กำหนดขนาด Position

1. 1. กำหนด ขนาด Position ใน ไบนารี่ ออปชั่น

การซื้อขาย ไบนารี่ ออปชั่น เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง แต่ก็สามารถสร้างผลตอบแทนที่น่าสนใจได้หากมีการบริหารความเสี่ยงที่ดี หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของการบริหารความเสี่ยงคือการ **กำหนดขนาด Position** หรือที่เรียกว่า Position Sizing ซึ่งหมายถึงการตัดสินใจว่าคุณจะลงทุนเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ในแต่ละการซื้อขาย บทความนี้จะอธิบายถึงความสำคัญของ Position Sizing, ปัจจัยที่ต้องพิจารณา, และวิธีการคำนวณขนาด Position ที่เหมาะสมสำหรับผู้เริ่มต้น

1. 1. 1. ความสำคัญของ การกำหนดขนาด Position

การกำหนดขนาด Position ที่เหมาะสมไม่ใช่เรื่องที่ควรละเลย เพราะมีผลกระทบโดยตรงต่อเงินทุนของคุณ หากคุณลงทุนมากเกินไปในการซื้อขายครั้งเดียว และการซื้อขายนั้นไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง คุณอาจสูญเสียเงินทุนจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว ในทางกลับกัน หากคุณลงทุนน้อยเกินไป แม้ว่าการซื้อขายนั้นจะประสบความสำเร็จ ผลตอบแทนที่ได้รับก็อาจไม่คุ้มค่ากับเวลาและความพยายามที่เสียไป

การกำหนดขนาด Position ที่ดีจะช่วยให้คุณ:

• **ควบคุมความเสี่ยง:** จำกัดจำนวนเงินที่คุณสามารถสูญเสียได้ในการซื้อขายแต่ละครั้ง
• **รักษาเงินทุน:** ป้องกันไม่ให้คุณสูญเสียเงินทุนทั้งหมดจากการซื้อขายเพียงไม่กี่ครั้ง
• **เพิ่มโอกาสในการทำกำไรระยะยาว:** ช่วยให้คุณสามารถซื้อขายได้อย่างสม่ำเสมอและมีวินัย

1. 1. 1. ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการกำหนดขนาด Position

ก่อนที่คุณจะเริ่มคำนวณขนาด Position คุณต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้:

1. **เงินทุนทั้งหมด:** จำนวนเงินที่คุณมีสำหรับซื้อขายไบนารี่ ออปชั่น 2. **ความเสี่ยงที่คุณรับได้:** เปอร์เซ็นต์ของเงินทุนที่คุณยินดีที่จะเสี่ยงในการซื้อขายแต่ละครั้ง โดยทั่วไปแล้ว ผู้เริ่มต้นควรเริ่มต้นด้วยการเสี่ยงไม่เกิน 1-2% ของเงินทุนทั้งหมด 3. **อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง:** ผลตอบแทนที่คุณคาดหวังว่าจะได้รับจากการซื้อขายครั้งนั้นๆ 4. **ความน่าจะเป็นในการชนะ:** การประเมินโอกาสที่การซื้อขายของคุณจะประสบความสำเร็จ ซึ่งอาจอิงจาก การวิเคราะห์ทางเทคนิค หรือ การวิเคราะห์พื้นฐาน 5. **กลยุทธ์การซื้อขาย:** กลยุทธ์ที่คุณใช้ในการซื้อขายมีผลต่อความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวัง ตัวอย่างเช่น กลยุทธ์ Straddle มีความเสี่ยงสูงกว่ากลยุทธ์ Covered Call

1. 1. 1. วิธีการคำนวณขนาด Position

มีหลายวิธีในการคำนวณขนาด Position แต่สูตรที่ง่ายและนิยมใช้กันคือ:

• • ขนาด Position = (เงินทุนทั้งหมด * เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง) / ผลตอบแทนที่คาดหวัง**

ตัวอย่าง:

• เงินทุนทั้งหมด: 10,000 บาท
• เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง: 2%
• ผลตอบแทนที่คาดหวัง: 80% (สำหรับไบนารี่ ออปชั่นที่จ่าย 80% เมื่อชนะ)

ขนาด Position = (10,000 * 0.02) / 0.80 = 250 บาท

ดังนั้น คุณควรลงทุน 250 บาทในการซื้อขายครั้งนี้

• • ข้อควรระวัง:** สูตรนี้เป็นเพียงแนวทางเบื้องต้น คุณอาจต้องปรับเปลี่ยนสูตรตามความเหมาะสมกับสถานการณ์และกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ

1. 1. 1. ตัวอย่างการคำนวณขนาด Position ในสถานการณ์ต่างๆ

| สถานการณ์ | เงินทุนทั้งหมด (บาท) | เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง (%) | ผลตอบแทนที่คาดหวัง (%) | ขนาด Position (บาท) | |---|---|---|---|---| | 1 | 5,000 | 1 | 70 | 71.43 | | 2 | 10,000 | 2 | 80 | 250 | | 3 | 20,000 | 1.5 | 75 | 400 | | 4 | 50,000 | 0.5 | 90 | 277.78 |

1. 1. 1. การปรับขนาด Position ตามความผันผวนของตลาด

ความผันผวนของตลาดมีผลต่อความเสี่ยงของการซื้อขาย หากตลาดมีความผันผวนสูง คุณควรลดขนาด Position เพื่อลดความเสี่ยง ในทางกลับกัน หากตลาดมีความผันผวนต่ำ คุณอาจเพิ่มขนาด Position ได้เล็กน้อย

คุณสามารถวัดความผันผวนของตลาดได้โดยใช้ตัวชี้วัดต่างๆ เช่น:

• **Average True Range (ATR):** ตัวชี้วัดที่วัดช่วงราคาเฉลี่ยของสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนด
• **Bollinger Bands:** แถบที่แสดงความผันผวนของราคา
• **Volatility Index (VIX):** ดัชนีที่วัดความคาดหวังของความผันผวนของตลาดหุ้น

1. 1. 1. การใช้ Stop Loss และ Take Profit เพื่อควบคุมความเสี่ยง

นอกจากการกำหนดขนาด Position แล้ว คุณควรใช้เครื่องมือ Stop Loss และ Take Profit เพื่อควบคุมความเสี่ยงและล็อคผลกำไร

• **Stop Loss:** คำสั่งที่จะปิดการซื้อขายโดยอัตโนมัติเมื่อราคาถึงระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อจำกัดการสูญเสีย
• **Take Profit:** คำสั่งที่จะปิดการซื้อขายโดยอัตโนมัติเมื่อราคาถึงระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อล็อคผลกำไร

1. 1. 1. กลยุทธ์การกำหนดขนาด Position ที่น่าสนใจ

1. **Fixed Fractional Position Sizing:** เป็นวิธีการที่นิยมใช้กันมากที่สุด โดยคุณจะกำหนดเปอร์เซ็นต์ของเงินทุนที่คุณจะเสี่ยงในการซื้อขายแต่ละครั้ง 2. **Kelly Criterion:** เป็นสูตรที่ซับซ้อนกว่า ซึ่งคำนึงถึงความน่าจะเป็นในการชนะและอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง เพื่อคำนวณขนาด Position ที่เหมาะสมที่สุด 3. **Martingale System:** เป็นกลยุทธ์ที่เพิ่มขนาด Position ขึ้นเป็นสองเท่าทุกครั้งที่การซื้อขายไม่ประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก และไม่แนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น 4. **Anti-Martingale System:** เป็นกลยุทธ์ที่ลดขนาด Position ลงทุกครั้งที่การซื้อขายไม่ประสบความสำเร็จ และเพิ่มขนาด Position ขึ้นเมื่อการซื้อขายประสบความสำเร็จ 5. **Fixed Ratio Position Sizing:** เป็นการกำหนดขนาด Position ตามอัตราส่วนคงที่ของเงินทุน

1. 1. 1. ความผิดพลาดที่พบบ่อยในการกำหนดขนาด Position

• **การลงทุนมากเกินไป:** การเสี่ยงเงินทุนมากเกินไปในการซื้อขายครั้งเดียว
• **การลงทุนน้อยเกินไป:** การลงทุนน้อยเกินไป ทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับไม่คุ้มค่า
• **การไม่ปรับขนาด Position ตามความผันผวนของตลาด:** การไม่ลดขนาด Position เมื่อตลาดมีความผันผวนสูง
• **การละเลยการใช้ Stop Loss และ Take Profit:** การไม่ใช้เครื่องมือควบคุมความเสี่ยง

1. 1. 1. สรุป

การกำหนดขนาด Position เป็นส่วนสำคัญของการบริหารความเสี่ยงในการซื้อขาย ไบนารี่ ออปชั่น การทำความเข้าใจปัจจัยที่ต้องพิจารณาและวิธีการคำนวณขนาด Position ที่เหมาะสม จะช่วยให้คุณสามารถควบคุมความเสี่ยง รักษาเงินทุน และเพิ่มโอกาสในการทำกำไรระยะยาว อย่าลืมว่าการซื้อขายไบนารี่ ออปชั่น มีความเสี่ยงสูง ดังนั้นคุณควรเริ่มต้นด้วยการเสี่ยงน้อยๆ และเรียนรู้จากประสบการณ์ของคุณ

1. 1. 1. ลิงก์ภายในที่เกี่ยวข้อง

• การวิเคราะห์ทางเทคนิค
• การวิเคราะห์พื้นฐาน
• การจัดการความเสี่ยง
• Stop Loss
• Take Profit
• กลยุทธ์ Straddle
• กลยุทธ์ Covered Call
• Average True Range (ATR)
• Bollinger Bands
• Volatility Index (VIX)
• การซื้อขายด้วยแนวโน้ม
• การซื้อขาย Breakout
• การซื้อขาย Range
• การซื้อขายตามข่าว
• การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย
• การจัดการเงินทุน
• จิตวิทยาการเทรด
• การเลือกโบรกเกอร์ไบนารี่ออปชั่น
• การทำความเข้าใจสัญญาไบนารี่ออปชั่น
• การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเทรดไบนารี่ออปชั่น

เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้

ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น