Help:Technical Analysis: Difference between revisions

From binaryoption
Jump to navigation Jump to search
Баннер1
(@pipegas_WP)
 
(@pipegas_WP)
 
Line 1: Line 1:
=== التحليل الفني: دليل شامل للمبتدئين ===
'''Help: التحليل الفني'''


'''التحليل الفني''' هو دراسة حركة أسعار الأصول المالية، مثل [[العملات المشفرة]] و [[الأسهم]] و [[السلع]]، بهدف التنبؤ بحركاتها المستقبلية. يعتمد هذا النوع من التحليل على فكرة أن تاريخ الأسعار يعيد نفسه، وأن الأنماط السابقة يمكن أن تشير إلى الاتجاهات المستقبلية. يعتبر التحليل الفني أداة أساسية لـ [[المتداولين]] و [[المستثمرين]] لاتخاذ قرارات مستنيرة.
التحليل الفني هو دراسة الرسوم البيانية وأنماط الأسعار وأحجام التداول للتنبؤ بحركة الأسعار المستقبلية للأصول المالية، بما في ذلك [[العملات المشفرة]]. يعتمد على فرضية أن تاريخ الأسعار يميل إلى تكرار نفسه، وأن جميع المعلومات ذات الصلة بالتداول تنعكس بالفعل في سعر الأصل. يختلف التحليل الفني عن [[التحليل الأساسي]] الذي يركز على العوامل الاقتصادية والمالية لتقييم قيمة الأصل.


== مبادئ التحليل الفني الأساسية ==
== مبادئ التحليل الفني ==


يقوم التحليل الفني على ثلاثة مبادئ رئيسية:
يقوم التحليل الفني على ثلاثة مبادئ رئيسية:


* '''السعر يمثل كل شيء:''' يرى المحللون الفنيون أن جميع المعلومات ذات الصلة حول الأصل المالي تنعكس في سعره.
* '''السعر يمثل كل شيء:''' يعتقد المحللون الفنيون أن السعر يعكس جميع المعلومات المتاحة، سواء كانت ذات طبيعة أساسية أو نفسية.
* '''الأسعار تتحرك في اتجاهات:''' يميل السعر إلى التحرك في اتجاهات محددة، ويمكن التعرف على هذه الاتجاهات باستخدام أدوات مختلفة.
* '''الأسعار تتحرك في اتجاهات:''' تحديد الاتجاه السائد هو الخطوة الأولى في أي تحليل فني. يمكن أن تكون الاتجاهات صاعدة (Uptrend)، هابطة (Downtrend) أو جانبية (Sideways).  يتم استخدام [[خطوط الاتجاه]] لتحديد هذه الاتجاهات.
* '''التاريخ يعيد نفسه:''' تفترض هذه النظرية أن الأنماط السعرية السابقة تميل إلى التكرار، ويمكن استخدامها للتنبؤ بالحركات المستقبلية.
* '''التاريخ يعيد نفسه:''' تظهر أنماط معينة في الرسوم البيانية بشكل متكرر، مما يشير إلى احتمالية تكرار النتائج المستقبلية.


== أدوات التحليل الفني ==
== أدوات التحليل الفني ==


يستخدم المحللون الفنيون مجموعة واسعة من الأدوات لتحليل حركة الأسعار. يمكن تقسيم هذه الأدوات إلى عدة فئات رئيسية:
يستخدم المحللون الفنيون مجموعة واسعة من الأدوات لتحليل الرسوم البيانية والتنبؤ بحركة الأسعار. من أهم هذه الأدوات:


* '''الرسوم البيانية:''' هي الأساس الذي يقوم عليه التحليل الفني. هناك أنواع مختلفة من الرسوم البيانية، بما في ذلك:
* '''الشموع اليابانية (Candlestick Charts):''' توفر معلومات حول سعر الافتتاح والإغلاق وأعلى وأدنى سعر خلال فترة زمنية معينة. تعتبر [[الشموع الانعكاسية]] و [[شموع الاستمرار]] من الأنماط المهمة.
    * [[الشموع اليابانية]]: توفر معلومات مفصلة حول سعر الافتتاح والإغلاق وأعلى وأدنى سعر خلال فترة زمنية محددة.
* '''خطوط الاتجاه (Trend Lines):''' تستخدم لتحديد اتجاه حركة السعر. [[خطوط الاتجاه الصاعدة]] تشير إلى اتجاه صاعد، بينما [[خطوط الاتجاه الهابطة]] تشير إلى اتجاه هابط.
    * [[الخطوط]]: تمثل سعر الإغلاق لكل فترة زمنية.
* '''مستويات الدعم والمقاومة (Support and Resistance Levels):''' مستويات الأسعار التي يميل السعر إلى الارتداد منها. [[اختراق مستويات الدعم]] قد يشير إلى مزيد من الانخفاض، بينما [[اختراق مستويات المقاومة]] قد يشير إلى مزيد من الارتفاع.
    * [[الأعمدة]]: تمثل نطاق سعر التداول لكل فترة زمنية.
* '''المتوسطات المتحركة (Moving Averages):''' تحسب متوسط سعر الأصل على مدى فترة زمنية محددة. [[المتوسط المتحرك البسيط]] و [[المتوسط المتحرك الأسي]] هما الأكثر شيوعاً.  تستخدم لتحديد الاتجاه وتنعيم تقلبات الأسعار.
* '''مؤشرات الاتجاه:''' تساعد على تحديد اتجاه السعر. من بين المؤشرات الشائعة:
* '''مؤشرات التذبذب (Oscillators):'''  تقيس سرعة وتغيرات الأسعار.  [[مؤشر القوة النسبية (RSI)]] و [[مؤشر الماكد (MACD)]] من بين الأكثر استخداماً.
    * [[المتوسطات المتحركة]]: تحسب متوسط سعر الأصل المالي على مدى فترة زمنية محددة.
* '''مؤشرات الحجم (Volume Indicators):''' تحلل حجم التداول لتأكيد الاتجاهات وتحديد نقاط الدخول والخروج. [[حجم التداول]] و [[حجم التداول المتراكم]] هما من الأمثلة على هذه المؤشرات.
    * [[مؤشر الماكد (MACD)]]: يقيس العلاقة بين متوسطين متحركين للأسعار.
    * [[مؤشر القوة النسبية (RSI)]]: يقيس سرعة وتغير حركة السعر.
    * [[مؤشر ADX]]: يقيس قوة الاتجاه.
* '''مستويات الدعم والمقاومة:''' تمثل مستويات الأسعار التي يميل السعر إلى الارتداد منها.
    * '''الدعم:''' مستوى السعر الذي يميل السعر إلى الارتفاع منه.
    * '''المقاومة:''' مستوى السعر الذي يميل السعر إلى الانخفاض منه.
* '''أنماط الرسوم البيانية:''' هي تشكيلات سعرية متكررة يمكن أن تشير إلى انعكاسات أو استمرارات في الاتجاه. من بين الأنماط الشائعة:
    * [[الرأس والكتفين]]: نمط انعكاسي يشير إلى نهاية الاتجاه الصاعد.
    * [[الرأس والكتفين المقلوب]]: نمط انعكاسي يشير إلى نهاية الاتجاه الهابط.
    * [[المثلثات]]: يمكن أن تكون صاعدة أو هابطة أو متماثلة، وتشير إلى فترة من التجميع أو التوزيع.
    * [[الأعلام والرايات]]: أنماط استمرارية تشير إلى أن الاتجاه الحالي من المرجح أن يستمر.
* '''أدوات فيبوناتشي:''' تستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة بناءً على سلسلة فيبوناتشي.
    * [[نسب فيبوناتشي]]: تستخدم لتحديد مستويات التصحيح والامتداد المحتملة.
    * [[مراوح فيبوناتشي]]: تستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية.


== التحليل الفني في تداول العملات المشفرة ==
== أنماط الرسوم البيانية ==


يستخدم التحليل الفني على نطاق واسع في [[تداول العملات المشفرة]] بسبب تقلبات السوق العالية. يمكن للمتداولين استخدام أدوات التحليل الفني لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة، وإدارة المخاطر، وتطوير [[استراتيجيات التداول]].
تظهر أنماط معينة في الرسوم البيانية ويمكن أن تشير إلى فرص تداول محتملة. تشمل هذه الأنماط:


== التحليل الفني مقابل التحليل الأساسي ==
* '''الرأس والكتفين (Head and Shoulders):'''  نمط انعكاسي يشير إلى نهاية اتجاه صاعد.
* '''الرأس والكتفين المقلوب (Inverse Head and Shoulders):''' نمط انعكاسي يشير إلى نهاية اتجاه هابط.
* '''المثلثات (Triangles):'''  تشير إلى فترة توقف مؤقت قبل استمرار الاتجاه.  [[المثلث الصاعد]] و [[المثلث الهابط]] و [[المثلث المتماثل]] هي الأنواع الرئيسية.
* '''الأعلام والأوتاد (Flags and Pennants):'''  أنماط استمرارية تشير إلى أن الاتجاه الحالي سيستمر.
* '''النماذج المزدوجة (Double Tops/Bottoms):'''  تشير إلى انعكاس محتمل للاتجاه.


يختلف التحليل الفني عن [[التحليل الأساسي]]. يركز التحليل الأساسي على العوامل الاقتصادية والمالية التي تؤثر على قيمة الأصل المالي، مثل [[التقارير المالية]] و [[الأخبار الاقتصادية]]. بينما يركز التحليل الفني على حركة الأسعار التاريخية. غالبًا ما يستخدم المتداولون كلا النوعين من التحليل لاتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة.
== استراتيجيات التحليل الفني ==


== استراتيجيات تداول تعتمد على التحليل الفني ==
هناك العديد من استراتيجيات التداول التي تعتمد على التحليل الفني. بعض الأمثلة تشمل:


هناك العديد من [[استراتيجيات التداول]] التي تعتمد على التحليل الفني. بعض الاستراتيجيات الشائعة تشمل:
* '''تداول خطوط الاتجاه (Trend Line Trading):'''  شراء عندما يرتد السعر عن خط الاتجاه الصاعد، والبيع عندما يرتد السعر عن خط الاتجاه الهابط.
* '''تداول الدعم والمقاومة (Support and Resistance Trading):'''  شراء عند مستوى الدعم، والبيع عند مستوى المقاومة.
* '''تداول الاختراق (Breakout Trading):'''  شراء عندما يخترق السعر مستوى المقاومة، والبيع عندما يخترق السعر مستوى الدعم.
* '''تداول أنماط الرسوم البيانية (Chart Pattern Trading):'''  استغلال الأنماط المختلفة التي تظهر على الرسوم البيانية.
* '''استراتيجية المتوسطات المتحركة (Moving Average Strategies):'''  استخدام تقاطعات المتوسطات المتحركة لتحديد نقاط الدخول والخروج.


* '''تداول الاختراقات:''' الدخول في صفقة عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة رئيسي.
== التحليل الفني وحجم التداول ==
* '''تداول الارتداد:''' الدخول في صفقة عندما يرتد السعر عن مستوى دعم أو مقاومة رئيسي.
* '''تداول الاتجاه:''' الدخول في صفقات في اتجاه الاتجاه السائد.
* '''التداول المتأرجح:''' الاستفادة من التقلبات قصيرة الأجل في الأسعار.
* '''تداول أنماط الرسوم البيانية:''' الدخول في صفقات بناءً على تكوين أنماط الرسوم البيانية.


== تحليل حجم التداول ==
يعتبر تحليل حجم التداول جزءًا أساسيًا من التحليل الفني. يمكن أن يؤكد حجم التداول الاتجاهات ويساعد في تحديد قوة الإشارات.  على سبيل المثال، [[تأكيد الاختراق بالحجم]] يعتبر إشارة قوية.


يعتبر [[تحليل حجم التداول]] جزءاً هاماً من التحليل الفني، حيث يساعد على تأكيد الإشارات التي تقدمها الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية. زيادة حجم التداول مع حركة السعر تؤكد قوة الاتجاه، بينما انخفاض حجم التداول قد يشير إلى ضعف الاتجاه.
* '''تباعد الحجم (Volume Divergence):'''  يحدث عندما يتحرك السعر في اتجاه واحد والحجم في اتجاه آخر، مما قد يشير إلى انعكاس محتمل.
* '''حجم التداول المتزايد مع الاتجاه (Increasing Volume with Trend):'''  يدعم قوة الاتجاه.
* '''حجم التداول المتناقص مع الاتجاه (Decreasing Volume with Trend):'''  قد يشير إلى ضعف الاتجاه.


| أداة التحليل الفني | الوصف | الاستخدام |
==  التحليل الفني المتقدم ==
|---|---|---|
| المتوسطات المتحركة | تحسب متوسط سعر الأصل المالي على مدى فترة زمنية محددة. | تحديد الاتجاه وتنعيم حركة السعر. |
| مؤشر RSI | يقيس سرعة وتغير حركة السعر. | تحديد مناطق ذروة الشراء والبيع. |
| خطوط الاتجاه | خطوط تربط بين القمم أو القيعان في الرسم البياني. | تحديد الاتجاه وتحديد مستويات الدعم والمقاومة. |
| مستويات فيبوناتشي | مستويات مشتقة من سلسلة فيبوناتشي. | تحديد مستويات التصحيح والامتداد المحتملة. |
| أنماط الشموع اليابانية | تشكيلات سعرية على الرسوم البيانية. | التنبؤ بالحركات المستقبلية للأسعار. |


== مصادر لتعلم المزيد ==
بمجرد إتقان الأساسيات، يمكن للمتداولين استكشاف تقنيات أكثر تقدماً مثل:


* [[Investopedia]]
* '''نظرية إليوت الموجية (Elliott Wave Theory):'''  تحليل الأسعار بناءً على أنماط موجية متكررة.
* [[BabyPips]]
* '''مستويات فيبوناتشي (Fibonacci Levels):'''  استخدام نسب فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
* [[TradingView]]
* '''تحليل النبض (Pulse Analysis):'''  تقنية تعتمد على تحديد نقاط التحول في الأسعار.
* '''تحليل التجميع والتوزيع (Accumulation/Distribution Analysis):'''  فهم كيفية تراكم أو توزيع الأصول من قبل المؤسسات الكبيرة.


== استراتيجيات متقدمة ==
== ملاحظات هامة ==


* [[تداول النطاق]]
* التحليل الفني ليس مضمونًا، ولا يمكنه التنبؤ بالمستقبل بشكل كامل.
* [[تداول المومنتوم]]
* يجب استخدام التحليل الفني جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الأخرى، مثل [[إدارة المخاطر]] و [[تنويع المحفظة]].
* [[استراتيجية التداول باستخدام أنماط هارامي]]
*  من المهم ممارسة [[التداول التجريبي]] قبل المخاطرة بأموال حقيقية.
* [[استراتيجية التداول باستخدام أنماط دوجي]]
*  [[سيكولوجية التداول]] تلعب دوراً كبيراً في النجاح، لذا يجب التحكم في العواطف.
* [[استراتيجية التداول باستخدام أنماط بين بار]]
 
* [[استراتيجية التداول باستخدام أنماط إنجلفنج]]
== روابط ذات صلة ==
* [[استراتيجية التداول باستخدام أنماط الصولجان]]
 
* [[استراتيجية التداول باستخدام أنماط الفراشة]]
* [[التحليل الأساسي]]
* [[استراتيجية التداول باستخدام أنماط الثلاثة جنود]]
* [[العملات المشفرة]]
* [[استراتيجية التداول باستخدام أنماط التغطيس]]
* [[تداول الخيارات الثنائية]]
* [[استراتيجية التداول باستخدام أنماط الغابة]]
* [[إدارة المخاطر]]
* [[استراتيجية التداول باستخدام أنماط المطرقة]]
* [[تنويع المحفظة]]
* [[استراتيجية التداول باستخدام أنماط الشهاب]]
* [[التداول التجريبي]]
* [[استراتيجية التداول باستخدام أنماط النجمة الساقطة]]
* [[سيكولوجية التداول]]
* [[استراتيجية التداول باستخدام أنماط التقاطع الذهبي والتقاطع الميت]]
* [[الشموع اليابانية]]
* [[خطوط الاتجاه]]
* [[مستويات الدعم والمقاومة]]
* [[المتوسطات المتحركة]]
* [[مؤشر القوة النسبية (RSI)]]
* [[مؤشر الماكد (MACD)]]
* [[حجم التداول]]
* [[نظرية إليوت الموجية]]
 
== استراتيجيات التداول ذات الصلة ==
 
* [[استراتيجية الاختراق]]
* [[استراتيجية المتابعة للاتجاه]]
* [[استراتيجية التراجع]]
* [[استراتيجية التداول المتأرجح]]
* [[استراتيجية التداول اليومي]]
* [[استراتيجية سكالبينج]]
* [[استراتيجية التداول القائم على الأخبار]]
* [[استراتيجية المتوسطات المتحركة المتقاطعة]]
* [[استراتيجية مؤشر الماكد]]
* [[استراتيجية مؤشر القوة النسبية]]
* [[استراتيجية فيبوناتشي]]
* [[استراتيجية أنماط الشموع اليابانية]]
* [[استراتيجية حجم التداول]]
* [[استراتيجية تحليل النبض]]
* [[استراتيجية التجميع والتوزيع]]


[[Category:الفئة:التحليل_الفني]]
[[Category:الفئة:التحليل_الفني]]

Latest revision as of 09:34, 24 April 2025

Help: التحليل الفني

التحليل الفني هو دراسة الرسوم البيانية وأنماط الأسعار وأحجام التداول للتنبؤ بحركة الأسعار المستقبلية للأصول المالية، بما في ذلك العملات المشفرة. يعتمد على فرضية أن تاريخ الأسعار يميل إلى تكرار نفسه، وأن جميع المعلومات ذات الصلة بالتداول تنعكس بالفعل في سعر الأصل. يختلف التحليل الفني عن التحليل الأساسي الذي يركز على العوامل الاقتصادية والمالية لتقييم قيمة الأصل.

مبادئ التحليل الفني

يقوم التحليل الفني على ثلاثة مبادئ رئيسية:

  • السعر يمثل كل شيء: يعتقد المحللون الفنيون أن السعر يعكس جميع المعلومات المتاحة، سواء كانت ذات طبيعة أساسية أو نفسية.
  • الأسعار تتحرك في اتجاهات: تحديد الاتجاه السائد هو الخطوة الأولى في أي تحليل فني. يمكن أن تكون الاتجاهات صاعدة (Uptrend)، هابطة (Downtrend) أو جانبية (Sideways). يتم استخدام خطوط الاتجاه لتحديد هذه الاتجاهات.
  • التاريخ يعيد نفسه: تظهر أنماط معينة في الرسوم البيانية بشكل متكرر، مما يشير إلى احتمالية تكرار النتائج المستقبلية.

أدوات التحليل الفني

يستخدم المحللون الفنيون مجموعة واسعة من الأدوات لتحليل الرسوم البيانية والتنبؤ بحركة الأسعار. من أهم هذه الأدوات:

أنماط الرسوم البيانية

تظهر أنماط معينة في الرسوم البيانية ويمكن أن تشير إلى فرص تداول محتملة. تشمل هذه الأنماط:

  • الرأس والكتفين (Head and Shoulders): نمط انعكاسي يشير إلى نهاية اتجاه صاعد.
  • الرأس والكتفين المقلوب (Inverse Head and Shoulders): نمط انعكاسي يشير إلى نهاية اتجاه هابط.
  • المثلثات (Triangles): تشير إلى فترة توقف مؤقت قبل استمرار الاتجاه. المثلث الصاعد و المثلث الهابط و المثلث المتماثل هي الأنواع الرئيسية.
  • الأعلام والأوتاد (Flags and Pennants): أنماط استمرارية تشير إلى أن الاتجاه الحالي سيستمر.
  • النماذج المزدوجة (Double Tops/Bottoms): تشير إلى انعكاس محتمل للاتجاه.

استراتيجيات التحليل الفني

هناك العديد من استراتيجيات التداول التي تعتمد على التحليل الفني. بعض الأمثلة تشمل:

  • تداول خطوط الاتجاه (Trend Line Trading): شراء عندما يرتد السعر عن خط الاتجاه الصاعد، والبيع عندما يرتد السعر عن خط الاتجاه الهابط.
  • تداول الدعم والمقاومة (Support and Resistance Trading): شراء عند مستوى الدعم، والبيع عند مستوى المقاومة.
  • تداول الاختراق (Breakout Trading): شراء عندما يخترق السعر مستوى المقاومة، والبيع عندما يخترق السعر مستوى الدعم.
  • تداول أنماط الرسوم البيانية (Chart Pattern Trading): استغلال الأنماط المختلفة التي تظهر على الرسوم البيانية.
  • استراتيجية المتوسطات المتحركة (Moving Average Strategies): استخدام تقاطعات المتوسطات المتحركة لتحديد نقاط الدخول والخروج.

التحليل الفني وحجم التداول

يعتبر تحليل حجم التداول جزءًا أساسيًا من التحليل الفني. يمكن أن يؤكد حجم التداول الاتجاهات ويساعد في تحديد قوة الإشارات. على سبيل المثال، تأكيد الاختراق بالحجم يعتبر إشارة قوية.

  • تباعد الحجم (Volume Divergence): يحدث عندما يتحرك السعر في اتجاه واحد والحجم في اتجاه آخر، مما قد يشير إلى انعكاس محتمل.
  • حجم التداول المتزايد مع الاتجاه (Increasing Volume with Trend): يدعم قوة الاتجاه.
  • حجم التداول المتناقص مع الاتجاه (Decreasing Volume with Trend): قد يشير إلى ضعف الاتجاه.

التحليل الفني المتقدم

بمجرد إتقان الأساسيات، يمكن للمتداولين استكشاف تقنيات أكثر تقدماً مثل:

  • نظرية إليوت الموجية (Elliott Wave Theory): تحليل الأسعار بناءً على أنماط موجية متكررة.
  • مستويات فيبوناتشي (Fibonacci Levels): استخدام نسب فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
  • تحليل النبض (Pulse Analysis): تقنية تعتمد على تحديد نقاط التحول في الأسعار.
  • تحليل التجميع والتوزيع (Accumulation/Distribution Analysis): فهم كيفية تراكم أو توزيع الأصول من قبل المؤسسات الكبيرة.

ملاحظات هامة

روابط ذات صلة

استراتيجيات التداول ذات الصلة

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين

Баннер