DC
العقود المستقبلية للعملات المشفرة: دليل شامل للمبتدئين
مقدمة تُعد العقود المستقبلية للعملات المشفرة أداة مالية متطورة اكتسبت شعبية كبيرة في السنوات الأخيرة. تسمح هذه العقود للمتداولين بالمضاربة على أسعار العملات المشفرة دون الحاجة إلى امتلاك العملة نفسها. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل للعقود المستقبلية للعملات المشفرة للمبتدئين، مع تغطية الجوانب الأساسية مثل التعريف، وكيفية عملها، والمخاطر المرتبطة بها، والاستراتيجيات الشائعة.
ما هي العقود المستقبلية للعملات المشفرة؟
العقد المستقبلي هو اتفاق لشراء أو بيع أصل ما، مثل البيتكوين أو الإيثريوم، في تاريخ مستقبلي محدد بسعر محدد مسبقًا. بعبارة أخرى، أنت تتعهد بشراء أو بيع العملة المشفرة بسعر معين في تاريخ معين، بغض النظر عن سعرها الفعلي في ذلك التاريخ. تُعتبر العقود المستقبلية مشتقات مالية، مما يعني أن قيمتها مشتقة من قيمة الأصل الأساسي.
كيف تعمل العقود المستقبلية للعملات المشفرة؟
تتم تداول العقود المستقبلية في البورصات المشتقة، مثل Binance Futures و Bybit و OKX. عندما تشتري عقدًا مستقبليًا، فأنت "تفتح مركز شراء" أو "مركز طويل"، وتراهن على أن سعر الأصل الأساسي سيرتفع. وعندما تبيع عقدًا مستقبليًا، فأنت "تفتح مركز بيع" أو "مركز قصير"، وتراهن على أن سعر الأصل الأساسي سينخفض.
- حجم العقد: يحدد حجم العقد كمية الأصل الأساسي التي يمثلها العقد.
- تاريخ الانتهاء: هو التاريخ الذي يجب فيه تسوية العقد، أي شراء أو بيع الأصل الأساسي.
- هامش الرهان: هو المبلغ المطلوب لفتح مركز في العقد المستقبلي. عادة ما يكون جزءًا صغيرًا من القيمة الإجمالية للعقد، مما يسمح للمتداولين بالتحكم في كمية كبيرة من الأصول برأس مال صغير.
- الرافعة المالية: تتيح لك الرافعة المالية تداول مبلغ أكبر من رأس مالك الفعلي. على سبيل المثال، رافعة مالية 10x تسمح لك بالتحكم في 10 أضعاف رأس مالك. في حين أن الرافعة المالية يمكن أن تزيد من أرباحك المحتملة، إلا أنها تزيد أيضًا من خسائرك المحتملة.
- التسوية: في تاريخ الانتهاء، يتم تسوية العقد. إذا كنت تحتفظ بمركز طويل، فستشتري الأصل الأساسي بالسعر المحدد في العقد. إذا كنت تحتفظ بمركز قصير، فستبيع الأصل الأساسي بالسعر المحدد في العقد.
المخاطر المرتبطة بالعقود المستقبلية للعملات المشفرة
تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة ينطوي على مخاطر كبيرة، بما في ذلك:
- تقلبات السوق: أسعار العملات المشفرة متقلبة للغاية، مما يعني أن الأسعار يمكن أن ترتفع أو تنخفض بسرعة وبشكل كبير.
- الرافعة المالية: في حين أن الرافعة المالية يمكن أن تزيد من أرباحك، إلا أنها يمكن أن تزيد أيضًا من خسائرك.
- سيولة السوق: قد تكون بعض العقود المستقبلية أقل سيولة من غيرها، مما يعني أنه قد يكون من الصعب شراء أو بيع العقود بسرعة بسعر عادل.
- مخاطر الطرف المقابل: هناك دائمًا خطر أن الطرف المقابل للعقد قد لا يتمكن من الوفاء بالتزاماته.
- التصفية: إذا تحرك السعر ضدك بشكل كبير، فقد يتم تصفية مركزك، مما يعني أنك ستخسر هامش الرهان الخاص بك.
استراتيجيات تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة
هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكن للمتداولين استخدامها عند تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة، بما في ذلك:
- المضاربة: تهدف إلى الاستفادة من تحركات الأسعار قصيرة الأجل.
- التحوط: تهدف إلى تقليل المخاطر من خلال اتخاذ مراكز معاكسة في الأصل الأساسي والعقد المستقبلي.
- المراجحة: تهدف إلى الاستفادة من اختلافات الأسعار بين البورصات المختلفة.
- تداول النطاق: يهدف إلى الاستفادة من الأسعار التي ترتد بين مستويات الدعم والمقاومة.
- تداول الاختراق: يهدف إلى الاستفادة من الأسعار التي تخترق مستويات الدعم أو المقاومة.
التحليل الفني والأساسي في تداول العقود المستقبلية
يعتمد المتداولون على نوعين رئيسيين من التحليل لاتخاذ قرارات التداول:
- التحليل الفني: يدرس الرسوم البيانية وأنماط الأسعار والمؤشرات الفنية للتنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية. تشمل المؤشرات الشائعة المتوسطات المتحركة، و مؤشر القوة النسبية (RSI)، و مؤشر الماكد (MACD).
- التحليل الأساسي: يدرس العوامل الاقتصادية والسياسية والأخبار المتعلقة بالأصل الأساسي لتقييم قيمته الجوهرية. يشمل ذلك تقييم العرض والطلب، و التضخم، و أسعار الفائدة، و الأخبار التنظيمية.
استراتيجيات متقدمة
| الاستراتيجية | الوصف | المخاطر | |---|---|---| | تداول الاتجاه | استغلال الاتجاهات الصاعدة أو الهابطة القوية | قد يفشل الاتجاه فجأة | | تداول المتوسطات المتحركة | استخدام تقاطع المتوسطات المتحركة كإشارات شراء أو بيع | إشارات خاطئة | | تداول أنماط الشموع اليابانية | التعرف على أنماط الشموع اليابانية للتنبؤ بتحركات الأسعار | تتطلب خبرة كبيرة | | تداول حجم التداول | تحليل حجم التداول لتأكيد قوة الاتجاه أو الانعكاس | قد يكون حجم التداول مضللاً | | تداول الفجوات السعرية | استغلال الفجوات السعرية في الأسعار | الفجوات قد تُملأ بسرعة |
إدارة المخاطر في تداول العقود المستقبلية
إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية عند تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة. تشمل بعض النصائح لإدارة المخاطر:
- استخدام أوامر وقف الخسارة: تقوم أوامر وقف الخسارة بإغلاق مركزك تلقائيًا إذا وصل السعر إلى مستوى معين.
- تحديد حجم المركز: لا تخاطر بأكثر من نسبة صغيرة من رأس مالك في أي صفقة واحدة.
- تنويع محفظتك: لا تضع كل أموالك في أصل واحد.
- البقاء على اطلاع: كن على دراية بأخبار السوق والأحداث التي قد تؤثر على أسعار العملات المشفرة.
- التعليم المستمر: استمر في تعلم المزيد عن تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة.
روابط لمزيد من المعلومات
- العملات المشفرة
- البيتكوين
- الإيثريوم
- التحليل الفني
- التحليل الأساسي
- الرافعة المالية
- هامش الرهان
- أوامر وقف الخسارة
- بورصات العملات المشفرة
- تداول الخيارات الثنائية
- إدارة المخاطر
- استراتيجيات التداول
- تداول الاتجاه - استراتيجية تداول الاتجاه
- تداول الاختراق - استراتيجية تداول الاختراق
- تداول النطاق - استراتيجية تداول النطاق
- مؤشر القوة النسبية (RSI) - استخدام مؤشر RSI في التداول
- مؤشر الماكد (MACD) - استخدام مؤشر MACD في التداول
- المتوسطات المتحركة - استخدام المتوسطات المتحركة في التداول
- حجم التداول - تحليل حجم التداول في التداول
- التحوط - استراتيجية التحوط في التداول
- المراجحة - استراتيجية المراجحة في التداول
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
