การใช้ Indicator Stochastic

1. 1. การใช้ Indicator Stochastic

Indicator Stochastic เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในตลาดการเงิน รวมถึงตลาด ไบนารี่ออปชั่น (Binary Options) ด้วย มันถูกพัฒนาขึ้นโดย Dr. George Lane ในช่วงทศวรรษ 1950 โดยมีจุดประสงค์เพื่อระบุภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และขายมากเกินไป (Oversold) ของสินทรัพย์ รวมถึงเพื่อหาจุดกลับตัวของแนวโน้มราคา (Trend Reversal) บทความนี้จะกล่าวถึงหลักการทำงาน การคำนวณ การตีความสัญญาณ และการนำไปประยุกต์ใช้ในตลาดไบนารี่ออปชั่นสำหรับผู้เริ่มต้น

1. 1. 1. หลักการทำงานของ Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator ทำงานโดยเปรียบเทียบราคาปิด (Closing Price) ของสินทรัพย์กับช่วงราคาสูงสุดและต่ำสุดในช่วงเวลาที่กำหนด โดยปกติจะใช้ช่วงเวลา 14 วันเป็นค่าเริ่มต้น (สามารถปรับเปลี่ยนได้) หลักการพื้นฐานคือ หากราคาปิดอยู่ใกล้กับช่วงราคาสูงสุด แสดงว่าแนวโน้มราคามีความแข็งแกร่ง และหากราคาปิดอยู่ใกล้กับช่วงราคาต่ำสุด แสดงว่าแนวโน้มราคามีความอ่อนแอ

Indicator นี้สร้างขึ้นจากสองเส้นหลักๆ คือ %K และ %D

• **%K (Fast Stochastic):** เป็นเส้นหลักที่คำนวณจากราคาปัจจุบันและช่วงราคาในช่วงเวลาที่กำหนด
• **%D (Slow Stochastic):** เป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ของ %K โดยปกติจะใช้ค่าเฉลี่ย 3 วัน เพื่อลดสัญญาณหลอก (False Signals)

1. 1. 1. การคำนวณ Stochastic Oscillator

สูตรการคำนวณ %K คือ:

%K = 100 * ((ราคาปิดปัจจุบัน - ราคาต่ำสุดในช่วงเวลาที่กำหนด) / (ราคาสูงสุดในช่วงเวลาที่กำหนด - ราคาต่ำสุดในช่วงเวลาที่กำหนด))

สูตรการคำนวณ %D คือ:

%D = ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 วันของ %K

ตัวอย่างเช่น หากเราใช้ช่วงเวลา 14 วัน:

• %K จะคำนวณจากราคาปิดปัจจุบัน เปรียบเทียบกับราคาต่ำสุดและสูงสุดในช่วง 14 วันที่ผ่านมา
• %D จะคำนวณจากค่าเฉลี่ย 3 วันของ %K ที่คำนวณได้

1. 1. 1. การตีความสัญญาณจาก Stochastic Oscillator

การตีความสัญญาณจาก Stochastic Oscillator มีหลายรูปแบบ:

1. **ภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และขายมากเกินไป (Oversold):**

   *   ค่า %K และ %D ที่สูงกว่า 80 มักจะบ่งบอกถึงภาวะซื้อมากเกินไป ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการกลับตัวของแนวโน้มราคาลง (Bearish Reversal)
   *   ค่า %K และ %D ที่ต่ำกว่า 20 มักจะบ่งบอกถึงภาวะขายมากเกินไป ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการกลับตัวของแนวโน้มราคาขึ้น (Bullish Reversal)

2. **การตัดกันของเส้น (Crossovers):**

   *   **Bullish Crossover:** เมื่อ %K ตัดขึ้นเหนือ %D บ่งบอกถึงสัญญาณซื้อ (Buy Signal)
   *   **Bearish Crossover:** เมื่อ %K ตัดลงต่ำกว่า %D บ่งบอกถึงสัญญาณขาย (Sell Signal)

3. **Divergence:**

   *   **Bullish Divergence:** เกิดขึ้นเมื่อราคาทำจุดต่ำสุดใหม่ แต่ %K และ %D ไม่ได้ทำจุดต่ำสุดใหม่ตามไปด้วย บ่งบอกถึงสัญญาณซื้อ
   *   **Bearish Divergence:** เกิดขึ้นเมื่อราคาทำจุดสูงสุดใหม่ แต่ %K และ %D ไม่ได้ทำจุดสูงสุดใหม่ตามไปด้วย บ่งบอกถึงสัญญาณขาย

4. **รูปแบบกราฟ (Chart Patterns):**

   *   การสังเกต รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) เช่น Double Top หรือ Double Bottom ร่วมกับ Stochastic Oscillator สามารถช่วยยืนยันสัญญาณได้

1. 1. 1. การนำไปประยุกต์ใช้ในตลาดไบนารี่ออปชั่น

Stochastic Oscillator สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในตลาดไบนารี่ออปชั่นได้หลายรูปแบบ:

• **Call Option (ซื้อ):** เมื่อเกิดสัญญาณ Bullish Crossover หรือ Bullish Divergence และค่า %K และ %D อยู่ในโซน Oversold
• **Put Option (ขาย):** เมื่อเกิดสัญญาณ Bearish Crossover หรือ Bearish Divergence และค่า %K และ %D อยู่ในโซน Overbought

อย่างไรก็ตาม การใช้ Stochastic Oscillator เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ควรใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เช่น Moving Averages, Relative Strength Index (RSI), MACD หรือ Bollinger Bands เพื่อยืนยันสัญญาณและลดความเสี่ยง

1. 1. 1. ข้อควรระวังในการใช้ Stochastic Oscillator

• **สัญญาณหลอก (False Signals):** Stochastic Oscillator มักจะสร้างสัญญาณหลอกในตลาดที่ Sideways หรือไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจน การใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ สามารถช่วยลดสัญญาณหลอกได้
• **การปรับค่าพารามิเตอร์:** ค่าพารามิเตอร์เริ่มต้น (14 วันสำหรับ %K และ 3 วันสำหรับ %D) อาจไม่เหมาะสมกับทุกสินทรัพย์หรือทุกช่วงเวลา ควรทดลองปรับค่าพารามิเตอร์เพื่อหาค่าที่เหมาะสมที่สุด
• **การยืนยันสัญญาณ:** ไม่ควรตัดสินใจซื้อขายโดยอิงจากสัญญาณของ Stochastic Oscillator เพียงอย่างเดียว ควรยืนยันสัญญาณด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ และพิจารณาปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) ประกอบด้วย

1. 1. 1. กลยุทธ์การเทรดที่ใช้ Stochastic Oscillator ร่วมกับ Indicator อื่นๆ

| กลยุทธ์ | Stochastic Oscillator | Indicator อื่นๆ | คำอธิบาย | |---|---|---|---| | **Stochastic & Moving Average** | มองหา Bullish/Bearish Crossover ใน Stochastic ขณะที่ราคาอยู่เหนือ/ใต้ Moving Average | Moving Average | ยืนยันแนวโน้มหลัก | | **Stochastic & RSI** | มองหา Overbought/Oversold ใน Stochastic ร่วมกับ Overbought/Oversold ใน RSI | Relative Strength Index (RSI) | เพิ่มความแม่นยำในการระบุจุดกลับตัว | | **Stochastic & MACD** | มองหา Crossover ใน Stochastic พร้อมกับ Crossover ใน MACD | MACD | ยืนยันความแข็งแกร่งของสัญญาณ | | **Stochastic & Bollinger Bands** | มองหา Stochastic ออกจากโซน Overbought/Oversold ขณะที่ราคาทะลุ Bollinger Bands | Bollinger Bands | ระบุการ Breakout | | **Stochastic & Fibonacci Retracement** | มองหา Stochastic สอดคล้องกับระดับ Fibonacci Retracement | Fibonacci Retracement | ระบุจุด Support/Resistance ที่สำคัญ |

1. 1. 1. การวิเคราะห์ Volume ร่วมกับ Stochastic Oscillator

การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย (Trading Volume) ร่วมกับ Stochastic Oscillator สามารถช่วยยืนยันสัญญาณและเพิ่มความน่าเชื่อถือได้ ตัวอย่างเช่น:

• **Bullish Crossover:** หากเกิด Bullish Crossover และปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น แสดงว่าสัญญาณซื้อมีความแข็งแกร่ง
• **Bearish Crossover:** หากเกิด Bearish Crossover และปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น แสดงว่าสัญญาณขายมีความแข็งแกร่ง
• **Divergence:** หากเกิด Bullish Divergence และปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น แสดงว่าสัญญาณซื้อมีความน่าเชื่อถือ

1. 1. 1. ตัวอย่างการใช้งาน Stochastic Oscillator ในตลาดไบนารี่ออปชั่น

สมมติว่าเรากำลังวิเคราะห์กราฟราคาของคู่เงิน EUR/USD ในช่วงเวลา 15 นาที เราสังเกตเห็นว่า:

• %K และ %D อยู่ในโซน Oversold (ต่ำกว่า 20)
• เกิด Bullish Crossover ( %K ตัดขึ้นเหนือ %D)
• ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

จากสัญญาณเหล่านี้ เราสามารถพิจารณาเปิด Call Option (ซื้อ) โดยมีระยะเวลาหมดอายุ (Expiry Time) 30 นาที หรือ 1 ชั่วโมง

1. 1. 1. การตั้งค่า Stochastic Oscillator ในแพลตฟอร์มการเทรด

การตั้งค่า Stochastic Oscillator ในแพลตฟอร์มการเทรดต่างๆ อาจแตกต่างกันเล็กน้อย แต่โดยทั่วไปแล้ว คุณสามารถปรับค่าพารามิเตอร์ได้ดังนี้:

• **%K Period:** จำนวนวันหรือช่วงเวลาที่ใช้ในการคำนวณ %K (ค่าเริ่มต้นคือ 14)
• **%D Period:** จำนวนวันหรือช่วงเวลาที่ใช้ในการคำนวณ %D (ค่าเริ่มต้นคือ 3)
• **Slowing:** วิธีการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ %D (Simple, Exponential, Weighted)
• **Overbought Level:** ระดับที่ถือว่าสินทรัพย์อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (ค่าเริ่มต้นคือ 80)
• **Oversold Level:** ระดับที่ถือว่าสินทรัพย์อยู่ในภาวะขายมากเกินไป (ค่าเริ่มต้นคือ 20)

1. 1. 1. สรุป

Stochastic Oscillator เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีประโยชน์ในการระบุภาวะซื้อมากเกินไป ขายมากเกินไป และจุดกลับตัวของแนวโน้มราคา การนำไปประยุกต์ใช้ในตลาดไบนารี่ออปชั่นอย่างถูกต้องและระมัดระวัง สามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้ อย่างไรก็ตาม ควรใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ และพิจารณาปัจจัยพื้นฐานประกอบด้วย เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มความน่าเชื่อถือของสัญญาณ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค ไบนารี่ออปชั่น Moving Averages Relative Strength Index (RSI) MACD Bollinger Bands Fibonacci Retracement รูปแบบกราฟ การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย กลยุทธ์การเทรด การบริหารความเสี่ยง แนวโน้มราคา Support and Resistance Breakout Trading Scalping Strategy Day Trading Strategy Swing Trading Strategy Trend Following Counter Trend Trading Option Chain Analysis Risk Management in Binary Options Volatility Analysis

เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้

ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น