على سوق العملات المشفرة.
- اعتماد العملة المشفرة : زيادة أو نقصان اعتماد العملة المشفرة من قبل الشركات والمؤسسات.
- التطورات التكنولوجية : التحسينات في تكنولوجيا البلوك تشين وتأثيرها على قيمة العملة المشفرة.
- تحليل الشبكة : دراسة نشاط الشبكة، مثل عدد المعاملات وحجمها.
تحليل حجم التداول
تحليل حجم التداول هو أداة قوية يمكن أن تساعد في تأكيد الإشارات التي يوفرها التحليل الفني والأساسي. يشير ارتفاع حجم التداول إلى زيادة الاهتمام بالعملة المشفرة، مما قد يشير إلى بداية اتجاه جديد.
- حجم التداول و الاتجاهات : زيادة حجم التداول مع اتجاه صاعد يشير إلى قوة الاتجاه، بينما انخفاض حجم التداول قد يشير إلى ضعف الاتجاه.
- التقلبات : تحليل تقلبات حجم التداول يمكن أن يساعد في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
- حجم التداول و الاختراقات : الاختراقات المصحوبة بحجم تداول كبير تكون أكثر موثوقية من الاختراقات المصحوبة بحجم تداول منخفض.
استراتيجيات التداول
هناك العديد من استراتيجيات التداول التي يمكن استخدامها في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة. يعتمد اختيار الاستراتيجية المناسبة على أسلوب التداول الخاص بك وتحملك للمخاطر.
- المتابعة بالاتجاه : تداول في اتجاه الاتجاه السائد. استراتيجية المتابعة بالاتجاه
- التداول العكسي : تداول ضد الاتجاه السائد، مع توقع انعكاسه. استراتيجية التداول العكسي
- تداول الاختراقات : تداول عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة مهم. استراتيجية تداول الاختراقات
- التداول المتأرجح : الاستفادة من التقلبات قصيرة الأجل في الأسعار. استراتيجية التداول المتأرجح
- التداول اليومي : فتح وإغلاق الصفقات في نفس اليوم. استراتيجية التداول اليومي
- استراتيجيات التحكيم : الاستفادة من فروق الأسعار بين الأسواق المختلفة. استراتيجية التحكيم
- استراتيجية المتوسطات المتحركة : استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد نقاط الدخول والخروج. استراتيجية المتوسطات المتحركة
- استراتيجية مؤشر القوة النسبية : استخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع. استراتيجية مؤشر القوة النسبية
- استراتيجية مؤشر الماكد : استخدام مؤشر الماكد لتحديد إشارات الشراء والبيع. استراتيجية مؤشر الماكد
- استراتيجية بولينجر باندز : استخدام بولينجر باندز لتحديد التقلبات ونقاط الدخول والخروج. استراتيجية بولينجر باندز
- استراتيجية فيبوناتشي : استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. استراتيجية فيبوناتشي
- استراتيجية إيليوت ويف : تحليل أنماط الموجات لتوقع حركات الأسعار المستقبلية. استراتيجية إيليوت ويف
- استراتيجية التداول بناءً على الأخبار : تداول بناءً على الأخبار والأحداث الاقتصادية. استراتيجية التداول بناءً على الأخبار
- استراتيجية التداول بناءً على تحليل حجم التداول : استخدام حجم التداول لتأكيد الإشارات. استراتيجية التداول بناءً على تحليل حجم التداول
- استراتيجية التداول باستخدام أنماط الشموع اليابانية : تحديد أنماط الشموع اليابانية لاتخاذ قرارات التداول. استراتيجية التداول باستخدام أنماط الشموع اليابانية
إدارة المخاطر
تعتبر إدارة المخاطر جزءًا أساسيًا من التداول الناجح. يجب عليك دائمًا تحديد حجم المخاطر التي ترغب في تحملها قبل فتح أي صفقة.
- أوامر وقف الخسارة : استخدام أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة.
- أوامر جني الأرباح : استخدام أوامر جني الأرباح لتأمين الأرباح.
- تنويع المحفظة : توزيع رأس المال على مجموعة متنوعة من الأصول لتقليل المخاطر.
- حجم الصفقة : تحديد حجم الصفقة بناءً على تحملك للمخاطر.
الخلاصة
يتطلب النجاح في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة فهمًا شاملاً للتحليل الفني والأساسي وتحليل حجم التداول. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك تطوير استراتيجية تداول مناسبة والالتزام بقواعد إدارة المخاطر. تذكر أن التداول ينطوي على مخاطر، ولا يوجد ضمان لتحقيق الأرباح. تداول العملات المشفرة يتطلب الصبر والتعلم المستمر. التحليل الأساسي للعملات المشفرة و التحليل الفني للعملات المشفرة هما أساس التداول. الرسوم البيانية للعملات المشفرة توفر رؤى قيمة. الاستثمار في العملات المشفرة يحتاج إلى دراسة متأنية. مخاطر تداول العملات المشفرة يجب فهمها جيدًا.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
