Descriptive Analytics
التحليلات الوصفية في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة
مقدمة
التحليلات الوصفية هي حجر الزاوية في أي استراتيجية تداول ناجحة، خاصة في سوق العملات المشفرة المتقلب. ببساطة، هي عملية جمع وتنظيم وتحليل البيانات التاريخية لتحديد الاتجاهات والأنماط، وتقديم رؤى حول الأداء السابق. هذه الرؤى لا تتنبأ بالمستقبل بشكل قاطع، ولكنها توفر أساسًا متينًا لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة. في هذا المقال، سنستكشف بعمق التحليلات الوصفية، وكيفية تطبيقها على العقود الآجلة للعملات المشفرة، والأدوات والتقنيات المستخدمة، وكيف تختلف عن أنواع التحليلات الأخرى مثل التحليلات التنبؤية و التحليلات الإرشادية.
ما هي التحليلات الوصفية؟
التحليلات الوصفية تركز على "ماذا حدث؟". إنها تتعامل مع البيانات التاريخية لتلخيصها وتقديمها بطرق ذات معنى. في سياق تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة، يمكن أن يشمل ذلك تحليل أسعار الإغلاق، وأحجام التداول، وتقلبات الأسعار، ومستويات الدعم والمقاومة، وغيرها من المقاييس ذات الصلة.
أهمية التحليلات الوصفية في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة
- تحديد الاتجاهات : تساعد في تحديد الاتجاهات الصاعدة والهابطة في الأسعار، مما يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات شراء أو بيع مستنيرة. انظر تحليل الاتجاه و خطوط الاتجاه.
- تقييم المخاطر : من خلال تحليل التقلبات التاريخية، يمكن للمتداولين تقييم مستوى المخاطر المرتبط بأصل معين. راجع تقلبات السوق و إدارة المخاطر.
- اكتشاف الأنماط : تساعد في اكتشاف الأنماط المتكررة في الأسعار، مثل نماذج الشموع اليابانية و النماذج الرسومية، التي يمكن استخدامها للتنبؤ بالحركات المستقبلية.
- تحسين استراتيجيات التداول : من خلال تحليل نتائج التداولات السابقة، يمكن للمتداولين تحسين استراتيجياتهم وتعديلها لتحقيق أداء أفضل. استكشف اختبار رجعي و تحسين الاستراتيجية.
الأدوات والتقنيات المستخدمة في التحليلات الوصفية
- الرسوم البيانية : الرسوم البيانية هي الطريقة الأكثر شيوعًا لتمثيل البيانات التاريخية. تشمل الأنواع الشائعة الشموع اليابانية و الرسوم البيانية الخطية و الرسوم البيانية الشريطية.
- المؤشرات الفنية : المؤشرات الفنية هي حسابات رياضية تعتمد على البيانات التاريخية، وتستخدم لتحديد الاتجاهات والأنماط. تشمل الأمثلة المتوسطات المتحركة و مؤشر القوة النسبية (RSI) و مؤشر الماكد (MACD).
- الإحصائيات الوصفية : تشمل الإحصائيات الوصفية المتوسط، والانحراف المعياري، والمدى، والترتيب، وغيرها من المقاييس التي تستخدم لتلخيص البيانات.
- جداول البيانات : برامج جداول البيانات مثل Microsoft Excel و Google Sheets يمكن استخدامها لتنظيم وتحليل البيانات.
- لغات البرمجة : لغات البرمجة مثل Python و R يمكن استخدامها لأتمتة عملية التحليل وإنشاء تصورات بيانات مخصصة.
التحليلات الوصفية مقابل التحليلات الأخرى
| نوع التحليل | التركيز | الهدف | مثال | |---|---|---|---| | **التحليلات الوصفية** | ماذا حدث؟ | تلخيص البيانات التاريخية | تحليل أحجام التداول اليومية | | **التحليلات التنبؤية** | ماذا سيحدث؟ | التنبؤ بالحركات المستقبلية | استخدام تحليل السلاسل الزمنية للتنبؤ بأسعار العقود الآجلة | | **التحليلات الإرشادية** | لماذا حدث؟ | فهم الأسباب الكامنة وراء الأحداث | تحليل تأثير الأخبار الاقتصادية على أسعار العملات المشفرة |
استراتيجيات تداول تعتمد على التحليلات الوصفية
- تداول الاتجاه : تحديد الاتجاهات الصاعدة والهابطة والتداول في اتجاهها. تداول الاتجاه
- تداول الاختراق : تحديد مستويات الدعم والمقاومة والتداول عند اختراقها. تداول الاختراق
- تداول الارتداد : تحديد مستويات الدعم والمقاومة والتداول عند ارتداد السعر عنها. تداول الارتداد
- تداول الأنماط الرسومية : تحديد الأنماط الرسومية مثل الرأس والكتفين و المثلثات والتداول بناءً عليها.
- تداول الشموع اليابانية : تحديد نماذج الشموع اليابانية مثل الابتلاع الشرائي و الابتلاع البيعي والتداول بناءً عليها.
التحليل الفني و التحليل الأساسي و التحليل الحجمي
التحليلات الوصفية غالبًا ما تتكامل مع التحليل الفني و التحليل الأساسي و تحليل حجم التداول لتحقيق رؤية أكثر شمولية للسوق.
- التحليل الفني : يركز على دراسة الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية لتحديد فرص التداول. التحليل الفني المتقدم
- التحليل الأساسي : يركز على دراسة العوامل الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على أسعار الأصول. التحليل الأساسي للعملات المشفرة
- تحليل حجم التداول : يركز على دراسة أحجام التداول لتأكيد الاتجاهات والأنماط. مؤشرات حجم التداول
استراتيجيات متقدمة تعتمد على التحليلات الوصفية
- تداول النطاق : تحديد نطاق تداول السعر والتداول ضمنه. تداول النطاق
- تداول المتوسطات المتحركة : استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاهات ونقاط الدخول والخروج. استراتيجيات المتوسطات المتحركة
- تداول مؤشر القوة النسبية (RSI) : استخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع. استراتيجيات مؤشر القوة النسبية
- تداول مؤشر الماكد (MACD) : استخدام مؤشر الماكد لتحديد تقاطعات الاتجاهات ونقاط الدخول والخروج. استراتيجيات مؤشر الماكد
- تداول فيبوناتشي : استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. تداول فيبوناتشي
- تداول أنماط هارمونيك : تحديد أنماط هارمونيك المعقدة والتداول بناءً عليها.
- تداول السعر : التركيز على حركة السعر نفسها دون الاعتماد على المؤشرات الفنية. تداول السعر النقي
- تداول الأنماط الرسومية المتقدمة : تحليل النماذج الرسومية المعقدة مثل النماذج الثلاثية و النماذج الخماسية.
- تحليل حجم دفتر الأوامر (Order Book Analysis) : تحليل حجم دفتر الأوامر لتحديد مناطق العرض والطلب.
- تداول الخيارات الثنائية باستخدام التحليلات الوصفية : استخدام التحليلات الوصفية لتحديد فرص التداول في الخيارات الثنائية.
- تداول العقود الآجلة باستخدام التحليلات الوصفية : استخدام التحليلات الوصفية لتحديد فرص التداول في العقود الآجلة.
- تداول العملات المشفرة باستخدام التحليلات الوصفية : استخدام التحليلات الوصفية لتحديد فرص التداول في العملات المشفرة.
- تداول السلع باستخدام التحليلات الوصفية : استخدام التحليلات الوصفية لتحديد فرص التداول في السلع.
- تداول الفوركس باستخدام التحليلات الوصفية : استخدام التحليلات الوصفية لتحديد فرص التداول في الفوركس.
الخلاصة
التحليلات الوصفية هي أداة أساسية لأي متداول في سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة. من خلال فهم كيفية جمع وتحليل البيانات التاريخية، يمكن للمتداولين الحصول على رؤى قيمة تساعدهم على اتخاذ قرارات تداول مستنيرة وتحسين استراتيجياتهم. تذكر أن التحليلات الوصفية هي مجرد جزء واحد من الصورة الأكبر، ويجب دائمًا استخدامها جنبًا إلى جنب مع أنواع التحليلات الأخرى وتقنيات إدارة المخاطر.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
