Long Put

Long Put

Long Put เป็นกลยุทธ์พื้นฐานแต่ทรงพลังในโลกของ ไบนารี่ออปชั่น ที่เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่คาดการณ์ว่าราคาของสินทรัพย์อ้างอิงจะลดลง กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการซื้อ Put Option หรือสิทธิ์ในการขายสินทรัพย์อ้างอิงในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (Strike Price) ภายในระยะเวลาที่กำหนด (Expiration Date) บทความนี้จะอธิบายกลไกการทำงาน, ข้อดีข้อเสีย, การจัดการความเสี่ยง, และสถานการณ์ที่เหมาะสมในการใช้กลยุทธ์ Long Put อย่างละเอียดสำหรับผู้เริ่มต้น

หลักการทำงานของ Long Put

Long Put คือการซื้อสิทธิ์ในการขายสินทรัพย์อ้างอิงในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (Strike Price) ในวันที่กำหนด (Expiration Date) เทรดเดอร์จะได้รับผลกำไรหากราคาของสินทรัพย์อ้างอิงลดลงต่ำกว่า Strike Price ณ วันหมดอายุ (Expiration Date) หรือก่อนหน้านั้นหากมีการปิดออปชั่นก่อนกำหนด

ซื้อ Put Option: คุณจ่ายค่าพรีเมียม (Premium) เพื่อซื้อสิทธิ์นี้
Strike Price: ราคาที่ตกลงกันไว้ในการขายสินทรัพย์อ้างอิง
Expiration Date: วันที่หมดอายุของออปชั่น
Premium: ราคาที่คุณจ่ายเพื่อซื้อออปชั่น

สมมติว่าคุณเชื่อว่าราคาของหุ้นบริษัท XYZ ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 50 บาท จะลดลง คุณสามารถซื้อ Put Option ที่มี Strike Price ที่ 48 บาท และ Expiration Date อีก 1 สัปดาห์ข้างหน้า หากคุณจ่าย Premium 2 บาทต่อหุ้น

หากราคาหุ้น XYZ ลดลงเหลือ 45 บาท ณ วันหมดอายุ คุณสามารถใช้สิทธิ์ในการขายหุ้นที่ 48 บาท แม้ว่าราคาตลาดจะอยู่ที่ 45 บาท ทำให้คุณได้กำไร (หักค่า Premium แล้ว)
หากราคาหุ้น XYZ สูงกว่า 48 บาท ณ วันหมดอายุ คุณจะไม่ใช้สิทธิ์ในการขาย และจะเสีย Premium ที่จ่ายไป

ทำไมต้องใช้กลยุทธ์ Long Put?

Long Put เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการ:

คาดการณ์แนวโน้มขาลง: เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่เชื่อว่าราคาจะลดลง
ป้องกันความเสี่ยง (Hedging): สามารถใช้เพื่อปกป้องพอร์ตการลงทุนจากความเสี่ยงขาลงได้ หากคุณถือหุ้น XYZ อยู่ คุณสามารถซื้อ Put Option เพื่อจำกัดความเสียหายหากราคาหุ้นลดลง
สร้างรายได้: ในบางสถานการณ์ สามารถใช้ร่วมกับกลยุทธ์อื่นๆ เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติม

ข้อดีและข้อเสียของ Long Put

ข้อดีและข้อเสียของ Long Put
ข้อดี	ข้อเสีย
จำกัดความเสี่ยงในการขาดทุน (จำกัดที่ Premium ที่จ่ายไป)	ความเสี่ยงในการเสีย Premium ทั้งหมดหากราคาไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์
กำไรไม่จำกัดหากราคาลดลงอย่างมาก	ต้องมีการคาดการณ์ทิศทางราคาที่แม่นยำ
สามารถใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงได้	ค่า Premium อาจสูง ทำให้ลดผลกำไร
กลยุทธ์ง่ายต่อการเข้าใจและใช้งาน	เวลาเป็นปัจจัยสำคัญ เนื่องจากมูลค่าของออปชั่นจะลดลงเมื่อใกล้ถึงวันหมดอายุ (Time Decay)

การจัดการความเสี่ยงใน Long Put

กำหนด Stop-Loss: กำหนดราคาที่คุณจะยอมรับการขาดทุนสูงสุด เพื่อป้องกันการขาดทุนที่มากเกินไป
เลือก Strike Price ที่เหมาะสม: Strike Price ที่ต่ำกว่าราคาปัจจุบันจะทำให้ Premium สูงขึ้น แต่ก็เพิ่มโอกาสในการทำกำไร หากคุณคาดการณ์ว่าราคาจะลดลงอย่างมาก อาจเลือก Strike Price ที่ต่ำกว่า
บริหารจัดการขนาด Position: อย่าลงทุนเกินกว่าที่คุณสามารถรับความเสี่ยงได้ กำหนดขนาด Position ให้เหมาะสมกับเงินทุนของคุณ
ติดตามข่าวสารและปัจจัยพื้นฐาน: ติดตามข่าวสารและปัจจัยพื้นฐานที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม
ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค: ใช้เครื่องมือ การวิเคราะห์ทางเทคนิค เช่น Moving Average, RSI, และ MACD เพื่อช่วยในการตัดสินใจ

สถานการณ์ที่เหมาะสมในการใช้ Long Put

ตลาดที่มีแนวโน้มขาลง: เมื่อคุณเชื่อว่าตลาดหรือสินทรัพย์อ้างอิงกำลังอยู่ในแนวโน้มขาลง
ข่าวสารเชิงลบ: เมื่อมีข่าวสารเชิงลบเกี่ยวกับบริษัทหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์อ้างอิง
การป้องกันความเสี่ยง: เมื่อคุณถือสินทรัพย์อ้างอิงอยู่ และต้องการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา
ช่วงเวลาที่ตลาดมีความไม่แน่นอน: เมื่อตลาดมีความไม่แน่นอนสูง และคุณคาดการณ์ว่าราคาอาจปรับตัวลดลง

ตัวอย่างการเทรด Long Put

สมมติว่าคุณต้องการเทรด Long Put บนหุ้น Apple (AAPL) ซึ่งปัจจุบันราคาอยู่ที่ 170 ดอลลาร์สหรัฐฯ คุณคาดการณ์ว่าราคาจะลดลงในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า คุณจึงตัดสินใจซื้อ Put Option ที่มีรายละเอียดดังนี้:

**สินทรัพย์อ้างอิง:** หุ้น Apple (AAPL)
**Strike Price:** 165 ดอลลาร์สหรัฐฯ
**Expiration Date:** 2 สัปดาห์ข้างหน้า
**Premium:** 3 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหุ้น

- สถานการณ์ที่ 1: ราคา AAPL ลดลงเหลือ 155 ดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันหมดอายุ**

คุณสามารถใช้สิทธิ์ในการขายหุ้นที่ 165 ดอลลาร์สหรัฐฯ แม้ว่าราคาตลาดจะอยู่ที่ 155 ดอลลาร์สหรัฐฯ
กำไรต่อหุ้น = (Strike Price - ราคาตลาด) - Premium = (165 - 155) - 3 = 7 ดอลลาร์สหรัฐฯ

- สถานการณ์ที่ 2: ราคา AAPL อยู่ที่ 175 ดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันหมดอายุ**

คุณจะไม่ใช้สิทธิ์ในการขาย เนื่องจากราคาตลาดสูงกว่า Strike Price
การขาดทุน = Premium ที่จ่ายไป = 3 ดอลลาร์สหรัฐฯ

กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง

Short Call: กลยุทธ์ตรงข้ามกับ Long Put เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่คาดการณ์ว่าราคาจะสูงขึ้น
Covered Call: กลยุทธ์ที่ใช้เมื่อคุณถือสินทรัพย์อ้างอิงอยู่ และต้องการสร้างรายได้เพิ่มเติม
Protective Put: กลยุทธ์ที่ใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการถือสินทรัพย์อ้างอิง
Straddle: กลยุทธ์ที่ใช้เมื่อคุณคาดการณ์ว่าราคาจะผันผวนอย่างมาก แต่ไม่แน่ใจว่าจะขึ้นหรือลง
Strangle: คล้ายกับ Straddle แต่ใช้ Strike Price ที่แตกต่างกัน
Bull Put Spread: กลยุทธ์ที่จำกัดทั้งกำไรและขาดทุน เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่คาดการณ์ว่าราคาจะสูงขึ้นเล็กน้อย
Bear Call Spread: กลยุทธ์ที่จำกัดทั้งกำไรและขาดทุน เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่คาดการณ์ว่าราคาจะลดลงเล็กน้อย
Iron Condor: กลยุทธ์ที่ซับซ้อนกว่า เหมาะสำหรับตลาดที่มีความผันผวนต่ำ
Butterfly Spread: กลยุทธ์ที่ใช้เมื่อคุณคาดการณ์ว่าราคาจะอยู่ในช่วงแคบๆ
Calendar Spread: กลยุทธ์ที่ใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของ Premium ระหว่างออปชั่นที่มี Expiration Date ต่างกัน

การวิเคราะห์ทางเทคนิคและการวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย

การใช้ การวิเคราะห์ทางเทคนิค และ การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย สามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในการเทรด Long Put ได้

**แนวโน้ม (Trend):** การระบุแนวโน้มของราคาเป็นสิ่งสำคัญ หากคุณเห็นแนวโน้มขาลงที่ชัดเจน Long Put อาจเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสม
**ระดับแนวรับและแนวต้าน (Support and Resistance Levels):** ระดับเหล่านี้สามารถช่วยในการกำหนด Strike Price ที่เหมาะสม
**รูปแบบกราฟ (Chart Patterns):** รูปแบบกราฟ เช่น Head and Shoulders หรือ Double Top สามารถบ่งบอกถึงการกลับตัวของแนวโน้ม
**ปริมาณการซื้อขาย (Volume):** ปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นในช่วงแนวโน้มขาลงสามารถยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม
**ตัวชี้วัดทางเทคนิค (Technical Indicators):** RSI, MACD, และ Moving Average สามารถช่วยในการระบุสัญญาณซื้อขาย

สรุป

Long Put เป็นกลยุทธ์ที่มีประโยชน์สำหรับเทรดเดอร์ที่คาดการณ์ว่าราคาของสินทรัพย์อ้างอิงจะลดลง การทำความเข้าใจหลักการทำงาน, ข้อดีข้อเสีย, การจัดการความเสี่ยง, และสถานการณ์ที่เหมาะสมในการใช้กลยุทธ์นี้ จะช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในการเทรดไบนารี่ออปชั่น การใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น

Binary Options Options Trading Put Option Call Option Risk Management Technical Analysis Fundamental Analysis Trading Strategies Market Trends Volatility Expiration Date Strike Price Premium Stop-Loss Hedging Trading Volume RSI MACD Moving Average Support and Resistance

เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้

ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น