مؤشر التراكم والتوزيع (OBV)

مؤشر التراكم والتوزيع (OBV): دليل المبتدئين

مقدمة

مرحباً بكم في دليلنا الشامل حول مؤشر التراكم والتوزيع (On Balance Volume - OBV). هذا المؤشر هو أداة قوية في التحليل الفني، مصممة لمساعدة المتداولين على فهم العلاقة بين السعر وحجم التداول للأصل، سواء كان عملة مشفرة، سهم، أو أي أصل مالي آخر. الهدف من هذا المقال هو تبسيط مفهوم OBV للمبتدئين، وتقديم شرح تفصيلي لكيفية استخدامه في اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، خاصة في سوق الخيارات الثنائية.

ما هو مؤشر التراكم والتوزيع (OBV)؟

تم تطوير مؤشر OBV بواسطة جومين آيكر في عام 1963. يعتمد المؤشر على فكرة بسيطة: إذا كان السعر يرتفع مع زيادة حجم التداول، فهذا يشير إلى أن هناك تراكمًا للشراء، مما قد يؤدي إلى استمرار الارتفاع. على العكس من ذلك، إذا كان السعر ينخفض مع زيادة حجم التداول، فهذا يشير إلى توزيع المبيعات، مما قد يؤدي إلى استمرار الانخفاض.

كيف يتم حساب OBV؟

يتم حساب OBV عن طريق جمع أو طرح حجم التداول اليومي بناءً على ما إذا كان السعر قد أغلق أعلى أو أقل من إغلاق اليوم السابق. الصيغة هي كما يلي:

OBV = OBV السابق + (حجم التداول اليومي إذا أغلق السعر أعلى) - (حجم التداول اليومي إذا أغلق السعر أقل)

بمعنى آخر:

• إذا أغلق السعر اليوم أعلى من إغلاق اليوم السابق، تتم إضافة حجم التداول اليومي إلى قيمة OBV السابقة.
• إذا أغلق السعر اليوم أقل من إغلاق اليوم السابق، يتم طرح حجم التداول اليومي من قيمة OBV السابقة.

تفسير مؤشر OBV

• الارتفاعات والانخفاضات في OBV: الارتفاعات الجديدة في OBV تشير إلى أن هناك ضغط شراء يتراكم، بينما الانخفاضات الجديدة تشير إلى ضغط بيع يتراكم.
• التباعد (Divergence): يحدث التباعد عندما يتحرك السعر في اتجاه معاكس لاتجاه OBV. على سبيل المثال، إذا كان السعر يسجل قممًا جديدة بينما OBV يسجل قممًا أقل، فهذا يشير إلى أن الارتفاع قد يكون غير مستدام وقد يحدث انعكاس هبوطي. هذا التباعد يعتبر إشارة تحذيرية قوية.
• خطوط الاتجاه: يمكن رسم خطوط الاتجاه على OBV بنفس الطريقة التي يتم بها رسمها على السعر. كسر خط الاتجاه الصاعد في OBV يمكن أن يشير إلى ضعف الزخم الصاعد.
• الدعم والمقاومة: يمكن أن يعمل OBV كمستويات دعم ومقاومة. إذا كان OBV يرتد من مستوى معين بشكل متكرر، فقد يكون هذا المستوى بمثابة دعم.

استخدام OBV في تداول الخيارات الثنائية

في تداول الخيارات الثنائية، يمكن استخدام OBV لتأكيد الإشارات التي يوفرها مؤشرات فنية أخرى مثل المتوسطات المتحركة، مؤشر القوة النسبية (RSI)، وماكد (MACD). على سبيل المثال:

• إذا كان السعر في اتجاه صاعد، وOBV يرتفع أيضًا، فهذا يؤكد قوة الاتجاه الصاعد ويزيد من احتمالية نجاح عملية شراء خيار شراء (Call Option).
• إذا كان السعر في اتجاه هابط، وOBV ينخفض أيضًا، فهذا يؤكد قوة الاتجاه الهابط ويزيد من احتمالية نجاح عملية شراء خيار بيع (Put Option).
• إذا كان هناك تباعد بين السعر وOBV، فقد يكون هذا إشارة للتحضير لعملية تداول عكس الاتجاه.

مزايا وعيوب OBV

مزايا وعيوب مؤشر OBV

المزايا

العيوب

سهل الحساب والتفسير.

قد يعطي إشارات خاطئة في الأسواق المتقلبة.

يساعد على تأكيد قوة الاتجاه.

يعتمد على حجم التداول، والذي قد يكون محدودًا في بعض الأسواق.

يمكن أن يوفر إشارات مبكرة للانعكاسات المحتملة.

لا يأخذ في الاعتبار الفجوات السعرية (Gaps).

استراتيجيات تداول تعتمد على OBV

• استراتيجية تداول التباعد: ابحث عن التباعد بين السعر وOBV. إذا كان هناك تباعد هبوطي (السعر يرتفع وOBV ينخفض)، ففكر في بيع عقود مستقبلية.
• استراتيجية تداول كسر خط الاتجاه: ابحث عن خط اتجاه صاعد على OBV. إذا تم كسر هذا الخط، ففكر في بيع عقود آجلة.
• استراتيجية تداول التأكيد: استخدم OBV لتأكيد الإشارات التي يوفرها مؤشرات فنية أخرى.
• استراتيجية تداول المدى: تحديد مناطق الدعم والمقاومة على OBV واستخدامها للدخول والخروج من الصفقات.

تحليل حجم التداول مع OBV

يجب دائمًا استخدام OBV جنبًا إلى جنب مع تحليل حجم التداول الشامل. يساعد تحليل حجم التداول على فهم ما إذا كان التحرك السعري مدعومًا بحجم تداول كبير أم لا.

مؤشرات فنية ذات صلة

• مؤشر القوة النسبية (RSI)
• ماكد (MACD)
• المتوسطات المتحركة
• مؤشر ستوكاستيك
• بولينجر باندز
• فيوناتشي
• مؤشر ADX
• مؤشر ATR
• مؤشر Ichimoku Cloud
• مؤشر Parabolic SAR

استراتيجيات تداول ذات صلة

• تداول الاتجاه
• تداول الاختراق
• تداول الانعكاس
• تداول النطاق
• التحليل الموجي إليوت
• تداول أنماط الشموع اليابانية
• تداول الخيارات الثنائية
• تداول العقود الآجلة
• تداول الفوركس
• التحليل الأساسي
• إدارة المخاطر
• التحليل الفني المتقدم
• تداول الخوارزمي
• تداول السكالبينج
• تداول اليوم الواحد

خلاصة

مؤشر التراكم والتوزيع (OBV) هو أداة قيمة للمتداولين الذين يرغبون في فهم العلاقة بين السعر وحجم التداول. من خلال فهم كيفية حساب وتفسير OBV، يمكنك تحسين قرارات التداول الخاصة بك وزيادة فرص نجاحك، خاصة في سوق الخيارات الثنائية الديناميكي. تذكر دائمًا استخدام OBV جنبًا إلى جنب مع مؤشرات فنية أخرى وتطبيق إدارة المخاطر المناسبة.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين