ตลาด Forex

1. ตลาด Forex

ตลาด Forex หรือ ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Market) เป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องมากที่สุดในโลก โดยมีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์ ตลาด Forex ไม่ได้มีสถานที่ตั้งที่เฉพาะเจาะจง แต่เป็นการดำเนินการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร สถาบันการเงิน และนักลงทุนทั่วโลก บทความนี้จะให้ภาพรวมสำหรับผู้เริ่มต้นเกี่ยวกับตลาด Forex รวมถึงกลไกการทำงาน ปัจจัยที่มีผลกระทบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเป็นมาของตลาด Forex

ตลาด Forex มีวิวัฒนาการมาจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าระหว่างประเทศในอดีต เมื่อการค้าระหว่างประเทศขยายตัว ความต้องการในการแลกเปลี่ยนเงินตราก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย นำไปสู่การพัฒนาของตลาด Forex ในรูปแบบปัจจุบัน ในช่วงทศวรรษ 1970 ระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่แบบ Bretton Woods ล่มสลาย ทำให้เกิดระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว ซึ่งส่งผลให้ตลาด Forex มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และกลายเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปัจจุบัน

กลไกการทำงานของตลาด Forex

ตลาด Forex เป็นตลาด OTC (Over-the-Counter) ซึ่งหมายความว่าการซื้อขายไม่ได้เกิดขึ้นในตลาดหลักทรัพย์แบบดั้งเดิม แต่เกิดขึ้นโดยตรงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลก ผู้เข้าร่วมตลาด Forex หลักๆ ได้แก่:

ธนาคาร ธนาคารขนาดใหญ่เป็นผู้เล่นหลักในตลาด Forex ทำหน้าที่เป็นผู้สร้างตลาด (Market Maker) และให้บริการแก่ลูกค้า
สถาบันการเงิน เช่น กองทุนเฮดจ์ฟันด์ บริษัทจัดการสินทรัพย์ และบริษัทประกันภัย
บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ
นักลงทุนรายย่อย ที่เข้ามาซื้อขายผ่านโบรกเกอร์ Forex

การซื้อขายในตลาด Forex จะเกิดขึ้นเป็นคู่สกุลเงิน (Currency Pair) เช่น EUR/USD (ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ) หรือ GBP/JPY (ปอนด์สเตอร์ลิง/เยนญี่ปุ่น) ราคาของคู่สกุลเงินแสดงถึงอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินสองสกุลนั้นๆ

การเสนอราคาและราคาเสนอซื้อ/เสนอขาย

ในการซื้อขายคู่สกุลเงิน จะมีการเสนอราคา เสนอซื้อ (Bid) และ เสนอขาย (Ask) ราคาเสนอซื้อคือราคาที่โบรกเกอร์หรือผู้สร้างตลาดพร้อมที่จะซื้อสกุลเงินนั้นจากคุณ ในขณะที่ราคาเสนอขายคือราคาที่คุณสามารถซื้อสกุลเงินนั้นจากโบรกเกอร์หรือผู้สร้างตลาดได้ ความแตกต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายเรียกว่า สเปรด (Spread) ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมที่โบรกเกอร์เรียกเก็บ

การซื้อขายแบบเลเวอเรจ

ตลาด Forex มีลักษณะเด่นคือการซื้อขายแบบ เลเวอเรจ (Leverage) ซึ่งหมายถึงการใช้เงินทุนจำนวนน้อยเพื่อควบคุมตำแหน่งที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ตัวอย่างเช่น เลเวอเรจ 1:100 หมายความว่าคุณสามารถควบคุมตำแหน่งที่มีมูลค่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐด้วยเงินทุนเพียง 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ การใช้เลเวอเรจสามารถเพิ่มผลกำไรของคุณได้อย่างมาก แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงในการขาดทุนด้วยเช่นกัน

ประเภทของการซื้อขาย

การซื้อขายในตลาด Forex สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท ได้แก่:

Spot Trading การซื้อขายสกุลเงินเพื่อส่งมอบทันที (โดยปกติคือภายในสองวันทำการ)
Forward Trading การซื้อขายสกุลเงินเพื่อส่งมอบในอนาคตตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
Futures Trading การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสกุลเงินในตลาดซื้อขายล่วงหน้า
Options Trading การซื้อขายสิทธิในการซื้อหรือขายสกุลเงินในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาด Forex

มีปัจจัยหลายอย่างที่สามารถส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนในตลาด Forex ได้แก่:

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ เช่น อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย และอัตราการว่างงาน
นโยบายการเงิน ของธนาคารกลาง เช่น การปรับขึ้นหรือลดลงของอัตราดอกเบี้ย
เหตุการณ์ทางการเมือง เช่น การเลือกตั้ง การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล และความขัดแย้งระหว่างประเทศ
ความเชื่อมั่นของตลาด และอารมณ์ของนักลงทุน
ปัจจัยทางเทคนิค เช่น แนวโน้มราคา รูปแบบกราฟ และตัวชี้วัดทางเทคนิค

ความเสี่ยงในการซื้อขาย Forex

การซื้อขายในตลาด Forex มีความเสี่ยงหลายประการที่นักลงทุนควรตระหนักถึง:

ความเสี่ยงจากเลเวอเรจ การใช้เลเวอเรจสูงสามารถขยายผลกำไรของคุณได้ แต่ก็สามารถขยายผลขาดทุนของคุณได้เช่นกัน
ความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาด ตลาด Forex มีความผันผวนสูง ซึ่งหมายความว่าอัตราแลกเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและไม่คาดคิด
ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจ เหตุการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจสามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่ออัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงจากโบรกเกอร์ การเลือกโบรกเกอร์ Forex ที่ไม่น่าเชื่อถืออาจนำไปสู่การสูญเสียเงินทุนของคุณ

กลยุทธ์การซื้อขาย Forex

มีกลยุทธ์การซื้อขาย Forex มากมายที่นักลงทุนสามารถใช้ได้ ตัวอย่างเช่น:

Scalping การทำกำไรจากความผันผวนของราคาเล็กน้อยในระยะเวลาอันสั้น
Day Trading การเปิดและปิดตำแหน่งภายในวันเดียวกัน
Swing Trading การถือตำแหน่งเป็นเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์เพื่อทำกำไรจากแนวโน้มราคา
Position Trading การถือตำแหน่งเป็นเวลานานหลายเดือนหรือหลายปีเพื่อทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มระยะยาว
การซื้อขายตามแนวโน้ม (Trend Following) การวิเคราะห์แนวโน้ม
การซื้อขายแบบ Breakout กลยุทธ์ Breakout
การซื้อขายแบบ Range Trading กลยุทธ์ Range Trading

การวิเคราะห์ตลาด Forex

การวิเคราะห์ตลาด Forex มีสองประเภทหลัก:

การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) การศึกษาข้อมูลราคาในอดีตและรูปแบบกราฟเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต การวิเคราะห์ทางเทคนิค เช่น การใช้ Moving Averages หรือ Fibonacci Retracements
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) การวิเคราะห์ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจและเหตุการณ์ทางการเมืองเพื่อประเมินมูลค่าที่แท้จริงของสกุลเงิน การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

นอกจากนี้ยังมี การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย (Volume Analysis) ที่ใช้ในการประเมินความแข็งแกร่งของแนวโน้มราคา การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย

การเลือกโบรกเกอร์ Forex

การเลือกโบรกเกอร์ Forex ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จในการซื้อขาย Forex สิ่งที่ควรพิจารณาในการเลือกโบรกเกอร์ ได้แก่:

กฎระเบียบ โบรกเกอร์ควรได้รับการกำกับดูแลจากหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินที่เชื่อถือได้
สเปรด สเปรดควรต่ำและแข่งขันได้
แพลตฟอร์มการซื้อขาย แพลตฟอร์มการซื้อขายควรใช้งานง่ายและมีคุณสมบัติที่จำเป็น
เลเวอเรจ โบรกเกอร์ควรเสนอเลเวอเรจที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของคุณ
การบริการลูกค้า โบรกเกอร์ควรมีการบริการลูกค้าที่ดีและตอบสนองได้รวดเร็ว

การจัดการความเสี่ยงในการซื้อขาย Forex

การจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญในการซื้อขาย Forex เพื่อป้องกันการสูญเสียเงินทุนของคุณ เคล็ดลับในการจัดการความเสี่ยง ได้แก่:

กำหนดขนาดตำแหน่ง (Position Sizing) กำหนดขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมกับเงินทุนและความเสี่ยงของคุณ
ตั้ง Stop-Loss (Stop-Loss Order) ตั้ง Stop-Loss เพื่อจำกัดผลขาดทุนของคุณ
ตั้ง Take-Profit (Take-Profit Order) ตั้ง Take-Profit เพื่อล็อกผลกำไรของคุณ
Diversification กระจายความเสี่ยงของคุณโดยการซื้อขายหลายคู่สกุลเงิน
อย่าเสี่ยงเงินที่คุณไม่สามารถเสียได้

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

สรุป

ตลาด Forex เป็นตลาดการเงินที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูง แต่ก็มีโอกาสในการทำกำไรที่น่าสนใจเช่นกัน การทำความเข้าใจกลไกการทำงาน ปัจจัยที่มีผลกระทบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนที่ต้องการประสบความสำเร็จในการซื้อขาย Forex การจัดการความเสี่ยงและการเลือกโบรกเกอร์ที่เหมาะสมก็มีความสำคัญเช่นกัน

เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้

ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น