การใช้ Fibonacci Retracement ในการวิเคราะห์ราคาหุ้น

1. 1. การใช้ Fibonacci Retracement ในการวิเคราะห์ราคาหุ้น

Fibonacci Retracement เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่เทรดเดอร์ นักลงทุน และผู้ที่สนใจใน ตลาดการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน การซื้อขายไบนารี่ออปชั่น เครื่องมือนี้ใช้ลำดับ Fibonacci ซึ่งเป็นลำดับของตัวเลขที่ค้นพบโดย Leonardo Fibonacci นักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลี ในศตวรรษที่ 13 เพื่อระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่เป็นไปได้ในตลาด

บทความนี้จะอธิบายหลักการพื้นฐานของ Fibonacci Retracement วิธีการใช้งานในการวิเคราะห์ราคาหุ้น และกลยุทธ์การเทรดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อควรระวังในการใช้งาน

1. 1. 1. ประวัติและความเป็นมาของ Fibonacci

ก่อนที่เราจะลงลึกในรายละเอียดการใช้งาน Fibonacci Retracement เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Fibonacci กันก่อน Leonardo Fibonacci ไม่ได้เป็นคนแรกที่ค้นพบลำดับตัวเลขนี้ แต่เขาได้นำเสนอแนวคิดนี้ให้กับโลกตะวันตกผ่านหนังสือ Liber Abaci ในปี 1202 ลำดับ Fibonacci เริ่มต้นด้วย 0 และ 1 และตัวเลขถัดไปในลำดับคือผลรวมของสองตัวเลขก่อนหน้า: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 และอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจคือลำดับ Fibonacci สามารถพบได้ในธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดเรียงเกลียวของเมล็ดทานตะวัน การจัดเรียงใบไม้บนกิ่งไม้ และสัดส่วนของร่างกายมนุษย์ ความถี่ในการปรากฏตัวของลำดับนี้ในธรรมชาติทำให้เกิดความเชื่อว่าลำดับ Fibonacci มีความสัมพันธ์กับกฎเกณฑ์พื้นฐานของจักรวาล และสามารถนำมาใช้ในการทำนายปรากฏการณ์ต่างๆ ได้ รวมถึงการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดการเงิน

1. 1. 1. Fibonacci Retracement คืออะไร?

Fibonacci Retracement คือการใช้ระดับสัดส่วนที่ได้มาจากลำดับ Fibonacci เพื่อระบุแนวรับและแนวต้านที่เป็นไปได้ในกราฟราคาหุ้น ระดับสัดส่วนที่สำคัญที่สุดที่ใช้กันทั่วไปคือ:

• **23.6%:** ระดับ Retracement ที่ค่อนข้างเบา
• **38.2%:** ระดับ Retracement ที่นิยมใช้กันมาก
• **50%:** แม้จะไม่ใช่ระดับ Fibonacci โดยตรง แต่ก็มักถูกรวมไว้เนื่องจากเป็นจุดกึ่งกลางของการเคลื่อนไหวของราคา
• **61.8%:** หรือที่เรียกว่า "Golden Ratio" เป็นระดับ Retracement ที่สำคัญที่สุด
• **78.6%:** ระดับ Retracement ที่ใช้กันน้อยกว่า แต่ก็ยังสามารถให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ได้

ในการสร้าง Fibonacci Retracement บนกราฟราคาหุ้น เราจะต้องระบุจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่สำคัญของการเคลื่อนไหวของราคา จากนั้นโปรแกรมวิเคราะห์ทางเทคนิคจะคำนวณและแสดงระดับ Retracement โดยอัตโนมัติ

1. 1. 1. วิธีการใช้งาน Fibonacci Retracement

1. **ระบุแนวโน้ม:** ขั้นตอนแรกคือการระบุแนวโน้มของราคาหุ้น หากราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น (Uptrend) ให้ระบุจุดต่ำสุดและจุดสูงสุดล่าสุด หากราคาอยู่ในแนวโน้มขาลง (Downtrend) ให้ระบุจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดล่าสุด 2. **วาด Fibonacci Retracement:** ใช้เครื่องมือ Fibonacci Retracement ในโปรแกรมวิเคราะห์ทางเทคนิคของคุณ ลากเส้นจากจุดต่ำสุดไปยังจุดสูงสุด (สำหรับ Uptrend) หรือจากจุดสูงสุดไปยังจุดต่ำสุด (สำหรับ Downtrend) โปรแกรมจะแสดงระดับ Retracement โดยอัตโนมัติ 3. **ระบุแนวรับและแนวต้าน:** ระดับ Retracement จะทำหน้าที่เป็นแนวรับในแนวโน้มขาขึ้น และเป็นแนวต้านในแนวโน้มขาลง เทรดเดอร์มักจะมองหาการกลับตัวของราคาที่ระดับเหล่านี้ 4. **ยืนยันด้วยเครื่องมืออื่นๆ:** การใช้ Fibonacci Retracement เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจเทรด ควรใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เช่น Moving Average, Relative Strength Index (RSI), MACD หรือ Bollinger Bands เพื่อยืนยันสัญญาณ

1. 1. 1. กลยุทธ์การเทรดโดยใช้ Fibonacci Retracement

• **การซื้อเมื่อราคา Retracement ไปที่ระดับ Fibonacci:** ในแนวโน้มขาขึ้น เมื่อราคาปรับตัวลงและแตะระดับ Fibonacci ที่สำคัญ (เช่น 38.2% หรือ 61.8%) เทรดเดอร์อาจพิจารณาเข้าซื้อ (Long) โดยคาดหวังว่าราคาจะกลับตัวขึ้นไปต่อ
• **การขายเมื่อราคา Retracement ไปที่ระดับ Fibonacci:** ในแนวโน้มขาลง เมื่อราคาปรับตัวขึ้นและแตะระดับ Fibonacci ที่สำคัญ (เช่น 38.2% หรือ 61.8%) เทรดเดอร์อาจพิจารณาเข้าขาย (Short) โดยคาดหวังว่าราคาจะกลับตัวลงต่อไป
• **การใช้ Fibonacci Extension:** Fibonacci Extension เป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อระบุเป้าหมายราคาที่เป็นไปได้หลังจากที่ราคาได้ทะลุระดับ Retracement ไปแล้ว ระดับ Extension ที่สำคัญคือ 161.8%, 261.8% และ 423.6%
• **การรวมกับรูปแบบแท่งเทียน (Candlestick Patterns):** การรวม Fibonacci Retracement กับรูปแบบแท่งเทียน เช่น Doji, Engulfing Pattern หรือ Hammer สามารถช่วยยืนยันสัญญาณการกลับตัวของราคาได้
• **Fibonacci ในการเทรด Binary Options:** ในการเทรด Binary Options Fibonacci Retracement สามารถใช้เพื่อกำหนด expiry time และ strike price ที่เหมาะสมได้ ตัวอย่างเช่น หากราคาทองคำอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นและ Retracement มาที่ระดับ 61.8% เทรดเดอร์อาจเลือก Call option ที่มี expiry time สั้นๆ (เช่น 5 นาที หรือ 15 นาที)

1. 1. 1. ข้อควรระวังในการใช้งาน Fibonacci Retracement

• **ไม่ใช่เครื่องมือที่แม่นยำ 100%:** Fibonacci Retracement เป็นเครื่องมือที่ช่วยระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่เป็นไปได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าราคาจะกลับตัวที่ระดับเหล่านี้เสมอไป
• **การเลือกจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่สำคัญ:** การเลือกจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่สำคัญอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ หากเลือกผิดพลาด ระดับ Retracement ที่ได้อาจไม่แม่นยำ
• **การใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ:** ควรใช้ Fibonacci Retracement ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อยืนยันสัญญาณและลดความเสี่ยง
• **การบริหารความเสี่ยง:** ไม่ว่าคุณจะใช้เครื่องมือใดในการวิเคราะห์ตลาด การบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญเสมอ กำหนดขนาด position ที่เหมาะสม และตั้ง Stop-loss เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

1. 1. 1. ตัวอย่างการใช้งาน Fibonacci Retracement

สมมติว่าหุ้น XYZ อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ราคาปรับตัวขึ้นจาก 100 บาท เป็น 150 บาท จากนั้นราคาปรับตัวลงเล็กน้อย เทรดเดอร์ใช้ Fibonacci Retracement โดยลากเส้นจาก 100 บาท ไปยัง 150 บาท

| ระดับ Fibonacci | ราคา | |---|---| | 23.6% | 126.40 บาท | | 38.2% | 118.20 บาท | | 50% | 110.00 บาท | | 61.8% | 101.80 บาท | | 78.6% | 92.20 บาท |

หากราคาปรับตัวลงและแตะระดับ 38.2% ที่ 118.20 บาท เทรดเดอร์อาจพิจารณาเข้าซื้อ โดยคาดหวังว่าราคาจะกลับตัวขึ้นไปต่อ เป้าหมายราคาอาจอยู่ที่ระดับ Fibonacci Extension 161.8% ที่ 183.60 บาท

1. 1. 1. สรุป

Fibonacci Retracement เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีประโยชน์สำหรับเทรดเดอร์และนักลงทุนทุกระดับ การทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานและการใช้งานอย่างถูกต้องจะช่วยให้คุณสามารถระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่เป็นไปได้ และเพิ่มโอกาสในการทำกำไรในตลาดหุ้นและตลาด Forex อย่าลืมว่าการเทรดมีความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญเสมอ

1. 1. 1. ลิงก์เพิ่มเติม

• การวิเคราะห์ทางเทคนิค
• แนวโน้ม (Trend)
• แนวรับและแนวต้าน
• Moving Average
• Relative Strength Index (RSI)
• MACD
• Bollinger Bands
• รูปแบบแท่งเทียน (Candlestick Patterns)
• Doji
• Engulfing Pattern
• Hammer
• Fibonacci Extension
• การเทรด Binary Options
• การบริหารความเสี่ยงในการเทรด
• กลยุทธ์การเทรดแบบ Scalping
• กลยุทธ์การเทรดแบบ Day Trading
• กลยุทธ์การเทรดแบบ Swing Trading
• การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย (Volume Analysis)
• Price Action Trading
• การวิเคราะห์ตลาดด้วย Elliott Wave (Category:Technical Analysis) - เป็นหมวดหมู่หลักที่ครอบคลุมหัวข้อนี้

เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้

ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น